U8+新航训练营-U8+电子会计档案演讲者：陈建坤2023年06月14日目录背景及价值1U8端与云端交互原理2环境配置4操作流程3PART1背景及价值背景2015年12月财政部、国家档案局联合印发《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局令第79号)，明确了满足一定条件、由内部单位形成的属于归档范围的电子会计资料，可仅以电子形式保存，形成电子档案，并要求共享电子档案移交时将共享电子档案及其元数据一并移交，且文件格式应当符合国家档案管理的有关规定2016年1月1日起国家发布实施的《会计档案管理办法》肯定了共享电子档案的法律效力，推动着会计档案管理从以纸质为媒介的传统管理存储方式到数据形态的数字化管理的转变。2020年3月，财政部、国家档案局发布了《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》财会〔2020〕6号，对于电子会计凭证的范围、法律效力、适用条件都做出了进一步规范。这可以看作是财会档案管理由纸质化迈向全面电子化的一个重要事件，随着国家税务总局增值税发票电子化改革、财政部电子票据试点、海关总署电子海关专用缴款书试点等工作的推进，会计凭证和档案管理全流程的电子化、信息化已经是未来的大势所趋。节省办公耗材1节省存储空间2随时查找和检索档案3信息共享和集中管理4档案安全保管8档案生命周期在线管理7事后合规控制6数据价值利用5应用价值PART2U8端与云端交互原理U8端采集电子会计档案管理是指通过计算机等手段收集会计核算的专业材料和记录反映经济业务的重要历史资料和证据。它包括电子凭证、电子账簿、电子报表、其他电子会计核算资料等。电子会计档案突破了传统会计档案的概念，具有易管理、易存储、成本低、不可篡改等多方面优势。U8电子会计档案管理系统实现用户对U8电子会计档案系统的使用业务需求，通过对会计档案版式文件和结构化数据进行采集归档处理，完成用户在对应电子会计平台对档案进行检阅、查阅、审批等操作：实现账套会计基础档案、财务凭证和凭证的附件、总账、明细账、余额表和UFO报表数据的采集；实现对采集数据的上传和归档，以及重新上传和重新归档U8端+云交互逻辑ERP在企业，电子会计档案在公有云，此混合云模式下，做如下优化。老方式弊端（如下图）：1、压缩包在公网通过FTP方式传输、未加密。2、需要企业内网ERP服务器可以访问外网权限。U8端+云交互逻辑新方式优点（如下图）1、压缩包在公网传输使用加密数据传输2、只需摆渡机访问外网权限，ERP系统无需开通外网权限，ERP只与摆渡机交互。PART3环境配置档案服务配置（云端）秘钥管理配置：设置应用id和应用秘钥全宗管理：增加全宗用于归档，是档案管理第一层分类•全宗编码必须与U8系统中需要归档的核算账套编码保持一致ftp客户端配置ftp客户端手册下载方法：档案服务（云端）-应用设置-秘钥管理-编辑FTP默认信息在配置文件中，一般不建议修改。默认IP：摆渡机的IP（u8服务器）默认端口：FTP是21（u8），SFTP是22（u8c）Web服务端口：8888默认用户：admin默认密码：admin123•FTP客户端解压缩后的目录为运行目录，全路径不能有中文。•FTP客户端支持windows和linux分别对应bat和sh脚本命令注意：ftp客户端配置1、修改ftp.properties文件，id个和秘钥要按实际修改2、运行star.bat，启动ftp客户端3、测试接口是否配置成功http://127.0.0.1:8888/web/api/archive/statuslist?appid=0000KWOD7DGGB91B810000&unitcode=99120000-0001&startyear=2017&startmonth=04&endyear=2017&endmonth=041、浏览器输入如下地址可以进行验证（注意修改appid、unitcode等的值）Appid：秘钥idUnitcode：全宗编号2、浏览日返回如下信息，表示接口配置成功U8端配置-PDF打印机•U8端电子会计数据输出需要安装虚拟打印机，否则无法正常输出pdf文件进行数据备份，•PDF打印机安装压缩包路径为：X:\U8SOFT\3rdPrograms，安装前要先把qvPDF.rar解压到当前目录，然后在X:\U8SOFT\3rdPrograms路径下会多一个qvPDF文件夹，点击进去执行Setup.exe程序进行安装即可。U8端配置-PD打印机其他安装注意事项说明见同目录下：qvPDF安装说明.docx。安装完pdf打印机可进行数据导出，若不安装pdf打印机直接进行数据导出会给与如下提示（相关提示给出安装路径）：U8端配置-参数配置【总账】-【电子会计档案】-【参数设置】服务器地址：本机ip:8888证书id及密码：档案服务（云端）-应用设置-秘钥管理中设置相同ftp服务器地址：本机ipftp服务器用户名及密码：用户名admin密码admin123U8端配置-参数配置ERP配置的FTP直接配置为FTP客户端的地址FTP默认信息在配置文件中，一般不建议修改。