YonSuite操作手册（环境配置及业务流程）-基于YonSuite电子发票与U9\U9C集成应用的场景文档YonSuite专家支持部目录目录.i修订记录..11启用模块..12准备的资料..13业务场景描述..14配置步骤..14.1YonSuite租户激活..24.1.1企业服务中心注册.24.1.2激活并认证.34.1.3初始化.54.2YonSuite基础档案设置..94.2.1角色管理.94.2.2组织单元.104.2.3授权.104.2.4税控盘管理.124.2.5开票点档案.124.2.6发票助手配置.134.2.7申请电子签章.144.2.8开票点授权.154.2.9启用纳税主体.164.3U8设置(待定).164.3.1U8设置.16i1修订记录内容更新者上一版本新增V1.0YonSuite专家支持部无1启用模块YonSuite销项发票管理+YonSuite进项发票管理+YonSuite电子发票+YonSuite数字化工作入口+6.6到u9c的各版本都支持（U9和U9C没有什么区别）2准备的资料1、申请电子签章的资料：资质认证(支持.jpg、.jpeg、.png格式，大小不超过500KB)营业执照、授权书（在YonSuite系统里面的CA管理页面下载最新模板）、法人代表身份证正面、法人代表身份证反面、经办人身份证正面、经办人身份证反面。2、申请开通租户的资料：盖章的企业执照、租户管理员手机号、激活码，激活地址（激活码和激活地址来源商务邮件）3业务场景描述1、激活YonSuite租户和租户的初始化；2、可实现YonSuite税务服务和U9\U9C的集成应用，直接在U9\U9C中点【开发票】即可将真实税票开具。3、U9\U9C中费用报销，报销人员提交原始发票后，财务人员通过扫描枪对发票进行扫码，通过与YS税务服务集成后，可解析、接受到纸质发票的详细信息；对发票进行验真、验重，反馈至U9\U9C界面。同时系统保存到进项增值税发票。24、U9\U9C中财务人员收到采购类的纸质发票，税务发票的收票管理中，或应付管理的应付单界面，扫码收发票，通过与YS税务服务集成后，可解析、接受到纸质发票的详细信息；对发票进行验真、保存到进项增值税发票中。4总体解决方案图1图2主要应用于税务发票模块，应付管理模块，费用报销模块，应收管理模块。包括基U9\U9C系统内的税务发票数据，开票数据传递，和税控系统的交互，获取开票信息，生成电子发票或开具纸票，开票结果反馈U9\U9C；电子发3票的下载，解析，管理，检查。对收到的电子发票，上传系统，进行解析、验真、验重。收到的纸质发票，支持扫码录入系统，并上传税务云系统，进行验真、存档。主要业务流程为：用友电子发票服务平台（查询下载、报销财务入账等功能）用友开票前置端企业业务系统税控开票盘\服务器税务端电子底账系统563[用友前置端]将"开票数据"上传[用友电子发票服务平台]；[用友电子发票服务平台]将“发票数据、版式文件、下载授权码”返回[用友前置端][用友前置端]从[税控系统]获取"开票数据"；[企业业务系统]将“待开票数据"传入[用友前置端][用友前置端]将"待开票数据"传人[税控系统][用友前置端]将“发票数据、版式文件、下载授权码”返回[企业业务系统]云开具模式（公有云）[税控系统]将"开票数据"上传[税务局]底档库5配置步骤序号项目内容1租户激活注册企业服务中心账号、YonSuite激活认证、YonSuite初始化2基础档案设置角色管理、业务单元、授权、基础数据分级管理、物料分类、物料创建、客户分类、客户档案、税控盘管理、开票点档案、纳税主体启用、发票助手配置、申请电子签章、开票点授权、U9\U9C配置5.1YonSuite租户激活5.1.1企业服务中心注册企业服务中心地址：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud备注：1如果租户管理员手机号使用过用友其他云产品，那么可以直接登陆企业服务中心无需注册。2如果为商务租户，建议租户管理员使用客户手机号进行注册。