用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Monday, February 23, 2026流程编号 + 流程名称： 031-01-11 客户信用管理业务流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要用于销售订货、发货、开票过程客户信用控制与设置业务处理活动； 客户信用控制纬度：信用额度、信用期间、信用额度＋信用期间； 信用检查点：业务单据保存检查、业务单据审核检查； 业务控制节点： 销售订货控制：用于销售订单承接时进行客户信用（额度、期间）检查控制； 销售发货控制：销售订单不于控制，便于企业接单及生产安排处理，在货物的发放处理时进行客户信用（额度、期间）检查控制； 注意：此类控制主要针对产品在市场上流通性强； 销售开票控制：销售订单、销售发货不于控制，在双方结算开票、确认收入时进行客户信用（额度、期间）检查控制；应用业务场景说明适用范围 客户 销售组织：销售员 供应商－货运或保险 财务组织：会计控制目标 通过客户销售订货、销售发货、销售开票阶段客户信用额度、信用期间的检查控制，保证应收帐款－回款的及时、减少应收帐款坏帐发生；来规范企业的应收帐款管理、营运资金平衡管理；流程图说明031－01－11客户信用管理销售组织Start01制定客户信用管理标准客户信用政策05.客户档案维护客户档案10.订单控制/发货控制/开票控制15销售订货控制客户信用政策25销售订单保存控制20.接单控制/处理控制接单控制30销售订单审核控制处理控制开单控制处理控制45发货通知单保存控制40.开单控制/处理控制35销售发货控制50发货通知单审核控制客户信用政策开票控制处理控制70销售发票审核控制65销售发票保存控制55销售开票控制60.开票控制/处理控制客户信用政策75.信用控制是否通过End是80信用特殊审批处理否
