YS财务云-产品成本月结手册作者：刘艳2024年9月20日1、初始准备总体业务流程规则调整卷积计算•成本结转结构•分配规则•在产品分配规则•联副产品分配规则过账数据核对结账调整方案•卷积计算•分配结果查询•成本中心过账•产品成本过账•存货核算过账•事项分录传总账•数据核对•存货核算结账•成本中心结账•产品成本结账成本数据归集数据核对关账•事项分录异常•成本归集异常•费用明细•材料明细•成本会计事务•存货核算关账•成本中心关账•期初调整•费用录入•产量数据•产品材料定额•工时数据•在产约当系数•业务量指标维护•已转出的成本冲回•总账生产成本或制造费用科目余额调整•月结逆流程PART数据核对关账产品成本对象-订单异常日志（建议检查项）检查说明建议实施初期定期检查产品成本对象里订单异常日志，及时发现生产订单因异常未生产产品成本对象的数据。实施完成上线后极小概率才会有异常数据。建议成本中心关账前检查产品成本对象-订单异常日志-常见问题序号问题描述解决方案1产品订单异常日志里报错：物料无法匹配到成本特征默认值问题原因是物料创建勾选了成本敏感特征时，生产订单制单时产品或材料没有入库成本敏感特征值导致。解决方案：到事项会计中台>财务公共>财务基础档案>成本特征默认值节点设置成本特征默认值，然后到产品订单-异常日志节点针对报错的数据重新执行。特别说明：成本特征默认值用来定义物料成本相关特征在成本领域的默认值。因为成本领域与其它领域的物料自由项敏感特征可以不同，当双方以物料+特征进行数据交互时，各自的敏感特征不能对齐，为保证能够顺利进行信息交互，当成本领域的物料敏感特征不能从来源领域获得特征值时，需要从成本特征默认值取得用户定义的默认特征值进行补充。如果做了【成本特征默认值】的情况下，生产订单没有录入特征时，系统生成产品订单会自动匹配成本特征默认值，并且把这个作为主产品，后续产品入库后录入的特征值，系统会做联产品处理，成本归集分摊还是按实际入库的特征值进行处理的2java.lang.NullPointerException多种场景偶发报错，目前已经解决了几个场景了，如果针对报错的数据重新执行还是这个错误，请提工单由研发协助处理3会计主体匹配不到产品成本参数问题原因是先做了生产订单，后设置的产品参数：核算方法或没有设置，导致报错，请先设置产品成本参数核算方法，设置完成后到产品订单-异常日志节点针对报错的数据重新执行即可。4请检查账簿是否启用产品成本!问题原因是先做了生产订单，后在账簿设置里启用了产品成本，针对报错的数据重新执行即可。总账凭证（必要检查项）检查说明手工制造费用的凭证检查是否记账，总账凭证记账才会通过事项分录传到成本中心生成费用明细；建议定期检查（每周）生成事项分录异常日志（必要检查项）检查说明制造费用的会计事务如果事项分录有异常报错，会导致制造费用不能归集到成本中心，因此需要及时发现异常报错并处理，避免积压到月结时处理影响月结时效。建议定期检查（每周）生成事项分录异常日志-常见问题序号问题描述解决方案1分配至产品的会计事务在事项分录生成失败原因:事项分录生成时，[510110差旅费]第[2]行的辅助核算项部门门]取值为空，事项分录保存失败。请到成本中心节点，设置默认部门，然后到事项分录异常日志节点，针对报错数据勾选后，重新生成事项分录即可。详细说明请参考设置文档https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=7a56f34159323918672742e961db3e19de970405e9d54252&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=32科目[***]为成本要素且满足成本校验要求，但是成本中心字段为空，事项分录保存失败1、请检查会计事务上是否有部门信息，如总账凭证，制造费用科目是否设置了部门辅助核算，辅助核算项是否有值；2、请到成本中心节点，检查会计事务上的部门是否设置了对照的成本中心，成本中心是否生效，生效日期是否包括了会计事务上的日期；3、检查事项分录模板上，业务信息中成本中心字段，是否有通过部门获取成本中心的公式，常见的会计事务如：资金付款、差旅费用（审批）/通用费用（审批）、折旧计提、摊销、资金收款单、应付事项等会计事务入账科目为制造费用时，只有部门没有成本中心，需要设置转换公式：根据部门获取成本中心，禁止成本中心上直接映射部门。