用友软件股份有限公司预算编制-滚动预算的编制产品可以支持两种滚动预算的编制方式：1预算期间不断延伸的滚动预算I.业务描述随着时间的推移和预算的执行，其预算时间不断延伸，预算内容不断补充，整个预算处于永续滚动状态的一种预算方法。II.业务举例现举一例说明，预算按照季度滚动编制，在最近的预算编制期间需要细化到月度，如图2.2.4.1-01所示：图2.2.4.1-01III.功能清单IV.产品解决方案1.在这种滚动模式下，必须使用【计划期间】的滚动维；根据上例滚动预算是按照季度向后滚动不断延伸，所以此例中我们需使用滚动季。领域产品模块功能节点战略预算计划平台计划期间战略预算计划平台应用模型战略预算计划平台编制表单战略预算计划平台模型分配战略预算全面预算滚动编制/预算桌面用友软件股份有限公司2.“Year年维度”的成员需要手工增加，此例中在2011年2季度编制预算时，计划期间就会延续到2012年，所以需要将“Year年维度”成员添加到2012年。图2.2.4.1-023.在【应用模型】节点创建应用模型，模型分类选择“编制用”。4.创建模型时，必须选择滚动时间维作为普通维，同时有年维度＋季度或者月度中的1个作为参数维；在此例中，我们选择季度作为参数维，由于当前预算期间需要编制到月，所以将月度也作为此应用模型的普通维度。图2.2.4.1-035.在第三步：设置计划编制属性时，点击〖增行〗按钮，添加一个计划编制属性“按季度滚动”，选择维度“Quarter季”。用友软件股份有限公司图2.2.4.1-046.在【编制表单】节点创建“多维表单”，在创建多维表单的第二步：维度布局，将“滚动季、月”作为列维度，“预算科目”等作为行维度。7.在创建多维表单的第四步：设置列表头区域，在N、N+1、N+2、N+3四个季度下均添加“1月、2月、3月”为下级。图2.2.4.1-058.同时，在创建多维表单第四步：设置列表头区域时，选择N季度，鼠标右键菜单〖表单规则〗设置表单编制时的显示方式，此例中可设置为“非当前期间，收起下级”，N+1、N+2、N+3三个季度列均需如此设置。用友软件股份有限公司图2.2.4.1-069.在【模型分配】节点创建计划，选择参数维成员组合实例化，此例中设置“Quarter季=1季度，年维度=2012年”时，则N季度实例化为2012年1季度，N+1季度实例化为2012年2季度，以此类推。图2.2.4.1-0710.在【滚动编制】或者【预算桌面】节点，切换计划即得到如下显示效果。用友软件股份有限公司图2.2.4.1-08注意：在【计划期间】节点通过〖成员管理〗按钮维护各种时间类型下的具体成员，系统预置的成员名称可以修改，例如“N季”可以改成“N季度”，更符合我们日常使用的习惯。2预算期间固定的滚动预算I.业务描述每个期间编制预算包括的期间是固定的，但是在预算编制前要求将本期间之前期间的预算数替换为执行数，并将预算数与执行数之间的差额按照某种规则分摊到本期及以后各期间。II.业务举例图2.2.4.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点战略预算计划平台计划期间用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1.在【应用模型】节点创建应用模型，模型分类选择“编制用”；模型所使用的维度如图2.2.3.2-02所示：不需要添加滚动季。图2.2.4.2-02第三步：设置计划编制属性的时候，勾选“滚动编制”选择，如图2.2.3.2-03所示：图2.2.4.2-032.在【模型分配】节点创建计划，选择参数维成员组合实例化，此例中选择年维度=2011年即可；3.在【滚动编制】节点，切换计划即得到如下显示效果。战略预算计划平台应用模型战略预算计划平台编制表单战略预算计划平台模型分配战略预算全面预算滚动编制/预算桌面用友软件股份有限公司图2.2.3.2-04使用〖滚动计算〗功能，系统预置如下滚动规则如下：1)N-1及之前期间实际数，N及之后期间取上期预测数，不分摊差额。2)N-1及之前期间实际数，N及之后期间取上期预测数，差额分摊到当期。3)N-1及之前期间实际数，N及之后期间取上期预测数，差额平均分摊。4)N-2及之前期间实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，不分摊差额。5)N-2及之前期间实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，差额分摊到当期。6)N-2及之前期间实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，差额平均分摊。差额分担到当期是指实际数与预测数之间的差额分摊到当期（N期）；差额平均分摊是指实际数与预测数之间的差额平均分摊到N及之后的期间。
