用友YonBIP V3.0(R5_2312)YonSuite公有云用户手册-营销云-营销中台-营销费用.pdf

用户手册1/68YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite营销云篇-营销中台-营销费用用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/68版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/68目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述....................................................51.2应用价值....................................................51.3应用场景....................................................61.3.1场景一：支持不同类型的费用业务申请，并针对不同类型的费用进行业务管控.................................................61.3.2场景二：费用核销结算...................................71.3.3场景三：费用上账.......................................81.3.4场景四：客户费用池.....................................81.3.5场景五：费用批复.......................................91.3.6场景六：费用标准.......................................91.3.7场景七：终端协议......................................101.3.8场景八：营销费用预算管控..............................101.4初始准备...................................................11第二章操作指南....................................................112.1设置.......................................................112.1.1总体概述..............................................122.1.2营销费用参数..........................................122.2费用申请...................................................122.2.1整体概述..............................................122.2.2费用填报明细..........................................132.2.3费用申请单............................................152.3费用结算...................................................222.3.1整体概述..............................................222.3.2费用结算单............................................222.4费用报账...................................................302.4.1整体概述..............................................302.4.2费用报账单............................................30用户手册4/682.5客户费用...................................................342.5.1总体概述..............................................342.5.2费用使用规则..........................................342.5.3账户使用规则..........................................362.5.4账户使用策略..........................................392.5.5客户费用-金额.........................................412.5.6客户费用-商品.........................................432.5.7客户费用-金额报表.....................................452.5.8客户费用-商品报表.....................................452.5.9客户费用余额..........................................462.5.10费用池流水...........................................482.6营销费用分析...............................................502.6.1整体概述..............................................502.6.2费用申请核销明细......................................502.6.3费用申请核销汇总......................................512.6.4费用执行明细..........................................532.6.5费用执行汇总..........................................552.6.6费用趋势分析..........................................562.7营销费用数据工场设置.......................................572.7.1添加&创建数据源.......................................582.7.2模型迁移..............................................622.7.3执行任务获取报表数据..................................662.7.4业务操作验证报表......................................67用户手册5/68第一章总体概述1.1产品概述营销费用管理通过费用线上化、费用闭环管理、费用精细化管理解决企业费用多报、虚报、重复报销、费用审批缺少决策依据的管理难点。通过营销费用预算、费用申请、费用核销、费用报账、费用兑付的闭环管理流程，帮助企业规范营销费用管理流程，管控费用预算，分析费用投入产出情况，不断完善、持续改进的费用闭环管理和费用精细化管理过程。1.2应用价值营销费用PDCA闭环从费用申请-执行-费用核销-费用报账-费用兑付的费用闭环管理，并通过费用分析不断优化改进。。费用线上化管理通过费用线上化管理有效避免费用多报、虚报、重复报的问题。费用精细化透明管理灵活的费用标准、终端协议、协议校验、超申请结算控制、超期核销结算、费用颗粒度可到经销商、终端、连锁系统、商品分类、商品。费用模型动态搭建可按交易类型定义不同的费用填报明细分组，定义不同费用业务的个性属性及业务费用项，以满足不同企业、不同行业的费用管理需求业财一体化应用从事前申请、事中跟踪、事后核销到财务兑付、凭证记账实现业财一体用户手册6/68o批量审批、批复通过批复属性动态配置可批复的填报明细，审批人可批复或批量批复导入待审费用明细。o灵活的费用池规则支持灵活的费用池规则，可按整单、商品行设置费用使用规则，以实现费用的管控及销售的拉动。