目录第8章基础档案.1008.1常用功能.1008.1.1如何使用参照..1008.1.2定位查询..1048.1.3过滤条件设置..1058.2机构设置.1068.2.1部门档案..1068.2.2职员档案..1068.2.3集团企业目录..1078.3往来单位.1098.3.1客户/供应商分类.1098.3.2客户/供应商档案.1098.3.3地区分类..1168.4存货.1178.4.1存货分类..1178.4.2存货档案..1198.4.3计量单位..1298.5财务.1318.5.1会计科目..1318.5.2凭证类别..1378.5.3外币设置..1388.5.4项目目录..1398.6收付结算.1498.6.1结算方式..1498.6.2付款条件..1508.6.3开户银行..1508.7业务.1518.7.1仓库档案..1518.7.2收发类别..1528.7.3采购类型..1538.7.4销售类型..1548.7.5产品结构..1548.7.6成套件..1578.7.7费用项目..1588.7.8发运方式..1598.7.9货位档案..1598.7.10非合理损耗类型..1608.8对照表.1618.8.1仓库存货对照表..1618.8.2存货货位对照表..1628.8.3供应商存货对照表..1638.9其他.1638.9.1常用摘要..1638.9.2自定义项..1648.9.3自定义表结构..1668.9.4原因码档案.167第9章数据权限.1699.1数据权限控制设置.1699.2数据权限设置.1699.2.1权限分组..1699.2.2档案分配..1709.2.3记录权限分配..1719.2.4字段权限分配..1739.3金额权限设置.174第10章单据设计.17710.1单据格式设计.17710.1.1显示单据格式设置..17710.1.2打印单据格式设置..18010.2单据编号设计.18010.2.1编号内容设置..18010.2.2查看对照表和流水号..181第11章工作流设置.18311.1工作流概述..18311.2如何进行工作流设置..18311.2.1定义工作流..18311.2.2激活要使用的工作流..18811.2.3业务单据启用/禁用工作流.18911.2.4将工作流赋予具体业务单据..189第12章远程数据管理.19112.1远程数据管理概述..19112.2配置系统参数..19212.3选择导出数据..19312.4数据发送..19512.5数据接收..19612.6数据管理..19612.7数据对照..196第13章NC接口..19813.1接口概述方案..19813.1.1接口方案.19813.1.2接口原理.19813.1.3生成凭证的处理流程.19813.1.4应用操作流程.19913.2接口设置..19913.3备查项目档案..20013.4备查科目设置..20113.5凭证批量传输..20213.6NC接口注意事项.205第14章我的账表.20614.1我的账表.20614.2自定义报表.20714.2.1自定义报表设置窗口描述..20714.2.2查看自定义报表..20714.2.3设置自定义报表..20914.2.4分组汇总依据..218附录.221附录1：数据升级.219升级到V8.51所支持的版本..219升级环境数据库..219升级过程..219升级工具..223公用目录升级..224附录2：总账打印设置.227第章基础档案设置先后顺序如图8-1：8外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类计量单位存货档案图8-1编码档案设置的条件限制：编码中可以输入字母、数字等方式。?|？等。8.1设置过程中，有一些常用功能，请您在建档之前了解详细内容，会使您在以后的操作8.1.1输入中，您会经常用到参照界面，如图8-2，如果您觉得参照界面显示的参照内 客户、供应商、存货档案 其他文本文件：请不要输入特殊字符，例如<>&：*、%常用功能在基础档案中事半功倍，提高工作效率。如何使用参照在基础档案参照容与您的日常使用不符，那么您可以使用U8为您提供的参照栏目设置功能。在图8-2界面点击〖栏目〗按钮，进入栏目设置界面如图8-3，设置参照内容的显示内容和顺序。100图8-2图8-3【操作说明】 〖全载〗按钮为了提高参照中查询的效率，参照功能一次能够引入的参照记录为100条，如果要继续引入更多的记录，需要用鼠标点击垂直滚动条，点击一次引入100条。如果企业的参照记录数量很多，查询时希望一次能在所有记录中查询，不想使用多次点击鼠标的方法，那么可以使用〖全载〗按钮，将所有的可参照内容一次全部引入到参照中，以供参照查询。 〖栏目〗按钮：参照栏目设置点击参照界面中的〖栏目〗按钮，进入栏目设置界面设置参照内容的显示内容和顺序。如图8-4：101图8-4 设置是否显示：在显示栏中打上-Y-表示在参照界面显示这些项目栏目，可使用-全选-全部打-Y-或-全消-删除全部的-Y-； 设置固定列：在固定列行打上-Y-表示此列不随滚动条的移动而移动，在显示界面颜色为灰色；双击显示Y，同时选中该列以上的所有列，表示该列左侧所有列为固定列，不随横向滚动条而移动；再双击取消。 设置显示顺序：〖上移〗、〖下移〗按钮可移动栏目显示顺序； 排序设置：排序指以升序或降序方式显示。 设置是否合计显示：合计表示可合计行是否需要合计显示。 保存设置：设置完成后，如果选择-保存设置-，则此次所做的修改被保存，下次使用参照时沿用此次设置的条件。 系统默认：返回系统初始设置。 〖编辑〗按钮：直接进入相应的基础档案进行编辑。 