2022年4月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述资产使用管理是用于对资产自安装调试到处置报废的全生命周期管理的一系列业务应用的管理过程。本服务提供包括资产安装调试、资产借用管理、资产领用管理、归还处理、资产变动、调拨管理、保险管理、报废管理、抵押管理、闲置管理、处置管理、盘点管理的管理能力。资产使用管理为企业提供资产全生命周期跟踪，业财一体化应用提升了企业资产的使用效率，降低资产耗损，为企业精细化管理注入强大动力。2、现状/客户诉求01资产账实难符资产的使用过程中涉及业务繁多负责，缺少过程管理，导致资产无迹可寻。02盘点难执行 传统的纸质方式盘点，导致盘点周期长，可能会影响业务； 盘点工作量大，员工工作缺乏积极性； 纸质或者excel方式处理大量的盘点数据，容易发生数据错误03使用过程缺少记录，账实难符资产的使用缺少过程管理，资产发生丢失或损坏无据可循。04……3、价值•业务消息、预警消息提升管理时效性•资产战略绩效分析，使资产业务数据实时化，在线化实时业务，提升资产管理时效•实现资产从采购、建卡直到报废处置中间的使用过程跟踪•实现资产使用过程的全跟踪，实现了人、财、物、工器具的全管理，使用过程一目了然，助力企业提升资产使用透明度，降低使用成本资产全生命周期跟踪•帮助企业实现资产管理的数字化，智能化•支持PC端，移动端操作，提升用户体验•移动盘点，移动工单等移动应用大幅提升工作效率数智应用，用户体验，提升效率使用管理PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、产品架构企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理数字化建模资产使用管理资产领用资产借用资产变动安装调试资产保险资产调拨资产报废资产处置资产盘点资产服务设置资产闲置资产封存资产启封资产抵押资产变动计划领用申请资产使用状态资产业务公共参数交易规则设置借用申请财务云固定资产供应链云库存管理资产移动应用资产盘点领/借用申请资产领/借用、归还资产归还资产变动计划位置变动盘点情况查询位置变动保险到期查询责任人变动使用部门变动管理部门变动封存原因变动原因减少原因2、业务模型建立资产卡片日常使用处置报废报表分析待生成资产卡片资产卡片安装调试借用管理领用管理归还处理安装调试资产变动调拨管理保险管理闲置管理盘点管理报废管理处置管理资产台账资产明细账零部件台账资产报废台账资产处置台账3、主要特性资产使用管理关键特性•记录资产从建卡到报废处置的全过程业务，实现资产全生命周期跟踪。全生命过程跟踪•资产实物业务发生，实时同步固定资产，实现业财一体化应用；•实物资产报废处置，能够获取最新的固定资产财务数据；业财一体化应用•基于交易类型和交易规则的设置，极大地提升了产品的灵活性，增强了产品的交付能力。基于规则的业务灵活性•实物资产业务中，和库存无缝集成，实现资产的出库、入库业务资产库存一体化应用•支持资产盘点移动应用，提升盘点工作效率支持移动盘点PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备组织管理如果租户业务为多组织应用，需要：启用多组织；建立组织单元、进行组织启用，单组织租户不需要基础数据设置基础档案，包括：组织单元、部门、资产使用状态、交易规则设置创建资产卡片设置资产类别、使用状态等系统管理设置系统相关的基础信息：用户、角色、权限、编码规则、预警任务、审批流后续内容以多组织为例讲解，单组织可以参考多组织1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程2.1安装调试2.2资产借领用、归还2.3资产封存、启封2.4资产变动2.5调拨管理2.6保险管理2.7资产报废2.8闲置管理2.9处置管理2.10抵押管理2.11资产盘点2.12资产拆分2.1资产使用管理-安装调试支持对已经建立资产卡片的部分资产进行安装调试、验收关键特性应用场景安装调试用于解决一般企业在资产使用之前对其进行检测，完整记录安装调试的经过和结果。2.2资产使用管理-资产借领用、归还资产借用业务多用于工具类资产（如：投影仪等办公用品）的借用过程跟踪，此类资产多为公共资产，且借用后大多数需要按时归还，除非遗失或者损坏。