YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-事项会计中台-交易事项池用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................41.1应用价值..........................................................................................................................................4第二章操作指南..........................................................................................................................................42.1交易订单池.....................................................................................................................................42.1.1总体概述............................................................................................................................42.1.2总体价值............................................................................................................................42.1.3线上零售订单池..............................................................................................................42.2应付账单池.....................................................................................................................................52.2.1总体概述............................................................................................................................52.2.2总体价值............................................................................................................................52.2.3费用报账单池...................................................................................................................52.3基础数据..........................................................................................................................................62.3.1总体概述............................................................................................................................62.3.2总体价值............................................................................................................................62.3.3销售渠道............................................................................................................................62.3.4支付渠道............................................................................................................................72.3.5流程导航............................................................................................................................82.3.6门店信息............................................................................................................................82.3.7商户号.............................................................................................................................102.3.8结算项目.........................................................................................................................112.3.9折扣档案.........................................................................................................................132.4基础设置.......................................................................................................................................132.4.1总体概述.........................................................................................................................132.4.2总体价值.........................................................................................................................132.4.3取数规则配置................................................................................................................132.4.4导入工作台....................................................................................................................152.4.5数据导入配置................................................................................................................152.4.6数据导入解析................................................................................................................162.4.7业务字段注册................................................................................................................172.5交易订单池..................................................................................................................................172.5.1线上零售订单池...........................................................................................................172.6资金账单池..................................................................................................................................172.6.1总体概述.........................................................................................................................172.6.2总体价值.........................................................................................................................172.6.3三方支付账单池...........................................................................................................172.6.4银行对账单池................................................................................................................18第一章总体概述交易事项池是业务交易活动的载体，是将企业的交易数据进行归纳、整理，实现交易数据的统一建模与管理。1.1应用价值•提供基础档案的维护；•提供数据导入配置和解析服务，维护对账、立账的基础业务数据；•提供基础交易数据的维护，例如订单数据、支付账单数据、银行对账单数据。第二章操作指南2.1交易订单池2.1.1总体概述用于维护基础业务单据，例如：销售订单数据。2.1.2总体价值为对账、立账工作的开展提供基础数据。2.1.3线上零售订单池2.1.3.1功能描述销售订单，用户在销售渠道上下的订单，包括各个状态的订单，用户对账及立账使用。2.1.3.2关键应用•方便查看从第三方系统接入或手动添加/导入的销售订单明细。•作为对账、立账的原始数据。2.1.3.3按钮说明•<新增>：点击可以手动添加销售订单数据。•<导入>：点击可上传Excel，批量导入销售订单。当前仅支持excel格式文件（文件大小在500MB以内）。•：点击可以导出销售订单明细。•<模板下载>：点击可查看导入销售订单的模板，按模板要求导入相关数据。2.2应付账单池2.2.1总体概述用于维护基础业务单据，例如：费用报账单池。