YonSuite-采购供应-采购管理YonSuite专家支持部刘泽宇2022年5月目录产品概述1初始准备2期初业务处理3日常业务流程4重要报表介绍5成本计算物料、组织、仓库、编码规则、采购委托关系、交易类型、币种、汇率、价格目录、等客户订单数据采购结算单自动结算手工结算概述日常出入库三单匹配规则导航图货结账采购管理应用概述业务流程初始化期初处理期初采购入库单期初采购发票日常采购采购退货采购费用税票匹配采购结算报表查询退货采购订单红字采购入库单采购费用发票费用折扣结算客户订单数据执行进度表统计表请购统计采购订单执行进度表订单执行进度表等请购单采购订单到货单采购入库采购发票请购单变更采购订单变更采购管理-概述采购管理帮助企业实现合理的物资供应管理、规范采购业务流程，能够对采购过程进行管理、跟进和控制。采购管理包括采购申请、采购订货、到货入库、发票管理、采购结算、价格及供应商供货信息管理等功能。使用采购管理系统，能够与销售管理、库存管理、内部交易等系统集成形成企业统一的供应链管理平台；能够实现采购业务的业财税一体化，实时核算采购成本、自动确立应付、进行请款付款管理。返回导航页采购管理-业务流程返回导航页u计划员提出请购需求，请购单的来源包括生产订单、销售订单、零售要货、维修计划、维修工单等。u采购员根据请购需求下采购订单，或询比价后根据采购合同下采购订单,或者无来源的创建采购订单。u采购订单录入后，可直接付款/付款申请。也可在根据采购订单付款计划，按付款时点付款。u订单审核后，如有需变更，可通过订单变更单进行相关信息的变更处理。u审核后的订单，有到货流程时下推生成到货单并审核，作为采购入库的依据。无到货流程直接下推生成采购入库单。u仓管人员接到到货单信息后，根据到货单生成对应的入库单。u在税务服务的采购台账中获取进项税票，将进项税发票与采购入库单或采购订单进行匹配核对，核对完成后生成系统的采购发票。u采购发票按方向分为蓝字发票、红字发票，可以手工填制采购发票，也可以根据采购订单或者采购入库单创建采购发票。u采购发票审核后，传入财务应付事项。u对于开票后付款，由财务人员在财务系统中录入付款单并审核，进行自动核销或手工核销。应付核销后，会将付款核销金额写入到采购发票上。u已审核的采购发票可以进行采购结算，如果采购发票来源于采购入库单，审核后可自动进行采购结算。初始准备-物料物料档案可管理企业的物料的信息和SKU信息，即可维护和管理物料的基本信息、SKU信息、物料的各领域的业务信息（包括财务、成本、供应链、制造等）、物料属性及参数信息、物料的图册、物料详情等。采购管理中使用的物料必须具有采购属性。采购单位和采购计价单位为采购业务单位，可选择主计量或者辅计量单位使用。特别说明：u物料性质为虚拟物料时，只有服务或者折扣的虚拟物料可以在采购单据中选到，其他类型的虚拟物料如需进行业务操作可以设置为普通物料，通过服务费用发票抵消掉。u业务信息页签有关于采购的字段，根据具体业务选择设置：供应商和业务员为非组织级字段，即使使用组织维护后，做单据时选择物料依旧按照管理组织带出；请购订货超量上限为订单数量超请购数量的上限比例，参照请购单生成采购订单时，如果允许超请购订货，可在此处设置允许超量的上限；也可设置采购的起订量和采购倍量。返回导航页初始准备-组织1业务单元是企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织职能即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。进行采购业务的组织必须具有采购组织职能。采购组织采购物料时需指定库存组织，如果自身收货，那么还需具有库存组织职能。启用库存组织职能后需要设置库存期初。返回导航页初始准备-组织2返回导航页特别说明：u请购单的主组织为需求组织，需要具有库存职能。u采购订单的主组织为采购组织，需要具有采购职能。u采购入库单的主组织为收货组织，需要具有库存职能。u采购结算的主组织为收票组织，需要具有会计主体组织职能。