例如：电脑使用部门资产管理员向行政部申请借用电脑，经公司领导批准后，行政部办公室资产管理员更新资产卡片信息，通知所属物资仓库借出电脑，然后再通知财务部会计对固定资产台账进行更新。资产领用与资产借用在业务上有很多相似之处，它们的最大不同在于资产领用一般周期较长，使用后很少需要归还，适用于工具类、独占型资产（如：办公用笔记本电脑）。例如：企业员工填制领用申请单，经领导审批通过后，资产管理员按照该申请单内容发放领用资产的业务。2.2资产使用管理-资产借领用、归还提供借用、领用申请；资产借用、领用申请处理资产归还处理功能借用、领用申请申请人提出借用、领用申请，提供申请资产的类型、数量、资产描述及用途，经过相关领导审批后，资产管理员就可以进行借用、领用申请处理了。借、领用申请支持审批流程；资产借用、领用资产卡片的使用信息（使用权、使用部门、责任人、位置）可能发生变化；如果资产的使用信息发生成变化，会发送消息到固定资产模块，联动固定资产的变化；在借，在领的资产不能再次借领用，也不能进行调拨、租赁业务，只有归还后才能做以上业务处理。支持业务流程配置，可推库存的资产出库业务；支持资产借领用和预警平台的接口，如果资产借用、领用有计划归还日期，将根据指定天数提前进行预警提示2.2资产使用管理-资产领借用、归还打开归还小应用，选择资产组织、归还人，就可以看到归还人待归还的设备归还处理还可以选择具体的设备进行归还。资产归还处理后，会自动生成借用归单和领用归还单。支持审批流；支持流程配置，可推库存的设备入库业务；归还后，会自动清除资产的“使用部门、责任人”2.2资产使用管理-资产领借用、归还2.3资产使用管理-资产封存、启封支持对暂时不使用的资产进行“封存”状态标识的业务；支持与固定资产主关联的资产，生成固定资产变动；支持将已封存的资产再次投入使用的业务。关键特性应用场景资产暂时不需要使用时进行资产封存。需要对某些资产进行启封时。2.4资产使用管理-资产变动支持管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动支持对资产多项目变动关键特性应用场景记录资产在其全生命周期的使用过程中发生的各种变动情况。各类资产变动提供申请、审批流程，记录某一时点上的变动信息，在资产的生命周期中展现。2.4资产使用管理-资产变动计划支持管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动支持对资产多项目变动支持设定预定日期自动完成变动关键特性应用场景记录资产在其全生命周期的使用过程中发生的各种变动情况。各类资产变动提供申请、审批流程，提前设定变动计划，在计划到期时自动完成资产的各项变动。2.5资产使用管理-调拨管理-所有权调拨支持所有权调拨关键特性应用场景资产在集团内各成员公司之间进行所有权转移的业务。2.5资产使用管理-调拨管理-所有权调拨2.5资产使用管理-调拨管理-所有权调拨提供调入申请、所有权调出、所有权调入（协同单据）功能调入申请调入组织进行申请；支持多种方式进行调入申请；资产类别＋数量资产名称＋数量资产编码（调出组织的资产）确定调拨类型，调出组织支持审批流，审批流中可修改单据内容2.5资产使用管理-调拨管理-所有权调拨所有权调出系所有权组织的业务；可参照调入申请，调出、调入所有权组织不可修改，业务完成后将自动关闭来源申请中对具体资产进行申请的表体行。可直接自制单据做业务；调拨前后的资产管理组织+所有权不同即可；支持审批流；支持业务流程配置；可推调出组织的资产出库；调入组织的资产入库业务；2.5资产使用管理-调拨管理-所有权调拨所有权调入系统自动生成的协同单据；调入资产管理组织的单据；可维护，对调入资产进行信息补充完善；支持审批流配置；业务完成后可以回写相关调入信息到对应的调出单据；可以按规则生成资产入库单和变动单。2.5资产使用管理-调拨管理-使用权调拨支持使用权调拨关键特性应用场景资产在集团内各成员公司之间进行使用权转移的业务。2.5资产使用管理-调拨管理-使用权调拨调入申请调入组织进行申请；支持多种方式进行调入申请；资产类别＋数量资产名称＋数量资产编码（调出组织的资产）确定调拨类型，调出组织支持审批流，审批流中可修改单据内容2.5资产使用管理-调拨管理-使用权调拨使用权调出资产的资产管理组织、使用管理组织均可对此做业务；可参照调入申请，调入使用管理组织不可修改，业务完成后将自动关闭来源申请中对具体资产进行申请的表体行。