目录第1章安装启动卸载.11.1产品安装.11.1.1环境要求.11.1.2安装步骤.31.2产品启动.131.2.1数据库服务器启动..141.2.2应用服务端启动..141.2.3应用客户端启动..141.2.4插加密盒..151.3安装维护.151.4产品卸载.16第2章用户操作流程.172.1新用户操作流程.172.2老用户操作流程.172.3系统操作流程图.172.4用户登录.18第3章服务器设置.213.1SQLSEVER服务管理器..213.2应用/数据服务器..213.2.1数据服务器配置..213.2.2其他操作..233.3加密服务管理器.233.3.1U8加密服务..243.4预警和定时任务服务管理器.263.4.1U8预警和定时任务服务.273.5邮件服务器.273.6短信服务.28第4章系统管理.294.1登录系统管理.29II目录4.2建立账套..304.2.1建立新账套..304.2.2建立年度账..354.2.3账套和年度账的区别..364.3修改账套..364.4引入账套..374.4.1账套引入..374.4.2年度账引入..374.5账套备份..384.5.1账套输出..384.5.2年度账备份..394.5.3账套与年度账备份的差异..394.5.4设置备份计划..404.6账套删除..424.6.1账套删除..424.6.2年度账删除..434.7结转上年数据..444.7.1结转顺序..444.7.2各模块年结说明..454.8清空年度数据..784.9语言扩展..784.10权限管理..794.10.1角色设置..794.10.2用户设置..814.10.3权限设置..834.10.4权限转授..854.10.5权限明细表..864.10.6权限导入导出..874.11升级SQLSERVER数据..874.12注销.894.13安全策略..904.14其他系统功能..924.14.1清除单据锁定.924.14.2清除异常任务.924.14.3清除选定任务.924.14.4清除所有任务.93目录III4.14.5清退站点.934.14.6上机日志.934.14.7刷新.95第5章集团应用.965.1远程数据管理概述..965.2新邮件配置..985.3数据发送..995.4数据接收..1005.5数据管理..1005.6数据对照..101第6章NC接口.1046.1接口概述方案..1046.1.1接口方案.1046.1.2接口原理.1046.1.3生成凭证的处理流程.1046.1.4应用操作流程.1056.2接口设置..1066.3备查项目档案..1076.4备查科目设置..1086.5凭证批量传输..1096.6NC接口注意事项.111第7章系统工具.1137.1远程配置..1137.2语言配置工具..1137.3数据解压缩工具..114第8章“客户信息确认码”获取说明.116首次获取客户信息确认码..117查询获取客户信息确认码..117附录.119第1章安装启动卸载1.1产品安装用户购得的用友ERP-U8管理软件，包括用友ERP-U8管理软件光盘、加密盒、系统平台使用手册和所购买子系统的用户使用手册等物件。1.1.1环境要求1.1.1.1操作系统Windows2000Professional+SP4或更高版本+KB835732-x86Windows2000Server+SP4或更高版本+KB835732-x86WindowsXP+SP2或更高版本WindowsServer2003+SP2或更高版本WindowsVista+SP1或更高版本WindowsServer20081.1.1.2数据库A、如果安装数据库服务器，请先安装好数据库。U872支持以下SQLServer数据库版本：SQL2000（包括MSDE）[SP4及以上版本补丁]、SQL2005（包括EXPRESS）[SP2及以上版本补丁]和SQL2008[及以上版本]；B、为支持正版软件使用，更大程度的保障数据安全，同时防止相关使用盗版法律诉讼事件的发生，请联系用友分公司相关人员（销售部门、技术支持部门、实施部门）或代理商购买正版SQL软件；SQLServer各个版本的关键补丁可以从微软网站上下载或在安装盘的disk2、disk3上获得；C、SQLServer的安装方法请阅读SQLServer的安装帮助，以SQL2000为例，请在SQLServer的安装界面点击“浏览安装/升级帮助”查阅，如图：2第一章安装启动卸载D、简体中文数据库默认安装即可；E、数据库安装过程中，在-服务账号-窗口，请选择-对每个服务使用统一账户.