初始准备-仓库仓库用来定义业务基础数据，用来存储采购的物料。仓库匹配库存组织使用，如果仓库启用了序列号管理或货位管理，在录入库存单据时需录入对应的序列号和货位。可用量控制方式分为按业务参数控制、允许超可用库存出库和不允许超可用库存出库。常见问题：u做采购业务前期没有启用货位，后续希望启用货位管理。解决方法：如已建立货位，可以先删除该仓库下的货位，再把仓库参数改回来货位管理=否。然后先其他出库全部存量，在修改货位管理参数，再其他入库全部存量。返回导航页初始准备-编码规则编码规则，支持业务对象编号的生成和维护，按照一定的规则拼接而成。做采购单据之前需要设定编码规则，即采购相关单据的单据编号规则，支持两种：自动编号和手工编号。当自动编号时，单据编号会根据设置的前缀（一般有常量、时间、属性）和流水号匹配生成，支持手动可改。当手工编号时，做单据时需手工录入单据编号。运行期，可随时查看最新流水号、修改流水号。返回导航页初始准备-采购委托关系采购委托关系用来设置库存组织物资产生需求后委托哪个采购组织进行采购，以及默认的收票结算财务组织。涉及到的组织有：需求库存组织、采购组织、收票组织。“需求库存组织+采购组织”唯一，即唯一确定一个委托关系。一个采购组织可以与多个需求库存组织建立关系，为多个库存组织进行采购。一个需求库存组织可以有多个采购组织采购，但只能有一个默认。特别说明：u采购请购单上会根据需求组织匹配委托关系，按照“默认优先”的匹配规则，自动带出采购组织，用户可改，但只能在委托关系中设置的范围内修改；采购订单上的收票组织默认会根据需求组织、采购组织匹配对应委托关系中的收票组织。返回导航页常见问题：uui模板设置了库存组织默认值，但不生效：当采购组织具有库存组织职能，新增采购订单时库存组织优先带出采购组织本身；当采购组织没有库存组织职能，库存组织会根据默认采购委托关系带出；当没有设置采购委托关系时，库存组织才会根据ui模板中设置的公式或者默认值取值。初始准备-交易类型1交易类型是基于业务的不同性质及管理要求，对同一单据类型下的单据定义的细分分类。根据不同的单据类型设置不同的交易规则，同一单据类型下可以拥有多个不同业务规则的交易类型。基于不同的单据类型，系统预置了单据在业务流转中所需要的业务属性，如下图，采购订单预置了属性“影响可用量”。在新建/编辑交易类型时，可定义交易类型的属性值。返回导航页初始准备-交易类型2特别说明：u每个单据类型的交易类型不同，所以交易类型不能通过单据转换规则从上游单据带到下游单据。u单据类型可以单独发布菜单，比如将采购订单中的“普通采购”单独发布菜单，那么在此菜单下只能创建交易类型为“普通采购”的采购订单。返回导航页初始准备-币种1涉及到国际贸易时，需要用到多币种。采购业务需要确定与供应商约定的交易币种。采购单据上具有本币和原币两种类型，本币为收票组织的本币。特别说明：u币种精度只能改大不能改小。返回导航页初始准备-币种2涉及到国际贸易时，需要用到多币种。采购业务需要确定与供应商约定的交易币种。采购单据上具有本币和原币两种类型，本币为收票组织的本币。特别说明：u币种精度只能改大不能改小。返回导航页初始准备-汇率1汇率是两种币种之间兑换的比率（汇率=目标币种/源币种）。业务模块涉及到币种及汇率的地方有：定价时的定价货币、单据中的单据货币、财务记账用的记账货币、公司设置的本位币等等。返回导航页特别说明：u系统预置了”基准汇率“和“用户自定义汇率“两种汇率类型。“基准汇率”为默认汇率类型；“用户自定义汇率”类型支持用户在业务中手工录入汇率，不可编辑，不需要维护该类型下的汇率表。u下游单据取汇率的逻辑：若单笔下推，取上游汇率类型；若上游为基准汇率，根据单据日期+汇率类型取汇率表交易币种对本位币的汇率，若上游为自定义汇率，取上游汇率。初始准备-汇率2汇率是两种币种之间兑换的比率（汇率=目标币种/源币种）。业务模块涉及到币种及汇率的地方有：定价时的定价货币、单据中的单据货币、财务记账用的记账货币、公司设置的本位币等等。