YonSuite-会计服务-存货核算YonSuite专家支持部刘艳2022年5月目录产品概述1初始准备2期初业务处理3日常业务流程4重要报表介绍5成本计算组织、仓库、物料、交易类型、成本域、币种、存货参数、凭证模板、存货价格库客户订单数据发送临时凭证、正式凭证概述日常出入库采购入库、产成品入库、调拨入库、委外入库、其他入库分发日志、与库存对账、成本计算检查、成本计算导航图货结账入库成本组成、3种计价方式计算逻辑初始化期初处理存货期初、暂估期初、发出商品期初、委外期初、期初对账、期初记账日常入库日常出库调整业务成本计算凭证处理存货结账销售出库、材料出库、调拨出库、其他出库、入库调整、出库调整、客户订单数据与总账对账结账检查存货结账存货核算应用背景-概述u存货概念（物料概念）：存货指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。具体包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品和周转材料，在建工程物资、固定资产以及特准储备等物资目的不是为了出售，因此不属于存货核算的范围。u确认存货的标准：企业对货物是否有法定所有权，与存货目前在何处存放无关，如，在途商品，发出商品等。存货核算是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算系统，以上游库存系统的采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、委外入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、调拨出库单、其他出库单为数据事项来源，完成对入库、出库财务处理、存货成本的调整等，及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结余成本。返回导航页存货核算应用背景-物料成本获取的途经存货主要取得方式：购入、自制、委外加工等。u购入采购成本：采购价格、进口关税和其他可计入成本的税金（如消费税，不可抵扣的增值税等）；采购费用：合理损耗、运输费（不可抵扣增值税的部分）、装卸费、保险费等也可计入成本；u自制材料成本：（原材料、外购半成品、备品备件、能源、辅助材料、包装物等）；费用：人工成本和其他制造费用（维修费）；u委外加工材料成本：加工耗费的原材料、半成品的成本；加工费用：加工费及相关税金、运杂费等；返回导航页存货核算应用背景-出库成本-计价方式企业的存货是不断流动的，在实际流转过程中，实物流转顺序和成本流转顺序很难保持一致，企业通常会采用某种存货成本流转的假设，在期末存货与发出存货之间分配成本，就产生了不同的存货成本分配方法，即发出存货的计价方法。计价方式的选择对企业财务状况、盈亏情况会产生不同的影响。目前产品支持三种计价方式核算发出成本：先进先出、全月平均、移动平均。u先进先出：假设先入库的物料先领用或先销售，以此来确定出库的成本。适用场景：物价呈下跌趋势时，往往采用此种计价方式。采用此计价方式会低估存货价值和利润；可以少交所得税。优点：存货的结存成本更加接近当前市价；计价工作分散在月内进行，有利于均衡工作量。缺点：是工作量比较大，而且存货较接近于最近购货成本。因此，在通货膨胀条件下，销售成本偏低，使得利润虚增。不适用场景：物价呈上涨趋势时，不宜采用此计价方式。采用此计价方式会高估存货价值和利润，不符合会计的谨慎原则。u移动平均：每购进一次存货，就重新计算一次存货的加权单位成本，出库成本为当前结存成本单价，它既不反映存货的原始价值也不反映存货的现行市价。优点：比较符合配比原则，是历史价格和当前市价的折衷。方便管理者及时了解存货成本，计算结果比较客观。每发生一次入库，都实时计算结存成本。u全月平均：月末计算出库成本，该月出库成本都相同。