U8+V16.1产品培训-合同管理中端客户成功部2022年3月U8支持服务应用部目录课程结构介绍1产品概述2应用准备3日常业务4报表5常见问题6U8支持服务应用部PART1课程结构概述U8支持服务应用部课程结构介绍点击输入标题点击输入标题1.课程结构介绍产品概述课程大纲产品综述术语说明应用角色接口说明合同类型合同选项期初合同期初执行单期初结算单预警和定时任务应用准备日常业务报表常见问题采购合同基础流程销售合同基础流程应收应付合同基础流程分析表明细表统计表履行跟踪表常见问题U8支持服务应用部PART2产品概述产品综述、术语说明、应用角色、接口说明U8支持服务应用部2.1产品综述l合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同结案为止。l合同管理系统提供了合同资料的录入归档、合同生效、合同变更、合同结案的管理，同时对合同后续执行、结算、收付款等一系列业务进行了后续的控制及预警，保证了合同的顺利履行及以及后续跟踪，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。U8支持服务应用部2.1产品综述-应用框架合同•合同录入•合同生效•合同变更•合同结案合同执行•合同执行单录入•合同执行单生效•参照生成订单合同结算•合同结算单•发票合同报表•合同明细表•合同执行表•合同统计表•合同履行跟踪表合同收付•合同预收预付款•合同收付款U8支持服务应用部2.2合同术语l合同：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。l合同标的：合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件，没有标的，合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而能够界定权利义务。l合同生效：是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。l合同变更：合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。U8支持服务应用部2.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能合同管理员1.负责合同的归档整理2.负责合同的录入变更等管理3.负责合同的执行及结案管理合同基础档案的录入、合同录入、合同变更、合同执行等后续业务处理合同审核人1.负责合同的签订及执行监督2.负责合同的审批及法律备案3.负责合同执行过程中的违约责任等的认定合同相关选项的设置、合同审批、合同变更生效，合同执行预警、合同结案U8支持服务应用部2.4接口说明《合同管理》可单独使用，也可与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》、《出口管理》、《进口管理》、《CRM管理》集成使用。U8支持服务应用部PART3应用准备合同类型、合同选项、期初合同、期初执行单、期初结算单、预警和定时任务U8支持服务应用部3.基础设置l系统基础档案：包括部门、人员、供应商（供应商分类、供应商档案）、客户（客户分类、客户档案）、存货（计量单位、存货分类、存货档案）、币种、付款条件、收付款协议、贸易术语。l合同模块基础档案Ø合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同。Ø合同类型分类：如合同类型过多，对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类，采购类、销售类、进口类等。“系统选项—合同类型分类规则”被勾选时对合同类型进行分类管理。Ø合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量保证条款、保险运输条款等Ø合同条款分类：合同条款的分类管理，“系统选项—合同条款分类规则”被勾选时对合同条款进行分类管理。Ø合同阶段：定义合同的执行阶段Ø合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段”Ø合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同Ø履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。U8支持服务应用部3.1合同类型中端客户成功部l合同性质：可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，合同性质决定了合同的流程及处理逻辑。l合同文本类型Ø无控制合同：选择此项，合同中的单价、数量和金额不是必输项。Ø总额（总量、价格）合同：选择此项，金额（数量、价格）是必输项。Ø数量总额合同：选择此项，合同数量和金额是必输项。Ø单价总额合同：选择此项，合同单价和金额是必输项。Ø常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是必输项U8支持服务应用部3.1合同类型l执行控制类型、执行控制允差Ø根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制Ø单价/数量/金额控制型：依据单价/数量/金额允差控制合同执行。Ø允差：设置单价、数量或金额的允差百分比，如单价允差为0.06，则采购类合同，单价控制型，订单执行时，合同单价*（1-6%）≤订单单价≤合同单价*（1+6%）U8支持服务应用部3.2系统选项在建立合同之前需设置一些基础参数，包括常规、生效结案、报警、数据精度以及业务设置。