公式请参考社区文档：https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=dade6f9e81e98992947e69117372d1b54350474d3cfecae9&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=3成本归集异常（必要检查项）检查说明成本费用归集的数据来源包含会计中心的事项分录数据和存货核算的会计事务，因此成本归集异常主要提供查询成本中心在接收这两类数据时可能出现的异常；选择错误重新执行，系统重新检查是否符合核算的要求，如果满足要求则成功归集到成本对象；如果不满足核算要求，仍然显示在成本归集异常。建议定期检查（每周）成本归集异常-常见问题序号问题描述解决方案1科目分类未匹配到成本要素问题原因是生产成本科目分类或生产费用科目分类没有匹配到入账科目导致，请根据提示科目分类编码到科目分类对照节点检查设置，调整科目分类对照后到成本归集异常节点重新执行即可。2未匹配到产品成本对象问题原因是生产订单审核后没有同步生成产品成本对象，导致成本归集异常，请先检查产品成本对象节点，订单异常日志是否有报错，如果有报错需要根据提示进行处理；如果没有报错请提交工单由研发协助处理。3未匹配到成本中心如果提示的单据类型是材料出库单或产成品入库单，说明单据上的部门没有匹配到成本中心，请到成本中心节点，检查部门与成本中心的对照设置，如果成本中心档案上，设置了部门+工作中心的对照关系，业务单据上也必须有工作中心才行。请到业务单据上补充工作中心或在成本中心节点，去掉工作中心，然后到成本归集异常节点，针对报错的数据重新执行即可。4成本中心不能为空如果提示的会计事务类型是总账凭证，成本归集异常界面的单据号指的是事项分录编码，到事项分录节点，可以找的具体的事项分录及上游的总账凭证号，检查凭证上制造费用科目是否没有录入部门辅助核算项，制造费用是通过部门辅助核算确定归集到哪个成本中心的。5***会计事务生成失败;原因:(存货会计事务:***][单据号:***(行号:10来源生产订单:***]查找对应产品订单失败问题原因是生产订单审核后没有同步生成产品成本对象，导致成本归集异常，请先检查产品成本对象节点，订单异常日志是否有报错，如果有报错需要根据提示进行处理；如果没有报错请提交工单由研发协助处理。6正在进行关账或者已经关账，归集成本失败这是由于报错的事项分录在传成本时候进行了关账或者关账检查操作，导致进了成本归集异常，请在成本中心未关账的情况下勾选报错的数据重新执行即可。7成本归集异常，提示没有多余的单据号可供分配问题原因是编码规则里流水号满了，导致无法生成单据编号了，请到数字化建模>系统管理>编码规则>编码规则节点，管理会计-成本中心-正式目录下找的报错的会计事务，增加流水号长度，改为按日流水，然后回到成本归集异常节点，勾选报错的数据重新执行即可。费用明细（必要检查项）检查说明跟总账-余额表上制造费用科目发生额核对，确保制造费用当期发生都传到了费用明细；检查费用明细中成本对象类型是成本中心的数据，对应的成本中心不能为空（事项分录模板上业务事项中成本中心不能直接映射部门）；建议定期检查（每周）费用明细-常见问题序号问题描述解决方案1费用明细上成本中心为空原因是资金付款、差旅费用（审批）/通用费用（审批）、折旧计提、摊销、资金收款单、应付事项等会计事务入账科目为制造费用时，只有部门没有成本中心，而事项分录模板上用部门映射成本中心了；解决方案：对应事项分录模板业务信息中成本中心需要设置公式：根据部门获取成本中心，禁止成本中心上直接映射部门。