成本计算方法：（期初成本+本期入库成本-本期已有成本的出库金额）/（期初数量+本期入库数量-本期已有成本的出库数量）；得到单价后，本期的所有出库成本都采用此成本单价优点：比较简便，市场价格的影响不大，存货成本分摊折中缺点：全月平均只能在期末确定存货成本，无法随时从账面上提供存货的结存金额，不利于加强存货的日常管理。返回导航页存货核算应用背景-计价方式-先进先出流转假设：先购入的存货先领用或者先售出。返回导航页存货核算应用背景-计价方式-移动平均每购进一次存货，就重新计算一次存货的加权单位成本。以平均数的形式对存货进行计价，它既不反映存货的原始价值也不反映存货的现行市价；每次收货后即依据（期初结存金额+入库金额-有成本出库金额）/（期初结存数量+入库数量-有成本出库数量）计算出加权单价，进而可以计算发出存货的成本；返回导航页特别说明：u简单逻辑就是出库单价直接取上一笔业务对应的结存单价存货核算应用背景-计价方式-全月平均月末计算出库成本，该月出库成本都相同。计算公式：结存（出库）单位成本=（期初结存金额+本期入库金额-本期有成本出库金额）/（期初结存数量+本期入库数量-本期有成本出库数量）。存货明细帐入库出库结存日期摘要数量单价金额数量单价金额数量单价金额期初101010010．01入库5945159.6714510．02出库210.220.4139.58124.610．03入库10111102310.2234.610．04出库510.2511810.2183.610．06出库610.261.21210.2122.4(100+45+110)全月平均单价=--------------------=10.2(10+5+10)返回导航页初始准备-组织组织单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。存货核算的业务需要业务单元有会计主体职能。存货核算的主组织为会计主体，库存管理的主组织为库存组织，需要为库存组织指定所属的会计主体。创建的具有库存组织属性的组织，需要关联会计主体；若该组织同时具有库存组织和会计主体职能，所关联的会计主体默认为本组织，并默认置灰不显示。特别说明：u期初设置中的库存期初时间将会影响存货核算期初数据的获取，存货核算的启用期间不能早于库存管理模块的启用期间，即会计主体的存货启用期间不能早于委托其核算的库存组织的库存启用期间。存货核算的启用使用在对应会计主体的账薄上；u纳税人类型：如果是一般纳税人传入存货的入库成本是无税金额，如果是小规模纳税人，传入存货核算的入库成本是含税金额；存货核算在实施过程中，需要依赖很多基础数据及设置比如组织、用户、部门、权限、会计科目等，针对这些公共功能，存货核算没有特殊要求的就不做详细说明，本文仅针对存货核算有特殊要求部分详细说明。返回导航页初始准备-账薄账簿是由具有一定格式的账页组成的，用来序时地、分类地记录各项经济业务的簿籍。用以全面、系统、连续记录各项经济业务的簿籍，是编制财务报表的依据，也是保存会计资料的重要工具。该功能主要是设置会计主体下所使用的账簿，一个会计主体有且只能有一个主账簿，但可以有多个报告账簿；当主账簿的总账账簿未启用时，其它报告账簿也不能启用总账账簿。特别说明：u存货核算的启用时间在组织对应的会计账薄上，库存业务单据上的单据日期在存货启用之前的才是存货期初需要获取的数据；返回导航页初始准备-币种特别说明：u存货核算单据、账表上的单价、金额精度取决于会计主体对应的账簿上本位币的单价精度和金额精度。u建议单价精度不要设置为2位或以下，降低四舍五入对金额的影响。返回导航页初始准备-仓库特别说明：u仓库档案需要注意，存货核算需要计算成本为是；如果该属性为否时，库存管理业务在这个仓库的出入库单据不会传存货核算，该属性一旦仓库有业务数据了，就不允许在修改了；u如果要中途调整仓库上计算成本这个属性，只能是封存仓库，重新建新仓库来实现；u新增影响成本的仓库后必须及时设置对应的成本域，否则分发日志就会有报错；常见问题：仓库创建后在存货核算-成本域里增加了，但发现增加错误，需要删除，仓库没有业务也删除不了，提示被引用解决方案:仓库增加到成本域后，删除增加的仓库，系统检查的是成本域是否被引用了，只有对应的成本域有数据，那么就不需要变动了，这种情况下只能新建仓库，封存原仓库的方式来解决了。