返回导航页特别说明：u系统预置了”基准汇率“和“用户自定义汇率“两种汇率类型。“基准汇率”为默认汇率类型；“用户自定义汇率”类型支持用户在业务中手工录入汇率，不可编辑，不需要维护该类型下的汇率表。u下游单据取汇率的逻辑：若单笔下推，取上游汇率类型；若上游为基准汇率，根据单据日期+汇率类型取汇率表交易币种对本位币的汇率，若上游为自定义汇率，取上游汇率。初始准备-汇率3汇率是两种币种之间兑换的比率（汇率=目标币种/源币种）。业务模块涉及到币种及汇率的地方有：定价时的定价货币、单据中的单据货币、财务记账用的记账货币、公司设置的本位币等等。返回导航页特别说明：u系统预置了”基准汇率“和“用户自定义汇率“两种汇率类型。“基准汇率”为默认汇率类型；“用户自定义汇率”类型支持用户在业务中手工录入汇率，不可编辑，不需要维护该类型下的汇率表。u下游单据取汇率的逻辑：若单笔下推，取上游汇率类型；若上游为基准汇率，根据单据日期+汇率类型取汇率表交易币种对本位币的汇率，若上游为自定义汇率，取上游汇率。初始准备-价格目录1价格目录用来记录供应商的物料价格，支持多单位、多币种、按数量阶梯定价。采购业务单据上，可以按照采购组织、供应商、物料SKU、物料、计价单位、币种、数量下限、生效日期等条件自动从价格目录中获取对应的采购价格。价格目录不支持手工维护，通过价格调整单来制定、调整供应商的物料价格表，调整单审核通过后，记录到价格目录中。特别说明：u价格目录是记录供应商的物料采购价格表，作为采购价格的来源。u来源价格调整单、合同的价格目录对外提供取价服务，其他取价条件相同仅价格生效日期、价格失效日期重叠时，取启用且有效状态下来源单据生效时间最新的价格。u价格目录只能停用无法删除。返回导航页初始准备-价格目录2价格目录用来记录供应商的物料价格，支持多单位、多币种、按数量阶梯定价。采购业务单据上，可以按照采购组织、供应商、物料SKU、物料、计价单位、币种、数量下限、生效日期等条件自动从价格目录中获取对应的采购价格。价格目录不支持手工维护，通过价格调整单来制定、调整供应商的物料价格表，调整单审核通过后，记录到价格目录中。特别说明：u价格目录是记录供应商的物料采购价格表，作为采购价格的来源。u来源价格调整单、合同的价格目录对外提供取价服务，其他取价条件相同仅价格生效日期、价格失效日期重叠时，取启用且有效状态下来源单据生效时间最新的价格。u价格目录只能停用无法删除。返回导航页初始准备-供货目录供货目录用于管理采购企业与供应商供货关系，包含供应商可供应商品、供应商品的最高限价、有效期等信息。按采购组织建立供应商的供货目录，支持按照供应商或者物料切换不同的显示维度。使用供货目录可以做到：提供供货目录作为采购的指导，企业采购物料时，采购员能够比较快速容易的找到所需的物料；支持严格执行采购政策，确保员工只能订购供货目录范围内的物料。返回导航页初始准备-采购参数1设置采购业务处理过程中所使用的各种控制参数。启用多组织的情况下，均为组织级参数（采购组织参数）。特别说明：u取价方式有手工录入、价格表、最新采购价三种。u价格表价格来源有三种方式：调价单、普通合同、协议合同。当取价方式为价格表时，该参数可见。u当取价方式为价格表时，参数“实时取价”可用。表示修改影响价格的因素时是否重新取价。u当取价方式为最新采购价时，参数“最新采购价来源”可用，表示最新采购价的来源，包括采购订单和采购发票。u当取价方式为最新采购价时，参数“最新采购价按供应商取价”可用。表示取最新采购价时，是否按照供应商匹配取价。返回导航页初始准备-采购参数2特别说明：u最高限价控制：表示在保存单据时，检查本币含税单价是否超过最高限价，即对应物料价格表。u采购发票本币修改是否折算到原币：采购发票原币和本币币种不同时，本币修改后是否折算到原币。u生单汇率取值：取源单汇率时，参照来源单据生成，汇率带来源单据的汇率，默认源单汇率；取当期汇率时，参照来源单据生成，汇率按单据日期取当期汇率。影响范围：到货单参照采购订单，采购入库单参照到货单，采购入库单参照采购订单，采购发票参照采购入库单，采购发票参照采购订单。