用友ERP-U8知识----物资采购借贷不平.ppt

2006 物资采购科目本月借贷不平61号2006 案例陈述案例陈述1、问题现象。本月物资采购科目借贷不平,当月入库单当月来发票,当月结算,然后进行入库单正常单据记账。但是物资采购科目借方累计发生比贷方累计发生多125346.78。2、问题分析a、查询上月物资采购发生明细,上月借贷相等,月末余额为0。本月借方累计发生大于贷方累计发生,问题应该出在本月。b、查询本月结算单列.

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