公式请参考社区文档：https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=dade6f9e81e98992947e69117372d1b54350474d3cfecae9&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=32费用明细中数据重复了原因时费用明细出现垃圾数据了；解决方案：成本中心关账的操作会核对数据，费用明细重复的数据会自动删除3制造费用的总账凭证、报销单等事务未生成费用明细原因1、如果是总账凭证，大概率是总账凭证没有记账，记账操作才会同步生成费用明细；2、事项分录异常日志报错了，导致总账凭证记账后没有生成事项分录进而没有生成费用明细；需要根据事项分录异常日志提示的信息修改数据；3、成本归集异常报错了，需要根据提示的信息进行处理；4、先做的凭证后面才对会计科目勾选成本要素；材料明细（必要检查项）检查说明材料明细数量合计与存货会计事务管理的生产领料核算数据是否一致。（需要根据项目设置情况剔除生产领料核算中不需要归集的部分数据，如某些交易领用）如果出现不一致可以通过界面对账按钮重新拉去材料数据。存货会计事务管理-生产领料核算，生产成本科目是否为领料中转(推荐材料出库科目分录对照账入账领料中转)材料明细中归集的成本要素是否满足企业要求。建议定期检查（每周）材料明细-常见问题序号问题描述解决方案1做了材料出库，但材料明细没有数据原因1、科目分类对照：材料出库的入账科目没有勾选成本要素；解决方案：会计科目勾选成本要素后，到业务事项查询节点针对材料出库单勾选重新生成会计事务；2、成本归集异常有报错，需要根据报错的具体情况进行处理。2材料明细里的成本要素跟生产成本或生产费用的入账科目不一致原因是中途修改了生产成本或生产费用的科目分类对照，没有对之前已经完成的材料出库重新生成会计事务导致；解决方案：到业务事项查询节点针对材料出库单勾选重新生成会计事务；3做材料明细对账的时候，报错：调用卷积计算状态服务异常：卷积第三步一开始，不允许对账！原因是材料明细对账时必须是未卷积计算状态，已经卷积计算了就会有这个提示；解决方案：请先恢复卷积计算，再做材料明细对账。成本会计事务（必要检查项）检查说明检查当期生产完工入库数据是否都归集到成本中心成本会计事务管理的完工成本结转合计数量是否与存货会计事务管理的生产入库核算合计数量一致建议定期检查（每周）存货核算关账（必要操作项）应用说明关账目的是为了锁定本期间的数据核算的范围，为成本计算和成本结账创造稳定的数据环境。存货关账后关账期间的库存业务不允许删改；允许在存货核算手工增加入库调整单或出库调整单；存货关账后关账期间的库存新增业务处理方式取决于存货参数：关账后数据处理方式，如果参数值为不允许登账则库存业务直接报错不允许保存，如果参数值是计入最小未关账期间，则允许库存新增业务，只是该业务到存货核算会计入下个会计期间；成本中心关账（必要操作项）应用说明通过关账控制来保证计算期间数据的稳定性、计算基础数据的准确性;成本中心关账后总账凭证含有制造费用科目的凭证不允许记账/取消记账操作;通过关账控制，控制关账期间不再有新的领退料，已有的领退料数据不可修改和删除；成本中心关账时系统检查费用明细垃圾数据后自动清除(事项分录已经删除但费用明细还有的数据);成本中心关账-常见问题序号问题描述解决方案1成本中心关账是提示费用归集异常，点查看没有数据点查看跳出的事项分录异常日志界面，需要等待1、2分钟才能显示数据（检查事项分录数据量比较大，因此显示数据需要时间）2产出未匹配费用检查：请检查材料出库单据是否已录入并确认当期是否有期初在产金额原因是提示的生产订单有完工入库但没有材料归集数据产生，请检查生产订单是否完成了材料出库，材料出库是否生成产品材料归集数据。原因1：材料出库科目分类对照的入账科目没有勾选成本要素原因2：材料出库科目分类对照的入账科目中途沟通了成本要素解决方案：上述2种情况都会导致材料出库没有归集到成本中心，请到业务事项查询节点，针对材料出库勾选后重新生成会计事务，重新归集即可。3存货对账接口捕获异常:存货存在未处理的task数据，成本中心不允许关账，请先确认存货数据是否已经全部流转到成本中心该提示是说存货核算还有数据没有处理完，请等待，处理完之后就可以关账了PART成本数据归集期初调整（可选操作项）应用说明上月成本结账完成后，由于时间仓促、操作失误等原因造成一系列成本数据错误，不调整会对本期及后续期间计算构成较大的影响，一般要采取不同的方法批量或逐项维护。