YonSuite-存货核算-初始化---客户成功部第一步：创建组织：【数字化建模】—【组织管理】—【组织单元】，创建组织，选择组织属性，会计主体或库存组织。说明：存货核算的主组织为会计主体，库存管理的主组织为库存组织，需要为库存组织指定所属的会计主体。创建的具有库存组织属性的组织，需要关联会计主体；若该组织同时具有库存组织和会计主体职能，所关联的会计主体默认为本组织，并默认置灰不显示。第二步：存货核算期初启用时间设置：说明：1、组织职能为会计主体的组织才可以启用存货核算；2、存货核算的启用期间不能早于库存管理模块的启用期间，即会计主体的存货启用期间不能早于委托其核算的库存组织的库存启用期间。第三步：用户及权限设置：1、企业管理员，可以建立维护用户信息，详细请参照平台基础产品手册。2、企业管理员建立角色、分配权限，便于对该组织人员分配权限。系统预置角色为成本会计，权限有功能权限和数据权限。第四步：物料档案：在【数字化建模】—【基础数据】—【物料档案】节点新增物料，仅针对存货核算模块做特殊说明。说明：1、实物物料且物料的价值管理模式为存货核算的物料为存货核算的核算内容；2、库存启用批次核算，存货才可启用批次核算；3、物料的模板引用了可以单独显示的规格，存货才可以按指定的规格进行成本核算；4、此处的成本计价方法的优先级比较高，默认不设置，不设置时存货计价方法采用成本域定义的计价方法；若设置，则优先采用此处定义的存货计价方法。5、建议先对组织的存货核算进行启用，启用后再导入物料档案。若实施过程中发现库存单据未登记存货明细账，很可能是物料规格自由项未同步，建议对库存单据上的物料做一个修改保存后重新做此操作，后续版本会提供工具解决这个问题。第五步：存货核算参数设置：1、入库单取价方案：支持多选，取价优先级是按选择的顺序；说明：只有当入库单上没有价格时才会触发这个参数获取价格；2、红字出库单取价方案：支持多选，取价优先级是按选择的顺序；3、出库单取价方案：说明：入库单、红字出库单无价或成本计算无法计算出价格时才会触发取价，产成品入库单及成对的调拨入库单、其他入库单不触发取价；4、异常结存（数量为正，金额不为正）处理：只支持单选5、异常结存（数量为零，金额不为零）处理：只支持单选6、异常结存生成调整单的取价方案：当4、5参数设置为自动生成调整单时这个参数起效。7、暂估处理方式：8、成本域创建方式：支持多选说明：这个参数影响了后续在创建成本域时，创建界面上成本域层级可选择的内容项。9、凭证汇总周期：只支持单选说明：支持按日、周、月维度，通过调度任务自动生成总账凭证；A、存货核算是通过存货明细账汇总分单生成凭证的，分单的维度为业务账簿+会计主体+成本域+单据类型+会计期间+汇总周期（参数）+交易类型（凭证模板设置按交易类型设置），按汇总分单的维度，每个维度值生成一张凭证B、若参数-凭证汇总周期为日，则按日生成一张凭证，凭证的制单日期为存货明细账上对应的单据日期；若为周则每个维度值每周生成一张凭证，凭证的制单日期为存货明细账上本周的最后一天的单据日期；同理若为月，则凭证的制单日期为存货明细账上本月的最后一天的单据日期。第六步：仓库设置说明：如果仓库档案上不指定库存组织和所属组织时，那么该仓库则能被所有组织、会计实体使用。第七步：成本域设置：成本域是存货资金管理和成本计算的单元。说明：1、如果仓库没有归属的成本域，后续成本核算时看不到这些仓库的数据的。2、成本域上的成本计价方法的优先级低于物料上的成本计价方法。第八步：存货价格库说明：1、存货价格库的主组织是会计主体，一个会计主体下只能有一个价格库；2、存货价格库里只有参考成本；3、当存货核算成本取价时设置为取参考成本时找价格库里的数据，如果价格库里找不到才会找物料档案上的参考成本；第九步：会计平台设置：存货核算是依托会计平台对存货明细账按一定的汇总分单维度汇总生成凭证的。第十步：存货期初：说明：1、已经做了期初记账的会计中途不能新增存货核算期初；2、期初数据中数量、单价、金额不能为空1、新增存货期初：第一种新增方式：手工录入第二种新增方式：导入第三种新增方式：通过库存其他入库单增加说明：1、交易类型需要为：期初入库；2、单据日期：需要为存货核算启用前的日期；3、库存其他入库单保存后即增加到存货核算期初数据中了；第十一步：暂估期初：说明：1、该节点只能查询，不能直接增加数据1、暂估期初增加方式：期初采购入库单保存后增加启用采购管理时，物料已经入库但是没有取得供货商发票，无法结算，需要录入期初采购入库单，以便取得发票后进行采购结算。说明：1、期初采购入库单不更新库存存量；2、取租户开通采购服务的日期作为采购启用日期，单据日期上默认是采购启用前的日期；3、录入库存组织后判断库存组织的会计主体是否启用存货核算；4、采购启用日期在存货核算启用会计期间内时，存货核算若已期初记账，则不允许创建和删除期初采购入库单；若晚于存货核算启用会计期间时，采购启用日期所在会计期间是否已关账/结账，若已关账/结账，则不允许创建和删除期初采购入库单；第十二步：期初记账：按会计主体进行期初记账。说明：1、期初记账后存货核算的暂估期初、期初余额均不允许增删改；2、库存的期初余额、存货核算启用日期之前的库存发生数均不允许增删改；3、采购的暂估期初不允许增删改，不允许做存货核算启用期间前的采购结算。
