YonSuite-税务服务-进项发票管理YonSuite专家支持部黄晓雪2022年5月目录业务场景概述1系统配置2附加功能3接口说明4PART1业务场景概述业务概述流程概述•进项发票管理服务，对进项发票的进行统一的接收、验真、验重管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。•（1）支持上传电子发票pdf原件、文件导入、图片、手输发票信息、扫码识别、ocr识别（图像）查验归集、个人用户提交、企业受票邮箱归集、通过进项认证保存进台账、等多种归集发票验真验重的方式；•（2）支持在税票匹配中将发票与采购入库单关联；•（3）支持根据企业报销规则，设置发票进入台账的校验规则；•（4）支持疑票管理，系统自动判断发票的真伪并手工执行放行或禁止操作；•（5）支持海关缴款书、不动产票据、医疗门诊、医疗住院、财政非税票据、银行电子回单等业务流程图进项管理进项业务台账报销业务采购业务采购入库税票匹配采购发票应付事项邮箱归集凭证个人票夹税局发票下载发票勾选报销系统同时进项转出电子票据中心PART2系统配置业务单元、角色、个人票夹、票据采集，业务台账系统配置流程创建业务单元创建用户创建角色角色授权纳税主体启用企业受票档案设置注册票友记个人票夹设置票据采集进项业务创建业务单元系统激活后，登录系统https://yonsuite.diwork.com第一步，创建业务单元：数字化建模---组织管理---业务单元页面必输项进行完整填写注：1、新增组织时候，对应这个纳税主体一定要选上，组织创建完成后，要进行启用2、如果客户的纳税主体名称和税号有变更，需要修改业务单元里的纳税人名称和纳税人识别号，销售方主体才会变更创建用户第二步，创建用户，数字化建模---权限管理---用户管理创建用户，手机号和邮箱不能同时为空，创建完成，保存即可创建角色第三步，系统会默认许多角色，建议自行创建角色，方便角色授权的简单操作，避免角色多，容易错乱，数字化建模---权限管理—角色管理系统创建角色时候，角色类型分为两种，一种是管理类，主要是有公共基础设置的权限，一种是业务类，主要是有业务操作的相关权限，如果有些角色看不到相应菜单权限，需要检查一下是否是角色不对应，所以如果是系统管理员的，建议把管理类和业务类都创建一下，然后授权角色授权第四步，角色授权，角色创建完成后，需要给用户进行角色授权，数字化建模---权限管理---授权在授权界面找到对应用户，把鼠标光标放在用户信息上，点击分配角色按钮，进行角色分配如图，点单箭头后，确定纳税主体启用第五步：纳税主体启用，财务云---税务服务---税务公共---纳税主体启用纳税主体启用节点下的模块，是根据商务订单购买带过来的，如果没有购买相关模块，看不到对应节点，业务单元创建完成后，一定要启用纳税主体，勾选上对应节点即可，否则，创建开票点选不到对应主体企业受票档案设置第六步：纳税主体启用，财务云---税务服务---税务公共---企业受票档案设置启用的纳税主体可以在企业受票档案未设置节点看到，选中数据，可以通过界面右上角设置按钮设置后，主体数据会展示在已设置里，默认受票邮箱会自动生成，也可通过编辑按钮，修改受票邮箱后，在进行保存注：如果勾选默认受票组织，在票据采集时候，该主体为默认的会计主体，。