用友软件股份有限公司资产安装调试-资产安装调试I.业务描述安装调试一般用于解决企业在设备使用前对设备进行安装、调试的业务，在安装调试过程中可完整记录下安装调试的经过和结果。并支持审核，提供日后查询功能。系统支持设备在转固定资产时将安装调试费用传递给固定资产，或可将设备安装费用，直接传送给会计平台，生成会计凭证。原则上如果安装调试费计入固定资产入账价值，则应该不再生成会计凭证。例如：炼钢厂在大型风机设备启用前对其进行调试检测，以检查其是否满足要求。在安装调试过程中，由炼钢厂的设备管理员对安装调试的全部过程以及安装过程产生的费用进行记录，并对调试的结果提交审核。在实际业务操作中按安装调试与设备台账的执行先后步骤，又可细分为如下两种业务场景：解决方案1：先建立设备台账，再进行安装调试针对某个设备卡片进行安装调试。解决方案2：安装调试验收后，再建立设备台账安装调试业务可针对采购到货单、采购入库单、调拨入库单、盘盈单、外部租入单表体行中的某个设备进行安装调试，当调试成功后，再建立设备卡片。II.业务流程用友软件股份有限公司<资产安装调试流程>设备卡片安装调试生成应付单<项目管理员><库房管理员><设备管理员><财务会计><采购管理员>设备卡片到货单维护采购入库应付单管理调拨入库流程结束解决方案2资产盘盈外部租入安装调试解决方案1流程开始设备卡片参照源材料出库产出物交付黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理到货单维护库存管理采购入库材料出库调拨入库项目管理项目过程管理产出物交付单资产管理资产使用管理安装调试资产盘盈用友软件股份有限公司资产信息管理设备卡片资产租赁管理外部租入财务会计应付管理应付单管理IV.解决方案关于此场景涉及的资产采购过程和设备建卡相关功能节点的细节，请参见供应链采购管理产品手册和资产信息管理手册。以下将主要介绍安装调试解决方案的主要功能点：1.设备卡片如果采用解决方案1，则必须先创建设备卡片，然后再进行设备安装调试，设备管理员可以在【资产管理】→【资产信息管理】→【设备卡片】节点功能下，通过点击〖新建〗功能按钮，采用参照设备卡片参照源或者〖自制〗的方式进行设备建卡，在设备卡片填写完成后，点击〖保存〗完成设备卡片的生成。2.安装调试首先设备管理人员汇总设备的安装调试申请，在【资产管理】→【资产使用管理】→【安装调试】功能节点，通过点击〖新增〗功能按钮，进行安装调试单的填写。如下图所示：图2.1-02『安装调试单』在做设备参照时，不但可以选择设备，还可以选择待生成设备的数据。设备来源和设备编码字段是互斥的，但必填其一。如下图所示：用友软件股份有限公司图2.1-03当填写设备编码字段时设备来源字段为空，设备编码可查询参照，表头“资产组织”下的设备卡片。如下图所示：图2.1-04当录入设备来源时设备编码字段为空，则设备来源字段添加可参照『采购到货单』、『采购入库单』、『调拨入库单』、『盘盈单』和『外部租入单』。『安装调试单』表头增加了调试费用字段，支持手工录入。同时也提供分摊功能，通过触发〖分摊〗按钮，系统会自动将“调试费用总额”的数值，按照在【企业建模平台】→【基础数据】→【参数设置】中的“安装调试费用分摊的价格依据”的参数设置，按表体行物料的“无税价格”或者“含税价格”的采购价格（本币），分摊到每个表体行的“调试费用”字段中，保证表体行安装调试费之和等于表头的安装调试费总额，如下图所示：用友软件股份有限公司图2.1-05填写的“开始调试日期”字段必须必须大于等于该主组织资产信息管理模块的启用日期。当点击〖保存〗单据后，即可对『安装调试单』进行审批，如系统定义了审批流，单据会自动进入审批流等待审批人的审核。当审批人登录系统时，将会在“待办事务”栏目中显示需要审核的单据，打开单据后点击审核按钮，选择审批意见，并输入批示内容即完成审批过程。当按照定义好的审批流审批结束后，单据变更为“审核通过”状态，相对业务来讲，意味着安装调试通过了验收。如果采用解决方案2，则可以直接到此步骤进行安装调试，等安装调试验收后，再建立设备台账。3.生成应付单如果『安装调试单』与应付系统做了流程配置，可生成『应付单』，如下图所示：图2.1-06用友软件股份有限公司图2.1-07注意：安装调试单审批后，单据中的费用会传会计凭证到会计平台，如果想『弃审安装调试单』，必须删除凭证。如果单据通过业务流程配置了推式或拉式生成应付单，则若想弃审安装调试单据，必须删除应付单。安装调试发生的费用，在设备生成固定资产的时候，可以作为本币原值的来源之一，详见【财务会计】→【固定资产】→【基础设置】→【账簿信息】节点相关设置。