返回导航页初始准备-交易类型特别说明：u库存管理出入库单据上使用的交易类型，需要在交易类型设置时更新存货成本为是；u更新存货成本允许中途从否调整为是，中途调整后需要对库存的业务单据重新编辑，比如单据日期，系统会根据最新设置重新传存货核算数据；返回导航页初始准备-成本域1成本域属于财务核算范畴，没有物理存在，是存货成本计算的逻辑范围，在这个逻辑范围内可以使用相同的成本计算方法获得相同的成本计算单价。选择几种成本域的创建方式与会计主体所涉及到业务场景相关，若涉及多种场景，则可以多选，后续创建成本域的时候就可以在选择的范围内创建。u按会计主体创建：当企业按整个企业核算成本；u按库存组织创建：当企业有多个工厂，按每个工厂分别核算成本；u按仓库创建：若每个仓库为一个产品线服务，企业按产品线核算成本；u按库存组织+仓库创建：企业有多个工厂，分别生产原材料和产成品等，原材料统一入库到原材料仓，产成品统一入库单销售部仓，分别对每个工厂的原材料和产成品进行核算。特别说明：u成本域创建方式为库存组织+仓库时，同一个成本域内的出库成本是混在一起计算的，如果成本需要分仓库进行计算，务必选择创建方式为仓库，每一个仓库都设置为独立的成本域！返回导航页初始准备-成本域2特别说明：u成本域一旦有库存出入库数据后不允许调整，请务必慎重！u当成本域有业务数据后，只允许增加仓库或库存组织，不允许减少仓库或库存组织，就算是新增加的库存组织或仓库没有业务数据也不允许减少！u每个会计主体均有一个默认的参考值，可随时修改，内部交易场景下，生成的存货单据无法找到对应的成本域时，走默认成本域；返回导航页初始准备-计价方式特别说明：u计价方式在成本域和物料档案上都可以设置，如果物料档案上有计价方式就先按物料档案上设置的计价方式，如果物料档案上没有，那么就取业务单据上对应成本域的计价方式；u计价方式目前没有支持中途调整，后续版本规划支持；目前变通调整方案：封存原物料，重新创建新物料，新物料新计价方式，原物料在库存里的存量及成本通过库存调整业务-形态转换进行调整，调整完毕后原物料业务数据就备查，新业务适用新物料。返回导航页初始准备-物料1特别说明：u物料成本核算只按物料的主单位、主数量进行核算；u成本计价方法：优先取物料档案上，物料档案没有时取成本域上计价方式；u价值管理模式为存货核算时该物料的出入库业务才能传到存货核算；u批次核算为是的前提是库存的批次管理为是，只有批次核算为是，存货核算物料成本才会在同一个批次内进行计算，并且存货明细账上可以按批次查询出入库成本；u物料档案上的价值管理模式、按批次核算、计价方式都不允许中途调整，如果一定要中途变更的话变通方案就是重新创建新物料，库存存量同形态转换把原物料的存量及成本转移到新物料上。返回导航页初始准备-物料2特别说明：u物料sku页签里如果存货选择了，那么库存单据保存时物料的sku就必须有值，并且会自动传递到存货核算，存货核算核算出库成本时也是分sku进行的。返回导航页初始准备-凭证模版设置特别说明：u系统已经预置了存货单据的凭证模版，客户可以根据需要调整；u凭证模版如果按交易类型、会计主体设置，优先匹配最明细条件，找不明细模版就匹配企业账号级模版；u系统预置模版里如果金额为负时，都设置了ABS函数，使用这个函数后总账和存货核算账表不能直接核对发生额，因此这个函数把负数金额强行改为正数，计入正常入账科目的相反方向了，比如其他出库单负金额，在存货核算账表里是体现在发出方冲减，总账上记入库存商品贷方，如果使用这个函数后在总账上就是库存商品借方，这种就会导致存货核算账表核对当期收入方和发出方跟总账借贷方不一致，但余额是不受影响的。