受票邮箱在保存之前可以修改，保存后不支持修改注册票友记第七步：票友记是一款移动端个人票夹，个人用户使用采集发票等数据结合YS进项服务使用，需要先注册，可以通过应用市场下载个人票夹管理设置票友记注册完成后，即有了个人用户账号，个人用户需要加入对应租户下才可以使用第八步：财务云---税务服务---税务公共---个人票夹管理个人用户加入租户有两种方式方式一：可以通过邀请形式加入，进入个人票夹管理，点击邀请，选择要加入的主体，录入邀请邮箱后保存邀请后，被邀请人邮箱会收到邀请邮件，通过查看详情，录入个人用户登录账号、密码，确认加入方式二：通过企业受票档案在对应主体下通过邀请二维码形式扫码加入个人用户扫码加入后，管理员登录系统后，可以在个人票夹管理进行审核操作，审核后，票友记上可以看到加入的对应租户，一个用户可以加入多个租户，也可以进行删除操作，删除后，加入租户的个人用户不显示，点击审核，可选择对应权限，票据中心和报销、采购不能同时选择审核通过之后，个人用户可以登录票友记在“我的”下查看成功加入的组织个人用户完成加入组织后，可以登录票友记采集票据，完成采集后，即可提交票据到票据中心票据采集—进项票据中心进项电子票据中心：只是一个保存票据的票池，不涉及业务操作如果通过YonSuite税务服务直接采集票据，进入票据中心，可以通过进项电子票据进入第九步：财务云---税务服务---进项发票管理---进项电子票据注：如果保存的票只是增值税发票，点击全部票据和增值税发票可能显示数据不一致，是因为两个界面展示的日期不是一个，全部票据是按照保存票据日期显示，增值税发票是按照开票日期显示，保存在票据中心的发票如果没有关联业务台账，可以直接进行删除点击票据采集进入采集界面，点击新增目前系统支持六大采集方式：上传OFD或者PDF源文件格式、上传图片（OCR识别）、扫描仪高拍仪连接、EXCEL文件导入、微信扫码、手工录入/扫码枪上传源文件可以批量上传，通过本地上传，Ctrl+鼠标选中文件以上传增值税发票为例，上传成功后，票据的查验状态为未查验，票面比对未比对，保存状态未保存等如需查验，选择票据后，点击查验，用友查验状态会更新，如果查验失败，更新为失败如果成功，更新为相符状态用友查验状态：是调用用友端的查验接口，也就是走的税局查验接口第三方查验状态：是先通过第三方查验过了，然后保存到到用友YS这边，接口传查验状态，那个状态会更新票面对比状态：通过OCR识别出来的票据上的购方信息，销售信息，金额，价税合计与查验时候通过税局拉取过来信息进行比对，只有使用OCR原理的才会比对，其他都是未必对验签状态：后台接口返回下载比对状态：接口返回的字段查验成功的发票，可以保存至票据中心，同时进项电子票据会增加数据条数，如果不保存，也可以删除会计主体：如果一个租户有多个会计主体，可以选择对应会计主体收票状态：根据实际情况选择，分为未收票和已收票业务标识：报销和采购两个选项，方便在业务台账里区分哪些是报销类，哪些是采购类票据同时生成进项业务台账：勾选后，业务台账也会增加数据，此时会校验发票抬头等信息，不勾选直接进入电子票据，不会校验抬头查验成功的票据保存进票据中心，如果保存失败，可以通过下边操作，查看保存失败原因保存进票据中心的发票，如需查询发票具体明细信息，可通过数据列表下拉三角展示，也可以下载上传的附件，导出查询结果等如果需要导出查询结果以及需要的特殊字段，可以在数据列表里的“…”，把相应字段勾选上展示出来，注意：只能在对应的票据类型下进行勾选，否则勾选完，在选择其他全部进行导出，勾选的字段会消失也可通过发票下载，下载发票信息拉取税局的数据，保存进票据中心注：该数据拉取的是国税总局的数据，不是税局发票勾选认证平台的进项业务台账进项业务台账：包含报销和采购两种业务的业务处理功能，可以关联进项电子票据里的票据数据，进行业务处理第十步：财务云---税务服务---进项发票管理---进项业务台账点击图一的新增报账后，图二会展示出进项电子票据中未被业务台账引用的票据，选择对应需要引用的票据后，业务台账里会新增一条业务数据待选择票据列表符合以下所有条件：在【电子票据中心】中，除银行电子回单之外的票据；（“票据合规标识”=“合规”）或（“票据合规标识”=“存疑”且“票据合规处理”=“已放行”）|票据价税合计|>|已使用价税合计|（已经进入【进项业务台账】的价税合计之和）未作废的蓝字/红字发票“用友查验状态”=“相符”或“票据来源渠道”=“系统同步”and“票据采集方式”=“系统协同”或“票据来源渠道”=“税局下载”或（当天开具的电子发票且参数设置中参数“当天开出的电子发票查验未通过”为允许保存至进项业务台账）。