2.2.2总体价值为对账、立账工作的开展提供基础数据。2.2.3费用报账单池2.2.3.1功能描述基于各渠道的支付账单格式化数据，生成费用账单，例如手续费、佣金、积分返点、运费险等。同时作为业务数据用于后续立账处理。2.2.3.2关键应用•方便查看从第三方系统接入或手动添加/导入的费用报账单数据。•作为对账、立账的原始数据。2.2.3.3按钮说明•：点击可以导出费用报账单明细。2.3基础数据2.3.1总体概述用于维护基础档案，例如：销售渠道、支付渠道、门店信息、商户号、费用项目等。2.3.2总体价值对基础档案进行统一管理、维护。2.3.3销售渠道2.3.3.1功能描述定义销售渠道，主要记录业务发生的平台或渠道，例如：淘宝、天猫、京东等。2.3.3.2关键应用•建立交易事项流水的数据归属，如客户在天猫上开展业务，即销售渠道就是天猫。目前具体应用在线上零售订单池、三方支付账单池、银行对账单池、费用报账单池。2.3.3.3栏目说明栏目名称说明销售渠道销售渠道编码系统自动生成销售渠道名称用户自定义销售渠道类型枚举值：线上、线下备注用户自定义2.3.3.4按钮说明•<新增>：点击可新增销售渠道•<启用/停用>：点击可针对某销售渠道设置启用/停用•<删除>：点击可删除某销售渠道•<编辑>：点击可修改某销售渠道具体信息2.3.3.5操作说明编辑销售渠道允许修改销售渠道编码、销售渠道名称、销售渠道类型删除销售渠道1.数据未被使用前，可以删除。2.若数据被销售订单、支付账单、对账结果等数据引用了，则无法删除。提示：数据被某业务单据引用，无法删除。说明：业务单据即：线上零售订单、三方支付账单等。2.3.4支付渠道2.3.4.1功能描述定义支付渠道，主要记录资金流水交易的的平台，例如：支付宝、微信支付等。2.3.4.2关键应用•收入云将支付渠道标准化，后期用于交易事项流水的数据归属、营收稽核、立账规则使用。2.3.4.3栏目说明栏目名称说明支付渠道支付渠道编码系统自动生成支付渠道名称用户自定义2.3.4.4按钮说明•<新增>：点击可新增支付渠道•<启用/停用>：点击可针对某支付渠道设置启用/停用•<删除>：点击可删除某支付渠道•<编辑>：点击可修改某支付渠道具体信息2.3.4.5操作说明编辑支付渠道1.允许修改支付渠道编码、支付渠道名称；2.若数据被引用，则无法修改支付渠道编码。删除支付渠道1.数据未被使用前，可以删除。2.若数据被销售订单、支付账单、对账结果等数据引用了，则无法删除。提示：数据被某业务单据引用，无法删除。说明：业务单据即：线上零售订单、三方支付账单等。2.3.5流程导航2.3.6门店信息2.3.6.1功能描述定义门店信息，电商或零售企业，会在线上平台（天猫、京东等）设立店铺，以及在线下实体开设门店，收入中台的门店信息建立企业的线上店铺、线下实体门店的档案数据。2.3.6.2关键应用•用于识别交易事项是哪个组织。2.3.6.3栏目说明栏目名称说明门店信息门店编码系统自动生成门店名称用户自定义门店状态枚举值：营业、停业门店性质枚举值：加盟、直营、联营门店类型枚举值：线上、线下门店与资金账户关联表银行账号/商户号一个门店支持绑定多个银行账号/商户号资金账户类型枚举值：银行账号、商户号2.3.6.4按钮说明•<新增>：点击可新增门店信息•<启用/停用>：点击可针对某门店信息设置启用/停用•<删除>：点击可删除某门店信息•<编辑>：点击可修改某门店具体信息•<绑定银行账号>：支持绑定多个，支持删除/编辑•<绑定商户号>：支持绑定多个，支持删除/编辑2.3.6.5操作说明查看门店详情点击列表的门店编码，可查看门店详情。编辑门店信息1.允许修改门店号、门店名称、门店性质、门店类型、门店状态、销售组织，门店地址、绑定银行账户2.数据一旦被引用了，则不允许修改门店号。删除门店信息1.数据未被使用前，可以删除。2.若数据被销售订单、支付账单、对账结果等数据引用了，则无法删除。提示：数据被{业务对象名称}引用，无法删除。说明：业务对象名称即线上零售订单、三方支付账单等。2.3.7商户号2.3.7.1功能描述定义商户号，电商或零售企业，使用第三方支付平台向客户收款时，需在第三方支付平台开通商户，第三方支付平台给企业分配一个商户号。2.3.7.2关键应用•建立交易事项流水的数据归属，例如：三方支付账单池、费用报账单中需要记录对应流水的商户号。2.3.7.3栏目说明栏目名称说明商户号商户号系统自动生成商户名称用户自定义支付渠道枚举值：获取支付渠道名称列表商户号银行关联表银行账号弹窗选择当前租户的银行账户是否默认选择一个银行账号作为默认银行账号。第一个添加的自动为默认。2.3.7.4按钮说明•<新增>：点击可新增支付渠道•<启用/停用>：点击可针对某支付渠道设置启用/停用•<删除>：点击可删除支付渠道•<编辑>：点击可修改某支付渠道具体信息2.3.7.5操作说明添加商户号一个商户号可以绑定多个银行账号，绑定银行账号时，点击弹窗弹出选择银行账号（这里弹窗的组件为银行账号的组件）。银行账号必须绑定一个，某则提示：请绑定一个银行账号。编辑商户号1.允许修改商户号、商户号名称、上级商户号、支付渠道、销售组织、银行账号。2.一旦数据被引用了，则无法编辑商户号。删除商户号1.数据未被使用前，可以删除。2.若数据被销售订单、支付账单、对账结果等数据引用了，则无法删除。提示：数据被{业务对象名称}引用，无法删除。说明：业务对象名称即线上零售订单、三方支付账单等。2.3.8结算项目2.3.8.1功能描述定义业务、财务层面使用的费用项目。2.3.8.2关键应用•生成凭证时，在事项会计中台建立数据源的关联，作为财务核算的口径。2.3.8.3栏目说明栏目名称说明费用项目编码用户自定义费用项目名称用户自定义税率调用【税率档案】接口，路径数字化建模-基础数据-公共档案-税率档案2.3.8.4按钮说明费用大类：•<新增>：点击可新增费用大类•<编辑>：鼠标悬浮至某费用大类，可见编辑按钮，点击可编辑费用大类。•<删除>：鼠标悬浮至某费用大类，可见删除按钮，点击可删除费用大类，具体删除限制见下文。