返回导航页初始准备-存货参数1特别说明：u存货参数直接影响存货核算日常业务，因此必须在存货核算应用前确定各项参数设置，不同会计主体参数可以分别设置；u上次入库成本、上次出库成本都是指存货明细账上走这个参数取价的单据的上一笔符合要求的单据对应的单价；u结存成本就是指存货明细账上走这个参数取价的单据上一笔对应的结存单价；u参考成本是优先取存货价格库上的生效日期在参数取价单据之前的记录；当存货价格库获取不到满足条件的记录时再找物料档案上业务信息页签下面的参考成本；返回导航页初始准备-存货参数2入库单取价方案：上次入库成本、上次出库成本、结存成本、参考成本参数说明：1、支持多选，选择多个参数值，取价的顺序按参数值的先后顺序取，如上面的顺序就是先找上次入库成本，若找到则取价；若未找到，则继续找上次出库成本、结存成本、参考成本，都找不到单价金额就空着；成本计算检查再报错；支持随时修改；2、产成品入库单、委外入库单、组织内调拨的调拨入库单、转库、形态转换、组装、拆卸生成的其他入库单不触发参数取价；红字出库单取价方案：上次入库成本、上次出库成本、结存成本、参考成本参数说明：1、支持多选；支持随时修改；2、若业务单据-红字出库单上无价并根据退货取原单价规则取不到价时，登记存货明细账时，触发取价；出库单取价方案：上次入库成本、上次出库成本、结存成本、参考成本参数说明：1、支持多选；支持随时修改；2、若成本计算时，根据现有数据无法计算出出库成本时，才会触发取价；3、如果计价方式是先进先出，出库单不走这个参数，出库单算不出来时直接报错停止计算；特别说明：u建议这三个参数都多选，并且把参考成本设置在最后一个返回导航页初始准备-存货参数3异常结存（数量为正，金额为零）处理异常结存（数量为正，金额为负）处理异常结存（数量为零，金额不为零）处理参数说明：1、自动生成出库调整单:当成本计算时遇到存货明细账上结存出现指定的情况时系统自动生成出库调整单调整，备注里有异常结存[生成会计月]生成的单子的文字说明；2、抛错中断成本计算：当成本计算时遇到存货明细账上结存出现指定的情况时系统终止成本计算并报错；3、成本计算检查出现异常警告：成本计算前检查时提示；4、不处理：系统不做任何处理，也没有任何提示；异常结存生成调整单的取价方案：上次入库成本、上次出库成本、结存成本、参考成本参数说明：1、支持多选；异常结存生成的出库调整单的分摊依据：交易类型+部门+期间/分摊规则参数说明：1、默认交易类型+部门+期间：异常结存生成的出库调整单的表体行按本期间出库单的所有有数据的交易类型和部门的组合维度分摊，每个维度形成出库调整单的一行表体；2、分摊规则，则按照设置的分摊维度每个维度形成出库调整单的一行表体；分摊规则在节点：存货核算-基础设置-出库调整单分摊规则进行设置特别说明：u异常结存（数量为正，金额为零）处理建议选择为不处理，原因是有赠品的场景，赠品有数量但金额为0；u其他2个建议选择自动生成出库调整单，减少客户的工作量；备注返回导航页初始准备-存货参数4暂估处理方式：单到补差/单到回冲参数说明：1、单到补差：当结存单价与暂估的单价有差异时系统自动生成入库调整单，交易类型为采购入库成本调整-结算补差或内部调拨入库成本调整-结算补差；效果如下图：2、单到回冲：当结存单价与暂估的单价有差异时系统自动生成红字采购入库单或调拨入库单同时还会在生成蓝字的采购入库单或调拨入库单；效果如下图：特别说明：u库存采购入库单保存传到存货核算，这时传过来的是暂估的价格，当采购发票来了，做采购结算时结算价格与之前的采购入库单成本单价有差异时触发这个参数；u内部交易时（包括跨组织采购、跨组织销售、跨组织调拨）调拨入库单生成时是暂估价格，当内部交易结算时结算价格与之前调拨入库单成本单价有差异时触发这个参数；单据日期发生业务单据数量单价金额20200105采购入库单1101010020200106销售出库单2220200108采购