2022年8月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述项目预算是在项目立项时对项目的收入与支出所做的计划，项目在执行的过程中针对项目上的支出实现基于预算进行控制、预算值与实际值的对比。目前项目预算服务实现了项目支出预算，包含项目的“报销费用、采购成本、材料使用费、人工成本”预算的编制、执行、控制。项目采购费用、项目材料费用；项目人工费用、项目报销费用；项目其他费用；预算执行控制.设置项目预算科目；预算类型默认为支出；预算编制方案.预算科目支持树形结构；预算科目表.支持向上汇总模式编制预算；预算生效后支持预算调整、预算科目间转移；预算编制、调整.按照预算科目维度控制项目预算；预算控制方案.支持单个项目查询项目和预算科目的预算值、执行值、调整值；预算查询.项目预算核心服务2、现状/客户诉求核心诉求项目概算、预算编制及与决算对比分析•项目预立项做项目概算，正式立项基于概算做项目预算；•项目概算、预算、决算对比分析；项目成本控制、预算执行分析•实时监察和控制项目在执行过程中的成本费用发生状况，容易出现成本费用超支影响项目毛利。•实时精准的反应当前项目预算执行的情况，预算值与实际值的差异、预算调整的情况。3、价值项目策划项目立项时编制项目概、预算。项目执行过程中，精准、实时的对项目采购、报销、人工等支出费用进行监控。项目完成后精准、高效的统计项目预算执行结果，实现项目概算值、预算值、实际执行值对比分析。通过项目预算控制项目成本，实现项目成本精细化管控，提高项目利润。项目预算全生命周期管理项目执行、监控项目结项PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、业务模型3、主要特性1、产品架构涉众角色企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理PMO项目经理团队成员企业管理层数字化建模预算控制方案设置控制范围预算编制预算编制预算分析预算执行结果预算执行对比预算调整预算变更申请预算编制方案设置预算范围设置预算维度设置预算科目设置控制规则设置控制单据财务经理预算控制预算执行预算版本版本查看费控服务（费用报销）服务对接工时管理（工时填报）项目采购管理（合同付款、项目材料费用、项目其他费用）预算结转预算科目档案人工预算费用预算采购预算物资计划(生成采购预算)资源计划(生成人工预算)编制设置控制比例预算编制模板预算编制模板行业预算模板采购供应（采购订单、采购发票）采购服务（采购合同）预算控制中台灰色区域属于规划内容2、业务模型财务领导/PMO财务经理/项目经理制定项目预算结构制定预算编制方案立项时编制概算立项完成编制预算制定预算控制方案团队成员填报工时项目付款预算执行控制费用报销材料费用3、主要特性•支持树形结构的预算结构分解；•不同业务单元支持设置不同的预算科目；项目预算科目•支持设置业务单据预算执行金额、执行条件；•支持设置业务单据预算控制方式，控制方式包含“强控、预警”；项目执行控制规则•支持按照预算科目设置控制比例•支持不同级次的预算科目设置不同的控制比例；项目预算控制方案•项目立项时编制项目概算；•项目立项完成后根据概算生成项目预算编制单；项目概算编制•项目采购付款执行预算；•项目材料费用执行预算；•项目工时填报执行预算•项目费用报销执行预算；项目预算执行•项目立项完成后编制项目预算；•基于项目概算编制项目预算；项目预算编制•支持查看不同版本的预算；•支持查看预算值、执行值、调整值；项目预算查询•项目采购付款预算控制（终审时控制）；•项目材料费用预算控制（终审时控制）；•项目工时填报预算控制（终审时控制）；•项目费用报销预算控制（提交、审核时控制）；项目预算控制PART3应用场景1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备1字段映射设置，设置预算编制维度字段与业务单据预算维度字段的映射关系。2映射维护设置，设置预算科目与物料、职等档案对照关系。3预算规则设置，设置业务单据执行规则，包含控制方式、预算执行金额字段、执行取数条件。4预算编制方案设置，设置业务单元的预算编制科目表。5预算控制方案设置，根据编制方案按照预算科目维度控制比例。6预算科目表设置，按照项目预算分解结构设置预算科目。1.1预算科目表设置操作入口：数字化建模>基础数据>公共档案>预算科目表：1.2字段映射项目付款材料费用项目工时项目费用注：是否包含下级，选择“是”，则当前预算科目预算执行值会向上逐级汇总预算值。操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>映射维护：1.3映射维护物料与预算科目员工职等与预算科目费用项与预算科目注：物料、职等、费用项，编码与预算科目编码相同时则不需要设置档案对照关系。