4登陆完成注册信息55.1.2激活并认证登陆企业服务中心https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud输入激活地址，然后Enter执行6跳转此业务，输入激活码+设置邮箱产品信息确认点击立即认证按照要求提交认证材料，创建并认证7备注：激活认证需要人工审核，合理安排认证时间，以免影响客户使用5.1.3初始化1、进入企业服务中心，创建企业账号绑定创建的企业信息，友户通注册手机号、联系人及邮箱信息即管理员信息2、添加应用：U8+及用友电子发票（税务云企业登录给对应租户授权后自在企业账号中添加此应用）3、用户管理：添加用户信息后期同步到U8+操作员4、注册加密：a、输入激活码b、绑定U8+加密服务器特征码c、用户分配U8+许可（在线注册制加密有此环节，并发制加密无此环节）生成lisence许可，下载许可点击初始化，只有使用中的租户才可以进行初始化，激活需要时间请耐心待8点击下一步选择下一步勾选，单组织或多组织（和商务订单有关系），点击下一步9点击跳过点击跳过10点击完成开启YonSuite之旅，自动跳转YonSuite；后续操作在https://yonsuite.diwork.com/#/中操作即可，无需在登陆企业服务中心11自动跳转的页面备注：用户添加是在YonSuite中操作，在企业服务中心添加无效。5.2YonSuite基础档案设置5.2.1角色管理路径：数字化建模->权限管理->角色管理->角色管理点击【新增】按钮，输入角色编码，角色名称，选择角色类型（角色类型分为业务类和管理类）后，结合客户实际情况，在左侧勾选模块内容，点击【保存】125.2.2业务单元路径：数字化建模->组织管理->组织机构->业务单元点击【新增】按钮，输入业务单元编码和名称，勾选纳税主体维护必填项后点击【保存】。说明：会计主体不一定是纳税主体，但纳税主体一定是会计主体；勾选纳税主体后系统会自动勾选会计主体组织职能。勾选纳税主体后必须输入纳说人识别号和纳税人名称，以及勾选对应纳税人类型。5.2.3授权步骤1：角色授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权支持“按用户”和“按角色”两种按用户：选择用户点击【分配角色】勾选对应角色后，点击确定。13按角色：选择角色后，点击“分配用户”勾选用户后，点击确定14步骤2：组织授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权按用户：选中用户对应的角色，点击“分配组织”勾选组织后，点击确定按角色：选择该角色下的用户，点击“分配组织”15勾选组织后，点击【确定】5.2.4基础数据分级管理如果是多组织模式，需要配置基础档案分级管理路径：数字化建模->基础数据->基础数据分级管理->基础数据分级管理选择组织，勾选客户和物料的档案管理权限。165.2.5物料分类路径：数字化建模->基础数据->物料分类->物料分类点击【新增】按钮，输入编码、名称后点击保存。5.2.6物料档案路径：数字化建模->基础数据->物料->物料创建点击【新增】按钮，输入编码和名称，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，维护开票名称、优惠政策类型、进项税率、销项税率、开票规格、开票型号。说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。5.2.7客户分类路径：数字化建模->基础数据->客户->客户分类选择管理组织，维护分类编码、分类名称后点击保存。175.2.8客户档案路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息说明：客户开具的电子发票会发送至邮箱，若购买了短信服务，会发手机短信通知。185.2.9税控盘管理路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控设备类型、发票开具限额、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。字段说明税控设备编号税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-”后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。发票种类选择对应的发票种类；税控软件版本选择对应税控软件；发票开具限额开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；编码版本号对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，查询方法如下。税控软件中编码版本号方法：航信：系统界面左上角-帮助-关于，税收分类编码表版本号百望：系统设置--商品编码-商品税收分类编码，左下角状态栏显示，当前版本说明：纳税人识别号必须和组织单元中维护的保持一致；发票种类必须和客户档案中维护的保持一致，一个发票种类对应一个税控盘，电子发票税控盘和一般的纸质发票税控盘申请方式一样。