可直接自制单据做业务；调拨前后的使用管理组织+使用权不同即可；2.5资产使用管理-调拨管理-使用权调拨使用权调出支持审批流；支持业务流程配置，可推调出组织的资产出库业务；调入组织的资产入库；业务后资产卡片的使用管理组织、使用权、使用部门、使用人、位置等信息可发生变化。业务后资产卡片的使用权、使用部门、使用人、位置信息发生了变化可发消息通知财务人员联动固定资产的变化；2.5资产使用管理-调拨管理-使用权调拨使用权调入系统自动生成的协同单据；调入使用管理组织的单据；可维护，对调入资产进行信息补充完善；支持审批流配置；业务完成后可以回写相关调入信息到对应的调出单据；可以按规则生成资产入库单和变动单。2.6资产使用管理-保险管理-资产投保支持建立资产投保单，记录已经投保的资产清单；资产索赔：支持拉取已经审核通过且被保险资产为打开状态、在保险期内的资产清单，生成资产索赔单；支持对保险周期内的投保资产进行多次索赔；关键特性应用场景资产保险业务模块用于记录企业发生的资产保险行为，可以完成资产保险的申请和审批跟踪，并可以针对已经投保的资产在发生异常时进行索赔的跟踪。2.6资产使用管理-保险管理-资产索赔支持建立资产投保单，记录已经投保的资产清单；资产索赔：支持拉取已经审核通过且被保险资产为打开状态、在保险期内的资产清单，生成资产索赔单；支持对保险周期内的投保资产进行多次索赔；关键特性应用场景资产保险业务模块用于记录企业发生的资产保险行为，可以完成资产保险的申请和审批跟踪，并可以针对已经投保的资产在发生异常时进行索赔的跟踪。2.7资产使用管理-资产报废支持资产管理员对待报废资产进行报废申请（技术鉴定）记录；支持资产管理员对待报废资产进行报废过程记录；支持实时读取资产财务信息；关键特性应用场景对达到使用月限和闲置状态的待报废的资产进行技术鉴定、报废跟踪的申请和过程记录。2.7资产使用管理-资产报废对于达到规定使用年限、闲置等资产，资产管理员可直接进行资产报废处理。因此，为更好加强客户应用体验，提升业务效率。待报废资产处理节点，可直接查询该类资产实现快速报废处理。资产报废申请资产管理组织和使用管理组织均可做业务系统会自动筛选使用年限超期、状态为闲置的待报废资产。支持审批流，在审批过程中可以进行修改勾选，确定是否将上报资产进行报废；2.7资产使用管理-资产报废资产报废是指由于资产经长期使用中的有形磨损，并达到规定使用年限，不能继续修复使用，在有关规定下进行产权报废的业务处理。一般情况报废资产将存放报废资产的仓库中，等待一起进行资产处置。资产报废资产管理组织、使用管理组织均可做业务；可直接制单进行报废处理支持审批流，在审批过程中可以进行修改勾选，确定是否将上报资产进行报废；支持流程配置，将报废资产的从正常仓库出库，入到相应的资产报废的仓库；业务后将资产卡片的状态变为报废（也可能过交易规则设置配置其状态）；业务后可发消息通知财务人员触发固定资产减少；2.8资产使用管理-闲置管理支持建立资产闲置，并进行审批跟踪；支持产生固定资产变动，更新资产信息；关键特性应用场景资产已经没有继续使用的必要时，可将该设备申请闲置，经专业归口管理部门鉴定确认后，将变更设备卡片的状态信息，专业归口管理部门将组织相关部门为闲置资产寻找新的利用途径。2.8资产使用管理-闲置管理资产管理组织、使用管理组织均可做业务；支持审批流，在审批过程中可以修改勾选，确定是否同意上报资产进行闲置处理；支持交易规则配置，可配置来源设备的状态和闲置后的状态；业务后设备卡片的状态、位置信息可发生变化；业务后可发消息通知财务人员触发固定资产变动单调整固定资产的存放地点；2.8资产使用管理-闲置管理2.9资产使用管理-处置管理支持资产管理员选择待处置资产进行处置记录审批；支持审批通过的处置单中资产位置为仓库类型的生成资产出库单；支持关联固定资产联动的资产与财务接口对接获取财务数据；关键特性应用场景资产经营企业将报废的或者长期闲置不用的资产通过出售、拆解等途径处理掉，以达到回收资金，减少经营风险为目的的业务。2.10资产使用管理-抵押管理支持资产抵押的申请、审批；提供资产抵押的解除功能；提供抵押到期预警提示功能；抵押设备不能进行所有权调拨，处置、捐赠业务。关键特性应用场景企业为筹集资金而贷款或者为保证债务的正常偿还等目的，以其所有的资产作为担保，按照法律规定的程序向债权人保证债权的顺利实施。