结算单A1012120移动平均法（单到补差）收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2210208108020200108入库调整单20812.5100移动平均法（单到回冲）收入发出结存单据日期单据编号数量单价金额数量单价金额数量单价金额20200105采购入库单11010100101010020200106销售出库单2210208108020200108采购入库单-单到回冲-1010-100-210-2020200108采购入库单-单到回冲1012120812.5100返回导航页初始准备-存货参数5月末重新成本计算：是/否参数说明：1、否：先进先出法和移动平均法下已经做过成本计算的业务事项不再重新计算，只有全月平均法涉及到的存货对象及先进先出或移动平均法下未成功成本计算的业务单据进行成本计算；2、是：整个会计主体下全部成本域一次全部重新成本计算，会计凭证全部重新生成；特别说明：u该参数建议选择为是，确保每次成本变化后重新计算出正确的成本；尤其是有形态转换业务、转库业务、跨组织调拨业务，出库成本变化后需要重新计算以确保入库成本正确。关账期间内发生业务处理方式：报错/计入最小未关账期间参数说明：1、报错：则关账后不允许新增、修改、删除关账期间内业务单据；2、计入最小未关账期间：则允许新增关账期间内业务单据并记入最小未关账期间，不允许修改删除关账期间内业务单据；返回导航页初始准备-存货价格库特别说明：u取价方案中的参考成本的取价即取此节点定义的参考成本的价格，存货价格库获取不到时才会找物料档案上的参考成本；u支持按存货成本对象定义参考成本；u支持按单据日期匹配对应生效期间的价格；u支持手工录入或导入价格，导入仅支持全部导入，不支持更新导入，不支持导出；返回导航页存货期初-存货期初（库存期初）存货在进行日常业务处理之前需要对存货的期初余额进行处理，并进行相应的检查。特别说明：u维护期初数据的方式：1、手工增加；2、excel导入；3、从库存取期初从库存取期初规则：库存与存货同时启用时，存货期初取库存期初的数据；库存先启用存货后启用时，取库存台账里结存数据做为存货期初。库存期初业务变化时不会联动存货期初数据，因此库存期初业务变化后需要到存货期初节点里重新取库存期初。常见问题：存货期初导入时非批次核算的物料不能导入批次号，否则就会报错不允许导入。返回导航页存货期初-暂估期初（采购期初）在存货日常业务开展之前，需要将存货启用日期之前的所有未结算数据维护进入暂估期初，用于后续的采购结算的处理。特别说明：u取库存暂估期初：按存货启用期间的前一天23点59分59秒的时刻取未全部结算完毕的采购入库单和暂估期初单（采购管理-期初采购入库单）；u采购管理-期初采购入库单的变化不会自动同步到存货核算-暂估期初，因此在存货期初记账前务必核对采购管理和存货核算的暂估期初是否一致，如果有未同步到存货核算的暂估期初数据，那么这些数据后续开采购发票做结算时直接就会报错，后续业务无法进行下去！常见问题：u分发日志里这种报错，就是库存期初数据变化后存货核算没有重新从库存取数导致的，解决方案只能是取消期初记账，重新做取库存暂估期初，成功后到分发日志里做重发的操作！返回导航页存货期初-发出商品期初维护存货启用日期之前，已经销售出库但是没有开销售发票的业务。特别说明：u取发出商品期初：取存货启用会计期间前会计主体对应的入账方式=期初发出商品的且数量不为0的所有的销售出库单。u取期初成功后，点击“编辑”按钮给期初发出商品的出库单填入成本单价和成本金额，最好与财务总账中的发出商品科目余额进行校验。保存后，成本会传入发出商品明细账中，并参与到后期发票的成本结转计算。返回导航页存货期初-委外入库期初维护存货启用日期之前，货到票未到的委外入库业务。