演 讲 者 ： 冯 萍2 0 2 1 年 3 月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系CONTENT多币种主要业务场景CO多币种报表多币种预算业务多币种交易多币种报价多币种信用多币种收付款外汇交易FI折本记账汇兑损益多币种总体模型全球化经营中，企业不可避免涉及到多币种业务，同时产生币种间折算的需求，比如交易币种折算为记账币种等。应用场景关键特性支持组织档案基本信息定义本位币、汇率类型字段；支持在财务账簿上定义本位币、折本汇率类型、汇兑损溢所用汇率类型等。主账簿的本位币、汇率类型从组织上获取，其中本位币、汇率类型与组织保持一致；组织本位币、汇率类型组织修改后主账簿同步修改。支持在客户档案、供应商档案设置默认交易币种，以及默认汇率类型。支持不同业务根据需要，引用币种或者汇率类型比如店铺、账簿参数等。币种汇率类型汇率表国家地区币种汇率API国家地区用友云社会级数据企业数据组织账簿客户供应商支持币种、国家地区从云端下载到企业账号支持预置定时任务，及时根据各大银行或外管局外汇牌价更新日汇率…币种企业经营范围、交易对象决定了涉及到哪些币种不同币种，金额和单价的显示符号不同不同货币最小面值不同，单价、金额的最小位及舍入规则不同同一币种，因为管理要求不同，单价、金额精度不同汇率01020304按银行买卖外汇的角度•买入汇率•卖出汇率•中间汇率外汇交易交割期限•即期汇率•远期汇率以即期汇率为基础，约定未来交割汇率按对外汇管理的宽严•官方汇率•市场汇率——称外汇利率，外汇汇率或外汇行市，指的是两种货币之间兑换的比率。按报价方式•直接汇率（1外币=XX本币）•间接汇率（1本币=XX外币）目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系CONTENT币种应用范围及特性币种档案根据不同业务的需要被引用。比如会计主体、账簿、企业银行账户、企业现金账户引用，还可以被客户档案和供应商档案引用，用于设置客户、供应商的默认交易币种。在业务单据上，币种往往被单据引用，记录交易、记账等币种。•供应链使用币种的单据有：采购价格表、调价单、请购单、采购订单、采购发票、采购入库单、销售订单、销售发票、销售退货单等。财务领域使用币种的单据有：应收事项、收款单、应付事项、付款单、存货暂估期初、现金账户、现金日记账等。产品特性：•支持预置常用币种；支持从社会化数据引入币种•支持设置币种的单价、金额精度•支持设置币种的舍位规则，支持四舍五入、全部舍位、全部进位三种舍位规则汇率类型应用范围及特性 支持汇率类型定义：•支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率。•支持按汇率类型定义是否从社会化数据同步汇率。•核心数据：汇率类型编码、名称、是否默认、精度、是否自动更新。支持自动更新的汇率类型，可配置汇率同步源和同步规则。•系统预置两个汇率类型：基准汇率（默认）、用户自定义。企业可以根据不同用途和需求，维护自己的汇率类型。 支持组织、账簿引用汇率类型，默认取当前企业账号下默认的汇率类型，非空；支持客户、供应商档案引用汇率类型，默认为空； 主要单据（采购、销售、应收应付、收付款、报销单等）上增加汇率类型字段，按照规则匹配汇率类型，业务单据上匹配汇率类型优先取客户、供应商；其次是组织。匹配到汇率类型后，按照源币种、目标币种、业务日期匹配对应汇率类型的汇率表。汇率类型：企业因为不同的业务目的，对币种间转换时依据的汇率的要求不同，通过汇率类型来体现相同币种对，不同的汇率定义口径，不同汇率类型分别对应一套不同的币种对汇率表。汇率类型功能介绍•点击新增，保存时校验：汇率类型档案，编码唯一。•精度：已经存在汇率的汇率类型，精度就只能改大、不能改小•汇率类型删除时，如果当前汇率类型下已有汇率数据，则提示：“当前汇率类型下已存在汇率，不允许删除”...