资产抵押（单独使用流程）设备管理员开始资产抵押资产卡片抵押更新结束解除抵押更新2.10资产使用管理-抵押管理2.11资产使用管理-资产盘点支持盘点计划审核后通知盘点人；支持盘点人通过消息生成盘点单；支持按照不同范围生成盘点单；支持设定资产盘点开始日期，以指定盘点资产的范围；支持记录盘盈、盘亏、差异，并生成盘盈单、盘亏单、差异调整单等业务单据；关键特性应用场景企业定期或者不定期对企业的资产进行全部或者部分清点，以便准确的了解企业资产的现实情况，包括资产账面记录情况、丢损情况、报废处置情况。2.11资产使用管理-资产盘点-盘点计划列示所有盘点计划新增盘点计划指定盘点组织、资产类别、资产状态、盘点开始日期等业务信息保存盘点计划，对盘点计划发起审批审批通过后发送消息到指定组织负责人2.11资产使用管理-资产盘点-盘点单列示所有待盘点的盘点单自制盘点单，指定盘点范围根据盘点计划的消息，指定盘点范围生成盘点单进行盘点任务分配、指定计划盘点人对盘点进行结果录入，增行进行盘盈录入对盘点单进行审核盘点进度分析审核通过后生成手续单据：盘盈单、盘亏单、差异调整单2.11资产使用管理-资产盘点-盘盈根据盘点单中的实际盘盈资产数据生成盘盈单。列示所有盘盈单查看盘盈资产具体信息，并进行业务信息更新审批通过可以通过待生成资产卡片进行盘盈资产新增（支持审批流）2.11资产使用管理-资产盘点-盘亏根据盘点中盘亏的资产，生成资产盘亏单。列示所有盘亏单查看所有盘亏资产及信息确认资产盘亏确认后，生成固定资产减少2.11资产使用管理-资产盘点-差异调整根据盘点单结果对有差异的资产生成差异调整单。列示所有差异调整单。查询差异调整资产差异具体内容，并进行确认。审批通过后生成固定资产变动单2.11资产使用管理-资产盘点-盘点报告按照盘点计划进行盘点结果查询按照资产组织、盘点结果、资产类别、盘点数等进行资产盘点结果的展示2.12资产拆分支持拆分资产，拆分后形成1+N的形式1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3、专题应用交易规则设置3.1交易规则设置－基于业务规则的系统设计交易类型交易规则设置资产业务•资产卡片支持增加交易类型，交易类型可发布节点；•资产卡片交易类型可以绑定对应的资产类别。•支持定义资产的状态参照范围；•支持定义业务发生后状态的变动；•支持定义业务可参照资产的交易类型•参照资产卡片时，根据交易规则设置对资产的状态和交易规则进行过滤，其中交易规则过滤可反射到资产类别的参照过滤；•资产业务审核后根据交易规则设置变动资产卡片状态。3.2交易规则设置针对系统的各项业务定义不同交易规则针对资产使用状态的参照规则设置针对资产交易类型的参照规则设置关键特性应用场景示例：某企业需要为IT设备管理员设置专用节点，要求：1.提供IT设备管理员专用的资产卡片维护节点；2.提供IT设备管理员维护领用单的节点，只能参照到IT类资产卡片。步骤：1.在交易类型里用资产卡片发布“IT设备”交易类型，设置资产类别为IT类；2.发布“IT设备领用维护单”交易类型，在交易规则设置里设定资产使用状态，并且把资产交易类型设定为“IT设备”；3.给IT设备管理员赋权“IT设备”节点和“IT设备领用维护单”节点。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析借用归还台账领用归还台账资产保险台账资产报废台账资产处置台账盘点报告保险到期查询盘点情况查询资产使用管理提供资产使用管理的业务信息台账1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系5、周边关系库存管理资产借用、领用生成其他出库资产归还生成入库所有权、使用权调出生成其他出库所有权、使用权调入生成其他入库资产报废、处置生成其他出库盘亏单生成其他出库固定资产资产领用、借用生成固定资产变动管理部门、使用部门变动生成固定资产变动状态变动生成固定资产变动所有权调出生成固定资产减少资产报废、闲置联动取固定资产财务数据资产处置生成固定资产减少盘亏生成固定资产减少资产封存启封生成固定资产变动PART4新增特性1、新增特性清单1、新增特性清单增加资产变动计划：到期自动完成资产变动支持行附件:资产投保、保险索赔支持行附件增加移动端审批：使用权调出、使用权调入、盘亏单、盘盈单、所有权调出、所有权调入、差异调整单、资产投保、资产索赔、盘点单支持移动端审批增加保险到期查询节点：支持设定保险结束时间进行查询，支持索赔和续保操作增加盘点执行情况报表：查询盘点的执行进度支持卡片拆分
