项目云篇-项目分析-数据看板用友网络科技股份有限公司2024年1月YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite用户手册2/20版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/20目录第一章总体概述...................................................41.1产品概述.....................................................41.2产品价值.....................................................4第二章操作指南...................................................42.1成本专题.....................................................42.1.1总体概述.................................................42.1.2总体价值.................................................42.1.3项目费用统计分析.........................................52.1.4项目付款跟踪表...........................................62.1.5项目回款跟踪表..........................................102.1.6项目收款统计分析........................................132.1.7项目付款统计分析........................................142.1.8项目人工成本统计分析....................................152.1.9员工工时统计............................................162.2进度专题....................................................172.2.1总体概述................................................172.2.2总体价值................................................172.2.3资源投入情况............................................182.3风险专题....................................................192.3.1总体概述................................................192.3.2总体价值................................................192.3.3风险原因分析............................................19用户手册4/20第一章总体概述1.1产品概述在项目各个阶段，项目管理人员（PMO/项目经理）需要统揽项目全局，也需要掌握各个项目过程具体情况，提供项目各个环节明细数据，可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题。数据看板提供成本专题数据和进度专题数据，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。1.2产品价值可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。第二章操作指南2.1成本专题2.1.1总体概述成本专题数据看板，可以为管理人员提供项目运营成本相关环节微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。包含“项目付款跟踪表、项目回款跟踪表、采购合同报表、风险原因分析”等统计报表。2.1.2总体价值提供项目费用、付款、回款、采购、工时等多维度明细数据；可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。用户手册5/202.1.3项目费用统计分析2.1.3.1功能描述项目费用统计分析能够实时监测项目的费用使用情况，支持按照项目维度查看项目总费用，以及按照费用性质分别使用的情况。项目费用报表可查看“项目名称、项目编码、项目状态、总支出、采购合同金额、采购实付金额、人工费用、报销费用、材料费用、其他费用”字段。项目费用统计分析支持自定义查询方案、导出Excel或PDF文档、以及打印功能。2.1.3.2业务规则默认查询方案支持按照项目编码、项目名称查询。排序规则默认按照项目编码升序排序。