u供应商供货控制：表示在录入单据和保存单据时是否检查供应商与物料的对应关系，即对应供货目录。u订单下单控制物料采购倍量：表示采购订单保存时是否做采购倍量的逻辑校验；返回导航页初始准备-物料价格表物料价格表用来制定-物料(SKU)-或“物料(SKU)+供应商”的采购价格范围。可以针对物料(或物料SKU)设置采购时的价格上限，或者物料朝某供应商采购时的价格上限。特别说明：u按采购组织分别制定本组织的物料价格表。u单据上获取“价格上限”的规则：按采购组织严格匹配；按币种严格匹配；计价单位不作为取价因素，不同计价单位的价格上限可以按单据上的计价单位进行折算；优先按-物料SKU-匹配，匹配不到则按“物料”匹配；优先匹配供应商，匹配不到则匹配供应商为空的采购价格上限；按“单据日期”匹配价格表的生效区间。u当采购参数“最高限价控制”为“检查提示”或“严格控制”时，需要读取本价格表中设置的“价格上限”分别进行提示或控制。返回导航页初始准备-内部购销协同设置内部购销协同指的是企业内部组织间进行买卖业务时，将内部组织分别作为交易对象（客户、供应商），实现交易双方各自的普通采购和销售流程。当其中一方发起交易时，对应协同生成另一方的相应业务。本节点用于设置内部组织买卖双方业务单据之间的单据转换规则。特别说明：u内部购销“采购订单到销售订单”的协同设置。设置买方的采购订单协同生成卖方的销售订单时，如何获取销售订单的交易类型以及“采购订单->销售订单”的字段携带关系等。u内部购销“销售出库单到到货单”的协同设置。设置卖方的销售出库单协同生成买方的到货单时，如何获取到货单的交易类型以及“销售出库单->到货单”的字段携带关系等。u内部购销协同业务中还需提前设置内部交易规则、内部供应商、内部客户、商品价表等信息。返回导航页期初处理-期初采购入库单启用采购管理时，物料已经入库但是没有取得供货商发票，无法结算，需要录入期初采购入库单，以便取得发票后进行采购结算。特别说明：u手工录入期初采购入库单，期初采购入库单后续可以生成采购发票。u期初采购入库单不更新库存存量。u取租户开通采购服务的日期作为采购启用日期，录入库存组织带出会计主体后，单据日期默认取会计主体中采购启用日期所在会计期间的前一天，可改，必须早于所在会计期间的首日。返回导航页期初处理-期初采购发票启用“采购管理”时，已经取得了供货商的发票，但物料没有入库，需要录入期初采购发票，等物料入库时进行采购结算。特别说明：u手工录入或文件导入期初采购发票。u期初采购发票审核后不传应付事项。u期初发票日期必须早于收票组织的应付模块启用期间的首日。录入收票组织后，单据日期默认取收票组织的应付模块启用会计期间的前一天。返回导航页日常业务-请购单1特别说明：u支持预置的请购单交易类型点击规则配置，如请购单自动审核生成采购订单。u请购单的主组织为需求组织，需求组织具有库存职能。在请购单上需要指定对应的采购组织，后续将请购单下达到各采购组织中进行采购。u启用采购服务时，请购单可下推采购任务，进行采购寻源，寻源结果生成采购订单；可下推采购合同，然后合同推采购订单。u目前采购合同暂不支持业务流，无法在业务流中定义，如请购单未记录业务流，则支持下推采购合同。u可以对已审核的请购单进行业务关闭。u如果指定了建议供应商，请购单会按照建议供应商下达采购订单，建议供应商不同的话，会拆分为不同的采购订单。返回导航页请购单描述企业的采购需求，可以是企业内部其他组织或部门向采购组织提出的采购申请，或者采购组织汇总企业内部采购需求提出的采购清单。常见问题：u请购单下推采购订单没有带出业务流中设置的交易类型：根据采购需求，请购单非核心单据，所以不受业务流控制。如果需要实现请购单到采购订单的默认交易类型，可以通过单据转换规则来实现。