费用项目：•<新增>：点击可新增费用项目•<启用/停用>：支持批量操作•<编辑>：鼠标悬浮至某费用项目，可见编辑按钮，点击可编辑费用项目•<删除>：支持批量操作2.3.8.5操作说明查看费用项目必须选中左侧的“费用大类”，才能查看费用项目。新建费用项目必须选中左侧的“费用大类”，才能新增”费用项目“，保存后的费用项目仅展示在对应的费用大类下。编辑费用项目若该费用项目被引用，则不能修改“编码”，可以修改名称、税率、备注。删除费用项目1.先删除费用项目，再删除费用大类。只能先删除费用大类对应的费用项目，该费用大类对应的费用项目删除完成后，才允许删除费用大类。2.若数据已被“费用报账单池”引用，则无法删除。2.3.9折扣档案2.4基础设置2.4.1总体概述对基础档案，例如：交易订单池、资金账单池等，做数据的导入解析、以及取数规则的配置。2.4.2总体价值为对账、立账工作的开展做好基础准备。2.4.3取数规则配置2.4.3.1功能描述用于对交易事项的数据做分片处理，以便对对账、立账等功能提供分片后的数据。数据类型配置功能包括：1.数据分配配置：依据业务对象建立每个业务对象的分片功能；2.数据提供服务：按照数据类型的配置，对外围功能提供分片后的数据。2.4.3.2关键应用•用于给立账、营收稽核、数据导入提供取数的范围，给各个模块提供数据规则。2.4.3.3栏目说明栏目名称说明取数规则配置-基本信息数据类型编码按照业务对象的编码+两位序号（依次排序）数据类型名称用户自定义归属模块枚举值：数据导入、营收稽核、交易立账取数规则配置-设置数据维度条件组序号按条件组排序，新增条件时，默认第一组条件为第一个条件组，序号为1条件组间关系、条件间关系枚举值：且、或条件枚举值：等于、大于、大于等于、小于、小于等于、相似、包含、为空、不为空维度值枚举值：常量、参照。若为常量时：则输入常量；若为参照时，则使用该业务对象实体字段引用的参照值。条件间关系枚举值：且、或2.4.3.4按钮说明•<新增>：点击跳转到新增取数规则界面，用户录入基本信息、设置数据维度信息。•<编辑>：点击可编辑某取数规则。•<删除>：点击可删除某取数规则。•<检查数据完整性>：2.4.3.5操作说明新增数据类型用户点击<新增>，录入基本信息、设置数据维度信息。设置数据维度：1.按照条件及条件组方式新增分片维度。2.数据维度按照条件组、条件设置。条件组可将多个条件间关系串联起来（使用且、或）。条件为多个条件（使用且、或）。删除数据类型1.用户必须选中一个数据类型配置信息，然后点击删除。2.若当前数据类型已被引用，则提示：数据类型配置已被引用，无法删除。3.若用户未选择数据类型，则提示：请先选择数据类型配置信息。2.4.4导入工作台2.4.4.1功能描述为用户提供一个专门做数据导入的页面，收入云的数据大多数都是自动接入，但在实际业务运行中势必会存在部分数据需要用户手工导入，那么为用户提供一个专门数据导入页面是是非常有必要的。2.4.4.2关键应用•收入云数据的入口，基于数据导入配置做数据的导入。2.4.4.3按钮说明•<点击上传>：根据用户需求，选择不同模板，点击上传导入相关数据。2.4.4.4操作说明上传文件用户上传文件，上传文件时校验上传文件的格式与配置的格式是否一致。若不一致，则提示：请上传Excel/TXT格式文件。2.4.5数据导入配置2.4.5.1功能描述从导入工作台导入的数据，需要根据此配置对数据进行解析。2.4.5.2关键应用•数据导入的解析的规则配置，包括Excel、TXT的导入规则配置。2.4.5.3栏目说明栏目名称说明基础配置配置编码用户自定义配置名称用户自定义文件类型枚举值：Excel、Csv、Txt重复数据处理方式枚举值：覆盖更新、忽略过滤取数配置开始行检索方式枚举值：按结束行数、按第一列单元格名结束行检索方式枚举值：按行数、按第一列单元格名2.4.5.4按钮说明•<新增>：点击可新增导入配置。•<启动/禁用>：点击可针对某项导入配置设置启用/停用。•<删除>：点击可删除某项导入配置。•<编辑>：鼠标悬浮至列表某行配置，显示编辑按钮，点击可编辑该配置。2.4.6数据导入解析2.4.6.1功能描述从导入工作台导入数据后，可从这里查看数据解析结果。2.4.6.2关键应用•从导入工作台导入数据后，生成相关的日志记录。2.4.6.3按钮说明•<下载>：点击可下载导入的源文件。•<查看详细日志>：点击可查看具体解析明细。•<查看导入日志>：点击可查看导入的数据，支持excel导出。•<删除>：点击可删除某条导入记录。2.4.7业务字段注册2.5交易订单池2.5.1线上零售订单池2.6资金账单池2.6.1总体概述用于维护基础业务单据，例如：三方支付账单池、银行对账单池。2.6.2总体价值为对账、立账工作的开展提供基础数据。2.6.3三方支付账单池2.6.3.1功能描述支付渠道上的支付流水，即用户在销售渠道基于订单支付时在支取渠道上产生的支付渠道，用户对账及立账使用。2.6.3.2关键应用•方便查看从第三方支付系统接入或手动添加/导入的支付账单明细。•作为对账、立账的原始数据。•支持查看三方支付账单的对账状态、立账状态。2.6.3.3按钮说明•<新增>：点击可以手动添加第三方支付账单数据。•：点击可以导出支付账单明细。•<交易对账-无需线上对账>：针对无需参与交易对账的单据可以设置无需对账。后续对账过程中，不会参与对账。•<交易对账-继续对账>：设置为无需线上对账的单据，可以再选择继续进行资金对账。•<资金对账-无需线上对账>：针对无需参与资金对账的单据可以设置无需对账。后续对账过程中，不会参与对账。•<资金对账-继续对账>：设置为无需线上对账的单据，可以再选择继续进行资金对账。2.6.3.4操作说明2.6.3.4.1.1无需线上对账仅针对交易对账/资金对账状态为“未对账”的数据，可以设置无需线上对账，即将交易对账状态/资金对账状态变更为“无需线上对账”2.6.3.4.1.2继续对账仅针对设置为无需线上对账的数据，支持将交易对账状态/资金对账状态变更为未对账。2.6.4银行对账单池2.6.4.1功能描述客户的银行账号的收款或支出的对账单流水。2.6.4.2关键应用•方便查看从银行系统接入或手动添加/导入的银行对账单数据。•作为对账、立账的原始数据。2.6.4.3按钮说明•<新增>：点击可以手动添加银行对账单数据。•：点击可以导出银行对账单明细。