特别说明：u取委外期初：取存货启用会计期间前会计主体对应的期初委外入库单相关信息；返回导航页存货期初-期初对账按钮库存期初期初对账手工核对暂估期初手工核对发出商品期初存货期初-期初对账手工核对委外入库期初特别说明：u期初对账必须要人工核对这4项内容是否跟库存、采购、委外、销售数据一致（条目及数量），如果不一致必须调整完毕后才能期初记账，否则后续业务出现问题也要返回调整期初，调整的工作量就很大了。返回导航页存货期初-期初记账用于对所选定的会计主体进行记账，记账后，存货期初、存货启用日期之前的库存期初及发生数均不允许增删改特别说明：u期初记账后系统会控制采购管理-期初采购入库单、库存管理、委外管理-期初委外入库业务数据不允许在变动，因此期初记账前必须做期初对账，确保业务上的期初跟存货各种期初数据一致；返回导航页日常业务-采购入库特别说明：u库存采购入库单保存会传存货核算采购入库单，按采购入库单表体的成本单价、成本金额传采购成本给存货核算；u采购自动结算/手工结算时会把结算单价金额传到存货核算，根据存货核算参数：暂估处理方式生成回冲的采购入库单或调差的入库调整单；u存货核算的采购入库单的成本来源从库存传过来后，存货核算会标记成本来源字段是：指定成本；常见问题：存货核算发现已经做了采购发票但缺少很多回冲的采购入库单解决方案：这种问题一般都是采购参数设置了发票审核自动结算，但入库跟发票不是一次开具的，有多次开票的情况，系统自动结算时只支持一次开票的情况，多次开票就需要手工做采购结算了，采购结算完毕回冲单就会生成的。返回导航页日常业务-产成品入库特别说明：u库存产成品入库保存后传存货核算，只传数量，成本单价和成本金额是存货核算成本计算后回写过来的；u产成品入库单成本获取有2种方式，如果启用产品成本模块，那么是产品成本卷积计算出来的；如果没有产品成本模块，那么是在存货核算-产成品入库成本分配节点手工录入的。返回导航页跨组织的采购入库单保存调拨入库跨组织的销售出库单保存库存管理的调拨入保存（组织内调拨和组织间调拨）日常业务-调拨入库内部交易结算返回导航页特别说明：u暂估的调拨入库成本是从内部交易规则里结算价格获取的，内部交易结算后会按结算价格对之前的暂估进行单到回冲或单到补差。日常业务-跨组织采购调拨入库返回导航页日常业务-组织内调拨入库返回导航页日常业务-组织间调拨入库返回导航页日常业务-跨组织销售调拨入库返回导航页日常业务-委外加工入库特别说明：u委外入库单上的无税金额、含税金额是加工费的价格，不是加工品的全部成本；u加工品的加工成本为加工费+耗用材料成本+核销调整成本返回导航页日常业务-其他入库返回导航页日常业务-出库业务（销售出、材料出、调拨出、其他出）返回导航页特别说明：u先进先出的计价方式，出现负出库时成本计算直接终止报错，不走参数取价；单到回冲时，如果回冲是在暂估相同月份，出库单的出库成本同步调整，如果回冲是跨月，那么系统自动生成出库调整单调整按暂估成本出库的数据；u红字出库单取价直接走红字出库单取价参数；u先进先出、移动平均系统可以实时计算出成本来；全月平均只能月末成本计算才能计算出成本来；日常业务-出库业务（销售成本结转）特别说明：u发出商品业务里销售发票生成的销售成本结转单，成本直接取发票上游的销售出库单的成本，可以在发出商品明细账上直观的体现出来。返回导航页日常业务-调整业务-入库调整单返回导航页日常业务-调整业务-出库调整单出库单调整单生成方式及取价规则生成方式取价规则交易类型存货核算-手工自制自制时手工录入存货入库调整单存货核算-成本计算存货参数：异常结存（数量为正，金额为零）处理异常结存（数量为正，金额为负）处理异常结存（数量为零，金额不为零）处理现在自动生成调整单存货参数：异常结存生成调整单的取价方案存货入库调整单返回导航页特别说明：u常见问题：异常结存生成的出库调整单上没有仓库、部门信息；解决方案：仓库目前没有支持，后续规划支持，但目前没有实现的时间点；部门如果异常结存生成的出库调整单的分摊依据选择的是部门，那么部分数据可以带出部门来。