日常业务-请购单2关键特性：u支持多场景请购：启用生产制造时，需求计划的结果形成计划订单，计划订单支持下达请购，生成请购单；启用销售管理时，支持根据销售订单创建请购，通过采购物料满足销售需求；启用资产服务时，维修工单和维修计划上的计划物料支持下推请购单；启用零售管理时，门店的请购要货提交后成为采购管理中的请购单；手工录入请购单或通过excel导入请购。u请购单支持审批流，支持业务关闭。手工关闭或在调度任务中设置请购单的自动关闭任务。u支持查看物料明细的执行状态。u支持查询库存可用量。u支持录入物料的价税额信息。支持取价、价表查询、最新价查询。u支持添加行附件u支持描述性物料请购。请购时如果不能明确具体的料号，可以在请购时录入描述性物料和对应的物料描述，对于描述性物料，在后续入库和开票时必须替换为真实料号。返回导航页日常业务-采购订单1关键特性：u采购订单的主组织是采购组织，具有采购职能。u采购订单数量支持录入正负数。若采购订单的交易类型选择“订单类型”=订货订单，则订单录入正数，表示向供应商订货；交易类型选择“订单类型”=采购退货，则订单录入负数，表示无来源的退货订单。退货订单会影响库存可用量；订货订单不影响库存可用量。u支持手工创建订单或根据请购单创建采购订单或采购合同下推创建采购订单。u订单后续可以做到货单、采购入库单。也可以根据采购订单开采购发票或根据采购订单生成付款申请单/付款单。u本租户内的销售订单可下推创建采购订单（如内部直运销售订单下推采购订单）。u有交易关系的外部租户的销售订单也可下推生成本租户的采购订单。u采购订单可下推生成本组织的销售订单，也支持下推内部购销协同的协同销售订单。u若同时购买采购云（采购服务）：支持采购寻源定标单创建和根据采购需求匹配协议创建采购订单；支持采购订单与供应商端进行线上的协同磋商确认。u采购订单下推退货订单和退库的区别：退货指的是下推退货订单，即负数的采购订单；退库指的是直接下推负数的采购入库单。返回导航页采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货、什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、金额等。采购订单是采购业务的核心单据，通过采购订单对采购业务进行跟踪并控制交货。日常业务-采购订单2关键特性：u支持采购订单关闭管理，支持自动和手动的到货关闭/打开，入库关闭/打开，发票关闭/打开，付款关闭/打开；是否自动关闭可以通过采购参数“是否自动业务关闭”设置；到货关闭后采购订单不能下推到货单，入库关闭后采购订单/到货单不能下推入库单，发票关闭后采购订单/采购入库单不能下推采购发票。u支持按采购订单行维护到货计划，实现分批分阶段进行到货计划管理。u支持采购订单参照直运销售订单新增。u采购合同/采购需求/定标单下推采购订单时，若无携带付款协议和结算方式时，从供应商档案带入。u采购订单支持对预留属性的物料做预留。u支持对已审核的订单整单或者物料行做到货关闭、入库关闭、发票关闭和付款关闭。u采购订单的流程名称根据交易类型带出。返回导航页常见问题：u在采购订单ui模板设置了显示金额等字段，但是采购订单显示不出来，恢复默认也没有作用：可能是用户所挂的角色中对金额等字段设置了敏感数据权限。u希望采购员只能看到自己做的单据：采购订单上填写[采购员]，以[采购员]作为控制数据权限的维度。设置数据权限“人员清单=本人”，作用到采购订单上。日常业务-采购订单3采购订单表体行价税额相关字段说明：返回导航页名称说明扣税类别取值包括应税外加和应税内含，默认为应税外加税率采购物料的税率，优先取价格目录税率，没有价格目录税率默认取表头税率，若表头税率为空，则取物料档案的进项税率，可参照税目税率档案录入修改无税单价交易币种的无税单价，大于0，按照取价规则取值含税单价交易币种的含税单价，大于0，按照取价规则取值无税金额交易币种的无税金额，与数量同正负含税金额交易币种的含税金额，与数量同正负税额交易币种的税额，与数量同正负本币无税单价本币的无税单价，大于0，按照取价规则取值本币含税单价本币的含税单价，大于0，按照取价规则取值本币无税金额根据交易币种的无税金额换算，与数量同正负