NC6全业务场景培训教材（资金管理-现金管理-成员单位发起的对外收款）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.2功能清单.................................................................................................................................................42.3解决方案.................................................................................................................................................42.3.1收款单位发起委托收款...................................................................................................................................4三演示导航-委托收款..........................................................................................................................53.1初始准备.................................................................................................................................................53.2企业建模平台.........................................................................................................................................63.2.1多组织建模.......................................................................................................................................................63.2.2基础数据维护...................................................................................................................................................93.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................103.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................123.3资金基础设置.......................................................................................................................................123.3.1内部账户.........................................................................................................................................................123.3.2受理日期管理.................................................................................................................................................133.4操作演示...............................................................................................................................................133.4.1演示流程.........................................................................................................................................................143.4.2单据信息.........................................................................................................................................................163.4.3操作说明.........................................................................................................................................................16五附录...............................................................................................................................................195.1相关学习索引.......................................................................................................................................19用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金结算手册》、《V6演示数据导航-资金结算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《账户管理手册《资金结算手册》、》、《现金管理手册》、相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述委托收款业务场景介绍的是如何通过系统中“资金管理-资金结算”的“委托收款”功能，解决用户实际业务中，结算中心办理成员单位间内部账户收收款的业务。委托收款就是结算中心将一个内部账户资金划转到另一个内部账户，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：收款单位发起委托收款；收款单位发起委托收款；结算中心发起委托收款；单位发起内部账户划账。另外还有一些特殊业务场景：中心发起内部账户划账、多中心委托收款传递清算、多中心内部划账传递清算。二产品解决方案2.1业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3收方委托中心对外收款单位发起对外收款申请审批委托中心受理中心经办中心审批中心收款返回单位收方结算主管中心结算会计中心结算主管收方结算会计解决方案1解决方案2白色代表其他模块功能或处理中心审批黄色代表本模块内功能或处理中心经办收款委托收款审批流程结束收款类单据流程开始委托中心办理返回收款类单据收款成功用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1.1-012.2功能清单2.3解决方案2.3.1收款单位发起委托收款如果由收款单位发起委托收款，则通过“现金管理”模块的“收款结算单”（或“应收管理”中的“收款单”）录入、审批，然后委托结算办理，即可发起委托收款业务。中心受理单位委托后，进行审批、收款处理，然后返回单位发起单据“收款成功”，则委托收款业务处理完毕。收款单位发起业务处理收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算录入】（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入】）中编辑单据；单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义，委托资金组织办理，即可完成发起委托收款业务。结算中心委托收款处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【委托业务】-【委托收款】中，查阅单位收款生成的【委托收款】；如果需要补充部分内容，可对“委托收款”进行经办处理。是否需要经办，按委托收款所定义的工作流处理；将委托收款提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行收款处理。是否需要收款操作，按委托收款所定义的工作流处理。委托收款单收款成功后，中心可进行记账及核算处理。收款单位业务处理领域产品模块功能节点资金管理现金管理收款结算单收款结算单管理结算资金结算委托收款委托收款回单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5结算中心收款成功后，返回收款单位发起业务单据“收款成功”；收款单位发起单据收款成功后，即记账及核算处理。收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算管理】中（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】）查阅收款成功的“收款结算信息”，生成收款结算单据；将收款类单据保存、审批即可记账及核算处理。三演示导航-委托收款本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-委托收款》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金结算产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金结算产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理。