第1页/共17页目录第1章参数概述.31.1功能描述.31.2参数清单.3第2章入库单取价方案.42.1.参数取值.42.2参数规则.42.3参数说明.42.4特殊说明.5第3章红字出库单取价方案.63.1参数取值.63.2参数规则.63.3参数说明.63.4特殊说明.7第4章出库单取价方案.74.1参数取值.74.2参数规则.74.3参数说明.74.4特殊说明.8第5章异常结存处理.95.1数量为正，金额不为正.9（1）参数取值.9（2）参数规则.9（3）参数说明.9（4）特殊说明.105.2数量为零，金额不为零.10（1）参数取值.10（2）参数规则.10（3）参数说明.11（4）特殊说明.11第6章暂估处理方式.126.1参数取值.126.2参数规则.126.3参数说明.126.4特殊说明.13第7章成本域创建方式.137.1参数取值.137.2参数规则.137.3参数说明.137.4特殊说明.14第8章异常结存生成调整单的取价方案..148.1参数取值.148.2参数规则.14第2页/共17页8.3参数说明.148.4特殊说明.15第9章异常结存生成的出库调整单的分摊依据..159.1参数取值.159.2参数规则.169.3参数说明.169.4特殊说明.16第10章关账期间内发生业务处理方式..1710.1参数取值.1710.2参数规则.1710.3参数说明.1710.4特殊说明.17【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-05-14安静V1.0初始版本第3页/共17页第1章参数概述1.1功能描述存货参数对存货核算的逻辑进行了定义，存货支持在会计主体范围内定义参数值。1.2参数清单路径：会计服务-存货核算-存货参数序号参数名称参数取值默认值是否可改参数范围1入库单取价方案参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。参考成本可改会计主体2红字出库单取价方案参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。参考成本可改会计主体3出库单取价方案参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。参考成本可改会计主体4异常结存（数量为正，金额不为正）处理自动生成出库调整单；抛错中断成本计算；成本计算检查时异常警告；不处理。自动生成出库调整单可改会计主体5异常结存（数量为零，金额不为零）处理自动生成出库调整单；抛错中断成本计算；成本计算检查时异常警告；不处理。自动生成出库调整单可改会计主体6暂估处理方式单到回冲；单到补差。单到补差可改会计主体第4页/共17页7成本域创建方式会计主体；库存组织；库存组织&仓库；仓库。库存组织&仓库维护过成本域的参数不能中途取消会计主体8异常结存生成调整单的取价方案参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。上次入库成本可改会计主体9异常结存生成的出库调整单的分摊依据交易类型+部门+期间；分摊规则。交易类型+部门+期间可改会计主体10关账期间内发生业务处理方式报错；计入最小未关账月。报错可改会计主体第2章入库单取价方案2.1.参数取值参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。2.2参数规则支持多选，按照选择顺序优先取价，支持修改；影响新发生业务。默认值：参考成本。2.3参数说明①参考成本来源：所有计价方式取价逻辑一样，参数值“参考成本”的来源有两处；存货价格库参考成本。物料档案上定义的参考价，存货价格库取值优先，只有当存货价格库上没有第5页/共17页取到值时，参考价才会取物料档案上定义的参考价。注意：物料档案的成本计价方法的优先级比较高，默认不设置 不设置时存货计价方法采用成本域定义的计价方法； 若设置，则优先采用此处定义的存货计价方法。②上次入库成本所有计价方式取价逻辑一样，入库单会根据会计主体+成本域+存货对象（物料+存货规格自由项+批次号）的维度取上一次入库单的单价（红字入库单作为入库方向）。