用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-借款、费用报销结算流程1.业务描述适用于员工预支借款、费用报销业务的结算处理；也适用于对供应商报销，即以员工名义报销，实际货款支付给相关供应商的结算处理。2.业务流程图2.1.1.3-013.功能模型领域产品模块功能节点财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单会议费借款单出纳财务人员业务主管报销人YN审批填写借款报销单是否通过结算网上付款审批打印单据/粘贴原始单据用友软件股份有限公司4.产品解决方案处理员工费用报销的业务在产品中主要通过以下业务单据来实现：借款单、报销单和还款单；借款单主要用来处理员工借款的业务，系统预置了差旅费借款单、会议费借款单；报销单主要用来处理员工报销的业务，系统预置了差旅费报销单、会议费报销单、通讯费报销单、交通费报销单等单据；还款单主要用来处理借款后没有发生费用支出的还款；其处理流程主要包括录入、审批、签字、结算，下文将对其进行一一介绍图2.1.1.3-02交通费报销单会议费报销单招待费报销单礼品费报销单通讯费报销单还款单现金管理结算网上付款用友软件股份有限公司单据的生成借款单、报销单在保存成功后即可在【结算】节点中查询到。借款单、报销单在录入时，主要录入业务信息，而结算信息则需要点击“联查”按钮下的”联查结算信息”按钮进行查看和编辑图2.1.1.3-03点击后弹出结算对话框图2.1.1.3-04单据的生成请参加报销管理产品手册单据字段与结算信息的关系请参加本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单业务信息与结算信息关系部分的章节。单据的审批详细请参见报销管理手册用友软件股份有限公司单据的签字借款单、报销单单在录入、审批完成后，如果需要出纳人员进一步的复核，则可以通过【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】自己配置哪些交易类型需要手工签字，否则在审批成功后即签字成功。出纳人员可以通过联查出的结算信息对话框以及【结算】节点执行签字操作；详细请参加本手册2.1.1.1中关于收款结算单、付款结算单签字的章节。单据的结算因为现金管理承担了资金流入流出平台的职能，借款单、报销单、还款单的相关数据会最终流入到现金管理中，对其进行签字、结算等操作，并且反映到现金管理的资金账表中，借款单、报销单的结算的方法基本同付款结算单，详细请参加本手册2.1.1.1中关于付款结算单结算的章节，以下仅简述与付款结算单不同的地方：借款单、报销单、还款单与付款结算单差别主要在于承载的业务含义不同，并且业务信息与结算信息的产品表现形式不同，前者是通过联查结算信息的形式来实现，后者是通过两个页签的形式来实现，但之间的关系是一致的。借款单、报销单支持网银支付，但不支持结算红冲功能借款单、报销单支持合并支付借款单、报销单在一笔支付中，必须同时为对公支付或者同时为对私支付；成员单位在无权对外支付或没有银行账户的情况下，可以通过委托资金组织，从资金组织的银行账户中进行对员工报销款的支付。需要注意的是，支付对象仅支持员工。借款单、还款单不支持委托资金组织结算