支持损益调整、入库调整两种模式。未勾选“生成入库调整单”选项，默认为损益调整，可以录入损益调整的明细数量、金额，系统只生成“成本调整”会计事务中的损益调整事务及事项分录。勾选“生成入库调整单”选项，可以选择调整的“仓库、批次”，录入入库调整的明细数量、金额，系统自动生成“成本调整”会计事务中的入库调整事务及事项分录，存货核算同时生成入库调整单。期初调整-常见问题序号问题描述解决方案1期初调整清零后审核提示：存货入库调整单生成失败原因是调整的产品在存货核算明细账上没有做过生产完工入库，因此无法生成存货核算的入库调整单，这种情况下需要把调整单上是否生成入库调整单改为否才行。2期初调整、期末调整有什么区别期初调整是当月月初调整在产成本的，期末调整是当月卷积计算之后产品成本结账之前做的期末在产成本调整，这两个都不是每月必须的操作。费用录入（可选操作项）应用说明成本会计在此维护成本中心、产品成本对象发生的费用。产量数据（必要操作项）应用说明成本会计在本计算期间集中采集生产成本中心的产出产量（完工产量、在产产量）数据，作为企业产出产品或分摊费用及在产的分摊标准取出本月入库产量、废品数量，并自动计算完工数量。建议：正式账套，取数之前先做“关账”操作，以免数据变化。根据【产品成本参数】-累计投产推算依据，同时推算出在产数量，也可以根据实际盘点手动或导入在产数量产量数据核对（必要检查项）产品数据取数后需要跟存货会计事务里生产入库核算数据一致。检查说明产量数据-常见问题序号问题描述解决方案1在【成本中心】节点部门：生产计划部-武汉对应的成本中心是：生产计划部-武汉，【产量数据】节点，显示成本中心为：生产部-测试，什么原因导致？原因是成本中心“生产部-测试”发生过变更，变更的同时不会同步更新产品成本对象的成本中心。解决：产品成本对象的数据来源生产订单，更新生产订单(点击完工再反完工)就会推送到产品成本对象，产品成本对象会重新匹配成本中心。2产量数据取数之后，取到的数量和产品入库单总数不一致检查成本归集异常的报错，根据报错处理数据，然后重新做产量取数即可。3产量数据取不到7月的产品入库数据6月份产品成本没有完成结账，不允许取7月份的产量数据产品材料定额（可选操作项）应用说明本表用于【在产品分配规则】选择“按完工定额倒挤”时，每个会计期间必须自动取出或手动录入材料的完工耗量数据。产量数据每次取数后都需要重新做产品材料定额取数。表外领料及超额领料部分需要手工录入完工定额数量。点“取数”，根据生产订单子件及完工产量，自动计算并取出“完工定额数量”。注意：本表数据随完工数量动态变化，操作时先操作【产量数据】取数。产品材料定额-常见问题序号问题描述解决方案1产品材料定额取数后有一个材料始终取不到（产品材料定额取数不对，只取到部分子件）这一笔材料属于固定用量，而单品情况下会按照产品的不同将订单进行汇总生成产品成本对象，无法确定固定用量的准确投入时间，因此在单品情况下如果订单使用的是固定用量的材料需要人为手工维护材料的完工定额数量。2产品材料定额取数后完工定额数量还是为0需要先做产量数据取数，再做产品材料定额取数，系统会根据产量数据里的完工入库数量计算材料定额完工数量。3【产品材料定额】取数失败提示：未查询到期间核算信息,请稍后重试!原因是上个月的产品成本没有做结账导致，请先到产品成本结账节点完成上个月结账。4产品材料定额的完工材料数量大于材料明细原因是有些材料物料清单设置了，但实际没有发料导致，生产订单材料子件中的产品产量下的定额材料数量逻辑：（1）按订单核算：完工定额数量=【产量数据】中完工数量*生产订单行号子件的单位使用数量（2）按单品核算：完工定额数量=**∑（**同物料各生产订单入库数量*生产订单行号子件的单位使用数量）工时数据（可选操作项）应用说明在【分配规则】统计指标中选择了“按实际工时”分配，必须录入本表的“本期投入工时”数据。如果【在产品分配规则】中选择了“按实际工时”，必须录入本表的本期完工工时及期末在产工时数据。