③上次出库单成本所有计价方式取价逻辑一样，入库单会根据会计主体+成本域+存货对象（物料+存货规格自由项+批次号）的维度取上一次出库单的单价（红字出库单作为出库方向）。④结存成本 移动平均取当前明细账结存单价，结存单价负数或者是0会根据下一顺位参数取单价。 全月平均取上期结存单价，结存单价负数或者是0会根据下一顺位参数取单价。存货核算启用的首月，不会取存货期初结存。2.4特殊说明当入库单保存时无价格则会同步触发取价，会根据入库单取价方案设置的优先顺序取价。如果按照优先顺序取的价格不合法（0或者负单价），程序会按照优先顺序取下一顺位的参数。默认参考成本，入库单取价方案适用于除了产成品入库单、调拨入库单、形第6页/共17页态转换其他入库单、组装拆卸其他入库单外的非指定成本入库单据。其中：①产成品入库通过产成品入库单成本分配取价。②调拨入库单，形态转换其他入库单，组装拆卸其他入库单成本会取对应出库单成本。第3章红字出库单取价方案3.1参数取值参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。3.2参数规则支持多选，按照选择顺序优先取价，支持修改；影响新发生业务。默认值：参考成本。3.3参数说明①移动平均计价方式，对应红字出库单取价规则是：优先取明细账结存单价，取不到会根据对应红字出库单取价方案设置的优先顺序取价，单据保存可以即时看到单价。取不到会为空。②先进先出计价方式，对应红字出库单取价规则是：红字出库单录入时单价为空，后续成本计算时会根据对应红字出库单取价方案设置的优先顺序取价。取不到为空。为空时成本计算会有错误提示：未计算出成本的单据，需要手工维护单价，成本计算完成才可以月结。③全月平均计价方式，对应红字出库单取价规则是：第7页/共17页红字出库单录入时单价为空，后续成本计算时会取全月平均单价。如果全月平均单价计算结果等于0或者计算全月平均单价时0作为除数，会触发参数取价。注：其中参考成本取价顺序是：优先取存货价格库参考成本，取不到会取物料档案上定义的参考价。3.4特殊说明为了避免红字出库单取不到单价影响成本计算，建议设置多选维护参数取价优先级。第4章出库单取价方案4.1参数取值参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。4.2参数规则支持多选，按照选择顺序优先取价，支持修改；影响新发生业务。默认值：参考成本。4.3参数说明出库单取价方案适用于移动平均法和全月平均计价方式，其中：移动平均法：出库单优先取明细账结存单价，明细账没有结存单价、结存单价异常（为0或为负）或计算单价时0作为除数会根据出库单取价方案取价。全月平均法：出库单优先取成本计算后的全月平均单价，如果全月平均单价结果异常（为0或为负）或计算全月平均单价时0作为除数，会根据出库单第8页/共17页取价方案取价。①参考成本：参数值“参考成本”的来源有两处：存货价格库参考成本；物料档案上定义的参考价；存货价格库取值优先，只有当存货价格库上没有取到值时，参考价才会取物料档案上定义的参考价。②上次入库成本：出库单会根据会计主体+成本域+存货对象（物料+存货规格自由项+批次号）的维度取上一次入库单的单价（红字入库单作为入库方向）。③上次出库成本：出库单会根据会计主体+成本域+存货对象（物料+存货规格自由项+批次号）的维度取上一次出库单的单价（红字出库单作为出库方向）。④结存成本： 移动平均取当前明细账结存单价，结存单价负数或者是0会根据下一顺位参数取单价； 全月平均取上期结存单价，结存单价负数或者是0会根据下一顺位参数取单价。存货核算启用的首月，不会取存货核算期初结存。4.4特殊说明先进先出法：只会按照取价规则取入库单单价。取不到成本计算会报错，需要存货单据查询对单据维护单价。第9页/共17页第5章异常结存处理5.1数量为正，金额不为正（1）参数取值自动生成出库调整单；抛错中断成本计算；成本计算检查时异常警告；不处理。（2）参数规则单选，支持修改；影响新发生业务。默认值：自动生成出库调整单。（3）参数说明①自动生成出库调整单此时会根据存货核算参数【异常结存生成调整单的取价方案】取价作为明细账结存单价。