-的选项。在-服务设置-处，选择-使用本地系统账户-。如果需要-使用域用户账户-的话，请将该用户添加至WindowsServer的本机管理员组中。F、在-身份验证模式-窗口，请选择-混合模式.-选项，并设置管理员-sa-账号的密码。如果需要更高的安全性，则可以选择-Windows身份验证模式-，这时就只有WindowsServer的本地用户和域用户才能使用SQLServer了。第一章安装启动卸载3G、繁体和英文数据库安装时请选择“自定义安装”，设置“服务器排序规则”设置为简体中文（PRC），安装成功后显示为Chinese_PRC_CI_AS；（注：一旦安装完毕，此设置不可修改，只能在安装数据库时进行选择）H、繁体和英文数据库所对应的操作系统默认语言必须修改为简体中文（PRC），否则将导致U872数据库服务器无法使用；I、支持数据库的多实例使用，但前提条件为必须有默认实例（包括对应的关键补丁）存在，否则将导致安装U872数据库服务器失败；G、在SQL2008上建立账套时，如果同时选择“建立专家财务评估数据库”，需要先安装兼容性补丁SQLServer2005_BC（分为32位和64位），否则将导致建立账套失败；Q、如果要在SQL2008上使用预算、专家财务和HR等产品，需要安装兼容性补丁SQLServer2005_BC（分为32位和64位），否则将导致这些产品不可使用。1.1.2安装步骤我们假定在服务器上有一台共享的光盘驱动器（驱动器在本地亦可）。安装用友ERP-U8管理软件1、以操作系统管理员身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，运行U872安装程序如图1-1，之后进入安装欢迎界面如图1-2。4第一章安装启动卸载图1-1图1-22、点击〖下一步〗进入安装授权许可证协议界面，接受协议内容才能继续安装。如图1-3第一章安装启动卸载5图1-33、点击〖下一步〗，首先检测是否存在历史版本的U8产品，如图1-4图1-44、如果存在历史版本残留内容，提示并开始清理历史版本残留内容（清理MSI安装包时间较长，请耐心等待）；如图1-5，1-66第一章安装启动卸载图1-5图1-6如果因为安装过程（包括卸载、修改或修复过程）异常中断导致失败，有可能在清理完毕后提示重新启动，按照提示操作即可；（没有执行此操作的情况下直接进入第5步；重新启动的机器再次执行以上4步操作后进入第5步）第一章安装启动卸载7图1-75、在图1-8界面输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名。图1-86、选择安装程序安装文件的文件夹，可以点击〖浏览〗修改安装路径和文件夹。如图1-9。8第一章安装启动卸载图1-97、点击〖下一步〗，选择最适合自己的安装类型，有五种选择如图1-10。图1-10 标准：除GSP、专家财务评估之外的“全产品安装” 全产品：安装应用服务器、数据库服务器和客户端所有文件。 服务器：安装应用服务器、数据库服务器、Web服务器的相关文件，用户也可分别选择进行安装。 客户端：只安装应用客户端相关文件，不使用的产品可以不安装。 自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。第一章安装启动卸载98、环境检测：根据上一步所选择的安装类型及其子项检测环境的适配性。环境检测分为“基础环境”和“缺省组件”两部分，“基础环境”不符合要求，需要退出当前安装环境后手工安装所需的软件和补丁；“缺省组件”没有安装的，可以通过“安装缺省组件”功能自动安装，也可以选择手工安装，如图1-11，1-12：图1-11图1-129、当“基础环境”和“缺省组件”都满足要求后，点击“确认”进入下一步；检测报告以记事本自动打开并显示出示检测结果，可以保存；10第一章安装启动卸载10、点击〖下一步〗，可以选择是否记录安装每一个MSI包的详细日志，默认不勾选；（勾选将延长一定的安装时间并占用部分磁盘空间，正常情况下不推荐使用）图1-1311、点击〖安装〗，进行产品安装，无论那种类型的安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”，如图1-14。