根据“期初在产工时”、“本期投入工时”、【财务公共-定额标准】-“定额工时”*本期完工产量，推算期末在产工时可以导入本期投入工时；也可以导入“本期完工工时、期末在产工时”工时数据-常见问题序号问题描述解决方案1工时数据节点维护工时数据提示：未查询到期初累计量信息，请重新期初记账!需先做财务云>管理会计>产品成本>成本资料归集>产量数据，做取数，再做工时数据录入即可。2工时数据无法取值到生产板块的工时汇报数据信息工时数据取数时是取审核日期是当期会计期间的工时汇报的数据，请切换业务日期到要卷积月份，重新审核工时汇报，重新工时取数。3工时数据取数提示：未查询到核算信息,请检査账簿是否启用并确认是否核算到当前期间！产品成本没有结账导致，请先完成产品成本结账4工时汇报，为什么有些订单的投入工时算在了完工工时有些投入工时算在了在产工时上？工时数据里完工工时计算逻辑1、有单位定额工时，用产量数据里的完工数量*单位定额工时，计算出完工工时填入；逻辑2、生产订单关闭或完工时完工工时取本期投入工时。在产约当系数（可选操作项）应用说明如果【在产分配规则】定义时选择“按产品约当量”，必须录入本表的在产约当系数。按会计主体、订单类型、成本分类等批量定义材料或费用的默认约当系数。指按材料及成本要素明细分别定义各自的约当系数，属于例外设置。录入了表体的约当系数，意味着除这些设定的系数外，其余的材料或费用系统都按表头默认系数。在产约当系数-常见问题序号问题描述解决方案1在产约当系数，产品选不到。在产约当系数中可选择的物料范围为物料的属性选择自制或委外，并且已经下过生产订单的物料。如果物料不勾选这两个属性中的一个，代表这个物料不生产，应该是无法下达生产订单，因此也无需定义约当系数。2在产约当系数新增维护无法选择订单类型在订单类型节点，可以手工同步一下，把新建的订单交易类型同步后，产品成本节点里订单类型就可以选择到了3卷积报告提示：找不到在产约当系数。显示的生产订单是已经关闭了的，请问关闭的生产订单还要维护约当系数吗？请维护在产品分配规则，规则的设置覆盖未来可能发生业务的所有核算对象，有在产数量的，正常按订单录入约当系数，同时增加一条默认约当系数：材料为0，费用为0。这样关闭的订单，自动会走这条约当系数为0的规则，不需要逐条录入，卷积计算也不会报错。PART规则调整成本结转结构（可选操作项）应用说明产品成本里制造费用分配规则用到的成本结转结构是结构用途为：费用分配结转对象类型需要跟分配规则里接收方对象类型保持一致，否则卷积计算会报错结转结构会影响投入产出汇总表或明细表上成本要素展示列，比如转入要素只有生产成本-制造费用，那么投入产出汇总表上本期投入、完工、在产的列上制造费用相关的列名里就只有生产成本-制造费用。分配规则-费用分配（可选操作项）应用说明成本要素类别为生产费用、期间费用、材料费用的匹配分配类型是费用分配，必须设置成本结转结构。如果当期没有生产（季节性停工）当期不能分配任何费用，当期费用计入待摊费用，等恢复生产后在从待摊转入制造费用进行分摊。费用分配可以先成本中心间分配，再分配具体产品，也可以直接分配至产品。分配规则-共耗材分配（可选操作项）应用说明共用材料分配不需要设置成本结转结构，直接按明细转明细的方式进行结转；共用材料分配支持按材料指定分配规则；分配规则-常见问题序号问题描述解决方案1在定义分配规则的时候，接收方对象这是空的成本中心参数：分配规则与分配对象合并设置为否时，接收方对象需要到成本中心>基础设置>分配对象节点进行设置；参数为是时，才能在分配规则节点接收方对象上设置。2分配规则这块设置的是接收对象是成本对象，那下面接收方对象具体的产品是每个月都需要根据当月的生产订单的产品去维护的吗？接收方条件里可以按产品设置，也可以按产品分类、订单类型、部门等条件设置，如果分配需要指定具体的生产订单承担，就需要每个月维护接收方条件里的订单信息了。3分配规则保存提示：存在相同维度，金额取值方式都是本期发生，请检查!分配规则设置的内容重复了4YS如何分开设置直接人工和制造费用的分配规则，生产成本-直接人工按人工定额工时分摊。，制造费用按机器定额工时分摊。