操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>映射维护：1.4规则设置—项目付款如果设置了项目采购预算科目的控制方案，则按照控制方案中的比例控制，没有设置则按照此处的控制比例控制操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则设置：1.5规则设置—项目报销如果设置了项目费用预算科目的控制方案，则按照控制方案中的比例控制，没有设置则按照此处的控制比例控制操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则设置：1.6规则设置—项目工时如果设置了项目工时预算科目的控制方案，则按照控制方案中的比例控制，没有设置则按照此处的控制比例控制操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则设置：1.7规则设置—项目材料费用如果设置了项目材料费用预算科目的控制方案，则按照控制方案中的比例控制，没有设置则按照此处的控制比例控制操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则设置：1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程编制预算编制规则项目立项预算科目表预算基准版本预算执行预算审批预算调整预算调整审批预算生效预算新版本业务单据（项目付款，材料费用、工时填报…）执行、控制规则预算方案项目概算立项完成立项过程2.1项目概算项目立项过程中支持编制项目概算，项目概算基于预算编制方案中的预算科目表编制。如果立项时直接就编制预算，那么可以制定项目立项完成后，由概算直接生成预算。关键特性业务场景项目策划过程中根据规划方案，编制项目概算，作为立项审批的参考，后续项目预算编制的基础。注意事项项目模板中立项导航设置了项目概算，立项时候项目选择项目模板，才能编制项目概算。2.2项目预算项目立项完成后，可编制项目预算。如果项目立项时候编制了项目概算，立项时会将项目概算值默认为预算值，针对概算进行细化完成预算编制。项目预算编制审批通过后，需要生效操作，生效可预算可使用。项目预算生效后，支持做预算调整，调整审批通过并生效后生成新的版本预算。关键特性业务场景项目立项完成后，根据项目具体实施方案编制项目预算。项目执行过程中，如需调整预算，可发起预算调整注意事项项目概算编制时如果选择了生成预算，则在立项审批通过后会自动创建开立态的预算编制单，需要手动提交审批。2.3项目预算执行控制项目采购付款执行预算。项目费用报销执行预算。项目材料费用执行预算项目工时填报执行预算。关键特性业务场景项目执行过程中需要对成本进行管控，管控范围包含项目采购费用、报销费用、人工费用、材料费用。注意事项预算生效后相关业务才会受预算管控。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系3、专题应用1、预算科目表：按照费用项、采购物料设置预算科目；2、预算科目与费用项、物料对照：费用项与预算科目的对照关系、采购物料与预算科目的对照关系；3、预算编制方案：设定项目的预算科目；4、预算控制方案：设置预算科目的控制比例；5、项目费用报销：通过差旅费报销、通用报销控制预算；6、项目材料采购付款：通过项目付款控制预算；应用方案业务场景1、项目立项后直接编制项目预算；2、财务针对项目报销费用和项目采购成本，业务发生时针对发生额进行预算控制；3、财务查看预算科目已发生额度；应用一1、预算科目表：按照费用项、采购物料、员工职等设置预算科目；2、预算科目与费用项、物料、员工职等对照：设置费用项与预算科目的对照关系、采购物料与预算科目的对照关系、员工职等与预算科目的对照关系；3、预算编制方案：设定项目的预算科目；4、预算控制方案：设置预算科目的控制比例；5、项目费用报销：通过差旅费报销、通用报销控制预算；6、项目材料采购付款：通过项目付款控制预算；7、项目工时填报：填报工时执行人工预算；8、项目材料费用：备库材料出库到项目，做项目材料费用结算执行预算；应用方案业务场景1、项目立项时根据设计方案编制项目概算；2、项目立项完成后根据具体实施方案编制预算；3、财务针对项目报销费用、项目采购成本，业务发生时针对发生额进行预算控制；4、人工成本、材料成本不做控制，但要查看预算科目已发生额。5、财务查看预算科目已发生额度；应用二3.1应用操作：项目预算编制方案操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>预算编制>预算编制方案：3.2应用操作：预算科目控制比例设置操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>预算编制>预算控制方案：注：设置了预算科目控制比例，则所有业务单据都按照“项目+预算科目”控制比例控制，并支持不同的预算科目可以设置不同的比例；如果不设置预算科目控制比例，则每个业务单据可单独在规则设置中设置“项目+预算科目”的控制比例，预算科目均按照业务单据上设置的控制比例控制。