2.1.3.3栏目说明栏目名称说明项目名称项目名称项目编码项目编码项目状态项目状态总支出总支出=采购实付金额+人工费用+报销费用+材料费用+其他费用采购合同金额指项目签订的采购合同总金额采购实付金额指项目采购合同已付款的总金额人工费用指项目上投入的人工费用，根据投入工时和人员工时费率计算出来报销费用指人员发生在项目上的报销费用，通过费控服务报销在项目上的费用材料费用指非项目专采使用的材料费用，通过采购管理中材料出库到项目上，材料出库完成后通过项目材料费用将材料费用归集用户手册6/20到项目上其他费用指项目上发生的其他费用，通过项目其他费用归集到项目上2.1.3.4操作说明2.1.3.4.1查询支持按照项目编码、项目名称进行查询。2.1.3.4.2导出点击<导出>按钮，可以选择导出Excel或者PDF。2.1.4项目付款跟踪表2.1.4.1功能描述项目付款跟踪表能够实时监测项目对应的采购合同的付款状况。项目付款跟踪支持按照项目名称、供应商以及合同生效日期三个维度查看目关联的采购合同的付款信息。付款跟踪表主表支持展示“项目名称项目编码合同编码供应商名称合同金额签约年月日结算金额实际收票已付未收票金额结算未付款金额付款期号计划付款金额计划付款日期账期天数账期到期日是否预付款是否质保金”等字段。项目付款跟踪表支持自定义查询方案、导出Excel或PDF文档、以及打印功能。2.1.4.2业务规则默认查询方案供应商名称、项目、签约年月日（日期范围，默认当前年度）。排序规则用户手册7/20默认按照项目编码升序排序供应名称按照供应商筛选当前定义签约时间段内所有的与该供应商签订的采购合同付款跟踪信息。合同生效日期按照合同生效日期筛选查看定义时间段内所有与项目关联的采购合同付款跟踪信息。2.1.4.3栏目说明栏目名称说明项目编码采购合同关联的项目编码项目名称采购合同关联的项目名称合同编码来源合同合同名称来源合同合同生效日期合同正式生效的日期供应商采购合同对应的供应商合同金额来源合同结算金额基于该采购合同发起的供应商结算金额实际付款金额（合同）基于该采购合同完成的付款金额实际收票金额该合同登记的采购发票金额已付未收票金额实际付款金额-实际收票金额结算未付款金额结算金额-实际付款金额期号来源合同计划付款金额付款计划中维护的每期付款金额实际付款金额（按期）实际每个付款计划期号下完成的实际付款金额计划付款日期来源项目账期天数来源合同账期到期日根据起算日期与账期天数计算得出。是否预付款来源合同用户手册8/20是否质保金来源合同2.1.4.4操作说明2.1.4.4.1按项目查询在“项目”下方下拉菜单中选择项目名称，按照项目筛选关联项目的采购合同付款跟踪情况。2.1.4.4.2按供应商查询在“供应商”下方下拉菜单中选择供应商名称，按照供应商筛选关联项目的采购合同付款跟踪情况。用户手册9/202.1.4.4.3按合同生效时间查询在“合同生效时间”下方下拉菜单中选择具体时间，按照合同生效时间筛选关联项目的采购合同付款跟踪情况。2.1.4.4.4付款跟踪单导出点击项目回款跟踪单标题右侧“导出”按钮。选择“指定表导出”；选择导出类型PDF或Excel；如选择“所见即所得”导出选项，则只导出当前显示数据。用户手册10/202.1.5项目回款跟踪表2.1.5.1功能描述项目回款跟踪表能够实时监测项目对应的销售合同回款状况。项目回款跟踪支持按照客户以及时间两个维度查看目关联的销售合同的回款信息。回款跟踪表主表支持展示“项目名称项目编码合同编码客户名称产品名称合同金额签约年月日销项发票金额开票日期已开票未回款金额收款期号应收金额应收日合同约定超期应收回款金额回款日期签单人”字段。项目回款跟踪表支持自定义查询方案、导出Excel或PDF文档、以及打印功能。2.1.5.2业务规则默认查询方案客户名称、签约年月日（日期范围，默认当前年度）。排序规则默认按照项目编码升序排序客户名称按照客户筛选当前定义签约时间段内所有的与该客户签订的立项销售合同回款跟踪信息。签约年月日按照签约时间筛选查看定义时间段内所有与项目关联的销售合同回款跟踪信息。2.1.5.3栏目说明栏目名称说明产品名称项目交付清单中的产品，多个时候按照逗号分隔合同总额收款计划对应的合同签约年月日销售合同中的合同日期销项发票金额该项目合同下的所有已开票金额（单位为项目本位币）开票日期取当前合同的最后一次开票日期已开票未回款金额该项目合同的所有“已开票金额-实收金额”，如果小于0则显示0收款期号收款计划行中的期号用户手册11/20应收金额收款计划行中的应收金额应收日合同约定收款计划中的计划收款日期超期应收收款计划行超期未收款金额：已超期的”应收金额-实收金额”,如果小于0，则显示0回款金额收款计划行中的实收金额回款日期取每期收款记录中的最后一次收款日期签单人销售合同中的销售业务员2.1.5.4操作说明2.1.5.4.1按客户查询在“客户名称”下方下拉菜单中选择客户名称，按照客户筛选关联项目的销售合同回款跟踪情况。2.1.5.4.2按签约时间查询点击“签约年月日”下方的下拉菜单，选择期望查询销售合同的签约起止日期进行查询。用户手册12/202.1.5.4.3回款跟踪单导出点击项目回款跟踪单标题右侧<导出>按钮。选择“指定表导出”；选择导出类型PDF或Excel;如选择“所见即所得”导出选项，则仅导出当前显示数据。用户手册13/202.1.6项目收款统计分析2.1.6.1功能描述项目收款统计分析提供项目核心财务数据信息，提供项目名称、签约合同名称、签约合同金额、收入金额、开票金额、应收金额合计、开票金额等信息。支持查询结果的导出以及打印。2.1.6.2业务规则查询规则查询界面支持查询最新生效版本的项目收入信息。