默认IP：摆渡机的IP默认端口：FTP是21，SFTP是22默认用户：admin默认密码：admin123ERP配置的档案服务的地址，直接使用FTP客户端的地址默认端口为：8888PART4操作流程数据导出在【数据导出】节点完成，导出配置界面如下：期间：选择需要导出数据的期间；（注：必须是已结账期间才允许导出数据）导出路径：用于设置导出文件本地存储路径；企业性质：根据所选的行业性质，列示对应的UFO报表；导出凭证:勾选凭证时,将导出所选期间范围内所有凭证,同时输出凭证附件和会计基础档案；导出账表(总账内部账表):勾选账表时,将导出所选期间总账、明细账、发生额及余额表数据；导出报表（ufo报表）:需要先在表格中设置各报表的对应的已经保存在本地路径的rep文件,导出时将导出所选期间内对应rep文件报表数据；导出按钮：点导出按钮执行导出操作；数据导出数据导出前U8需要配置好文件服务器数据导出文件导出后保存在本地，会有pdf文件及zip文件数据上传数据上传到FTP服务器上传之后可以查看到ftp服务器中的文件归档申请申请归档，数据传到到档案服务中电子会计档案中可以看到传递过来的数据YonSuite全宗管理•全宗名称和编码是增加设置的全宗的名称和编号，全宗号是该全宗的档案管理的编号。新增全宗时需要同时立档，可在全宗名称下拉框选择要立档的全宗并能生成相应的全宗号，可根据工作需要对归档数据填写年月份和案卷号，相关设置如下：•全宗号可以是该全宗的档案管理的全宗号。全宗是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的文件整体，是档案馆档案的第一层分类、管理单位。全宗号是各级档案馆为已进馆或可能进馆的单位分配的编号，用于区分各立档单位，也便于日常管理和查询。如没有可以自定义•（注：全宗编码必须与U8系统中需要归档的核算账簿编码保持一致）YonSuite档案室管理•档案室管理•档案室管理是为了增加存储会计档案实体资料档案室、档案柜等属性信息，列表显示档案室记录，预览界面可查看详细信息以及授权使用该档案室全宗列表。全宗管理可查看到授权使用的档案室。•新增档案室时同步新增档案柜信息，档案柜信息支持不同种类档案柜管理，档案室新增完毕后需授权给全宗，才能在档案上架时使用。YonSuite档案分类管理•档案分类管理•支持租户级、全宗级档案门类及目录定义。•左侧选择目录后，点击新增子目录，支持用户添加会计档案目录，点击新增档案类型，支持用户添加其它种类档案目录，如文书档案。数据装册对数据进行装册归档后可以查看清单数据归档档案服务对数据进行归档数据归档档案服务对数据进行归档,云端归档后，登录u8点击归档确认，归档确认后状态变为归档完成。数据归档归档完成后会在档案资料左上角加盖归档章档案上架档案上架是对已归档的册或盒进行上架操作，可点击勾选待上架会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计资料等并将资料上架。如有档案位置变更，则可以进行档案下架。预览待上架的凭证档案利用通过档案利用实现档案的外借、浏览、下载管理档案利用•分类检索•按照全宗、目录、期间等条件，检索、查看已归档数据，融合借阅车功能，检索档案，一键加入借阅车，实现快捷借阅、下载、外借申请。档案利用•分类检索•按照全宗、目录、期间等条件，检索、查看已归档数据，融合借阅车功能，检索档案，一键加入借阅车，实现快捷借阅、下载、外借申请。档案利用•高级检索•支持按全宗、会计期间，目录等条件查询已归档、未归档数据。档案利用•统一检索•针对各档案门类（非会计档案类），提供统一检索页面，支持按全宗、关键字进行条目检索，支持按照复杂的组合条件进行高级检索，快捷检索符合条件的档案条目档案利用•借阅车•通过借阅车，实现跨全宗、跨月份、跨组合等复杂形式的档案借阅、查询、下载及外借需求。档案利用•利用管理•对权限范围内的利用单，如借阅申请、下载申请、外借申请、无文件申请等进行相关管理操作：有效期内的借阅文件查看、到期前的借阅终止、到期后的续期、外借到期归还等。档案统计实现档案利用统计、档案状态统计、档案数量统计、电子文件统计。归档进度统计档案处置•档案移交•在档案移交页面档案管理员可选择待移交全宗的全宗导出该全宗全部归档资料并生成档案移交清册便于档案的移交工作档案处置•档案移交•在档案移交页面档案管理员可选择待移交全宗的全宗导出该全宗全部归档资料并生成档案移交清册便于档案的移交工作档案处置•档案鉴定•对已到保管期限的档案可以组织档案鉴定，对已无继续保管意义的档案经鉴定后可以销毁，对有继续保管意义的档案可以继续保存。档案处置•档案销毁•对已无继续保管意义的档案经鉴定后可以销毁。•销毁即物理删除档案档案授权支持对全宗、目录、标签、电子文件的数据权限设置数据权限支持对电子文档查询和下载的权限控制数据权限支持对电子文档查询和下载的权限控制流程管理流程管理，配置流程的审批环节等流程管理流程管理，配置流程的审批环节等更多资源获取-友户通社区更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友互通社区和小智机器人PC网址：https://success.yonyou.com移动端：微信公众号【用友友户通】您还在等什么？赶紧扫码关注吧！
