用友软件股份有限公司数据采集-数据采集I.业务描述合并财务报表的编制是在纳入和合并范围的个别财务报表数据进行加总的基础上，将企业集团内部的经济业务或事项对个别财务报表的影响予以抵销，然后对财务报表个项目的数额进行合并编制而成。所以，在编制合并财务报表前需要获取子公司的相关数据资料；其中最核心的会计资料即是个别财务报表数据和内部交易的明细数据。个别财务报表数据采集内部交易报表数据采集II.功能清单III.产品解决方案1.报表格式设计1)套用预置模板为方便合并报表表样的制作，系统预制了四套关键字不同的标准合并报表模板，可以在【报表表样】节点使用〖导入-导入预置套表〗功能直接套用该模板。系统预置这四套样表，均包含以下11张样表：合并资产负债表合并利润表合并利润表附表合并现金流量表合并现金流量表（补充资料）合并所有者权益变动表长期股权投资明细表内部债权债务明细表领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样-全局、集团、报表组织战略管理企业报表任务-全局、集团、报表组织战略管理企业报表任务分配战略管理企业报表报表数据中心用友软件股份有限公司内部债权债务明细表2内部销售明细表现金内部往来明细表前6张属于合并报表，即可以参与合并的样表；后5张属于内部交易明细采集表，用于记录合并报表业务中需要抵销的相关内部交易明细数据。a)在资产负债表中，年初数是取自上年已经生成的合并报表的期末数，即通过如下公式计算获得：公式推演：货币资金年初数=MSELECT(“货币资金期末数”,’月’,-ZMONTH())。MSELECT：指标取数函数，返回指标符合条件的值；函数格式：MSELECT(指标[,日期关键字][,日期偏移量][,条件][,版本])ZMONTH()：根据当前输入日期返回月；例如，报表录入日期为2011年06月25日，则ZMONTH()返回值为6。那么，公式MSELECT(“货币资金期末数”,’月’,-ZMONTH())应该表示2011年6月向前偏移6个月，即表示2010年12月的资产负债表的货币资金期末数。b)在利润表中按月合并时，本月数是将（本月合并报表的本年累计数）减去（上月合并报表的本年累计数）而得，即通过如下公式计算获得：公式推演：产品销售收入本月数=MSELECT(“产品销售收入本年累计数”)-IFF(ZMONTH()=1,0,MSELECT(“产品销售收入本年累计数”),‘月’,-1)函数格式：IFF(<逻辑表达式>,<条件真值>,<条件假值>)当逻辑表达式的值为真时，返回<条件真值>的结果，否则返回<条件假值>；例如，IFF(ZMONTH()=1,0,MSELECT(“产品销售收入本年累计数”),‘月’,-1)，该公式表示：ZMONTH()返回1月份时值为0，其他月份时值为上个月产品销售收入本年累计数。2)手工创建表样模板导入完成之后，可以通过〖格式设计〗功能在预置的模板上进行报表样式和取数公式的修改，需要注意以下几点：主表关键字只允许使用：日期关键字、单位、币种（可不选）；涉及到内部投资、内部债权债务等内部数据的采集使用内部交易采集表，必须勾选上“内部交易表”属性选项，动态区域中必须使用“对方单位”关键字；内部交易采集表主表关键字应与其他合并样表相同，动态区域中使用“对方单位”关键字，所有内部交易项目指标都设在动态区域中。2.任务的建立建立合并报表数据采集的任务，即将下级单位需要报送的个别报表和内部交易采集表均用友软件股份有限公司加入到任务中。3.任务分配在【任务分配】节点完成合并报表数据采集任务的分配，即将下级单位需要报送的个别报表和内部交易采集表下发给参与合并的各级单位。4.数据计算和录入在【报表数据中心】节点进行数据的计算和手工录入。合并范围下的公司已经启用了总账模块，通过企业报表的总账公式，直接通过公式计算得到个别报表数据。