本币含税金额根据交易币种的含税金额换算，与数量同正负本币税额本币的税额，与数量同正负最高进价按照交易币种取值于物料价格表，与交易币种的含税单价进行控制不可抵扣税率对于小规模纳税人，不可抵扣税率=税率，可改，0<=不可抵扣税率<=税率不可抵扣税额录入不可抵扣税率后，自动计算不可抵扣税额，可改，改后无需联动不可抵扣税率，不可抵扣税额计入成本例：普通采购业务价税额计算逻辑如下（应税外加）u取价且报价含税逻辑：第一步：计算含税金额：含税金额=数量*单价第二步：计算税额：税额=含税金额÷（1＋税率）×税率第三步：计算无税金额：无税金额＝含税金额－税额第四步：计算无税单价：无税单价=无税金额/数量u取价且报价无税逻辑：第一步：计算无税金额：无税金额=数量*单价第二步：计算税额：税额=无税金额*税率第三步：计算含税金额：含税金额＝无税金额+税额第四步：计算含税单价：含税单价=含税金额/数量u单据上手工修改相应信息后的计算逻辑：改含税金额：税率不变，按取价且报价含税逻辑第一步计算出含税金额的逻辑，重算含税单价、税额、无税金额、无税单价。改无税金额：税率不变，按取价且报价无税逻辑第一步计算出无税金额的逻辑，重新计算无税单价、税额、含税金额、含税单价。改含税单价：税率不变，按取价且报价含税逻辑，重新计算变含税金额、税额、无税金额、无税单价。改无税单价：税率不变，按取价且报价无税逻辑，重新计算变无税金额、税额、含税金额、含税单价。改税率：含税金额、含税单价不变，按取价且报价含税逻辑，重新计算无税金额、无税单价、税额。改数量：含税单价、无税单价、税率不变，按照取价且报价含税逻辑，重新计算含税金额、无税金额、税额。日常业务-采购订单4采购订单表体行价税额相关字段说明：返回导航页名称说明扣税类别取值包括应税外加和应税内含，默认为应税外加税率采购物料的税率，优先取价格目录税率，没有价格目录税率默认取表头税率，若表头税率为空，则取物料档案的进项税率，可参照税目税率档案录入修改无税单价交易币种的无税单价，大于0，按照取价规则取值含税单价交易币种的含税单价，大于0，按照取价规则取值无税金额交易币种的无税金额，与数量同正负含税金额交易币种的含税金额，与数量同正负税额交易币种的税额，与数量同正负本币无税单价本币的无税单价，大于0，按照取价规则取值本币含税单价本币的含税单价，大于0，按照取价规则取值本币无税金额根据交易币种的无税金额换算，与数量同正负本币含税金额根据交易币种的含税金额换算，与数量同正负本币税额本币的税额，与数量同正负最高进价按照交易币种取值于物料价格表，与交易币种的含税单价进行控制不可抵扣税率对于小规模纳税人，不可抵扣税率=税率，可改，0<=不可抵扣税率<=税率不可抵扣税额录入不可抵扣税率后，自动计算不可抵扣税额，可改，改后无需联动不可抵扣税率，不可抵扣税额计入成本例：普通采购业务价税额计算逻辑如下（应税内含）u取价且报价含税逻辑：第一步：计算含税金额：含税金额=数量*含税单价第二步：计算税额：税额=含税金额×税率第三步：计算无税金额：无税金额＝含税金额－税额第四步：计算无税单价：无税单价=无税金额/数量u取价且报价无税逻辑：第一步：计算无税金额：无税金额=数量*含税单价第二步：计算税额：税额=无税金额/(1-税率)/税率第三步：计算含税金额：含税金额＝无税金额+税额第四步：计算含税单价：含税单价＝含税金额/数量u单据上手工修改相应信息后的计算逻辑：改含税金额：税率不变，按取价且报价含税逻辑第一步计算出含税金额的逻辑，重算含税单价、税额、无税金额、无税单价。改无税金额：税率不变，按取价且报价无税逻辑第一步计算出无税金额的逻辑，重新计算无税单价、税额、含税金额、含税单价。改含税单价：税率不变，按取价且报价含税逻辑，重新计算变含税金额、税额、无税金额、无税单价。改无税单价：税率不变，按取价且报价无税逻辑，重新计算变无税金额、税额、含税金额、含税单价。改税率：含税金额、含税单价不变，按取价且报价含税逻辑，重新计算无税金额、无税单价、税额。