用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-三方调拨（含反向结算）业务描述集团内部成员单位之间物料调拨都需要通过销售总公司（调出单位）经手进行转货；集团内部成员组织单位之间调拨物料业务，存在调入单位、调出单位、出货单位三个成员组织单位，且三个成员组织单位分属不同的财务组织；一般由销售总公司（调出单位）统一对调入单位和出货单位进行内部结算；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图2.10.2.1.1-01演示数据主要分布于无锡宏远工厂、纸业销售总公司和陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-03010陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算、调入方用友软件股份有限公司1资产11-03纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、销售、预算、行政、资金、库存、物流、资产调出方、结算方11-0201无锡宏远工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算、资产出货方基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立无锡宏远工厂、纸业销售总公司和陕西分公司，首先表头“客户类型”为“内部客户”，然后必须通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”，查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给无锡宏远工厂、纸业销售总公司和陕西分公司业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元无锡宏远工厂、纸业销售总公司和陕西分公司，即此物料可以在无锡宏远工厂、纸业销售总公司和陕西分公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料备注新世纪纸业集团A0303-2世纪A4复印纸流程管理1.交易类型【调拨订单】设置“三方调拨”交易类型，勾选“调出出货方反向结算”路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。2.业务流定义所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团11-030101陕西分公司内部单位11-03纸业销售总公司内部单位11-0202无锡宏远工厂内部单位用友软件股份有限公司路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：库存调拨-出库运输2)流程设计图2.10.2.1.3-01供应链1.内部交易1)内部结算规则三方调拨涉及调入方、调出方和出货方的调拨业务，调入库存组织、调出库存组织与出货库存组织不同，且调入库存组织、调出库存组织与出货库存组织所属财务组织也不同；即在调出方与调入方进行内部结算，调出方还要与出货方进行内部结算；必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；纸业销售总公司（调出方）与无锡宏远工厂（出货方）进行反向结算，反向调拨匹配内部结算规则：首先按照“调出财务组织+调出库存组织+调入财务组织+调入库存组织+订单类型”匹配“反向结算”的内部结算规则，如果未匹配到，则匹配正向的内部结算规则；反向调拨不需要转换调出调入方，直接按照结算清单上的调出调入方进行匹配（结算清单的关系已经是反向关系了）；图2.10.2.2-01纸业销售总公司（调出方）与陕西分公司（调入方）为正向结算，正向调拨匹配内部结算规则：按照“调出财务组织+调出库存组织+调入财务组织+调入库存组织+订单类型”，匹用友软件股份有限公司配内部结算类型为“库存调拨”，并且为“正向结算”的内部结算规则；图2.10.2.2-02场景导航业务流程三方调拨无锡宏远工厂（出货方）纸业销售总公司（调出方）陕西分公司（调入方）白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理入库单签字存货调拨入库单存货调拨出库单应付单应收单转财务入库单签字转财务库存调拨入库单内部结算清单存货调拨入库单（负）应付单（负）调拨订单库存调拨出库单存货调拨出库单（负）应收单（负）内部结算清单图2.10.3.1-01用友软件股份有限公司功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单内部结算清单库存管理调拨出库单调拨入库单财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单数据导航1.【调拨订单】（单据号：5X2011032400000013）图2.10.3.3-012.【调拨出库单】（单据号：DC201103240009）用友软件股份有限公司图2.10.3.3-023.【调拨入库单】（单据号：FR201103240009）图2.10.3.3-034.【内部结算清单】(单据号：5F2011032400000006、5F2011032400000007)结算财务组织：纸业销售总公司根据【调拨订单】设置“三方调拨”交易类型，勾选“调出出货方反向结算”和内部结算规则中纸业销售总公司（调出方）与无锡宏远工厂（出货方）“反向结算”勾选，自动生成纸业销售总公司对陕西分公司和无锡宏达工厂的2条待结算数据；图2.10.3.3-04用友软件股份有限公司图2.10.3.3-05图2.10.3.3-065.【内部交易清单维护】“转财务”处理后，生成内部交易结算双方以下单据；来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号内部交易三方调拨（含反向结算）财务会计存货核算调拨入库单陕西分公司II2011032400000019调拨出库单纸业销售总公司IJ2011032400000020IJ2011032400000021（负）调拨入库单无锡宏远工厂II2011032400000020应收应收单纸业销售总D02011032400000118用友软件股份有限公司管理公司D02011032400000119(负)应付管理应付单陕西分公司D12011032400000078应付管理应付单无锡宏远工厂D12011032400000079存货调拨出库单图2.10.3.3-07图2.10.3.3-08存货调拨入库单用友软件股份有限公司图2.10.3.3-09图2.10.3.3-10应收单图2.10.3.3-11用友软件股份有限公司图2.10.3.3-12应付单图2.10.3.3-13用友软件股份有限公司图2.10.3.3-146.单据联查图2.10.3.3-15