3.3应用操作：预算规则分配预算规则分配支持针对具体项目、具体科目单独分配规则，如果各项目的控制规则都一样，则分配时设置默认值即可。注：如有币种维度，则币种维度需要设置为忽略，否则业务单据不会执行预算（币种编辑弹出页面中其他成员中设置）。操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则分配：3.4应用操作：预算规则启动规则启动默认所有项目一并启动（项目、预算科目列均为“默认值”），也支持按照项目、预算科目维度各自独立启动。注：如需要设置项目或预算科目为启动维度，则需要到企业绩效服务下的预算执行控制中的预算系统注册进行调整。操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则启动：3.5应用操作：项目费用报销项目费用报销根据费用项执行预算。前提条件：费用交易类型设置交的预算控制规则、费用项与对应的预算科目已配置好档案对照关系、预算已生效、预算控制方案启用。3.6应用操作：项目付款项目付款时需选择物料才能执行预算。前提条件：物料与对应的预算科目已配置好档案对照关系、预算已生效、预算控制方案启用。3.7应用操作：项目工时项目工时根据人员职等与费率计算出执行金额。前提条件：职等与对应的预算科目已配置好档案对照关系、预算已生效、预算控制方案启用。3.8应用操作：项目材料费用项目材料费用根据物料执行预算。前提条件：物料与对应的预算科目已配置好档案对照关系、预算已生效、预算控制方案启用。项目预算查询，支持从单个项目的维度查询项目、预算科目的预算值、执行值、调整值。控制方案查询，支持批量查询“项目+预算科目”的控制额度、执行值、控制余额，支持联查项目预算明细、业务单据明细、控制规则。预算执行明细，支持批量查看项目、预算科目的预算值、执行值，支持联查项目预算明细、业务单据明细、控制规则。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系4、报表分析1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系5、周边关系企业绩效预算执行控制：对接预算执行规则、控制方案。费用服务：对接项目费用报销预算执行和控制。项目概算：基于项目概算编制项目预算。采购管理：采购订单占用预算、采购发票执行预算。费控服务项目概算项目预算EPM预算执行控制采购管理执行预算占用、执行预算预算编制基础执行控制规则PART4新增特性1、新增特性清单2、2022-1130规划1、项目预算为2022年新发版产品，已发版特性清单如下：序号特性名称特性概述1预算科目表支持按照树形结构设置预算科目。2字段映射支持预算编制字段与业务单据字段的映射关系配置。3映射维护支持预算科目与物料、职等、费用项的档案对照关系配置。4规则设置支持按照单据设置控制方式“强控、预警”，设置单据预算执行规则。5规则分配支持按照项目、预算科目分配规则，也支持按默认值分配（所有项目都分配同一个预算规则）6规则启动规则启动后预算才可以执行，基础设置配置完成后，项目预算已生效，则可以启动规则。7预算编制方案可设置企业级账号、业务单元级预算编制方案，预算编制方案主要是用于设置预算科目表。8预算控制方案基于预算编制方案设置预算控制方案，同一个业务单元同一个预算编制方案只能设置一套。预算控制方案支持按照预算科目设置控制比例，每一级预算科目都可以设置控制比例。9预算编制一个项目只能存在一张已生效的预算编制单，预算编制审批通过后需要进行生效操作，生效后会生成预算基准版本。10预算调整项目预算生效后可以进行调整，预算调整支持直接调整预算科目的预算值、预算科目间转移预算值。如果是直接调整则不会限制预算总额，如果是预算科目间转移则会限制调整前后预算总额不变。11预算执行支持项目付款执行采购预算（未集成财务或集成财务应付管理）、项目工时执行人工预算、项目费用报销执行费用预算、项目材料费用执行材料预算、项目其他费用执行其他费用预算。12预算查询支持按照单个项目查询预算科目的预算明细，包含预算值、执行值、调整值。13项目概算项目模板支持设置项目概算服务，模板中设置了项目概算服务，项目立项时则可以编制项目概算，项目立项完成后会自动生成开立态的项目预算编制单，预算编制单可以基于概算编制预算。2、项目预算2022下半年规划：增加预算编制“期间”维度。支持主子项目预算。支持根据项目类型设置预算编制方案、预算控制方案。支持统一维护预算科目，根据不同的预算编制方案使用不同范围的预算科目。支持预算编制、预算调整导出和导入。预算执行控制时点前移，目前是终审，前移至提交、每一步审核。项目付款、材料费用，支持根据物料分类执行预算。