分配规则里，设置2个分配规则，发送方条件，成本要素页签上可以指定成本要素，不同的分配规则可以使用不同的分配方法5成本中心间分配如何设置？接收方对象类型选择成本中心，分配方法选择权重，接收方对象指定具体成本中心承担得权重比例即可。6分配规则需要实现哪个部门发生的制造费用或共用材料就只能由该部门的产品来承担，如何设置？只要是非单品核算的方式，都可以通过分配规则界面：按照发送方维度匹配选择成功中心即可。在产品分配规则（可选操作项）应用说明企业会根据月末在产品数量的多少、各月月末在产品数量变化的大小、产品成本中各成本项目费用比重的大小，以及企业成本管理有关基础工作的好坏等具体条件，选择合理、简便的分配方法。常用的分配方法有：不计算在产品成本、按原材料占用、按产品约当量、按完工定额倒挤、按实际工时等。注意费用类型是材料时，需要设置投入方式包括直接投入和间接投入，避免设置不全导致卷积计算报错。l按工厂、产品等维度定义不同分配规则l按料、工、费细分维度定义分配规则在产品分配规则-常见问题序号问题描述解决方案1在产品分配规则是按约当系数，1月份维护约当系数为0，但是生产成本科目还要余额。有生产订单没有完工数据，投入的料工费被强制留在了在产成本里，可以通过投入产出汇总里完工数量、完工成本来查询。2在产品只分配材料不分配工费，是不是设置两个在产品分配规则，一个针对全部材料，设置按原材料占用，另一个选费用，设置不计算在产品成本？可以这样设置副产品分配规则（可选操作项）应用说明副产品指企业在生产主要产品的过程中附带生产出来的一些非主要产品。副产品不是企业的主要产品，对企业的收入和利润都影响甚微，有副产品计算成本时，通常确定副产品的固定扣除价格从联合成本中扣除。除正常的副产品业务外，返修拆卸件、废品也可按副产品处理。可选择按固定金额扣除或不计算，从存货价格库取参考成本按细分维度制定分配规则联产品分配规则（可选操作项）应用说明联产品是指企业在生产过程中，利用同一种原材料，经过同一个生产过程，同时生产出几种产品，并且这些产品都是企业的主要产品。例如炼油厂从原油中可同时提炼出汽油、煤油、柴油等产品，这些产品都是炼油厂的主要产品，可称之为联产品。联产品一般按权重分摊，必要时联产品产量要折算为主产品产量。主要用于不同规格等级品、肉类加工、化工产品等。可选择三种分配规则可按细分维度制定分配规则联产品权重（可选操作项）应用说明联产品分配规则选择“按产品权重”，在此定义主联产品权重系数。产出不同联产品，定义联产品作为合计产量参与公共料费与在产的折算产量：1、成本中心分配规则与产量相关时，主联产品根据联合体产量（主产品完工产量+联产品入库产量*折算系数）分配成本中心材料及费用2、【在产品分配规则】选择“按产品约当量”，计算联产品可以折算的主产品产量，并按主联产品的合计产量作为联合体的完工产量。例如，主产品产量为1，联产品的折算系数为0.8，则主联产品的合计产量为1.8作为完工产量。定义主联产品的分配权重定义联产品的折算系数PART卷积计算卷积计算（必要操作项）应用说明卷积计算依据成本bom层次一次性按顺序由低层到高层完成所有成本BOM层次成本计算，包含各层入库单、出库单计算，在计算过程中无交互操作。卷积计算后，允许通过【分摊结果查询】查询计算分配的过程及结果，以便于及时的发现问题，重新修正数据或设置分配规则1、进行自动卷积计算或分步骤计算2、联查分摊结果或异常错误卷积计算（必要操作项）查询总体层次查询各层次产品及材料信息应用说明查询产品的总层次及各层包含的产品。查询层次中的循环信息点此刷新按钮，重新刷新产品及材料层次卷积报告（必要检查项）应用说明提供成本计算检查完毕后数据核对、分析。用户在计算检查后，系统将发现的所有不符合计算要求的数据问题以列表的形式显示出来，以方便查找修改，提高成本计算效率。错误类为强制控制必须解决才能进行后续业务。警告类、消息为提醒检查，不影响后续业务进行卷积计算-常见问题序号问题描述解决方案1卷积计算提示：费用化领料不能参与层次分析原因是产品成本参数：共耗半成品参与层次架构为是，并且共用材料归集的成本要素的要素类别是生产费用导致（财务公共>科目中心>会计科目节点成本要素信息页签上要素类别），这种属于材料费用化了，不能参与层次架构自动计算出库成本，请把参数改为否，并且设置存货价格库，重新卷积计算，自制半成品做共耗材领用通过参数取价获取出库成本。