无生效版本项目无法查询。2.1.6.3栏目说明栏目名称说明部门名称项目责任部门名称项目名称项目名称客户名称客户名称计划开始日期项目计划开始日期计划结束日期项目计划结束日期完工比(%)项目当前完工比合同名称合同名称签约合同金额签约合同金额用户手册14/20收入金额实收金额开票金额开票金额应收金额合计签约合同金额-收入金额结算金额合同结算金额2.1.6.4操作说明2.1.6.4.1项目收入查询选择项目名称等条件后查询2.1.7项目付款统计分析2.1.7.1功能描述项目付款统计分析提供采购数据信息，提供采购合同名称、供应商名称、物料名称、合同金额、结算金额、已付金额、结欠金额、已入账发票、已入账欠发票等信息。支持查询结果的导出以及打印。2.1.7.2业务规则查询规则预算查询界面支持查询最新生效版本的采购统计信息。无生效版本采购合同无法查询。2.1.7.3栏目说明栏目名称说明用户手册15/20采购合同名称采购合同名称供应商名称供应商名称物料名称物料名称合同金额合同金额结算金额结算金额已付金额付款金额结欠金额已结算金额-付款金额已入账发票收票金额已付款欠发票付款金额-收票金额2.1.7.4操作说明2.1.7.4.1采购合同查询输入采购合同名称等查询条件查询。2.1.8项目人工成本统计分析2.1.8.1功能描述以项目的维度查看项目上各个员工的工时填报数据，工时数据包含了员工填报的小时数据及折算后的人天数据，主要为项目经理和PMO两种角色提供了项目成员的工时统计数据分析。2.1.8.2业务规则项目工时分析；小时：员工在项目上实际填报的工时数据的累计；用户手册16/20人天数：员工实际填报的工时数据经过折算后的人天数。2.1.8.3栏目说明栏目名称说明项目名称所管辖的项目或者负责的项目的项目名称员工已填添加在项目团队里的项目成员工时员工实际填报的工时数人天工时数据经过与标准工时对比折算出来的数据2.1.8.4操作说明点击资源管理在工时管理下面点击项目工时分析，进入页面查看。2.1.9员工工时统计2.1.9.1功能描述以时间的维度查看项目上各个员工的工时填报数据，可以查看出某年某月的所有项目及项目上所有成员的工时填报情况，工时数据包含了员工填报的小时数据及折算后的人天数据，然后横向、纵向汇总工时数据，此节点主要为项目经理和pmo两种角色提供了企业员工的工时统计数据分析，本报表可以根据用户的实际需求修改和重新配置。2.1.9.2业务规则项目工时分析；小时：员工在项目上实际填报的工时数据的累计；人天数：员工实际填报的工时数据经过折算后的人天数。用户手册17/202.1.9.3栏目说明栏目名称说明项目名称所管辖的项目或者负责的项目的项目名称员工已填添加在项目团队里的项目成员工时员工实际填报的工时数人天工时数据经过与标准工时对比折算出来的数据2.1.9.4操作说明点击资源管理在工时管理下面点击员工工时分析，进入页面查看。2.2进度专题2.2.1总体概述进度专题数据看板，可以为管理人员提供项目运营进度相关环节微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。包含“项目整体情况分析、资源投入情况、交付率统计报表、项目交付分析、项目交付模式分析”等统计报表。2.2.2总体价值提供项目资源投入情况等明细数据；可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。用户手册18/202.2.3资源投入情况2.2.3.1功能描述资源投入情况报表用于展示不同时间区间下部门资源在项目的投入情况。2.2.3.2业务规则资源投入情况进入“资源投入情况”功能，展示当前不同时间区间下部门资源在项目的投入情况。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明部门成员展示部门成员姓名项目参与总数展示该部门成员项目参与总数实际投入总工时展示该部门成员在项目中的投入总工时日平均时长展示该部门成员的日平均投入时长实际投入项目平均时长展示该部门成员在项目中的实际投入项目平均时长2.2.3.4操作说明进入资源投入情况节点：2.2.3.4.1查询点击查询，可查询某一时间区间下的资源投入情况报表。用户手册19/202.3风险专题2.3.1总体概述项目风险数据看板，可以为管理人员提供项目运营风险、问题管理相关环节微观视角，方便快速发现风险和问题、归因、解决，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。当前包含统计报表“风险原因分析”。2.3.2总体价值可以为管理人员提供项目风险管理微观视角，方便快速发现风险、归因、解决；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。2.3.3风险原因分析2.3.3.1功能描述风险原因分析报表用于进行全部项目的风险原因统计分析。2.3.3.2业务规则风险原因分析进入“风险原因分析”功能，展示风险原因统计分析。2.3.3.3栏目说明栏目名称说明类型名称展示风险类型名称用户手册20/20原因名称展示风险原因名称数量展示对应风险类型或原因的事件数量占比展示对应风险类型或原因的事件数量总数占比2.3.3.4操作说明2.3.3.4.1查询点击查询，可查询项目状态、交付模式、风险状态、上线上报时间等条件下的项目风险原因分析报表。