1.3应用场景1.3.1场景一：支持不同类型的费用业务申请，并针对不同类型的费用进行业务管控1.3.1.1业务描述业务费用基到财务费用项自动归集：通过费用填报明细建模，可以实现费用业务业务费用项到财务费用项的自动归集，满足业务填报费用和财务预算口径不同的需求；填报业务费用项，可支持按业务费用项自动汇总归集到（表体）财务费用项的申请金额；超期核销：基于交易类型参数定义超期核销管控方式、超期核销天数；终端协议类费用受终端协议管控：基于交易类型参数定义终端协议类费用的管控方式：1）可支持自动匹配终端协议；2）设置到期提醒月数，并在申请时进行到期提醒；3）定义校验的费用项；用户手册7/684）定义终端协议管控方式，并在申请时按协议总额进行校验管控；活动类费用受费用标准管控：基于交易类型参数定义活动类费用的管控方式；1）可基于费用标准定义的费用项、维度进行费用申请管控多次结算：基于交易类型参数定义费用是否支持多次结算，并根据不同的结算模式进行结算状态赋值；超申请结算：对于费率管控的费用，往往可以超申请结算，可基于交易类型参数定义是否允许超申请结算；费用扣减：对于各种原因造成的费用扣减，可基于交易类型参数定义允许申请金额小于0；1.3.2场景二：费用核销结算1.3.2.1业务描述基于费用申请结算核销：可参照费用申请进行结算，并根据不同来源申请进行超期核销、多次结算、超申请结算等业务管控；无需申请的费用结算核销：支持自制费用结算单，以实现无需申请直接结算核销的费用业务管理；营销活动结算：可通过营销活动入口进行活动类费用结算；返利结算：可依据于返利计算结果核销结算；费用冲销：可参照客户费用单将已生成未使用的客户费用单批量冲销，并自动进行客户费用核销；对于经销商不合作场景，可在费用冲销时新增新的费用行，将原来兑付给客户的客户费用转成其他兑付方式（如票扣）费用扣减：对于各种原因造成的费用扣减，可基于交易类型参数定义允许结算金额小于0；用户手册8/68费用结算兑付给客户：结算对象为客户时，支持“订单抵现”、“订单折扣”、“金额货补”、“数量货补”、“票扣”、“付现”等兑付方式；费用结算兑付给供应商：结算对象为供应商时，支持“转应付”、“付现”兑付方式；转应付支持依据发票上账，支持预付场景；费用结算兑付给个人、散户：结算对象为个人/散户时，支持“付现”兑付方式；1.3.3场景三：费用上账1.3.3.1业务描述支持财务报账、上账业务：可基于费用结算单交易类型定义是否有费用报账环节，也支持业务流定义；1）支持按经销商归属区域查询费用结算单进行上账；2）支持按活动、客户等维度进行数据筛选上账；3）一张结算单支持多次报账；4）一个结算行支持多次报账；；1.3.4场景四：客户费用池1.3.4.1业务描述不同类型的费用的使用范围、用途及规则有差异：1）支持账户使用规则定义；2）支持账户使用策略定义；3）可基于不同的费用项或费用项组合定义不同的账户使用规则；用户手册9/684）客户可按账户使用规则合并显示费用余额并使用1.3.5场景五：费用批复1.3.5.1业务描述费用申请、费用结算（核销）、费用报账过程中审批人批复：1）可基于不同费用填报明细定义批复属性；2）当前审批人在审批过程中可以在费用行进行批复操作；3）当前审批人在审批过程中可以通过批复导入批量进行费用批复；4）所有的批复历史都有据可查，可在费用行上查看批复历史；5）批复行支持以高亮显示；1.3.6场景六：费用标准1.3.6.1业务描述支持丰富的费用标准模型，可实施态依据客户不同的需求定义不同费用标准，满足企业费用管控的需求：费用申请支持按费用标准进行管控；营销活动支持费用标准进行管控；支持与第三方活动进行集成，进行费用标准管控；（如飞鹤小程序）支持丰富的费用标准管控场景：1）按活动的明细费用项控制费用，约束某类活动的某个费用项不能超过一定的标准。如：Mini秀活动的随手礼、布建费用均不能超过2000元。2）按活动的总额控制费用，约束某类活动的费用总额不能超过一定的标准。如：Mini秀的活动总额不能超过2000元。用户手册10/683）费用标准按总额控制。如：一场Mini秀场地费标准为2000元，即一场Mini秀活动场地费不能超2000无了。4）按人头定义费用标准。妈妈的爱举办的一场活动，场地费按总额控制，1000元，随手礼按签到人头数控制，10元／人，新客费按新客人数控制，20元／人。5）同一费用项不同维度有不同校验方式。妈妈爱的消费者培训活动，活动规模为超大型、大型时按费用总额控制，中型和小型时按人头数控制费用。6）不同企业、不同活动标准、不同业务对于费用标准的管控力度可能不同，如超标仅提示，或超标严控。1.3.7场景七：终端协议1.3.7.1业务描述用来定义企业与门店或连锁系统签订的终端费用协议，终端费用协议可作为企业管控终端类费用的一种手段费用标准是企业管控各类营销费用的一种手段。