模糊匹配定位参照使用方法在左边的目录区选择要查询的范围，右边显示区显示选中范围内的所有记录。如图8-5：图8-5102图8-6举例说明四种参照方式，以“职员参照”为例：用户首先在左边人员档案目录中选择要参照部门“财务科”，右边显示区中显示选中部门的所有人员记录如图8-6，与显示全部人员记录的图8-5相比，缩小参照范围，减少职员总人数非常多时的查询等待时间。在参照输入栏目中输入“02”：1.选择-左-匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为-02-的第一个职员记录；如图8-7图8-72.选择-右-匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为-02-的第一个职员记录；如图8-8103图8-83.选择-包含-，则显示编码中含有-02-的第一条职员记录；4.选择-精确-，则显示编码为-02-的职员记录。8.1.2定位查询在档案列表界面，可以使用定位查询快速查到用户需要的信息记录。如图8-9：图8-9操作说明1、常规搜索： 输入要查找的内容，选择查找范围。查找范围为基础档案中的所有列，可选择在单列中查找，也可以选择所有列中查找。 选择输入内容与查找内容的匹配方式，例如输入查找内容“北京”，如果选择匹配“整个字段”则查找只有“北京”字符的记录，如果选择“字段任何部分”则记录中只要含有这两个字就算符合条件，如果选择“字段开头”则记录中前两个字是“北京”的符合条件，如果选择“字段尾部”则记录中最后两个字是“北京”则符合条件。2、高级搜索： 选择搜索范围是“全部”——全文搜索，或从现在光标所在行“向上”或“向下”搜索。 如果输入的查找内容是字母，那么可以选择查找时否区分大小写。1048.1.3过滤条件设置在档案列表界面，可以使用过滤条件查询用户需要的信息记录。过滤条件分-过滤条件-如图8-10和-高级过滤条件-如图8-11。过滤条件可以使用的过滤条件是基础档案中的输入项，如果您在基础档案设置时输入的内容越全面，那么您在这里可以使用的过滤条件就越多，过滤结果越精确。图8-10图8-11高级过滤条件用户使用系统提供的逻辑关系、条件项、关系选择和条件值，使用〖加入条件〗和〖清除条件〗按钮编辑过滤条件表达式。将用户自己设置的表达式作为过滤条件，过滤查询。例如：要过滤查询-客户编码>001-并且-分管部门=401-的客户。401本地销售科的编码。105首先选择条件项为-客户编码-，关系选择为->-，条件值为-001-，点击〖加入条件〗按钮，显示区显示条件表达式-客户编码>001-；第二步，选择逻辑关系为-并且-，输入表达式-分管部门=401-，点击〖加入条件〗按钮，显示区显示-并且分管部门=401-；点击〖过滤〗按钮，系统按照设定的条件查询-客户编码>001-和-分管部门=401-的客户。8.2机构设置8.2.1部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图8-12界面：图8-12点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。部门编号必须符合部门编码级次原则。如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，建议在这里输入部门信用状况。应用指南 在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。8.2.2职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。双击基础设置中的【职员档案】，显示如图8-13界面：106图8-13在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图8-14界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，建议在这里输入职员信用权限。图8-148.2.3集团企业目录根据集团企业应用的要求建立集团企业目录档案。107栏位说明： 企业编码：可输入长度为4位的企业编码，必须输入，不能重复，不能为输入-0000-为企业编码形式。显示-*-的栏目为必输项。 企业简称：可输入长度为20位的企业简称，必须输入，不能重复，显示-*-的栏目为必输项。 企业全称：可输入长度为128位的企业全称，可输可不输。 应用服务器名称：可输可不输，允许重复。 用户名、口令：如果输入应用服务器名称，则必须输入该服务器的用户名及用户口令；如果应用服务器为空，则此项不允许输入。 账套号：如果输入应用服务器名称，则必须从该服务器中的账套中选择要读取的账套号；；如果应用服务器为空，则此项可以不输入。 封存：此项参数判断该条企业集团目录是否封存，不允许使用。-√-表示封存，-空-不封存。对已封存的集团企业记录，只允许查询，不允许抽取数据。 是否停止数据抽取：此项参数判断该企业集团在进行账套数据抽取时，关于该企业的数据资料不抽取。-√-表示停止数据抽取，-空-要抽取相关数据。 备注：可输入256个字符内容，作为该条集团企业目录的辅助说明，可参照摘要档案选择录入相关内容，备注信息可以为空。1088.3往来单位8.3.1客户/供应商分类企业根据自己管理的要求，需要对客户、供应商进行相应的业务数据统计、汇总分析，因此需要建立一套完善的分类体系进行管理。用户根据已设置好的分类编码方案对客户/供应商进行分类设置，在U8产品中总账、应收、销售、库存、存货系统都会用到客户分类。