改数量：含税单价、无税单价、税率不变，按照取价且报价含税逻辑，重新计算含税金额、无税金额、税额。日常业务-到货单1关键特性：u到货单的主组织是收货组织，具有库存职能。u不支持手工创建到货单，只能根据采购订单创建。按照采购订单的“数量+拒收需补货数量-累计到货数量”创建到货单。u到货单后续生成采购入库单。u支持业务流设置到货单审核自动生成采购入库单。u若同时购买了采购云（采购服务）且需要与供应商协同时，不支持手工创建，只能根据供应商发货单自动创建。u到货单上物料SKU必录。如果采购订单上没有录入物料SKU，需要在到货单上补录完整。u根据采购参数控制到货数量是否允许超过采购订单数量。u到货单保存后，若库存维度完整（如物料SKU、仓库、批号、实收数量等）则更新库存可用量，增加预计入库量。返回导航页到货单是采购订单和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，然后传递到仓库作为库管员收货的依据。到货单为采购流程中的可选环节，按采购订单接收供应商的到货货物，合格的物料安排入库，不合格的物料退回给供应商。日常业务-到货单2关键特性：u支持资产管理的资产卡片拉到货单生成。u支持固定资产的转固单拉到货单生成。u支持到货检验，按检验结果入库，检验未出可紧急放行入库。u支持到货下推智能物流模块的物流委托，计量过磅审核后自动入库。u到货单支持手动录入批号或按照批次规则自动分配批号，自动分配批号支持按照物料分类适配批次规则；支持手工录入生产日期、有效期至、批次属性；支持新建/更新批次档案。u拒收后如果需要原采购订单补货需要填写原单补货数量，数据会回写到采购订单的拒收需补货数量，然后可以继续下推到货。返回导航页日常业务-到货单3关键特性：u支持资产管理的资产卡片拉到货单生成。u支持固定资产的转固单拉到货单生成。u支持到货检验，按检验结果入库，检验未出可紧急放行入库。u支持到货下推智能物流模块的物流委托，计量过磅审核后自动入库。u到货单支持手动录入批号或按照批次规则自动分配批号，自动分配批号支持按照物料分类适配批次规则；支持手工录入生产日期、有效期至、批次属性；支持新建/更新批次档案。u拒收后如果需要原采购订单补货需要填写原单补货数量，数据会回写到采购订单的拒收需补货数量，然后可以继续下推到货。返回导航页日常业务-采购入库1关键特性：u来源：支持采购订单、到货单入库；支持采购订单退货出库（红字入库）；支持采购订单退货入库；支持无来源直接入库。u去向：采购发票。u支持批量入库，分次入库。u支持超量入库控制，超量入库可按照比例设定上限，超量入库数量不能超过上限。u采购入库单保存即生效。u采购入库单中立账开票依据有三种：入库暂估应付、入库确认应付和开票确认应付。入库暂估应付：入库单保存后生成暂估应付事项，入库单生成发票后生成两张应付事项，一张回冲掉生成的暂估应付，一张确认应付。入库确认应付：入库单保存后即生成确认的应付事项，如若采购发票与入库单存在差额，则采购发票会生成一张补差应付事项。开票确认应付：生成采购发票后确认应付事项，不会提前暂估。u入库立账方式可以在单据上选择，也可在业务流中设置。当没有流程时默认开票确认应付。返回导航页不同形式采购入库，在系统中采用统一的采购入库功能进行支持。系统中提供的采购入库功能，主要用于记录仓库发生采购业务的实物、虚拟物料的入库、退还供应商的数量、价税额信息。日常业务-采购入库2返回导航页常见需求：u采购入库单列表显示是否下推发票：可在采购入库列表UI上新增设计字段：编辑区（公式）：[采购入库单子表.主计量数量]=[采购入库单子表.累计开票数量]，数据类型：枚举，枚举项：rm_realprice。u采购入库审核后才能下推采购发票：可设置单据转换规则过滤条件，设置“单据状态==1”，即可实现下推时仅能推已审核的采购入库；拉单时，设置查询方案，默认单据状态为“已审核”，提高易用性。u采购入库下推采购发票时，本有五行物料，但下推发票只有四行，另外一行没有下推过发票：可能是因为对应的采购订单对物料行做了发票关闭。