YonSuite-会计服务-报表YonSuite专家支持部柴壮、崔嘉豪2022年5月财务报表概述财务报表的工作过程是根据财务总账会计凭证等数据，按照一定的数据条件映射获取数据，以多维模型的形式对报表数据进行存储，并通过自定义设计的报表格式进行数据报告的过程。主要包括：报表模型，报表项目管理，报表设计，数据审核四个业务环节。其中的逻辑关系如下图。STEPSTEP导航目录CONTENTPart1报表模型Part2报表项目Part3报表设计Part4报表数据审核报表模型PART1报表模型-定义报表模型：可以理解为我们给报表上面要展示的数据定义了一个数据池，最终这个数据池里面的数据就是可供报表上呈现的数据源。创建组织：模型管理组织，只有拥有该组织的用户可以管理该模型。使用组织：如果创建组织为企业级，使用组织为空，表示使用组织为全组织，如果创建组织非企业级，使用组织为空，只有创建组织可用。会计期间方案：表示该模型可用于哪一类期间方案的账簿取数，初始化的时候之后会默认绑定基准会计期间方案。添加账簿：可选范围为跟上面的期间方案不一致的账簿，在这儿添加的账簿由于期间方案不一致，所以需要在数字化建模-期间映射处做期间映射报表模型-基本信息报表模型-会计期间映射如果报表模型中添加了不同会计期间方案的账簿，则需要配置会计期间映射建立不同会计期间方案之间的映射关系，才能正常使用报表模型。报表模型-注意事项注意事项：一般情况下系统预置的三大报表都是使用系统预置的报表模型，如果可以满足实际使用需求，建议使用预置的报表，同时可以在预置的报表项目中修改不同的取数公式。如有些个性化的报表必须使用新的报表模型和自定义报表项目取数公式时，建议使用组织级新建的模型，但要注意，新建报表时要选择到正确的报表模型，修改报表项目公式时，也要先选到正确的模型，以免模型与实际的设置不匹配，导致取数异常。报表项目PART2报表项目-定义报表项目：相当于给报表模型定义了一个目录，最终模型里面的每一条数据都会和报表项目做关联，最终报表上展示数据的时候也是以报表项目作为匹配条件来将模型下的已有数据设计展示到报表中。报表项目-组织模型注意：创建或修改报表项目时首先需要选择对应的创建组织和报表模型，这样才能保证修改的报表项目公式与实际使用模型的报表取数效果一致。报表项目-基础信息报表项目的基础信息：聚合方式：决定报表项目汇总到上级报表项目的方式。加：数据加和；减：数据相减；无：不汇总。数据：数据的获取方式。数据项：取表达式中的科目金额；计算项：不同报表项目之间计算金额。取数源：包括科目和现金流。资产负债表，利润表使用科目。现金流量表使用现金流。值类型：报表项目取数的值类型，与报表设计拖拽的指标保持一致。包括余额、发生额和数值项。报表项目-管理规则计算规则：决定报表项目适用的会计准则，一般与账簿中设置的会计准则相对应。只有两者一致，报表项目公式才能对账簿生效。规则包括：企业级会计准则、小企业级会计准则等。（特殊的账簿也可以单独按照账簿设置计算规则）报表项目-管理规则企业级通用规则适用范围企业会计准则。科目表、现金流量类型：这里的科目表和现金流量类型设置仅限企业账号级会计主体绑定的科目表和现金流量类型，如果组织级的会计科目表和现金流量类型与企业账号级的一致，可以直接选择。选择后在设置报表项目公式时，科目和现金流量项目可以下拉选择，也可以直接输入科目代码。小企业级通用规则适用范围小企业会计制度如果多个账簿的会计准则一样，但是取数公式的科目不一样。可以按照账簿适用范围单独建立计算规则。只针对某个账簿生效。报表模型-报表公式计算顺序：决定取数规则执行的先后顺序，一般数据是计算项的时候，需要注意嵌套的报表项目取数时，最后计算的报表项目计算顺序一定要在最后，否则可能会取数不准。计算规则：选择与账簿关联的会计准则一致的规则。表达式：编辑具体的取数公式方案。报表项目-表达式表达式参数说明：值类型：设置科目取值的类型，包括期末余额、净发生等。注意：表达式里的值类型要与报表设计中拖拽的指标和报表项目基本信息中的值类型保持一致。会计科目：配置取数的科目，可以直接输入科目代码，注意不要有空格。如管理规则关联了科目表，也可以选择科目。方向：设置科目取值的方向。辅助核算项：如果账表是按照辅助项区分数据的，需要配置辅助项，值一般选择默认的明细，即包含辅助项所有值条件。报表项目-计算项计算项表达式写法：操作符+或-固定符$报表项目编码$报表项目-增加级次现有的报表项目如果满足不了区分明细，可以在报表项目上添加同级或者子级。注意：如果增加了子级，本身就不能设置报表项目公式了，只能聚合下级报表项目的数据。报表项目-禁用启用报表项目取数规则必须启用才能生效，如果禁用状态公式是不生效的。