如果取到单价，成本计算时提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为正，金额不为正,已生成调整单。出库调整单的创建时间为：在本期间的最后一天23时59分59秒）。如果取不到单价，成本计算时提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现数量为正，金额不为正时，获取异常结存单价出错，无法生成调整单。月结检查会报错，提示：该会计主体成本计算失败。需要返回调整数据或者调整存货核算参数后才可以继续月结。②抛错中断成本计算第10页/共17页成本计算，提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为正，金额不为正,停止继续运算,控制型。影响成本的正常计算。月结检查会报错，提示：该会计主体成本计算失败。需要返回调整数据或者调整存货核算参数后才可以继续月结。③成本计算检查时异常警告成本计算检查报告，会有警告提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为正，金额不为正,警告。不影响成本的正常计算。④不处理成本计算检查报表，有警告提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为正，金额不为正,默认不处理。不影响成本计算。（4）特殊说明建议维护自动生成出库调整单，以免存在异常时成本计算失败。5.2数量为零，金额不为零（1）参数取值自动生成出库调整单；抛错中断成本计算；成本计算检查时异常警告；不处理；（2）参数规则单选，支持修改；影响新发生业务。第11页/共17页默认值：自动生成出库调整单。（3）参数说明①自动生成出库调整单成本计算，提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为零，金额不为零,已生成调整单。出库调整单的创建时间为：在本期间的最后一天23时59分59秒）。②抛错中断成本计算成本计算，提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为零，金额不为零,停止继续运算,控制型。影响成本计算。月结检查会报错，提示：该会计主体成本计算失败。需要返回调整数据或者调整存货核算参数后才可以继续月结。③成本计算检查时异常警告成本计算，提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为零，金额不为零,警告处理。不影响成本计算。月结检查不提示。④不处理成本计算，提示：维度[成本域:XX,成本对象:XX]出现了不正确的结存类型:数量为零，金额不为零,默认不处理。不影响成本计算。月结检查不提示。（4）特殊说明建议维护自动生成出库调整单，以免存在异常时成本计算失败。第12页/共17页第6章暂估处理方式6.1参数取值单到回冲；单到补差。6.2参数规则单选，支持修改；影响新发生业务。默认值：单到补差。6.3参数说明①单到补差移动平均法：当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行入库调整，不需要对出库进行调整。先进先出法：入库调整方法同移动平均法的处理方式；不同的是先进先出法下需要对已经出库的出库单进行调整：未关账期间直接修改出库单成本；已经关账，在下一期间按出库单逐单调整出库成本。全月平均法：当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行入库调整，不需要对出库进行调整。成本计算后出库单会回填全月平均单价。②单到回冲移动平均法：当结算单价与入库成本不一致时，存货核算会自动生成红字采购入库单同时按结算金额生成蓝字采购入库单，不需要对出库进行调整。先进先出法：入库调整方法同移动平均法的处理方式；不同的是先进先出法下需要对已经出库的出库单进行调整-未关账期间直接修改出库单成本，已经关账期间，按出库单逐单调整出库成本。第13页/共17页全月平均法：当结算单价与入库成本不一致时，对入库单进行红蓝对冲，不需要对出库进行调整。成本计算后出库单会回填全月平均单价。