图1-14本版产品的安装分数据服务端、应用服务端和客户服务端三个层次，下面分别进行描述说明。第一章安装启动卸载111.1.2.1数据服务端安装1、在图1-10安装界面，选择“服务器安装”，系统出现如图1-12所示的选项，选择安装“数据服务器”。图1-152、点击〖下一步〗，显示安装状态界面如图1-16，用户可以在安装过程中取消安装。图1-1612第一章安装启动卸载3、安装完成后，系统提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。4、数据服务端安装成功。1.1.2.2应用服务端安装在图1-15安装界面，选择“应用服务器安装”。安装完成重新启动计算机后，配置数据源，如图1-17。图1-171.1.2.3应用客户端安装1、在图1-10安装界面，选择“客户端”，在图1-18界面选择客户端产品安装，选择要安装的产品，这里没有选择安装的产品在应用客户端启动后，将不会显示。图1-18第一章安装启动卸载13提示 如果只安装供应链客户端，供应链产品(包括库存，销售，采购，委外，进口，出口，质量，售前等)中与生产制造相关的功能将不能使用，需要同时安装生产制造客户端才能使用这些功能。2、点击〖下一步〗，选择安装程序文件夹，即可完成安装。1.1.2.4完全安装在图1-10安装界面，选择“全产品”，系统直接显示选择安装程序文件夹界面，即可完成安装。1.1.2.5自定义安装1、在图1-10安装界面，选择“自定义”，在图1-19中由用户自由选择要安装的产品，点击〖下一步〗，显示选择安装程序文件夹界面，确定后可安装。图1-192、屏幕显示安装状态，如图1-16。3、安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。1.2产品启动安装产品成功后重新启动计算机进入Windows操作平台，在右下角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功，托盘显示，双击进入U8应用服务管理，如图1-20，其中包括U8加密服务、定时服务、报表服务、远程代理服务、Key管理服务、制造远程管理服务，供应链远程管理服务。如果列出以上服务，表示安装成功。14第一章安装启动卸载图1-201.2.1数据库服务器启动在应用服务器启动前，应该首先启动数据库服务器。1.2.2应用服务端启动在安装完毕后，启动应用服务器时，【用友ERP-U8】应用服务自动启动。启动后在托盘显示U8应用服务管理器。1.2.3应用客户端启动进入Windows界面后，单击屏幕左下脚的【开始】，选择【程序】—【用友ERP-U8】—【企业应用平台】，进入企业应用平台的注册界面如图1-21，输入服务器、用户名、密码，即进入用友ERP-U8应用平台界面。图1-21图1-22第一章安装启动卸载151.2.4插加密盒如果是网络应用模式，用户把加密盒插在服务器的USB口上。如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地USB口上。如果没有插加密盒，用户也可以使用，但是存在使用期限限制。1.3安装维护安装维护步骤1、将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Window的资源管理器，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示提示对话框，如图1-22：图1-232、确认后，进入图1-23。有三种选择： 修改：在未安装服务器的情况下可选择删除的当前已安装产品。 修复：重新安装以前的已经安装的产品。 删除：删除现在已经安装的产品。3、修改安装： 在图1-23界面选择“修改”，〖下一步〗进入选择要添加或要删除产品界面。 选择确定后，点击〖下一步〗，显示维护完成界面。 U872安装盘的修改安装功能不支持从纯客户端修改安装到服务器（或增加服务器端组件），需要先卸载产品再重新安装；4、修复安装：在图1-23界面选择“修复”，确定即可对已安装产品进行修复性质的安装。5、删除：删除安装就是卸载产品。参见1.4章节产品卸载。16第一章安装启动卸载1.4产品卸载所谓“卸载”就是删除U8产品，产品的卸载有两条途径。1、在第1.3章节安装维护界面图1-23界面中选择“删除”——删除所有已安装组件，即可删除所有已安装产品。