2卷积计算提示：循环领用相关单据取价失败1、提示的非生产领料核算事务，需要设置存货核算参数：出库取价方案，增加选择存货价格库，然后到存货价格库节点，设置提示物料的参考成本，生效日期选择当月第一天即可；2、提示的是生产领料核算事务，需要把产品成本参数：共耗半成品参与层次架构改为是，重新卷积计算即可。3卷积计算提示：[MySQLQueryInterruptedException]org.springframework.jdbc.UncategorizedSQLException多种场景偶发报错，目前已经解决了几个场景了，如果针对报错的数据重新执行还是这个错误，请提工单由研发协助处理4卷积计算提示：匹配不到结转结构1、提示的分配规则里设置的成本结转结构上没有报错的成本要素，需要到成本结转结构上补充报错的成本要素设置5卷积计算提示：分摊时没有接收方范围原因是提示的分配规则没有设置接收方对象条件，请到分配规则节点完善设置。6卷积计算提示：成本中心间分配循环分配规则设置错误，成本中心间分配时，接收方成本中心和发送方成本中心不能一样，比如发送方成本中心为a，接收方成本中心还是a7恢复卷积计算提示：福京:[成本中心/产品成本]系统已经提交了相关的凭证数据，请先撤销凭证成本中心、产品成本、存货核算都是过账的状态，请先取消过账，才能恢复卷积计算卷积计算-常见问题8卷积计算7月份的数据的时候，没有可执行的任务任务被删除了，新建了一个，计算任务不要随意删除9提示错误：调用存货核算对账接口失败,请稍候重试与存货核算有任务还没有处理完，需要等待几分钟后重新执行卷积计算即可10卷积计算有报错：材料领用存在金额不一致多种场景偶发报错，目前已经解决了几个场景了，如果针对报错的数据重新执行还是这个错误，请提工单由研发协助处理11卷积计算提示找不到id为[*****04738573]的[成本中心],请检查数据事项分录模板中成本中心直接映射部门导致，这是两个档案，不能直接影响，需要通过函数根据部门获取成本中心的值才对。公式请参考社区文档：https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=dade6f9e81e98992947e69117372d1b54350474d3cfecae9&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=312成本计算结果的本期完工金额与成本中心不一致多种场景偶发报错，目前已经解决了几个场景了，如果针对报错的数据重新执行还是这个错误，请提工单由研发协助处理13费用未匹配到分配规则原因1：分配规则里没有报错要素的规则；原因2：报错的成本要素行上有材料信息，这种是共用材料，需要匹配分配规则里分配类型是共用材料，而分配规则只有费用分配的。原因3：分配规则里设置的分配类型跟报错成本要素的要素类别不匹配，比如报错的成本要素类别是生产费用（会计科目上成本要素页签），分配规则指定该要素的分配类型却是共用材料，就匹配不上了，应该匹配分配规则里费用分配的类型才对。分配结果查询（必要检查项）应用场景分配数据查询查询条件里的成本要素是投入时的成本要素期末调整（可选操作项）应用场景l本月成本计算完成后，核对后查出少量订单计算错误，由于时间等原因，无法重新进行成本计算，但不调整会对本期财务报表及后续期间计算构成影响，一般要采取不同的方法批量或逐项维护。期末调整-常见问题序号问题描述解决方案1产品成本的期末调整弃审提示已经生成事项分录,无法取消审核,请先取消事项分录；存货核算已经取消了对应产品的事项分录。请到产品成本过账节点，取消成本调整事务的过账，取消后才能完成期末调整的弃审操作。2产品成本期末调整如何在产清零，点击后没有发现生成成本调整，需要怎么操作，才能把已关闭的生产订单但是有在产的清理掉。1、期末调整编辑是需要把生成入库调整单点开，保存后点审核；2、如果调整的产品之前月份没有过完工入库，存货核算的入库调整单也会无法生成，这时候只能把生成入库调整单关闭才行。