航信税收分类编码版本查看：19百望税收分类编码版本查看：205.2.10开票点档案路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入开票来源组织说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。215.2.11申请电子签章路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->CA管理如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章。进入CA管理节点，基本信息是审核中的状态，，需发送邮件给李樱桃liytao@yonyou.com，写明公司名称、纳税人识别号，申请审核基本信息。CA管理中基本信息审核通过后，点击“添加税号”按钮，添加税号信息并上传相关资料，等待审核通过，。CA管理中基本信息、添加税号后都审批通过后，到开票点档案中点击“查看签章”查看是否生成了电子签章，如提示未生成签章，发送邮件给李樱桃liytao@yonyou.com申请开通。225.2.12开票点授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权选择对应的用户或角色，分配开票点勾选具体开票点后点击确定235.2.13启用纳税主体路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税主体启用选择纳税主体，点击【启用】勾选相关应用后点击【保存】5.2.14下载安装开票助手助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。1)说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；开票助手有三个版本，请对应版本下载安装。助手需要安装在插税盘的电脑上。使用V324和ukey助手时，不要开启税控软件，容易造成冲突导致报错。V3版：http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std/安装后为红色图标，一盘多票种、纸票打印、数据采集、认证，需要用V3助手。ukey版：http://download.piaoeda.com/Releases/UKey/针对税务ukey使用，与V3版本助手配置及使用方式相同。注：V3及ukey版本助手需要申请权限才能使用。申请方式：发送邮件给qinjyc@yonyou.com邮件主题：XXX公司名称V3助手/ukey助手开票授权申请邮件内容：情况说明、公司名称、税号以及开票软件厂商（航信、百旺）等2)操作：打开链接后，点击【安装】按钮进行安装；注意：在运行安装时，如电脑上装有安全软件可能会有安全提示，请允许运行；安装完成后，在桌面会自动生成开票助手图标，并自动打开开票助手登录界面，如下图：25V3版界面5.2.15配置开票助手V3版本助手：1）请用YS有开票权限的用户名和密码登录2）yb和ys助手右上角设置里地址，域名换成https://tax.diwork.com，端口443262)登录成功后，点击【税控信息】页签，自动带出税控信息，请检查是否与YS中设置的相同3）按照所需功能，勾选【开票】或【认证】选项。【税控软件目录】：税控软件的安装目录。27【纸电一体】，是指电子发票和纸票都可以开，勾选后不需要选择税控设备编号。4）输入证书口令（即税务数字证书密码）和税控盘密码，通过下拉列表勾选操作员。5）【纸票打印】：如果勾选，开票完成后会自动打印。可选择打印机型号，并适当调整页边距。6）勾选【税局所在地】，【服务器地址】默认即可。7）开票时，需要将开票助手的服务启动，将状态设为“运行中”。下图为航信版本页面，设置参考上述百望版本：【税控软件目录】设置方法如下：方法一：在税控软件（航信、百旺）快捷图标上面，点击鼠标【右键-属性-目标】，查看文件所在的目录，然后进行选择设置；集成版本的税控软件采用这种方式未必管用。方法二：打开税控软件，再打开任务管理器，切换到进程页，找到税控软件运行的进程，【右键-打开文件位置】。285.2.16配置税控系统V3版本忽略此章节(建议使用V3助手)5.3U9\U9C设置5.3.1U9、U9C发票管理产品获取1、发票管理为独立产品，需单独购买，否则无法使用。