2、【控制面板】中的“添加/删除程序”，在提示界面选择U8管理软件，点击〖更改/删除〗，系统开始删除产品，如图1-24所示：图1-24注意 如果已安装过任何版本的U8产品（包括U872），但无法卸载或卸载失败，请先使用U872MSI清除工具（路径为DISK1\U872MSI清除工具）查找并删除相应U8产品及补丁项，删除相应安装内容后，再进行U872的安装； 如果已经安装了870SP1+SP2+SP3，需要按照顺序卸载SP3、SP2、SP1和U870后才能安装U872（如果是直接使用U870SP1安装盘安装的产品，需要直接通过该安装盘卸载，否则SP1将无法卸载，脚本会继续在U872建账时重复执行，导致U872新建账套使用异常）。休息一会儿…第2章用户操作流程2.1新用户操作流程如果您是第一次使用本系统，请按照以下步骤执行操作。操作流程：安装——>启动系统管理——>以系统管理员Admin身份登录——>新建账套——>设置用户、角色——>设置角色和用户权限——>配置数据服务器及相关参数——>在应用平台中启动各个模块——>进行业务处理2.2老用户操作流程如果您已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理，请按照如下所示的流程执行操作。操作流程：启动系统管理模块——>以账套主管身份注册登录——>建立下一年度账——>结转上年数据——>启动其他系统——>进行新年度操作2.3系统操作流程图操作流程图步骤说明：1、步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理中进行，在建账向导中设置账套，设置角色和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业应用平台，第6步设置系统的基础信息。步骤7在各子系统中完成。2、步骤8-12描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述可参见各子系统的详细说明。3、步骤13-15描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤13-14在系统管理里完成。步骤15在基础设置和各子系统中完成。18第二章用户操作流程2.4用户登录用户运行用友ERP-U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下：第二章用户操作流程19操作步骤1、选择进入企业应用平台，系统出现如下的登录界面。2、选择（应用）服务器：在客户端登录，则选择应用服务端的服务器名称；在服务端或单机用户则选择本地服务器。3、输入操作员注册名称和密码。如要修改密码，则选择-改密码-选择钮。注意 登录时执行系统管理员设置的安全策略 如果密码超过使用期限，则不允许使用此密码进行登录，需要用户进行密码修改，然后使用新密码进行登录。 如果本次输入密码错误超过设定值，则不允许此用户再登录系统，此用户被临时注销，系统管理员可在用户管理功能中恢复此用户的登录权。4、选择要进行操作的账套，选择账套必须在用户密码输入正确后方可选择。5、选择本次操作要使用的语言，可选项为：中文简体、中文繁体、English三种。6、在-操作日期-组合框内键入操作时间，一般是当前时间。输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。操作说明如何更改注册密码登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后选择“改密码”。输入新的口令，并进行确认，如下图。20第二章用户操作流程注意 新密码必须不在系统管理员设置的记忆历史密码范围内。 修改密码时必须符合系统管理员设置的最小长度的要求。 修改密码时必须符合系统管理员设置的密码复杂度的要求。休息一会儿…第3章服务器设置3.1SQLSever服务管理器如果SQLSever数据库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标，双击图标显示如图3-1界面，可修改服务器，或开始、暂停、停止使用服务器。图3-1图3-23.2应用/数据服务器用户可以使用【应用服务器配置】进行数据服务器、加密服务器、文件服务器、负载均衡服务器、邮件服务器、短信服务器和消息中心参数的配置。