PART过账成本中心过账（必要操作项）应用说明l计算结果需要生成事项分录l生成事项分录后需要删除事项分录l需要查看事务的过账状态存货核算过账（必要操作项）应用说明l卷积计算成功后存货核算的会计事务过账生成事项分录产品成本过账（必要操作项）应用说明l计算结果需要生成事项分录l生成事项分录后需要删除事项分录l需要查看事务的过账状态应用说明事项分录异常日志（必要检查项）序号问题描述解决方案1分配至产品的会计事务在事项分录生成失败原因:事项分录生成时，[510110差旅费]第[2]行的辅助核算项部门门]取值为空，事项分录保存失败。请到成本中心节点，设置默认部门，然后到事项分录异常日志节点，针对报错数据勾选后，重新生成事项分录即可。详细说明请参考设置文档https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=7a56f34159323918672742e961db3e19de970405e9d54252&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=3l过账完成后请到事项分录异常日志节点检查成本中心、产品成本、存货核算的会计事务是否有报错，如果有报错需要根据提示解决后才能传总账，避免有数据遗漏未传总账应用说明生成总账凭证（必要操作项）l事项分录传总账PART数据核对及结账数据核对1-完工结转成本准确性-投入产出汇总表、完工成本结转、生产入库存货会计事务管理中生产入库核算单价为0的数据，如果该入库不是废品入库，单价为0说明完工和在产成本分配异常，需要根据在产品分配规则检查工时、产品材料订单、约当产量等数据；投产产出汇总表本期完工成本等于成本会计事务里完工成本结转和成本调整转出上本币实际成本合计等于存货会计事务管理中生产入库核算和生产入库调整本币实际成本数据核对说明数据核对1-完工结转成本准确性-投入产出汇总表、完工成本结转、生产入库成本会计事务中会计事务-完工成本结转本币实际成本金额=存货会计事务中会计事务-生产入库核算；成本会计事务中会计事务-成本调整转出本币实际成本金额=存货会计事务中会计事务-生产入库调整核算；（特殊场景：存货核算未生成调整单除外）数据核对说明数据核对2-材料成本数据准确性-材料明细、生产领料材料明细本币实际成本等于存货会计事务里符合归集条件的生产领料核算本币实际成本一致。生产领料核算是否归集材料明细取决于科目对账：材料出库里入账科目是否勾选成本要素。如果这个核对出现不一致不做调整会导致总账领料中转科目出现余额。数据核对说明数据核对3-投入产品汇总表数据与总账数据核对生产中转科目：领料中转、完工中转科目无余额；制造费用科目无余额；生产成本科目借方余额与投入产出汇总表上期末在产数据（如果有期末调整，则用期末结存列）一致；数据核对说明对账常见-常见问题序号问题描述解决方案1制造费用科目当期没有结平，出现余额原因1、中途启用成本中心，成本中心晚于业务领域启用，比如7月15号在账簿设置里启用了成本中心，7月15号之前发生过制造费用业务，账簿成本中心启用之前的制造费用业务不会归集到成本中心生成费用明细。解决办法：账簿启用成本中心后，当月已经做了的生产领料需要到业务事项查询节点重新生成会计事务。原因2、中途针对制造费用科目勾选了成本要素，启用产品成本、成本中心后，制造费用科目没有及时勾选成本要素，比如7月1日启用产品成本，开始日常业务，而7月15号才到会计科目里针对制造费用科目勾选成本要素属性，导致15号之前做的制造费用业务都没有生成成本中心的费用明细。排查方式：业务日志里检查会计科目的操作记录解决办法：当月已经做了的制造费用业务需要到业务事项查询节点重新生成会计事务。原因3、制造费用科目勾选了成本要素，要素类型是期间费用，当月没有分配或部分分配。要素类型是期间费用时当月如果制造费用没有分配下去或没有全部分配下去，那么系统不做强制控制，仅在卷积报告里有警告类型的提示。排查方式：会计科目上检查成本要素类型，卷积报告检查警告项目。解决办法：新建会计科目，选择正确的要素类型，重新设置科目分类对照，重新生成费用明细。原因4...