日常业务-存货单据查询特别说明：u如果存货核算出库单需要手工指定成本，可以在存货单据查询后点单据编号，到单据卡片状态下手工录入成本单价、成本金额；u在这个节点列表状态下可以查询到成本的获取方式、报错信息、成本单价、成本金额（不要切换到卡片状态），这些有助于分析未获取成本的原因返回导航页日常业务-发出商品单据查询特别说明：u发出商品单据查询只能查询销售发票生成的销售成本结转单；返回导航页月末账务处理-分发日志检查特别说明：u建议定期检查分发日志，发现报错及时处理。月末成本计算前必须检查分发日志，确保发现异常数据及时处理；u常见问题：首选针对报错进行重发，重发后无法还是报错的需要提交工单给总部1、存货核算返回信息:未获取到会计期间!解决方案：业务组织没有启用存货核算会报错，确实不启用存货核算的就可以忽略。2、存货核算返回信息:服务端逻辑异常！解决方案：重发3、存货核算返回信息:采购结算单中有入库表体没有对应的源入库单!解决方案：采购结算单上的库存采购入库单没有传到存货核算，需要找到未传的原因。4、存货核算返回信息:没有查询到成本域！解决方案：大部分是仓库创建后没有设置对应成本域，到成本域节点把仓库添加上，然后重发就可以。返回导航页月末账务处理-与库存对账特别说明：u建议定期对账，发现不平及时处理。月末成本计算前必须进行对账，确保发现异常数据及时处理；u常见对账不平的原因：1、库存数据多，存货数据少：基本上都是库存业务没有传到存货核算，存货核算少数据，先看分发日志，是否有库存单据报错没有传到存货核算的，然后比对具体物料的存货明细账和库存台账，逐笔找出缺少的数据；找到具体缺少的数据后检查仓库、物料、交易类型属性是否有错误导致的；2、库存的数据少，存货的数据多：基本上是库存业务删除但存货核算的单据还在导致存货的单据多了，也是需要通过存货明细账和库存台账不对，找出具体单据来，常出现的就是采购结算后没有生成红蓝回冲单，内部交易结算没有生成红蓝回冲单，这类数据都需要研发处理，需要提交工单；3、存货参数：关账期间内发生业务处理方式设置为计入最小未结账月，有库存业务跨月传存货核算的，这种就需要对账时选择多个会计月进行核对了。返回导航页月末账务处理-存货关账特别说明：u关账操作就是录入会计月后直接点关账，不用点放大镜；u只有关过账的才能点放大镜查询出数据，没做过关账的月份查询不到数据；返回导航页月末账务处理-产成品入库成本分配特别说明：u需要先点取数，然后在做分配，当取数后又对产成品入库单做了编辑修改后需要重新点取数，否则做分配时就是报错：待分配数量与明细账数量不一致u未购买产品成本时产成品入库分配处理方式：成本计算前第一次做分配时先随便录入金额，比如1；然后做成本计算，成本计算完毕后材料的出库成本就计算出来了，记录下材料的成本，分摊的费用，然后取消成本计算，取消产成品入库成本分配，重新做分配，这次用记录的材料成本和分摊的费用进行分配，获得准确的产成品入库成本，然后再第二次成本计算；返回导航页月末账务处理-成本计算特别说明：u成本计算前需要做成本计算检查常见问题：1、成本计算检查、成本计算按钮是灰色的，无法点击！解决方案：到存货关账节点，先做关账，关账后才可以做成本计算。2、入库单成本为空检查解决方案：到存货单据查询节点找到提示的单据，卡片界面编辑录入成本单价、金额。3、产成品入库单成本为空检查解决方案：到产成品入库分配节点做成本分配。4、未核销的委外入库单检查解决方案：到委外管理-核销节点做核销。5、成本为参数取价的单据、出库指定成本的单据、异常结存检查（结存数量为负）解决方案：这个里面的提示基本上都是根据存货参数设置的情况一些正常提示，如果客户没有特殊要求，可以忽略。6、关账后异常数据检查、数据一致性检查解决方案：大部分是错误数据导致，提交工单。7、与库存对账相符解决方案：这个出现问题需要找到差异，具体参见与库存对账节点说明。8、本期间未结算发票的检查解决方案：采购发票未做结算，未结算就不会生成存货核算的回冲单或调整单，但系统不强制要求必须当月结算，提示可以忽略。