【菜单路径】 企业应用平台—系统服务页签—应用服务器配置； Windows开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—应用服务器配置；应用服务器的主界面如下图3-2所示【操作流程】1.点击应用服务器配置，进入U8应用服务器配置工具。2.设置企业应用的数据服务器、加密服务器、文件服务器、负载均衡服务器、邮件服务器、短信服务器和消息中参数的配置。【注意事项】 异常处理可以处理服务器的一些异常的情况，可以清除不使用的数据库配置和重新启动IIS服务。3.2.1数据服务器配置增加或修改用户的数据库服务器的来源。22第三章服务器设置【菜单路径】应用服务器配置-数据库服务器图3-3图3-4【操作流程】1.点击数据库服务器配置，进入服务器配置界面，如图3-3所示；2.点击增加，可增加新的数据库服务器，如图3-4所示；3.输入数据来源名称、选择对应的数据库服务器，输入用户名和密码，输入后可使用“测试连接”功能，连接所设置的数据库服务器。图3-5图3-64.选择高级页签，设置在尝试建立连接时所等待的时间。如果网络繁忙，网速太慢，可以增大此值，以确保可以和数据库服务器建立连接；系统默认为30秒。如图3-5所示；5.选择全部汇总页签，系统汇总了所有配置信息，方便用户在保存前再次浏览信息，以确定配置信息是否正确。如图3-6所示；6.选择确认，所设置的数据来源服务器就添加到数据源列表中。用户也可对已设置的数据源进行修改删除操作。第三章服务器设置23【注意事项】 应用服务器可以管理多个数据库服务器，即可设置多个数据源和数据服务器。3.2.2其他操作在其他操作中配置短信服务器和加密服务器。【菜单路径】应用服务器配置-服务器参数配置【操作流程】1.点击服务器参数配置，进入服务器参数配置界面，如图3-7所示；2.包括加密服务器、应用服务器端口、IIS端口、文件服务器、负载均衡服务器配置等，点击确定时保存所修改的内容。图3-73.3加密服务管理器如果U8加密服务器安装成功，则在U8应用服务管理器中列出加密服务，点击托盘上U8应用服务管理器图标“”，进入“U8应用服务管理器”界面，如图3-8-1，双击加密服务所在行显示如图3-8-2界面，在此处可启动或停止U8加密服务。24第三章服务器设置图3-8-1图3-8-23.3.1U8加密服务U8加密服务包括： 启动U8加密服务 停止U8加密服务 配置U8加密服务参数 查看产品登录情况第三章服务器设置253.3.1.1修改U8加密服务参数如果要修改U8加密服务参数，可以在如图3-8-2界面中直接点击“配置”，显示如图3-9设置界面，在这里可以设置客户端和服务器的有效联系时间。图3-9为了保证客户端和服务器的有效联系，提高使用中的安全性和高效性，用户可在U8服务管理器中设置服务端异常和服务端失效的时间，如果客户端由于网络断线或其他不可预见的原因非法退出某产品，造成客户端异常时间超过5分钟，服务器自动切断与客户端的联系，客户端要重新注册，才能登录服务器，客户端异常显示在服务器系统管理的状态栏，如果异常，状态栏显示“异常（5）”，如图3-10。系统会在到达服务端失效时间20分钟时，自动清除异常任务。在等待时间内，用户也可选择系统管理中的【清除异常任务】菜单，手工删除异常任务。注意 无论是系统自动还是手工清除异常任务，都会同时清除该任务所占的授权点数。图3-1026第三章服务器设置3.3.1.2查看产品登录情况在如图3-9U8加密服务管理器主界面中，直接点击“查看产品登录情况”，可以查看U8各子系统的登录情况（如图3-11所示）。图3-11 刷新：重新获取用户登录产品的信息。 刷新加密狗：重新获取加密狗的信息，包括各个产品加密点数等。3.4预警和定时任务服务管理器如果U8预警和定时任务服务安装成功，在U8应用服务管理器中列出预警和定时任务服务，双击所在行弹出属性界面，图3-12，可启动或停止U8服务。图3-12图3-13第三章服务器设置273.4.1U8预警和定时任务服务点击任务，进入图3-13。可对“帐套备份”等任务和预警进行设置。U8预警和定时任务功能包括： 运行U8任务服务 停止U8任务服务 启用U8任务服务，配置在服务重启后生效。 禁用U8任务服务，配置在服务重启后生效。 查看任务调度日志 刷新3.5邮件服务器对邮件服务器或局域网邮局进行配置。如果采用局域网邮局或点对点传输方式，需设置邮局路径及账号名；采用局域网邮局或点对点传输方式，需设置邮件服务器的有关参数。【菜单路径】 企业应用平台—工具页签—应用服务器配置－消息中心.
