用友软件股份有限公司信用账期检查-对KA（大型商超企业）销售-客户总公司账期（金额）控制I.业务描述按照不同控制对象，如客户、销售部门、销售业务员进行信用账期控制；可以灵活设置多个收款期、收款比例，并提供收款计划；按照多个收款期及收款比例设置不同的信用账期起算时点，进行超信用账期检查控制；根据财务确认的应收款收款情况计算是否超信用账期；支持刚性的严格控制与柔性的提示控制方式；支持按照客户总公司下属单位范围内对超账期金额加总进行控制检查；II.产品解决方案1.信用控制对象设置通过【信用额度设置】系统支持信用控制对象包括客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；本例中信用受控对象为客户；图2.3.3-01系统支持按照上级客户的信用进行控制，在【客户】档案的基本信息页签中设置“上级客户”，支持多级上级客户设置；通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户按客户总公司信用（额度、账期）检查控制；用友软件股份有限公司图2.3.3-02图2.3.3-032.信用控制方式设置客户在【客户】档案中一定要分配给相关的“信用控制域”，在【客户】档案信用控制域页签中，客户是否信用账期检查，按照“免于账期检查”和“基于上级客户账期控制”设置处理，客户按被指定信用控制域的信用政策控制，即信用账期在上级客户的所有下级范围内加总计算进行检查；支持多级上级客户控制；超信用账期（金额）是否控制及控制方式同时也在【额度类型设置】中设置；图2.3.3-043.信用检查时点设置【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后约束条件”函数，进行销售信用账期的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；用友软件股份有限公司图2.3.3-054.信用账期设置信用账期计算时点是按照【收款协议】设置“起效日期”，系统计算是否超账期是按照财务应收，即必须按业务单据已经传财务【应收单】并审核后的记录为准；是否超账期金额是按照“收款比例”设置；【收款协议】设置主要包括：分期收款的期数、收款比例、预收款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣（销售折扣）；系统支持2种账期计算方式：设置固定结账日与设置账期，每一期付款必须选其一账期计算方式；设置账期：起效日期+起效日期延迟天数+账期天数；固定结账日方式：固定结账日+生效月+附加月；本例中按照“05经销商协议”的“起效日期”为“销售开票日期”进行信用账期控制检查；用友软件股份有限公司图2.3.3-065.信用账期计算与检查【销售订单】维护相关“收款协议”，信用账期控制检查是按照【收款协议】执行处理的，具体是按照“收款协议”上起效日期和收款比例等计算信用账期是否有超期情况；图2.3.3-07【销售订单】保存时，根据在【企业建模平台-流程管理-业务流定义】通过“单据动作后约束条件”函数设置的进行销售信用账期的控制，此处控制方式为柔性“提示”控制方式，系统按照“西安家乐福C店”的上级客户“家乐福总店”所有下级范围内加总计算；支持多级上级客户控制，用户可以按照企业业务实际情况决定后续业务的处理；用友软件股份有限公司图2.3.3-08信用账期通过系统后台自动计算，本例中非“上级客户”的子客户都按照“上级客户”所有下级范围内加总计算判断超信用，信用账期按照财务应收为准判断是否有收款并核销处理，订单应收（以前业务单据和本业务单据）系统不作为判断超信用账期的收款并核销处理应收，详细数据计算如下；财务应收=352,872（销售订单-西安家乐福A店，本业务单据已经传财务应收，没有后续收款）+6，232（财务应收单）=359，104订单应收=28,536（销售订单-西安家乐福B店，本业务单据未传财务应收）+492,336（本销售订单-西安家乐福B店，本业务单据未传财务应收）=520，872图2.3.3-09