报表设计PART3报表设计-定义说明：报表设计是对现有的财务报表样式不能满足企业更多的需求，而提供自行设计的一个功能栏，在这企业可以涉及自定义的报表。报表类型：目前只支持固定格式报表；创建组织：如果选择非企业级组织，则只能该组织使用报表模型：会根据选择的创建组织，进行报表模型的匹配，选定报表模型，则该报表模型中所有的报表项目，都将成为字段，反映到最后报表设计中。说明：编辑报表样式：可进入报表设计编辑界面，所有设计元素都在该界面完成。预览：这里可以直接预览设计后的报表，无需进行发布。（预览前一定要保存设计好的报表）报表设计-创建报表设计左侧信息可以给财务报表配置字段，点击字段不放，直接拖拽到右侧报表中。常见的报表字段说明：（通过点击+，名称+，可以查看明细）期间：进行选择需要的会计期间，末尾有几个特殊的期间，例如@@01=当年1月；@累计=本年累计。会计主体：根据业务单元进行配置获取。账簿：根据账簿设置中，设置的账簿获取。报表项目：会计科目设置的主要来源，拖拽到右侧报表对应科目位置中。部门：通过组织机构-部门获取。项目：通过基础数据-项目获取。记账状态：可以选择包含未记账凭证，报表查询默认是记账数据。客户：根据客户档案获取。供应商：根据供应商户档案获取。发生/余额/数值：代表科目在选定期间中，具体的数据来源。报表设计-字段配置例如，将配置好的报表项目，直接拖拽到右侧会计科目上，与其一一对应。例如，将余额、发生额、数值，按照报表项目取数原理进行拖拽。报表设计-字段配置说明：每次字段配置完毕后，需要在报表中，操作识别为扩展区域、识别为交叉点；目的是为了取数准确。操作方式：1、选中整个报表，右键先取消拓展区域，在识别为拓展区域；2、在第一个计算单元格，选中，设置为交叉点；此时该计算单元格就会和左侧、上部进行匹配。报表设计-字段配置如果打印报表中，发现报表打印不全，或者打印范围超过实际报表范围；可以去报表设置--打印设置，进行打印区域的选择，调整后，再进行打印。报表设计-打印区域设计表格中，每一个单元格，可以进行公式的编辑（例如单元格之间求和），选中单元格--报表设置--单元格公式，编辑完成以后可以校验一下，然后确定进行保存。报表设计-单元格公式说明：对于单元格的特殊字段配置：选中单元格-报表设置-设置条件设置需要配置的条件值；期间的常见特殊字段类型：年初余额：@YearPrev^@Last现金期初本年累计@YearPrev^@YearNext^@First上年同期累计：@YearPrevCurr^@Accum上上年期末：@YearPrev^@YearPrev^@Last报表设计-特殊字段配置说明：报表设计的查询条件，在常用-查询面板，点开后配置。可以将需要查询的字段直接拖拽到表头查询功能栏查询包括：平铺、下拉框、参照；根据个人习惯配置；如果需要选择多个数据，可以选中表头的筛选器，左侧将操作符改成“包含”。报表设计-查询功能配置全部报表配置完毕，可以点击右上角的校验、保存。保存成功即可与预览界面查看。报表设计-校验与保存报表数据审核PART4报表数据审核：根据配置的报表模型中数据的管理，包括数据状态的查看以及数据的重算和发布操作。报表数据审核-定义说明：报表数据审核是对财务报表的一个重算，发布的功能，每次财务数据修改，都需要执行一下重算功能。表头选择对应会计主体，报表模型，会计期间，系统会自动带出需要重算的报表数据。定位表体位置，最右侧会有三个功能：重算：将选择到的这条报表数据进行重算；联查详情：可以进行单账簿、多期间（不跨年）批量重算；发布：总账结账以后，可以进行发布；发布以后不能再进行重算。报表数据审核-功能栏说明：如果想做到单账簿多期间重算，可以从报表数据审核-联查详情--选择需要重算的会计期间--重算--等待完成即可。（注意：已发布或者上一期间未重算的，会导致重算失败）报表数据审核-报表重算说明：如果想做到多账簿单期间重算，可以从报表数据审核界面，选择需要重算的会计主体（如果需要全部重算可以直接选择企业账号级）。（注意：已发布或者上一期间未重算的，会导致重算失败）报表数据审核-报表重算说明：如果重算成功，会提示√；如果重算失败，会提示具体原因。其中主要原因就是：已发布或者上一个期间未重算。报表数据审核-报表重算说明：如果重算成功，会提示√；如果重算失败，会提示具体原因。其中主要原因就是：已发布或者上一个期间未重算。报表数据审核-报表重算说明：填报控制是针对某一个组织、账簿、会计期间、报表项目的编辑权限，做控制。如果不做控制，同时报表设计中存储单元格为勾选状态，则可以在报表预览界面，进行数据的编辑。报表数据审核-填报控制