日常业务-采购发票1关键特性：u采购发票的主组织是收票组织，具有会计主体职能.u采购发票按方向分为蓝字发票、红字发票。u支持手工填制采购发票，支持根据采购入库单或者委外入库单创建采购发票，支持红蓝入库单合并开票，也支持采购订单创建采购发票（需要启用业务流程）。u支持手工采购发票支持录入采购物料（业务属性=采购）和委外物料（业务属性=委外，非采购）。u支持采购发票与供应商端的发票进行确认和驳回。u支持采购方在线上进行采购发票收票的物流签收。u供应商如果上传实物发票、并匹配发票明细，可在采购商端进行查看供应商税票信息及匹配详情。u采购发票审核后，传入财务应付事项。u采购发票在选择发票类型之后会触发重算发票的金额。返回导航页采购发票具有业务属性和财务属性，它与系统中的采购入库单进行关联，同时代表从供应商收到的实际的税务发票。采购发票是后续核算采购成本的依据以及应付账款的立账依据。采购发票的协同功能面向采购企业，提供接收及查看、核实供应商开具的发票的功能服务。日常业务-采购发票2关键特性：u已审核的采购发票可以进行采购结算，如果采购发票来源于采购入库单，根据采购参数支持发票审核后自动进行采购结算；采购发票审核的时候会在采购发票列表或者采购发票详情页有气泡提醒，提示采购结算成功或者失败，以及失败原因。u无来源的采购发票支持录入付款协议，如果供应商档案维护了付款协议，且满足付款时点为发票单据日期或者发票审核日期或者自定义的起算时点，则供应商档案的付款协议带入到采购发票；发票开立状态时支持修改付款计划的自定义起算时点的起算日；根据发票的付款计划子表信息生成付款计划明细并同时传入应付事项。u有来源新增采购发票，上游所有单据均未定义付款协议，支持在发票上手工指定付款协议。u采购发票原币和本币币种不同时，本币修改后，根据采购参数“采购发票本币修改是否折算到原币”的设置，当设置为折算时，会折算到原币，当设置为不折算时，只限于本币内计算，不折算到原币。返回导航页常见问题：u采购发票推不到应付事项：在会计服务-分发日志节点下看分发日志的报错信息，报错原因可能为交易类型中，会计服务-应付管理-采购入库下没有对应采购发票的交易类型，且此处交易类型的编码和名称需与采购供应-采购管理-采购发票下的交易类型编码和名称保持一致。u采购入库下推采购发票后，含税金额不一致：来源采购订单的含税金额是手工填写的，手动填写的含税金额与系统计算的含税单价*数量存在误差，但是系统没有体现出来，在采购发票环节重算，导致金额不一致。日常业务-请购单变更1关键特性：u本节点的主组织与请购单的主组织相同。u已审核未整单关闭的请购单可以执行变更操作。即该节点只能查看已审核未整单关闭的请购单数据。u“请购单变更”单独设置“UI模板”“打印模板”。u“请购单变更”单独配置审批流程。u“请购单变更”单独进行功能授权和数据授权；功能权限：“查看”、“变更”、“恢复”、“提交”、“撤回”、“审核”、“打印”、“导出”；数据权限的授权维度同请购单。u审批中的变更单支持查看变更前的信息。u请购单变更后支持弃审（无其他下游业务时），弃审联动删除变更单。返回导航页请购单变更节点专用于处理请购单审核后变更的业务，区别于请购单本身，需要记录变更的版本号、变更原因、变更状态等信息。日常业务-请购单变更2关键特性：u未审核的变更单支持显示变更历史。u变更单据可以联查变更历史，查看初始版本和所有变更版本信息。u表头变更规则：变更时，请购单变更表头的关键信息项不允许修改，包括：需求组织、单据日期、单据编号、交易类型、币种等；可修改内容包括：变更原因、请购部门、请购人、门店、要货仓库、备注、自定义项等。u表体变更规则：变更时，请购单变更表体的关键信息项允许修改，包括：数量、采购数量、需求日期、价格信息、税率、备注、建议供应商、自定义项、需求部门、需求日期、建议订货日期、项目名称、项目编码、物料描述等。u已执行的请购单行：不可以删行，支持增行；不能变更的表体字段范围包括：收货组织、采购组织、物料编码、物料SKU等；请购单的下游.
