用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-库存调拨（按调出方暂估-回冲、含发货运输）业务描述内部组织之间签订交易协议；发货方工厂（调出方）按照内部组织之间交易协议进行发货、出库处理；后勤服务中心（运输组织）安排运输；发货方工厂（调出方）调拨出库后作暂估成本与应收处理；内部组织之间根据交易协议进行内部结算；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图2.3.2.1.1-01演示数据主要分布于无锡兴达工厂、陕西分公司和后勤服务中心，业务单元路径：【企用友软件股份有限公司业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-0202无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算调出方11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算调入方11-04后勤服务中心采购、库存、财务、资产、维修、物流、质检、行政、资金运输方2.物流业务委托关系本场景涉及无锡兴达工厂供货，由后勤服务中心负责安排物流，委托第三方（承运商）运输，需要建立后勤服务中心和无锡兴达工厂之间物流业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【物流业务委托关系】；图2.3.2.1.1-02基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立无锡兴达工厂、陕西分公司，首先表头“客户类型”为“内部客户”，然后必须通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸所属组织客户编码客户名称客户类型新世纪纸业集团11-0201无锡兴达工厂内部单位11-030101陕西分公司内部单位11-04后勤服务中心内部单位用友软件股份有限公司业集团下属，本例需要将此物料分配给陕西分公司、无锡兴达工厂业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元陕西分公司、无锡兴达工厂，即此物料可以在陕西分公司、无锡兴达工厂相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A010101-1丝宝卷纸（消毒纸）流程管理1.交易类型【调拨订单】设置“库存调拨-调出方暂估”交易类型；路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。2.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：库存调拨-发货运输2)流程设计图2.3.2.1.3-01供应链1.内部交易1)内部结算规则系统对于分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，需要进行内部交易结算，用友软件股份有限公司必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；调出方调出成本：物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，勾选，库存中相关出库单签字后生成对应的【存货核算-调拨出库单】，调出方的应收：物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“是否传应收应付”勾选设置同时“出库传应收规则”选择“暂估应收”，库存相关出库单签字生成暂估应收，按照暂估取价规则进行暂估；到双方开具【内部结算清单】作“转财务”回冲暂估应收，再生成确认应收，即单到回冲；图2.3.2.2-01场景导航业务流程库存调拨无锡兴达工厂（调出方、物流组织）陕西分公司（调入方）调拨订单调拨入库单调拨出库单白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理发货单运输单内部结算清单存货核算调拨入库单应付单库存调拨-调出方暂估（回冲）存货核算调拨出库单应收单回冲应收暂估成本后勤服务中心（物流组织）暂估应收暂估应收处理图2.3.3.1-01用友软件股份有限公司功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单销售管理发货单运输管理运输单库存管理调拨出库单调拨入库单内部交易暂估应收处理内部结算清单财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单数据导航1.【调拨订单】（单据号：5X2011031900000010）图2.3.3.3-012.【发货单】（单据号：DN2011031900000013）用友软件股份有限公司图2.3.3.3-023.【调拨出库单】（单据号：DC201103190006）参照【调拨订单】生成；图2.3.3.3-034.【存货调拨出库单】(单据号：IJ2011031900000009)【库存调拨出库单】签字后，根据【内部结算规则】“出库签字是否自动传存货”和“出库传应收规则”选择“暂估应收”，自动生成未确认应收，按照暂估取价规则进行暂估；同时生成【存货调拨出库单】；用友软件股份有限公司图2.3.3.3-04图2.3.3.3-055.【未确认应收单】(单据号：23C02011031900000003)暂估应收处理用友软件股份有限公司图2.3.3.3-066.【运输单】（单据号：48042011031900000004）参照【发货单】生成；图2.3.3.3-077.【调拨入库单】（单据号：FR201103190006）参照【调拨出库单】生成；用友软件股份有限公司图2.3.3.3-088.【内部交易清单维护】（单据号：5F2011031900000002）结算财务组织：无锡兴达工厂图2.3.3.3-09图2.3.3.3-109.【内部交易清单维护】用友软件股份有限公司“转财务”处理后，生成内部交易结算双方以下单据；其中：到双方开具【内部结算清单】作“转财务”回冲暂估应收，再生成确认应收，即单到回冲；来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号内部交易库存调拨-库存调拨（按调出方暂估-回冲）财务会计存货核算调拨出库单无锡兴达工厂IJ2011031900000009(库存调拨出库单生成)调拨入库单陕西分公司II2011031900000008应收管理未确认应收单确认应收单无锡兴达工厂23C02011031900000003（暂估应收）23C02011031900000004（回冲暂估应收）D02011031900000085（确认应收）应付管理应付单陕西分公司D12011031900000042存货调拨入库单图2.3.3.3-11未确认应收单（暂估回冲）用友软件股份有限公司图2.3.3.3-12应收单（确认应收）图2.3.3.3-13应付单用友软件股份有限公司图2.3.3.3-1410.单据联查图2.3.3.3-15