5.3.2基础配置5.3.2.1获取税务服务集成证书文件并配置1、获得的税务文件有三个（CA通讯证书、证书密码、appid），如图：注：通讯证书是一个软证书文件，证书密码是一个（数字+字母）组合的六位数，在CA管理申请后会以邮件的形式发送到申请人邮箱，APPID是一长串（数字+字母）组合，可以通过税务服务—CA管理处进行下载，具体获取方式如下：CA审核通过之后，通讯证书、证书密码会发送到经办人邮箱，APPID可以通过如下方式下载292、三个文件获取到后修改名称通讯证书：需要改名（最好改成英文名字）后拷贝到U9C的对应目录下证书密码：需要将这个密码更新到对应的配置文件中APPID是在进行U9C系统参数设置中所需的3、集成证书文件配置（1）将通讯证书，也是证书重命名为pro22.pfx（2）将命名后的文件拷贝至U9/Portal/bin目录下（3）在U9/Portal/bin目录下找个一个EInvoiceSign的文件，如图（4）编辑EInvoiceSign这个文件，如图：注意：FileName不用去动，就是和你改名的证书名字是一样的，如果改的不是这个名字，就替换成改的名字。需要修改的是PASSWORD，把之前获得的30证书密码更新到这个地方（4）将刚才的两个文件pro22.pfx和EInvoiceSign再次拷贝一下，复制到U9/Portal/UILib这个文件夹下5.3.2.2税务发票参数配置路径：【财务】-【税务发票】-【参数设置】在参数设置中将接口URL地址、appid等信息维护好，这是对接税务云平台对接的基础，具体参数说明如下:（1）标记红框的需要配置URL：是从税务端提供的接口文档里获取，因为是对接的YS税务模块，所以前边访问地址必须是https://tax.diwork.comURL配置那块后面有个APPID就是YS税务服务获取的APPID，把对应的值复制过去就行（2）用友电子发票平台ID：录入APPID（3）组织编码：是YS税务服务里开票点档案里【开票点编码】（4）回调URL：就是U9C的访问地址（5）税务云证书文件名、税务证书密码：就是通过YS税务服务获取的更改过名字的证书名字和证书密码，如果这两处配置了，可以不用把pro22.pfx和EInvoiceSign再次拷贝一下，复制到U9/Portal/UILib这个文件夹下，就是可以省31去配置上边标记黄色的一步（6）其他配置选项，是根据U9\U9C里实际业务进行配置。5.4U9\U9C发票业务5.4.1销项发票管理5.4.1.1税务发票模块直接开票5.4.1.1.1前提（1）商务上应该购买U9\U9C的税务发票-开票管理、税务云集成特性，税务云的产品；特性值都有了才可使用；32（2）提前在U9\U9C系统中设置好纳税识别号、组织编码、销售方信息、税务云平台的用户、地址等；（3）应收参数“税务发票开票模块”=税务发票，才可在税务发票模块集成税务云，直接开纸票。5.4.1.1.2系统操作路径：【财务】-【税务发票】-【开票管理】-【开蓝字专用发票】开蓝字专用发票、开红字专用发票、开蓝字普通发票、开红字普通发票，已核准、未税控开票单据，可触发“开发票”动作。33在U9\U9C中点【开发票】，开票信息传到税务云平台，发票开具成功后，通过开票查询，把实际开票信息写回到U9C系统5.4.1.2应收系统直接开票5.4.1.2.1前提（1）商务上应该购买U9\U9C的税务发票-开票管理、税务云集成特性，税务云的产品；特性值都有了才可使用；（2）提前在U9\U9C系统中设置好纳税识别号、组织编码、销售方信息、税务云平台的用户、地址等；（3）开票依据是应收的单子，才可以选择在应收模块开税务发票。5.4.1.2.2系统操作（1）路径：【财务】-【应收管理】-【税务发票】-【待开票列表】34选择要开票的应收单，然后功能区点【开税务发票】，根据开票种类的不同，选择不同的功能按钮。支持多选，支持批量合并开票可通过【查询】按钮，对实际开票结果进行查询。35如果因为误操作，u9系统里已经生成税务发票，但并没有在金税中实际打印出发票的情况，可以通过此按钮删除税务发票。后续重新选择开票。已经开具完实体发票的，不可执行此操作。【其他操作】下有暂停开票、继续开票。对应短期内不想开票的单据，为避免每次开票都选出来的麻烦，可以设置为“暂停开票”；等需要真实开票时点“继续开票”。36（2）路径：【财务】-【应收管理】-【税务发票】-【应收税务发票】按照用户自己选择的应收单，合并生成实体税务发票的界面。37【开票】系统会自动把开票信息传给税务云平台，税务云平台完成开票连接的所有设置。在税控打印机上直接打印纸面发票。发票号等开票信息自动反馈到应收系统中，写到应收税务发票上。【红冲】已经开具了实体发票的单据，可以据此开具红冲发票。流程与上面开蓝票相同。