用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图8-15界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。图8-15供应商分类设置的操作同客户分类。8.3.2客户/供应商档案完成客户/供应商分类设置后，开始进行客户/供应商档案的设置和管理。供应商档案设置的操作同客户档案。双击基础设置中的【客户档案】，显示如图8-16界面：图8-161098.3.2.1增加客户档案信息在屏幕左边的列表中选择一个末级的客户分类，点击〖增加〗按钮，显示如图8-17“添加客户档案”界面，分别填写基本页签（如图8-17）、信用页签（如图8-18）、联系页签（如图8-19）和其他页签（如图8-20）内容，增加客户信息。基本页签填写一些主要客户信息，其中带“*”为必输项，输入客户的基本资料，包括客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码，这些信息资料在以后的日常业务处理中中作为一个客户区别另一个客户的主要标识，是必输项。图8-17 客户编码：客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示。 客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。 客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。 对应供应商编码、简称：在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。且当在001客户中输入了对应供应商编码为666，则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录存为001。 所属分类码：系统根据用户增加客户前所选择的客户分类自动填写，用户可以修改。如果新增客户档案有上级分类，则这里显示上级分类编码，您只需输入下级编码即可。 所属地区码：可输入客户所属地区的代码,输入系统中已存在代码时,自动转换成地区名称,显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号,输入系统中已存在编号时,自动转换成客户简称,显示在该栏目的右编辑框内。请输入代码，也可以参照输入。 开票单位：选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。 所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。110 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。 法人：输入客户的企业法人代表的姓名。 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。 银行账号：输入客户在其开户银行中的账号，可输入50位数字或字符。银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。信用页签如图8-18输入有关用户信用等级、信用期限等客户信用信息；如果您在应收款管理中选用“根据单据自动报警”，那么在这里要输入相应的信用期限；如果您在应收款管理中启用“信用额度控制”，那么建议在这里应输入信用额度的金额。有关客户信用的控制，请参见《销售管理使用手册》中的信用控制部分。供应商的信用控制主要在应付款管理中使用。图8-18 应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。点击客户档案主界面上的〖信用〗按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。 扣率：输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。 是否按总公司控制信用额度：选择集团账套时使用此控制项，打-√-表示对该名客户的应收账款信用额度受总公司制定的信用额度控制。如果按总公司控制信用额度，必须输入该客户的所属总公司。 信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为-天-。 是否控制信用期限：此控制项打-√-表示对该名客户的信用控制要实行信用期限控制。 信用额度：内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。 是否控制信用额度：此控制项打-√-表示对该名客户的信用控制要实行信用额度控制。 付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时,自动转换成付款条件表示。也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。111 最后交易日期：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期，例如：该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。用户不能手工修改最后交易日期。 最后交易金额：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易金额，例如：该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日.
