资金分析产品培训用友软件股份有限公司姓名：徐欣2012年12月05日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.资金分析产品定位资金分析应用场景资金监控设置总体应用架构图数据处理过程产品展示核心改进特别说明交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.资金分析概述V6.1资金分析基于商业分析平台构建。资金分析产品定位于：为集团财务总监、财务经理、单位财务主管，监控：（1）集团或子集团的管理者对下属企业的资金情况；（2）本单位的资金情况。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.资金分析应用场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.监控设置依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.监控设置依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。注意：全局监控设置，可选择的角色是全局内所有集团创建的角色；集团监控设置，可选择的角色是对应集团创建的角色；组织级监控设置，可选择的角色是对应组织创建的角色。注意：没有全局级的角色，角色都是在集团、组织创建的。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.监控设置特别说明由于资金分析查询分析常常是跨多个组织，其监控范围常常体系化，无法直接使用UAP平台提供的组织权限，所以监控分析节点，实际读取的是监控权限设置，而与用户的组织权限无关。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.资金分析总体应用架构图UAP平台资金管理体系业务单元商业分析语义模型基础设置分析主题资金流入流出表流动资金分析存款余额表存款日余额表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61数据处理过程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本产品展示—单组织监控2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本产品展示—集团监控2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本产品展示—跨集团监控2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本变化---核心改进依托组织建模，将资金分析体系纳入集团统一的组织体系管理中；依托多维分析平台，提供资金分析分析，以满足用户对于灵活展现、图表分析的需求；为支持国际化应用，资金分析分析在原来支持原币分析的基础上，另增加了组织本币、集团本币、全局本币三个币种的数据分析。支持BAP数据源2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61版本变化---核心改进2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61特别说明同时，v61版本，资金监控产品迁移到商业分析平台，名称更改为资金分析，并由于工期原因，做了如下边界的界定：v61版本，资金分析产品仅支持外部银行账户为监控对象，以网银为数据源的资金存量分析，其他查询分析暂不提供。V61版本，资金分析不支持分布式应用。V61版本，资金分析不支持数据权限。61版本，资金分析产品必须依赖“银企直连”、商业分析平台使用61版本资金分析不支持发布为PORTAL节点2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.61特别说明说明：当网银记录中没有对应数据的，则展示为空，即：对应余额既未从银行下载到又没有推算出来，包括的情况有：对应余额没有下载，且对应明细交易数据没有下载，以至于系统既无法得到明确的银行数据，也无法通过余额调整功能推算出来。考虑到效率问题，对折算数据予以存储，需要对从网银下载的数据，进行折算处理，以支持用户监控多个币种存款以某一币种计量的合计数据。注意：余额调整功能也要做相应的组织本币、集团本币、全局本币的数据处理。升级历史数据的处理：不支持5系列的数据升级。注意，当参数由不启用本币修改为启用本币的应用，可能带来的历史数据问题，建议实施调整期初余额。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.未来将资金分析扩大到支持对存款（活期存款、定期存款、协定存款、保证金存款、通知存款）、贷款、汇票、贸易融资、授信、保函业务进行分析。银企直连不是资金分析的唯一数据来源，资金分析产品将仅依托于商业分析平台.