1）支持门店协议；2）支持系统协议；3）支持补充协议；4）支持例外门店；1.3.8场景八：营销费用预算管控1.3.8.1业务描述费用申请占用预算，费用结算执行预算：配合企业绩效预算编制、预算中台管控进行营销费用预算管控用户手册11/681.4初始准备数字化建模组织单元：设置业务单元、部门、人员等。权限管理：设置角色，为角色或用户设置功能权限、数据权限。系统管理：设置各类单据的编码规则。流程管理：设置交易类型、审批流、单据转换规则模板管理：设置UI模板、打印模板。基础档案：业务期间、费用项目、物料分类、商品分类、物料档案、销售区域、客户分类、客户类型、客户、供应商、自定义项营销云营销公共：终端分类、终端等级、终端网点、连锁系统CRM公共：人员业务关系营销费用：费用填报明细财资资金结算：结算操作设置、自动化结算规则应付核算规则、事项转换规则、应付核销方案第二章操作指南2.1设置用户手册12/682.1.1总体概述用于维护营销费用参数等相关设置内容。2.1.2营销费用参数2.1.2.1功能描述用于进行营销费用的业务参数维护、设置。2.1.2.2关键应用营销费用相关参数设置。2.1.2.3栏目说明字段说明对应档案启用快速批复为“是”时，批复历史显示“快速批复”按钮，可通过快速批复一键还原至历史的批复记录。费用单据开立态允许批复导入为“是”时，费用申请单、费用结算单开立态可批复导入。备注2.1.2.4操作说明操作路径营销云>营销中台>营销费用>设置>营销费用参数2.2费用申请2.2.1整体概述用户手册13/68费用的事前申请，提前在预算范围内申请费用。可按终端、连锁系统、客户、销售区域维度申请不同的费用。2.2.2费用填报明细2.2.2.1功能描述用于定义费用申请单、费用结算单的填报明细属性，可按不同的申请单、结算单交易类型分组分别定义，以支撑不同企业不同业务的差异化费用填报需求。2.2.2.2关键应用定义费用填报明细分组，费用申请和费结算可以设置为一对一、多对一、多对多关系；定义每个分组的填报明细属性，填报明细支持数值、文本、整型、日期、时间、日期时间、枚举、基础档案、自定义档案、图片等类型。；支持定义费用填报明细是否必输；支持定义费用填报明细的批复属性，批复属性为“是”的填报明细允许在审批过程中批复修改；支持启用、停用，停用的填报明细不再在申请单、结算单显示。2.2.2.3栏目说明字段说明对应档案属性编码自动生成属性名称手工输入费用属性分组费用填报明细属性默认的填报明细分组属性类型支持数值、文本、整型、日期、时间、日期时间、枚举、基础档案、自定义档案、图片等类型前端必输是／否，为是时，维护单据时该属性必输用户手册14/68批复属性是／否，为是时，单据在审批过程中审批人可批复修改该属性。2.2.2.4操作说明操作路径：营销云>营销中台>营销费用>费用申请>费用填报明细；新增费用填报明细分组；维护适用该分组的费用申请交易类型和费用结算交易类型；用户手册15/68定义费用填报明细分组的填报明细属性新增、编辑费用填报明细属性；2.2.3费用申请单用户手册16/682.2.3.1功能描述在费用发生前，提前在预算范围内申请费用。可按终端、连锁系统、客户、销售区域维度申请不同的费用。2.2.3.2业务规则可基于填报明细动态模型实现不同视角的费用业务维护；支持多种费用填报方式：列表行维护、卡片维护、批量导入；费用颗粒度支持到销售组织、销售区域、经销商、门店、商品分类、SKU、财务费用科目、业务费用项；支持审批人对费用申请进行批复、批量批复导入；列表页支持批量批复；支持对接预算进行预算预占；支持预算严控和不做业务管控两种方式，可支持按不同维度（如不同费用项）设置不同的管控方式。管控方式在如下路径配置：财务云>企业绩效服务>预算执行控制>基础设置>规则设置；支持审批流，支持当前审批人批量审核；支持暂存、导出、打印；支持自由自定义项、固定自定义项；支持列表态定义分组汇总方案，以方案按不同统计口径进行费用查看；支持销售组织、销售区域、部门、门店、客户、人员数据权限；新增费用精细化管控参数；支持按交易类型设置超期核销参数，以实现不同费用业务的不同的核销管控要求；支持通过参数设置费用申请单保存留在卡片还是列表；用户手册17/68费用申请支持根据交易类型参数控制是否允许批复金额大于申请金额，以支持更多的费用应用场景；费用申请支持富文本类型的正文维护；费用申请支持联查