费控--传财资服务的业务流程一、流程介绍费控模块对接财资模块，实现从报销结算到凭证生成的业务操作全过程。二、功能模块1.报账参数的接口参数要设置传财资服务2.财资服务-资金结算-结算管理-自动化结算规则3.两种情况：线下支付：财资服务-资金结算-结算管理-结算工作台线上支付：财资服务—资金结算-指令管理-付款指令工作台4.总账凭证模板设置三、操作步骤1.费控服务1.1费控服务单据通过财资服务进行付款并生成凭证，首先需要在费控服务报账参数中，将费控服务与财资服务和会计平台的接口打开;路径：费控服务-基础配置-报账参数；1.2费控服务提供多个路径新建报销单，本次演示对公预付单的处理。路径：费控服务-报账业务-对公预付单1.3填写完成之后，点击【保存】及【提交】按钮，走完审批流后，单据状态为“审批完成”，结算状态为“待结算”；2.费控服务与会计平台交互费控模块单据审批完成之后，会根据凭证模板设置的规则，生成正式凭证或者临时凭证。本次设置了生成临时凭证，则费控单据审批完成之后，可在会计服务-总账-凭证查询，或者费控单据上点击联查凭证，进行凭证的查看。3费控服务与资金结算交互费控单据审批完成之后，可在资金模块下待结算数据节点，进行查询路径：财资服务-资金结算-结算查询-待结算数据4资金结算流程4.1开通银企联结算流程在未配置自动化结算规则的情况下需要按以下步骤操作，新增结算单，添加待结算数据，进行保存，提交，审核。企业也可设置自动化结算规则，自动生成已保存，待审核，结算中状态的结算单据。路径：财资服务-资金结算-结算管理-自动化结算规则做结算规则设置并启用：下面以未配置自动化结算规则的场景下，进行结算步骤讲解——（1）点击【新增结算单】路径：财资服务-资金结算-结算管理-结算工作台单据保存，提交及审核操作需要补充的是，如果是银企直联的账户，这里选“是”目前环境为手工结算环境:5资金结算与会计平台交互资金单据结算成功之后，会根据凭证模板设置的规则，生成正式凭证或者临时凭证。本次设置了生成正式凭证，我们可以在资金模块，结算明细处点击联查凭证进行查询，也可以在总账中进行查询对公预付单等到发票来时，员工走正常的报销流程，可在个人报账工作台找到对公预付单进行核销。如下：