6.4特殊说明暂估采购入库单如果需要走暂估科目，则选择单到回冲，否则选择单到补差即可，不建议中途修改，以免部分结算的采购入库单制单科目有误。第7章成本域创建方式7.1参数取值会计主体；仓库；库存组织&仓库；库存组织。7.2参数规则支持多选，维护过成本域的参数中途不能取消，其他的支持修改；影响新发生业务。默认值：库存组织&仓库。建议单选。7.3参数说明①成本域的使用场景按会计主体创建：当企业按整个企业核算成本；按库存组织创建：当企业有多个工厂，按每个工厂分别核算成本；按仓库创建：若每个仓库为一个产品线服务，企业按产品线核算成本；按库存组织+仓库创建：企业有多个工厂，分别生产原材料和产成品等，原材料统一入库到原材料仓，产成品统一入库单销售部仓，分别对每个工厂的原材料和产成品进行核算。第14页/共17页②组成成本域的各组织在会计主体内不能重复--相互校验：按会计主体层级：按会计主体创建的，其他均不可创建（各个层级）按仓库层级创建：整个会计主体内不能重复（各个层级）按库存组织创建：整个会计主体内不能重复（各个层级）按仓库+库存组织创建：会计主体范围内，与仓库、库存组织层级内的不能重复，与仓库+库存组织层级的不能重复7.4特殊说明已经创建成本域的方式不能中途取消对应参数，取消时会提示：当前会计主体成本域创建方式参数中的[XXX]存在已经创建的成本域,不能删除该创建方式。第8章异常结存生成调整单的取价方案8.1参数取值参考成本；上次出库成本；结存成本；上次入库成本。8.2参数规则支持多选，按照选择顺序优先取价，支持修改；影响新发生业务。默认值：参考成本。8.3参数说明存货核算参数【异常结存(数量为正，金额不为正)处理】选择“自动生成出库调整单”时，存货核算参数【异常结存生成调整单的取价方案】才起作用。异常结存调整单的金额=原来结存金额-参数取到的单价*结存数量。参数值说明如下：第15页/共17页①参考成本：优先取存货价格库参考成本，取不到会取物料档案上定义的参考价，都取不到时成本计算会提示无法生成出库调整单。②上次入库成本：会取明细账最近一笔入库单的单价作为结存单价，差异金额生成出库调整单。③上次出库成本：会取明细账最近一笔出库单的单价作为结存单价，差异金额生成出库调整单。④结存成本： 移动平均取当前明细账结存单价，结存单价负数或者是0会根据下一顺位参数取单价； 全月平均取上期结存单价，结存单价负数或者是0会根据下一顺位参数取单价。存货核算启用的首月，不会取存货核算期初结存。注意：参数【异常结存生成调整单的取价方案】取不到单价时，成本计算报错，可以通过存货价格库维护参考成本修正错误。8.4特殊说明为了避免存在异常结存时结存单价取不到单价影响成本计算，建议设置多选维护参数取价优先级。第9章异常结存生成的出库调整单的分摊依据9.1参数取值交易类型+部门+期间；分摊规则。9.2参数规则单选，支持中途修改，影响新发生业务。第16页/共17页默认值：交易类型+部门+期间。9.3参数说明当存货核算参数【异常结存(数量为正，金额不为正)处理】或者【异常结存(数量为零，金额不为零)处理】选择自动生成出库调整单时，存货核算参数【异常结存生成调整单的取价方案】才有效。此时会根据参数【异常结存生成的出库调整单的分摊依据】生成出库调整单。①交易类型+部门+期间此时根据出库调整单分摊依据是：本期间相同交易类型+相同部门对应维度出库单数量之和，用绝对值比计算生成出库调整单的金额。每个维度形成出库调整单的一行表体。②分摊规则此时是根据【出库调整单分摊规则】设置的交易类型+部门按照比例关系生成对应出库调整单。分摊比重之和需要等于100%。9.4特殊说明因为生成不同的出库调整单交易类型不同涉及到走不同会计科目，所以建议维护时根据企业的账务要求进行设置。第17页/共17页第10章关账期间内发生业务处理方式10.1参数取值报错；计入最小未关账月。10.2参数规则单选，支持中途修改，影响新发生业务。默认值：报错。10.3参数说明①报错：关账后不允许新增、修改、删除关账期间内业务单据。②计入最小未关账期间：则允许新增关账期间内业务单据并记入最小未关账期间，不允许修改、删除关账期间内业务单据。10.4特殊说明不建议中途修改，以免单据计入存货核算账务期间与实际不符，影响财务账表。