费用标准；终端协议类费用支持费用协议管控；可通过交易类型参数控制终端费用类单据自动匹配终端协议，以方便审批人快速查看费用申请关联的终端协议；可通过交易类型参数控制终端费用类型单据进行协议到期提醒；可通过交易类型参数控制终端费用类单据匹配终端协议并进行协议总额校验，支持严控、提示两种方式进行终端费用申请管控；费用申请适配费用标准，可根据交易类型级参数对不同业务场景分别进行管控；费用申请单支持语义模型；费用申请支持多语；支持业务流设计，功能路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计；费用申请提供保存API接口；费用申请提供弃审删除API接口；费用申请提供查询API接口；支持在数字化建模的预计任务功能中，添加”核销临期提醒“、”核销逾期提醒“的预警任务，可按销售组织、销售区域、部门、单据状态、核销截止日期临期提醒天数、核销截止日期逾期提醒天数等条件设置；支持非严控管控模式写回写超预算标识，支持超预算设置不同的审批流程;费用申请关闭时，释放预算。用户手册18/682.2.3.3栏目说明字段说明对应档案主表销售组织自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织交易类型参照或自动带出会计主体参照，默认值取值顺序销售组织对应会计职能业务单元、销售委托关系中开票组织会计主体会计期间方案参照，默认带出会计主体的会计期间方案会计期间方案费用期间适配数字化建模的“业务期间”档案申请日期业务日期，默认当前日营销方案来源营销活动带出，禁止编辑营销方案申请人参照，默认当前操作人所属部门参照，默认申请人任职部门，公共参照范围‘未设置数据权限时可参照当前组织的部门+职能共享部门，用户手册19/68已设置数据权限时可参照授权主组织的部门+职能共享部门与数据权限组织交集的部门’销售区域人员业务关系中使用组织=单据销售组织的当前人员的默认销售区域，公共参照范围‘未设置数据权限时，用户授权主组织=销售区域使用组织的销售区域，设置组织数据权限，用户授权主组织与数据权限组织交集=销售区域使用组织的销售区域，设置其他数据权限，用户授权主组织=销售区域使用组织的销售区域与数据权限销售区域的交集’销售区域默认兑付方式订单折扣、订单抵现、数量货补、金额货补、不兑付；默认订单折扣，是表体行兑付方式的值关闭状态手工关闭回写，禁止编辑子表-费用信息维护申请的费用明细行号自动生成，整单唯一，是上下游单据对照关系建立依据终端销售信息含当前销售组织的终端，是按终端申请费用终端档案客户使用组织=当前销售组织的客户，默认带入终端所属客户，是按客户申请费用销售区域默认值顺序：终端所属销售区域、客户所属销售区域、表头所属区域，是按区域申请费用销售区域所属系统默认带入终端所属连锁系统，是按连锁系统申请费用连锁系统用户手册20/68费用项必输，不允许为空费用类型默认费用项带出商品商品分类默认商品带出计量单位商品非空默认商品销售单位，可选商品档案的单位；商品为空可选所有计量单位单位投入录入数量录入申请金额默认值取值顺序是单位投入*数量；若对应申请单交易类型参数“允许申请金额小于0为“是”时，可录入红字费用申请行；批复金额默认申请金额，审核中批复操作可改，批复金额绝对值须小于等于申请金额绝对值，允许直接批复为0.结算对象类型客户、供应商、个人，默认客户结算对象根据类型参照档案参照使用组织=当前销售组织的客户、供应商；银行账号带入客户、个人、供应商档案的默认银行账号银行类别默认银行账号带出，禁止编辑承担比例默认100%，是企业承担费用的比例承担金额默认批复金额*承担比例已结算金额结算单批复金额累计回写，禁止编辑兑付方式订单折扣、订单抵现、数量货补、金额货补、不兑付；默认带入表头兑付方式，可改产品线预算主体参照，默认表头预算使用组织对应预算主体预算期间默认表头申请日所在月，年月格式“2021-05”预计销售录入预计费率默认=承担金额/预计销售*100%用户手册21/68参考销售额根据交易类型的费率方案进行费率计算带入，禁止编辑参考费用额根据交易类型的费率方案进行费率计算带入，禁止编辑参考费率（参考费用/参考销售）*100%，禁止编辑标准费率根据终端或客户取费率，禁止编辑驳回标识仅标识不同意该费用的申请以便申请人统计，仅审批中批复操作可选，不是审批流的驳回功能且不影响审批流的流转批复标识标识该行是否被批复过，审批中批复回写，禁止编辑批复意见仅审批中批复操作可编辑营销活动参照营销活动新增带入，禁止编辑方案费用行参照营销活动新增带入，禁止编辑，按行回写方案费用结算状态未结算/部分结算/已结算。