U8支持服务应用部3.3期初合同期初合同：录入期初已执行未完成的合同，保存后立即生效。l期初合同支持生效、修改、删除以及结案、弃结操作。对于进出口类合同暂不支持。l期初合同执行（如生成执行单或结算单）后，不得修改、删除。U8支持服务应用部3.3期初合同应收、应付、销售、采购类的期初合同支持按Excel文件导入U8支持服务应用部3.4期初合同执行单期初合同执行单：录入合同的期初执行信息，启用合同执行单的情况下才可以录入，保存后立即生效。U8支持服务应用部3.4期初合同结算单期初结算单：录入合同的应收/应付款信息；l期初结算单的金额可被引入应收、应付的期初余额,支持期初质保金结算单。l点击“明细”按钮，可维护期初结算单的收付款明细，所录入的明细应收、应付不做处理。U8支持服务应用部3.6预警和定时任务对于系统选项中所定义的自动生效、结案以及相关的报警设置，需要在“预警和定时任务”工具中，定义定时任务，由系统定时执行，并在门户上通知执行结果。U8支持服务应用部PART4日常业务U8支持服务应用部4.1.1采购合同-普通采购支持手工创建或参照请购单创建采购合同•同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。采购合同执行•支持根据采购合同创建采购订单，采购合同与采购订单为1对多的关系。采购订单反写合同执行信息。•支持业务类型：普通采购、受托代销、代管采购、固定资产。•平行执行：对于手工录入、参照请购单、参照ROP计划、参照MRP/MPS计划、出口订单、销售订单等采购订单，可以根据用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应订单记录中，同时根据数量计算税额、金额等。•采购合同相关报表执行信息来源于采购订单，结算信息来源于采购发票。U8支持服务应用部4.1.2采购合同-阶段合同•采购阶段合同分阶段付款业务与普通采购的关键区别在于分期付款业务中，采购合同必须启用阶段管理，并根据阶段制定合同收付款计划。采购合同执行单可来源于合同、采购到货单、采购入库单。•支持采购合同执行单生成采购发票。•采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑。关键说明U8支持服务应用部4.1.2采购合同-阶段合同按合同阶段录入付款计划采购合同进行分阶段付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额。U8支持服务应用部4.1.2采购合同-阶段合同采购合同进行分阶段付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额。依据到货单生成第二阶段的合同执行单按照付款计划自动计算第二阶段执行数量及金额U8支持服务应用部4.1.2采购合同-阶段合同支持参照采购合同执行单生成采购发票：l多张合同执行单生成发票时，若表体存货与阶段相同，合并数量及金额后显示成一条记录。l采购合同执行单【未开票金额】<=0，不允许生成采购发票U8支持服务应用部4.1.2采购合同-阶段合同采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算l建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。l结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。l发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。U8支持服务应用部4.1.2采购合同-阶段合同按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单U8支持服务应用部4.2.1销售合同-普通销售关键说明•支持手工、根据销售报价单、CRM管理中的销售机会创建销售合同。•销售合同执行•支持根据销售合同创建销售订单，销售合同与销售订单为1对多的关系。销售订单反写合同执行信息。•支持业务类型为普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。•销售合同相关报表执行信息来源于销售订单，结算信息来源于销售发票。U8支持服务应用部4.2.2销售合同-阶段合同关键说明•分期收款业务与普通销售的关键区别在于分期收款业务中，销售合同必须启用阶段管理，并根据阶段制定合同收付款计划。销售合同执行单可来源于合同、销售发货单、销售出库单。•支持销售合同执行单生成销售发票。•销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑。U8支持服务应用部4.2.2销售合同-阶段合同普通销售合同的操作类似于普通采购，不再详细介绍；销售合同进行分期收款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。按阶段输入收款计划U8支持服务应用部4.2.2销售合同-阶段合同分期业务，可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额。按照收款计划自动计算第一阶段执行数量及金额30*0.25；按照收款计划自动计算第二阶段执行数量及金额30*0.25；U8支持服务应用部4.2.2销售合同-阶段合同销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单根据销售合同创建销售订单两张出库单，分别按第三阶段比例50%计算U8支持服务应用部4.2.2销售合同-阶段合同销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算。