注：若选择的票据受票组织属于不同纳税主体，则提示“仅支持批量选择同一受票纳税主体下的票据”；勾选对应引用的票据，点击确定，弹出以下界面，填写新增的报账信息，1、进项组织要填写准确，需要和会计主体的名称一致，否则会走合规校验规则，票据无法保存进台账2、业务标识选择对应的报销或者采购3、报账价税合计支持修改，同时报账税额会重新计算记账科目、业务系统来源、单据类型、单据号、单据ID可以手工编辑，如果业务系统没有传过来是否视同销售、是否分包、即征即退标志可以手工选择，涉税项目选项，需要创建项目后，可以选择报账信息填写完成后，确定保存，会出现如下图弹窗，成功后，业务台账里会新增一条数据，如果失败，会提示失败原因，根据失败原因调整合规校验规则后，重新引用保存注：由于现在的业务台账是整合原报销台账和采购台账功能，所以原来其他系统和进项有关联的，都需要把电子票据关联进业务台账才可以正常使用或者查询到进项票据票据进入业务台账，系统会预制一致默认执行规则，用户也可以新增自定义规则，入口如下：财务云---税务服务---风控预警---合规校验每个方案默认11条系统预制的规则，如果需要设置其他规则，可以先新增方案，然后在对应方案下新增规则，然后把新增的方案，分配给对应的纳税主体，那么该主体就会按照顺序执行规则新增的报账数据，保存成功后，报账状态为报账中，可以操作完成报账，报账状态更新为已报账，已报账的报账数据可撤销报账，只有报账中的的数据才可以删除，已报账的需要先撤销再做删除如果报账中状态，也是删除不掉，可以检查一下参数设置里的如下两个参数的设置点击“完成报账”，将选择的报账信息行报账状态为“报账中”的记录行置“已报账”状态，若选择多行，必选相同进项组织。若选择的行中报账状态有不是“报账中”的状态，点击“完成报账”提示“仅支持对报账状态为“报账中”的进行本操作”；若选择的行中对应票据为增值税发票，且用友查验状态或第三方查验状态都不是“相符”的状态，点击“完成报账”提示“对应票据的用友查验状态或第三方查验状态必须“相符”才可进行本操作”；若选择的行“业务合规标识”为“存疑”，“业务合规处理”为“未处理”或“已禁止”，点击“完成报账”提示“本业务为存疑或禁止，处理放行后才可进行本操作”；若选择的行“业务合规标识”为“不合规”，点击“完成报账”提示“本业务存在不合规情况，不可进行本操作”；如果想要删除业务台账和进项票据中心的票据，但是看不到删除按钮，可以在角色管理把对应按钮权限勾选上，需要先删除业务台账的数据后，才能删除票据中心的票据“业务合规标识”为“存疑”，“业务合规处理”为“未处理”显示“放行”、“禁止”按钮；点击“放行”按钮后，“业务合规处理”置“已放行”，显示“取消放行”行按钮；点击“取消放行”按钮后，“业务合规处理”置“未处理”，显示“放行”，“禁止”按钮；“业务合规标识”为“存疑”，“业务合规处理”为“未处理”显示“放行”、“禁止”按钮；点击“禁止”按钮后，“业务合规处理”置“已禁止”，显示“取消禁止”行按钮；点击“取消禁止”按钮后，“业务合规处理”置“未处理”，显示“放行”，“禁止”行按钮；进项税设置：可对单张或批量增值税专用发票（含电子）、通行费增值税普通发票（含电子，不含成品油）、航空客票、火车票、客运汽车票、定额发票可抵扣勾选的票据进行进项税分类设置，该功能设置主要是为进项转出做过滤筛选条件（哪些可以做进项转出，哪些可以按销售比例分摊转出）、发票勾选状态同步，以及可以展示