若对应申请单交易类型参数“允许多次结算”为“否”，对应申请行生成下游结算单行后回写为“已结算”；若对应申请单交易类型参数“允许多次结算”为“是”，对应申请行生成下游结算单行但已结算金额<申请批复金额，回写为“部分结算”，已结算金额>=申请批复金额，回写为“已结算”子表-货补明细结算客户参照，费用信息中结算客户，企业给该客户货补客户费用项参照，费用信息子表的费用项费用类型默认费用项带出SKU编码多选批增，非必输SKU名称编码带出，禁止编辑商品编码多选批增，默认SKU带出，非必输用户手册22/68商品名称商品带出，禁止编辑商品分类编码默认商品带出，非空，申请单可仅定义货补的分类范围商品分类名称商品分类带出，禁止编辑单位默认带入商品销售单位单价录入，可按申请日期+币种+商品+单位+数量+结算客户（一级商）询价数量录入金额默认=单价*数量货补方式数量货补、金额货补；默认金额货补2.2.3.4操作说明审批中批复仅审批状态=审批中且有批复按钮权限的人方可对单据行进行批复操作。批复时，在未设置营销自定义项情况下仅可对单据表体“驳回标识”“批复金额”“批复意见”进行编辑。设置启用了批复属性的营销自定义项后，也可对扩展的营销自定义字段进行编辑。2.3费用结算2.3.1整体概述费用的核销，可基于费用申请、营销活动、返利结果进行核销，也支持无申请直接自制费用结算单进行核销。2.3.2费用结算单2.3.2.1功能描述用于处理企业营销费用核销结算，可参照费用申请、返利计算结果、营销活动生成，也可手工新增。几种新增方式，可分别设置使用权限。用户手册23/68费用核销支持客户、供应商、个人、散户结算对象类型，支持订单抵现、数量货补、金额货补、订单折扣、不兑付、付现、转应付、票扣等多种兑付方式。2.3.2.2业务规则支持基于费用申请拉单结算；支持基于营销方案拉单结算；支持基于返利计算结算拉单结算；持自制费用结算单；支持多次结算核销；支持按费用申请的超期核销参数进行超期核销管控；支持客户、供应商、个人、散户对种结算类型；支持货补、账扣、付现等多种兑付方式；货补、账扣的兑付方式的结算单审批完成后自动生成客户费用单；支持预算严控和不做业务管控两种方式，可支持按不同维度（如不同费用项）设置不同的管控方式。管控方式在如下路径配置：财务云>企业绩效服务>预算执行控制>基础设置>规则设置；支持对接预算进行预算执行；审批人进行批复、批量批复导入；列表页支持批量批复；支持暂存、导出、打印；支持自由自定义项、固定自定义项；支持列表态定义分组汇总方案，以方案按不同统计口径进行费用查看；支持对接YonBIP客户费用单实现订单折扣、订单付现、金额货补、数量货补的客户费用兑付，客户费用可在客户下单时使用；支持对接YonBIP资金结算单进行付现方式的费用兑付；用户手册24/68支持“散户”结算对象类型，支持兑付给“散户”；支持销售组织、销售区域、部门、门店、客户、人员数据权限。支持职能共享部门、人员应用；业务人力职能分离时，能选择共享部门、共享部门人员；费用结算单支持语义模型；支持业务流设计，功能路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计；费用结算单支持多语；提供费用结算API接口；核销资料支持按单批量下载；支持联查返利计算结果；费用结算单在审核后票扣的兑付方式行会生成红字发票，以实现兑付给经销商的费用开税票；支持填写发票信息，支持不同类型发票开票；费用结算单生成客户费用单后，可通过弃审按钮删除同步生成的客户费用单；费用结算单支持参照营销活动结算；参照客户费用单生单后，支持新增费用明细行，新增费用明细行结算金额须>0，不允许为负。新增费用行控制逻辑同结算单新增；支持非严控管控模式写回写超预算标识，支持超预算设置不同的审批流程；移动端支持新增、编辑、保存、审批、上传整单附件。