根据发货单开具发票结算完成后，对于质保金阶段，反写发票上的质保金金额U8支持服务应用部4.2.2销售合同-阶段合同按阶段收款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单。U8支持服务应用部4.3.1应收应付合同-概述应用场景•适用于项目合同、分包合同以及贸易公司的商务合同。•适用于项目型分期收、付款合同。关键特性•支持手工创建应收/应付类合同，启用阶段，可按阶段制定收付款计划。•支持根据销售机会创建应收合同。•支持根据合同创建对应的执行单，启用阶段，可按阶段生成执行单。•支持按根据合同、执行单创建结算单，启用阶段，可按阶段•在应收、应付模块按阶段对合同结算单审核、立账、收付款、核销•启用执行单，合同的执行数据来源于执行单；否则来源于结算单U8支持服务应用部4.3.2应收应付合同-应付合同应付合同只允许手工录入，无其他来源。l录入时可指定合同阶段组，并按阶段维护收付款计划来。后续可据此进行分期收付款。l阶段相关的数据项需通过“格式设置”添加，包括合同概要、收付款计划。l收付款计划中的合同阶段只能参照阶段组下所定义的阶段，且需保证收付比例为100%。U8支持服务应用部4.3.3应收应付合同-应收合同手工创建应收合同，操作过程与应付合同相似；如有使用CRM，也可参照销售机会创建应收合同。根据销售机会创建的应收类型的合同，通过执行单、结算单继续后续的执行。U8支持服务应用部4.3.4应收应付合同-合同执行单启用执行单时，可参照合同生成执行单。生成执行单后，可指定执行单所对应的阶段，系统按收付计划比例计算执行单数量与金额。参照合同生成对应阶段的合同执行单U8支持服务应用部4.3.5应收应付合同-合同结算单根据合同、执行单创建结算单。对于质保金阶段，可生成质保金结算单。U8支持服务应用部4.3.6应收应付合同-收付款对于预收、预付款，可在应收、应付模块里直接创建预收付款单，表头、表体录入相应的合同类型、合同编号，并制定相应的预收付款阶段；如启用了付款申请单，可参照合同\合同执行单\合同结算单生成付款申请单，付款申请单形成付款单。收付款单与合同结算单进行核销；U8支持服务应用部PART5报表U8支持服务应用部5.报表用户可以通过报表查询合同的明细与汇总数据，以及后续执行过程中的收付款、出入库情况等。l明细表Ø合同执行明细表Ø合同概要变更明细表Ø合同标的变更明细表Ø合同条款变更明细表l分析表Ø合同收付款执行统计表Ø合同收付款分析表Ø合同计划收付款进展表l合同统计表Ø合同汇总统计表Ø合同明细统计表Ø合同执行汇总表Ø合同变更汇总表l合同履行跟踪表U8支持服务应用部5.1合同明细表l合同执行明细表：在执行汇总表的基础上，联查合同标的信息查询统计明细的执行信息。l合同概要、标的、条款变更明细表：查看合同历史上的概要、标的、条款的情况。U8支持服务应用部5.2合同分析表l合同收付款执行统计表：对合同的收款及应收情况进行统计分析，每个合同一条记录。l合同收付款分析表：对合同的收付款计划、结算以及实际收付款进行分析、对比。l合同计划收付款进展表：按照合同的收付款计划，给出合同对应的收付款预期表，反映合同的未付金额和下次付款时间。U8支持服务应用部5.3合同统计表l合同汇总统计表：查询合同的汇总执行情况，每个合同一条记录，列示合同的概要情况以及合同后续执行过程中各环节的执行金额的汇总数。l合同明细统计表：按合同标的明细查询合同的概要情况及后续各环节中的执行数量、金额的明细数据。l合同执行汇总表：统计符合条件的所有已签合同的执行和收付的汇总信息。U8支持服务应用部5.4合同履行跟踪报表l支持以合同为线索，查询跟踪后续执行环节的单据信息。实质上是合同跟踪系统的另一种表现方式。l履行跟踪的环节与栏目在报表工具栏“设置”进行定义。U8支持服务应用部PART6常见问题U8支持服务应用部6.常见问题Q5Q1采购合同上的数量是10，已经参照生成了10个的采购订单，是否可以再参照这张采购合同做采购订单？方案：可以对合同进行变更数量或是在采购订单参照合同界面勾选显示数量已达执行上限的记录。方案：录入含税价还是无税价是根据"销售管理/选项/业务控制/报价是否含税"确定的，打勾选择"报价是否含税"后再录入合同标的即可录入含税金额/单价Q2录入销售合同"合同标的"时"含税单价"/"含税金额"是灰色的不可录入，为什么？U8支持服务应用部6.常见问题Q5Q3合同汇总表中的收付款金额和预收付金额是怎么取数的？方案：在做收付款单时，如果在单据上录入了合同号，在预收付款金额中就体现这个金额，核销之后就体现在收付款金额上，预收付款金额就没有了。方案：查看选项，付款控制设置为按付款计划，查看对应的合同收发计划，付款单日期所在期间的金额小于付款单上的Q4在做付款单时指定了合同号，保存时提示：此合同超额付款？U8支持服务应用部6.常见问题Q5Q5为什么做应收应付类合同标的都是项目，采购销售类就是存货，是否可以修改？方案：应收应付类是可以的，在增加界面选择来源，采购销售类的不行。方案：在合同工作台点击设置，可以修改标的录入方式为含税。Q6做合同的时候提示标的录入方式是无税，输入含税不能反算无税？U8支持服务应用部6.常见问题Q5Q7怎么对合同的总额进行控制？方案：合同类型设置时合同文本类型，进行总额控制，执行控制类型选择金额控制型。方案：可以带入，根据合同的上的供应商+存货查询供应商存货价格表相同记录带入单价。Q8在采购管理中维护了供应商存货调价单，是否可以带入到合同管理里的采购合同中？U8支持服务应用部6.常见问题Q5Q9期初合同可以在合同列表里查到吗？方案：合同列表是不包含期初合同的，在期初合同列表中查询即可。方案：如果合同被下游单据引用了就不能失效，建议做合同结案。Q10合同做失效时提示：已经被引用不能失效。合同不用再执行了，怎么处理？U8支持服务应用部U8支持服务应用部