返回导航页月末账务处理-成本计算特别说明：u成本计算完成后界面左侧会计月会显示状态，已计算说明是成本计算成功，可以进行后续操作了。显示为部分计算，那就是出现问题需要排除原因。这是请点击成本计算进度，从里面逐行找出具体的提示。下面提示举例都是正常的，不需要关注：第一类：维度[会计主体=111,成本域=1,成本对象=ICO000003,计价方法=先进先出,账期=2021-11]成本计算完成第二类：维度[成本域:1,成本对象:ICO000012]出现了不正确的结存类型:数量为零，金额不为零,已生成调整单第三类：这组方程求解完毕第四类：下面提示举例都是异常的，需要处理：第一类提示：维度[会计主体=2454097412088832,成本域=02,成本对象=ICO000109,计价方法=2,账期=2022-03]未进行产成品入库成本分配，不计算出库成本，暂停计算。解决方案：先取消成本计算，然后到产成品入库成本分配节点，先点取数，然后做分配返回导航页月末账务处理-成本计算第二类提示：解决方案：存货参数：异常结存生成调整单的取价方案设置的值系统获取不到，调整参数值或在存货价格库增加参考成本。第三类提示：解决方案：一般是先进先出计价方式下，先出库后入库了，可以到存货明细账里找到后面的入库单，把入库单的单据日期改到出库单之前即可。第三类提示：解决方案：这种提示是发出商品业务里，提示单据对应的上游销售出库单没有传到存货核算或者没有做发出商品或者销售发票不是从销售出库单生成的，这种可以到发出商品明细账节点，针对提示的物料进行查询，最常见的是发出商品业务流程设置不对，比如销售发票不是从销售出库单推出来的，而是来源于销售订单、销售退货等情况，只能把销售发票删除，然后重新参照销售出库单生成销售发票才行。第四类提示：移动平均月末计算出库[XSCK202201070885]时出现结存金额小于等于0，且取价失败[取价方式[CH003]取价失败]，不能继续计算解决方案：查询这个单据上物料的存货明细账，看看为什么出现结存金额小于0的情况，是否之前的出库成本不对，是否有入库单没有进入或金额的时间不对等情况，如果存货明细账数据正常，那么就需要检查存货参数:出库单取价方案,调整参数值或设置存货价格库。第五类提示：出库单取价异常！单据:QTCK-220106-0003租户:255877164843443解决方案：检查存货明细账，看看该物料出入库情况，找出计算不出成本的原因来。参考成本返回导航页月末账务处理-发送凭证特别说明：u成本计算完成后需要到存货单据查询把相关单据生成凭证，就算客户不需要生成凭证，也需要做这个操作，否则不能结账。u如果有发出商品业务，还需要到发出商品单据查询节点，把销售成本结转单发送凭证。返回导航页月末账务处理-生成正式凭证特别说明：u在存货核算发送凭证后需要到会计平台-重新生成凭证节点，勾选后点生成凭证，生成正式凭证；返回导航页月末账务处理-与总账对账特别说明：u总账科目各种报表跟存货核算的各种报表核对数据返回导航页月末账务处理-存货结账特别说明：u结账前必须要到存货单据查询或发出商品单据查询节点发送凭证；常见问题：提示凭证未发送解决方案：这个TI开头的单据是销售成本结转单，需要到发出商品单据查询节点，查询出来，勾选发送凭证即可。返回导航页存货报表-存货明细账特别说明：u存货核算非常重要的报表，成本能否获取到，成本来源等重要信息都是在这个报表上体现的；常见问题：批次号不显示批次解决方案：只有物料档案上业务信息页签里勾选了批次核算的物料才体现批次号。返回导航页存货报表-发出商品明细账特别说明：u发出商品明细账是发出商品业务的专门报表，销售出库计入出货方，销售成本结转计入结转方，销售出库的成本是根据计价方式计算出来的，销售成本结转是直接取来源的销售出库单计算出来的成本。返回导航页存货报表-委外成本查询特别说明：u委托加工入库成本的组成就从这个报表里展现返回导航页