2.3.2.3栏目说明字段说明业务规则主表用户手册25/68销售组织自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织交易类型参照选择会计主体参照，默认值取值顺序销售组织对应会计职能业务单元、销售委托关系中开票组织会计期间方案参照，默认带出会计主体的会计期间方案费用期间适配数字化建模的”业务期间”档案结算日期业务日期，默认当前日营销方案来源营销活动带出，禁止编辑结算金额合计表体本次结算批复金额合计，禁止编辑实际销售合计表体当前销售额合计，禁止编辑实际费率=结算金额/实际销售*100%，禁止编辑申请人参照，默认当前操作人所属部门参照，默认申请人任职部门，公共参照范围‘未设置数据权限时可参照当前组织的部门+职能共享部门，已设置数据权限时可参照授权主组织的部门+职能共享部门与数据权限组织交集的部门’销售区域人员业务关系中使用组织=单据销售组织的当前人员的默认销售区域，公共参照范围‘未设置数据权限时，用户授权主组织=销售区域使用组织的销售区域，设置组织数据权限，用户授权主组织与数据权限组织交集=销售区域使用组织的销售区域，设置其他数据权限，用户授权主组织=销售区域使用组织的销售区域与数据权限销售区域的交集’子表-费用信息行号自动生成，整单唯一，是上下游单据对照关系建立依据用户手册26/68终端终端档案的销售信息含当前销售组织的终端，是按终端申请费用客户使用组织=当前销售组织的客户，默认带入终端所属客户，是按客户申请费用结算客户开票客户开票状态用于生成红字发票进度状态判断，费用单据同步生成退货单但未生成销售发票时，开票状态为“开票中”；费用单据生成销售发票后，开票状态为“开票完成”发票核销金额用于记录红字发票应收核销金额销售区域默认值顺序：终端所属销售区域、客户所属销售区域、表头所属区域，是按区域申请费用所属系统默认带入终端所属连锁系统，是按连锁系统申请费用费用项当前销售组织的费用项+共享给该销售组织的费用项费用项和费用类型不能同时为空费用类型默认费用项带出SKU编码多选批增，非必输SKU名称编码带出，禁止编辑商品必输商品分类默认商品带出，禁止编辑计量单位默认商品销售单位，可选商品档案的其他单位单位投入录入数量录入申请金额申请单带入，禁止编辑承担比例申请单带入，禁止编辑用户手册27/68承担金额申请单带入，禁止编辑已结算金额申请单带入，禁止编辑本次结算金额默认值参照申请取申请余额（申请批复金额-已结算金额），活动结算取发生金额的余额（发生金额-已结算金额）。自制费用结算单若对应交易类型级参数“结算金额允许小于0”，则可以录入红字费用结算单。本次批复金额默认本次结算金额，审核中批复操作可改，小于等于本次结算金额结算对象类型客户、供应商、个人，默认客户结算对象根据类型参照档案参照使用组织=当前销售组织的客户、供应商；银行账号带入客户、个人、供应商档案的默认银行账号银行类别默认银行账号带出，禁止编辑兑付方式支持订单抵现、数量货补、金额货补、订单折扣、不兑付、付现、转应付、票扣票扣方式的费用行必须指定物料信息，支持实物物料和虚拟物料产品线预算主体参照，默认表头预算使用组织对应预算主体预算期间默认表头申请日所在月，年月格式“2021-05”当期实际销售费率计算带入，是根据费率方案取费率销售来源单据的销售额当期实际费率（当期历史结算金额+当前单据结算金额）/当期实际销售*100%用户手册28/68参考销售额根据交易类型的费率方案进行费率计算带入，禁止编辑参考费用额根据交易类型的费率方案进行费率计算带入，禁止编辑参考费率参考费用/参考销售*100%，禁止编辑标准费率根据终端或客户从费率表查询带入，禁止编辑驳回标识仅标识不同意该费用的结算便于申请人统计后再次结算，仅审批中批复操作可选，不是审批流的驳回功能且不影响审批流的流转批复标识标识该行费用是否被批复过，审批中批复回写，禁止编辑批复意见仅批复时允许编辑来源单据类型费用申请、营销方案、返利结果来源单据号营销活动营销活动结算带入，禁止编辑方案费用行营销活动/营销方案结算带入，禁止编辑，按行回写方案费用返利政策返利结果带入，禁止编辑账户名称用于在费用产生过程指定费用账户，并支持自动同步客户费用单有效期开始日期用于在费用产生过程指定费用生效日期，并支持自动同步客户费用单有效期结束日期用于在费用产生过程指定费用失效日期，并支持自动同步客户费用单子表-货补明细结算客户参照，费用信息中结算客户，企业给该客户货补费用项参照，费用信息子表的费用项用户手册29/68费用类型默认费用项带出SKU编码多选批增SKU名称编码带出，禁止编辑商品编码多选批增，默认SKU带出商品名称商品带出，禁止编辑商品分类编码默认商品带出商品分类名称商品分类带出，禁止编辑单位默认带入商品销售单位单价录入，可按申请日期+币种+商品+单位+数量+结算客户（一级商）询价数量录入金额默认=单价*数量货补方式数量货补、金额货补；默认金额货补2.3.2.4操作说明费率计算：是参考费率、实际费率的计算，参考费率同费用申请部分描述。