直接开蓝票、直接开红票的功能，只有与税务云集成，才能实现。【输出税控】，不与税务云集成时，通过此按钮可以把待开票的发票信息输出成XML文件，手工把XML文件导入金税系统，在金税中开纸面发票；再在金税系统中导出开票结果（XML文件），此文件可以通过【操作】下的“导入税控”，把开票结果写到u9系统中；【操作】下有3个功能：取消输出税控、导入税控、退票。解决手工开票模式下的逆操作流程。【开票状态查询】查询实际开票的状态。5.4.1.2.3注意事项（1）参数“税务发票开票模块”，枚举，枚举值“在【税务发票】模块开、在【应收管理】模块开”，默认值为“在【税务发票】模块开”；税务发票、应收管理都提供了税务发票开票管理的特性，应收模块开票仅支持开票依据38为应收的简单模式。（2）核准时，如果参数“税务发票开票模块”=“在【应收管理】模块开”，且开票依据=应收，应收单核准时系统自动推“待开票列表”。应收弃审时，也会判断是否已开票，如果已经开票不可以弃审。（3）【待开票列表】合并生成税务发票时，一些合并的规则：批选的行，先进行合并：客户、业务组织是默认的分单条件，“开票料号+开票品名+开票规格”“应收单号”“价格”是可选的分单条件；同时有借项、又有贷项时，如果按料号合并，直接按料开票；如果仅有贷项，或合并后总金额仍旧为负，则报错：“开票金额为负，不可以直接开发票”。合并行时，数量、金额直接合计，价格系统反算，=金额/数量；如果所选应收单物料中有折扣料，需要把折扣料金额分摊到其他行，一个正常行、一个折旧行那么显示。注意：仅在所选的应收单上分摊，分摊后再与其他应收单合并；存在料品为空的行，报错：开税务发票不允许料号为空。即料号为空的不允许开票。需要对选中的应收单行做整行的操作，不支持对应收行的分次开票。（4）如果系统参数中，【电子发票开出时是否自动短信推送】＝true，取客户档案对应联系人的手机号码，配置短信推送信息（5）如果系统参数中，【电子发票开出时是否自动邮件推送】＝true，取客户档案对应联系人的邮箱地址，配置邮件推送信息5.4.2进项发票管理5.4.2.1费用报销单受票5.4.2.2.1功能概述员工填报费用报销单，把原始发票附上，送到财务后。财务人员对账系统中的报销单，审核原始单据，此时可以用扫码纸票的方式，把发票信息收集到系统中，系统会把发票自动保存到【税务发票】-【收票管理】，如果发票是增值税发票，系统可以把这些发票与采购发票一起管理，做认证、抵扣。扫码后后台系统传输到税务云平台，可以做发票验真、验重操作。395.4.2.2.2整体流程电子发票报销:填报销单时，上传电子发票；电子发票自动传到税务云做验真、验重，发票合法存到发票池；发票不合法直接反馈到u9c报销单界面，报销单不可提交。纸票报销:填报销单时，扫码要报销的纸质发票上的二维码，上传到税务云做验真、验重，发票合法存到发票池；发票不合法直接反馈到u9报销单界面，报销单不可提交。关联税务云的个人票夹进行报销:先在税务云平台进行发票扫码、验真、验重，保存到个人票夹。U9C报销系统填制报销单时，直接关联个人票夹中的发票，完成报销过程。5.4.2.2.3系统操作路径：【财务】-【费用报销】-【日常操作】-【报销】40维护报销单信息后，进行发票导入，支持引用票夹、电票导入、纸票扫码三种形式。415.4.2.2采购发票应用5.4.2.2.1功能概述收到供应商的采购发票，如果是按照立账的应付单开的，可以在应付界面直接点【发票扫码】，系统根据扫码内容解析后，把发票保存在【税务发票】-【收票管理】-【增值税发票】中，同时会在应付单上的“发票”页签自动记录发票号、发票日期、累计开票金额等。发票扫码后传到税务云平台，还可做发票验真的验证。保证发票的真实、合法。5.4.2.2.2整体流程5.4.2.2.3系统操作（1）应付发票扫码路径：【财务】-【应付管理】-【应付立账】-【应付单】42【税务发票】-【收票管理】中，可以看到所有收到的增值税进行税票。【应付管理】-【应付单】列表中，可以看到哪些应付单还没收到实体发票，通知相关采购人员抓紧去开票。应付请款时，也可以按是否收到纸面发票作为请款的条件，控制发票及时收到。5.4.2.3收票管理扫码受票5.4.2.3.1功能概述【税务发票】---【收票管理】--【增值税发票】，也支持扫码把纸质发票，到系统中如果是先收到纸质发票，还没立应付的，可以先在此扫码录入发票，并通过税务云平台验真。以后应付立账后，可以手工建立应付单与增值税发票的关43联关系，并把发票号记录到应付单上。5.4.2.3.2系统操作路径：【财务】-【税务发票】-【增值税发票】【关联单据】页签，可以建立与应付单的对应关系。44