同一个票据被不同业务台账进行关联的部分票据的业务信息现在对应票据，点击进项税设置，初始分类日期、分类人、最新变更日期、最新变更人默认为空，只有设置保存后才会更新发票用途：可根据进项税分类设置（图二）节点进入，通过新增，选择会计主体，选择对应的进项税分类，发票用途自定义录入保存后，在图一的发票用途选择后，进项税分类会带出，应税期默认本月，进项转出和按销售比例分摊转出是两种转出方式，互斥选择注：进项税分类设置里的会计主体一定要与业务台账里的进项组织是同一个，否则选择不到对应的发票用途票面计税合计：进项票据中心采集进来整张票据的票面价税合计票面合计税额：进项票据中心采集进来整张票据的票面合计税额税局同步可抵扣税额：税局勾选认证平台勾选发票的税额本笔业务客抵扣加税合计：对应业务台账该笔业务选择的报账加税合计累计进项转出：在做进项转出时候，转出金额已勾选计算抵扣税额：通过税务服务发票勾选勾选的抵扣税额勾选抵扣状态、预勾选状态、计算抵扣勾选状态：都是同步税务服务上的发票勾选状态如果一张票据只有一个报账业务，并且全部报账价税合计全部被引用，设置进项税设置时，对应发票其他几项业务信息列表为空，如果一张票据被多个报账业务引用，如果其中一个报账业务设置了进项税，那在设置其他报账业务时候，就可以看到已经被设置过的进项业务信息列表数据发票关联进业务台账后，也可以进行税票匹配，首先在库存里面增加采购入库单，然后通过采购供应---采购管理---税票匹配进入进入税票匹配，根据收票组织搜索出已经保存进税务业务台账里的发票数据，然后选择对应发票后的匹配，在匹配前可以设置匹配规则，根据匹配规则来把税票和采购入库单进行匹配详细的匹配规则如下：一、获取满足条件的待匹配明细A、获取采购订单明细（虚拟物料）按对账规则中的“收票组织相同”“供应商相同”选项，查找符合条件的采购订单明细，需满足的条件如下（同时满足）：采购订单已审核未关闭采购订单行.收票组织=税票.收票组织采购订单.开票供应商名称=税票.销售方名称（如果对账规则中“供应商相同”=Y）采购订单日期<=税票.开票日期采购订单行.物料.物料属性=虚拟物料采购订单行.累计入库数量=0（有入库时取入库记录，不取订单）abs（采购订单行.累计开票数量）
0时，取入库单行.实收数量<>0的记录；税票价税合计<0时，取入库单行.实收数量<0的记录入库单行.赠品=N入库单行.来源采购订单日期<=税票.开票日期（如果入库单行有来源采购订单）系统会根据匹配规则自动匹配出采购入库单，如果符合匹配规则的会在左下角已匹配列表显示，如果不符合匹配规则，会在右下角带匹配列表显示，勾选带匹配的税票明细，点击生成采购发票点击生成采购发票后，生成的采购发票可以在采购供应---采购管理---采购发票进行查看，采购发票审核后，生成应付事项PART3附加功能进项发票统计附加1、采购统计表2、报销统计表该两个统计表主要统计业务台账里根据业务标识划分的数据统计，如果同一张票据被多笔业务台账应用，则无法准确统计PART4接口说明对接接口操作说明如果外业务系统对接YS税务服务通过接口提交业务台账，需要申请通讯证书，证书密码，APPID等参数1、客户方需发送邮件申请邮件模板如下：按照模板发送邮件到dengyuk@yonyou.com抄送huangxxm@yonyou.com邮件主题：企业注册时的名称---企业通讯证书申请邮件内容：•商务订单编号：XK****•项目名称：用友YS项目名称•公司名称：企业名称•开通的服务：查验或者OCR识别等受票服务•签约单位：XX公司（合同的乙方）•订单截图：相关接口文档可通过以下地址获取：https://csbbs.diwork.com/thread?topicId=4https://fapiao.yonyoucloud.com/apidoc/