均取企业承担的费用作为费率费用额。当期实际费率：当期销售额：按结算单交易类型设置的费率方案取当前行考核对象（终端/客户）取在表头结算期间内商品销售数量*客户进货价（价格策略中预置的费率单价）当期费用额：根据标准费率维度（费用项）取当前考核对象费用结算单的当期累计结算金额（包含当前单据行结算金额）。当期实际费率=当期费用/当期销售。在当期实际费率超过标准费率时会根据费率方案设置的控制进行提示或控制。货补明细用户手册30/681）一致性：在费用子表范围内选择货补费用项、结算客户、货补方式。按结算客户+费用项+货补方式汇总货补金额，应和费用子表的金额一致。参照申请生单时，相同客户+费用的货补商品，需和费用申请单货补明细商品一致。2）货补询价：按结算单结算日期+币种+货补明细中商品+单位+数量+结算客户（直接客户），从价格中心询价。询价结果可编辑。预算执行和预占金额费用结算审批后，取批复的本次结算金额，增加预算的执行金额，减少预占金额。同理弃审减少预算的执行金额同步增加预算的预占金额：审批推客户费用单1.费用结算单审批后，按销售组织+期间+币种+结算客户+费用项+兑付方式对结算单明细分组汇总，推式生成审批通过的客户费用单。其中对于货补兑付的其结算客户、费用项、兑付方式取货补明细中数据。2.费用结算单弃审，会生成红字客户费用单。相同兑付方式红蓝客户费用单可核销。2.4费用报账2.4.1整体概述用于财务处理已完成核销结算费用的上账兑付业务，可依据经销商、供应商提供的发票参照已核销结算完的费用结算行生成。2.4.2费用报账单用户手册31/682.4.2.1功能描述用于财务处理已完成核销结算费用的上账兑付业务，可依据经销商、供应商提供的发票参照已核销结算完的费用结算行生成。对于企业管理简单，费用结算和费用报账一起处理，可以没有费用报账单。2.4.2.2业务规则支持参照营销费用结算单生成财务核销单；费用报账单支持不同结算行分次上账，支持一个费用行多次上账；费用报账单审批后可自动生成下游客户费用单、资金结算单，实现费用兑付；支持审核流；支持当前审批人批审；列表页支持批量批复；支持销售区域、部门、人员数据权限；支持编码规则；支持单据联查上下游单据信息；支持业务流设计，功能路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计；费用报账单审核后票扣的兑付方式行会生成红字发票，以实现兑付给经销商的费用开税票；支持填写发票信息，支持不同类型发票开票；费用报账单生成客户费用单后，可通过弃审按钮删除同步生成的客户费用单;支持预算严控和不做业务管控两种方式，可支持按不同维度（如不同费用项）设置不同的管控方式。管控方式在如下路径配置：财务云>企业绩效服务>预算执行控制>基础设置>规则设置；用户手册32/68支持非严控管控模式写回写超预算标识，支持超预算设置不同的审批流程。栏目说明字段说明对应档案主表销售组织取来源单据的销售组织，不可编辑。交易类型原厂财务核销单：参照财务核销单启用的交易类型选择；交易类型发布的财务核销单：自动携带发布节点的交易类型，不允许修改；会计主体取来源单据的会计主体，不可编辑。会计期间方案参照，默认带出会计主体的会计期间方案报账月份取来源单据的费用期单，可改，参照平台“业务期间”档案选择报账月份默认为当前登录用户对应员工，参照启用的人员档案选择；所属部门默认为报账人任职期间的任职部门，允许修改，参照当前用户有权限的、已启用的部门选择；所属区域申请人在人员业务关系设置的、等于当前销售组织的区域，匹配到一个作为默认值携带，若匹配到多个，为空；子表-费用报账明细结算类型业务核销单.结算类型，不允许修改；结算客户业务核销单.结算客户，不允许修改；开票客户用户手册33/68开票状态用于生成红字发票进度状态判断，费用单据同步生成退货单但未生成销售发票时，开票状态为“开票中”；费用单据生成销售发票后，开票状态为“开票完成”;发票核销金额用于记录红字发票应收核销金额;结算供应商业务核销单.结算供应商，不允许修改；结算个人费业务核销单.结算个人，不允许修改；散户姓名业务核销单.散户姓名，不允许修改；兑付方式业务核销单.兑付方式，不允许修改；费用项费用结算.费用项费用类型费用结算.费用类型报账金额默认为对应业务核销行｜批复金额｜-｜财务核销金额｜，允许修改，但核销金额不允...