如果需要的是结算中心进行资金结算管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金委托收款业务。具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值73.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金组织业务单元实现结算中心职能，财务组织业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8需要注意的是业务单元“后勤服务中心、纸业销售总公司”必须有资金组织的属性，才可进行委托收款业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金结算业务管理，则务组织要在结算中心对应的系统内的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行委托收款业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客户、供应商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：FTS2400参数名称：委托收款单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，委托收款单在资金组织收款成功后时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。路径功能节点NC6.0主组织资金结算委托收款资金组织现金管理收款结算财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，因此需要建立银行档案。单位发起委托收款业务时，要用到内部账户对应的银行（资金组织）。2.银行账户资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，单位委托收款业务也需要银行账户，因此需要建立银行账户档案（对应资金组织的内部账户）。3.客户、供应商资金结算委托收款业务主要是对内部财务组织业务处理，必须将内部组织建立为内部和内部供应商。3.2.3流程平台搭建委托收款业务需要流程定义的审批流、业务流、工作流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流单位收款发起委托收款、收款发起委托收款、划账发起委托收款，均应设置业务流程，如：收款结算单发起委托收款业务流设置。中心发起的划账业务也要设置业务流，如：委托收款单推式生成划账结算。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11工作流资金组织委托收款业务必须设置工作流，有两种情况，其一是单位发起的委托收款业务工作流，其二是资金组织发起委托收款业务工作流。单位发起的委托收款业务工作流如下：资金组织发起的委托收款业务工作流如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12关于如何操作工作流设置，参见流程平台相关手册的介绍。需要注意的是委托收款业务工作流中的审批环节，必须为手工活动，不可设置为自动处理。3.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署资金委托收款没有提供自行定义委托收款，也不支持系统后台任务定义的结果，因此不需要进行后台任务部署。3.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金结算，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行委托收款业务处理。（具体操作见“账户管理”手册的介绍。）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.3.2受理日期管理如果资金组织管理资金结算，则资金组织可进行受理日期管理，设置开关机日期，方便资金结算业务的序时处理，可通过参数选择是否启用。只有参数FTS2002（资金基础设置下的参数）：是否启用受理日期控制，选择结果为“是”时，需要受理日期设置如下：受理日期设置的作用是资金组织设置本中心工作日，只有中心已开机的工作日期，单位才可委托办理业务，中心才可进行业务处理。另外，只有当前日关机后，才可进行日结。日结后当前日及之前所有日期内的单据，记账时只能登记到当前日之后。3.4操作演示例：成员单位“无锡宏远工厂”购买材料，商定委托收款货款人民币500000元，于2013.0315日，由收款方向资金组织“后勤服务中心”申请办理收款。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.4.1演示流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15收方委托中心对外收款单位发起对外收款申请审批委托中心受理中心经办中心审批中心收款返回单位收方结算主管中心结算会计中心结算主管收方结算会计解决方案1解决方案2白色代表其他模块功能或处理中心审批黄色代表本模块内功能或处理中心经办收款委托收款审批流程结束收款类单据流程开始委托中心办理返回收款类单据收款成功用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.4.1-13.4.2单据信息收款单位在“现金管理”中“收款结算单”进行编辑、提交、审批、委托处理；资金组织在“资金结算”在“委托收款”，查阅、经办、提交、审批、收款。收款单位在“现金管理”中查阅、修改、保存、审批委托收款生成的“收款结算单”。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1无锡宏远工厂收款结算单：F4201303150002编辑、保存、提交、审批、委托办理2后勤服务中心委托收款36J2201303150002经办、审批、收款3.4.3操作说明第一部分：收款单位发起收款申请1.收款单位录入收款申请路径：【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算单录入】主组织：无锡宏远工厂无锡宏远工厂点击〖新增〗按钮录入收款结算单，需要注意的是收款银行账户需为内部账户，业务流程需要选择正确，如果是对外付款，则客户需要选择外部客户2.收款单位财务主管审批收款申请路径：【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算管理】主组织：无锡宏远工厂无锡宏远工厂点击〖查询〗按钮查询到该收款结算单后，审核无误后进行审批处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.收款单位结算会计将审核无误的收款结算单委托中心办理路径：【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算管理】或【结算】主组织：无锡宏远工厂点击〖查询〗按钮查询到该收款结算单后，进入结算页签对单据进行〖签字〗以及〖委托办理〗的处理。综上所述：收款单位填制收款结算单F4201303150002，编辑、保存-提交-审批-委托办理，即可提交到资金组织，生成资金组织的“委托收款单”需要注意的是收款结算单、收款单均可发起委托收款业务，根据业务流生成。一定要配置业务流，设置相应的业务类型，具体操作参见”V6培训教材（现金管理）和V6培训教材（应付管理）”相关内容的介绍。收款结算单“委托办理”操作时，需要录入CA验证密码。第二部分：结算中心进行收款办理4.结算中心处理单位的收款申请路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托结算业务】-【委托收款】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18资金组织在【委托收款】查询到“来源单据号”为现金管理的收款结算单“F4201303150002”生成的委托收款单据36J1201303150002，然后经办-提交-审批-支付。见下图3.4.1.3-2图3.4.1.3-2需要注意的是资金组织委托收款流程中的“经办-通知承付-审批-收款”等环节，是通过工作流设置实现的。工作流操作，具体参见“V6培训教材-流程平台”的相关内容介绍。委托收款单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为资金组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。委托收款单重要功能按钮：经办：本功能按钮作用是经办单位申请生成的委托收款单，修改补充部分内容，也可不用该功能，直接审批。收款：本功能按钮作用是将当前委托收款业务收款成功，同时触发当前单据记账、核算及返回单位单据收款成功或生成单位结算信息。传递：本功能按钮作用是当前资金组织不是办理资金组织时，将当前单据传递到当前组织的上级或者下级资金组织，或者直接传递到对方资金组织。如何传递，由参数决定。5.委托收款单记内部账户账：路径：【资金管理】-【资金结算】-【内部账户明细账】委托收款单“36J1201303150002”在收款成功后即记账处理，查询内部账户明细账路径为【资金管理】-【资金结算】-【内部账户明细账】见下图3.4.1.3-3（具体操作见“资金结算”手册的介绍）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.4.1.3-36.委托收款单制证：路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托收款】资金组织委托收款单“36J1201303150002”在收款成功后，如果参数选择为自动制证，则即制证处理7.委托收款成功后回写单位收款结算单结算成功路径：【资金管理】-【现金管理】-【收款结算管理】五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC6企业建模平台手册》组织管理基础数据流程管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20会计平台系统平台《NC6全业务场景演示数据导航-现金管理》银行存款日记账收款结算单《NC6全业务场景演示数据导航-资金结算》内部账户明细账委托业务用友软件股份有限公司
