V6全业务场景培训教材（库存管理-预留）导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述............................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案.............................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2.1销售物资预留...................................................................................................................................................32.2.2调拨物资预留...................................................................................................................................................42.2.3原材料预留.......................................................................................................................................................52.2.4维修材料预留...................................................................................................................................................62.2.5客户、业务员预留...........................................................................................................................................72.2功能清单.................................................................................................................................................72.3解决方案.................................................................................................................................................82.3.1基础设置...........................................................................................................................................................82.3.2销售物资预留...................................................................................................................................................82.3.3调拨物资预留.................................................................................................................................................102.3.4原材料预留.....................................................................................................................................................102.3.5维修材料预留.................................................................................................................................................102.3.6客户预留.........................................................................................................................................................112.3.7业务员预留.....................................................................................................................................................11三演示导航-销售物资预留...........................................................................................................123.1登录用户...............................................................................................................................................123.2初始准备...............................................................................................................................................123.2.1管控模式.........................................................................................................................................................123.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................133.2.2.1多组织建模.................................................................................................................................................................143.2.2.2基础数据维护.............................................................................................................................................................153.2.2.3流程平台搭建.............................................................................................................................................................173.3操作演示...............................................................................................................................................233.3.1演示流程.........................................................................................................................................................233.3.2单据信息.........................................................................................................................................................233.3.3操作说明.........................................................................................................................................................23四演示导航-调拨物资预留...........................................................................................................304.1登录用户...............................................................................................................................................304.2初始准备...............................................................................................................................................304.2.1管控模式.........................................................................................................................................................304.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................324.2.2.1多组织建模.................................................................................................................................................................324.2.2.2基础数据维护.............................................................................................................................................................344.2.2.3流程平台搭建.............................................................................................................................................................364.3操作演示...............................................................................................................................................394.3.1演示流程.........................................................................................................................................................394.3.2单据信息.........................................................................................................................................................394.3.3操作说明.........................................................................................................................................................40五演示导航-原材料预留...............................................................................................................475.1登录用户...............................................................................................................................................475.2初始准备...............................................................................................................................................475.2.1管控模式.........................................................................................................................................................485.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................495.2.2.1多组织建模.................................................................................................................................................................495.2.2.2基础数据维护.............................................................................................................................................................515.2.2.3流程平台搭建.............................................................................................................................................................535.3操作演示...............................................................................................................................................595.3.1演示流程.........................................................................................................................................................595.3.2单据信息.........................................................................................................................................................595.3.3操作说明.........................................................................................................................................................60六演示导航-维修材料预留...........................................................................................................676.1登录用户...............................................................................................................................................676.2初始准备...............................................................................................................................................676.2.1管控模式.........................................................................................................................................................686.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................696.2.2.1多组织建模.................................................................................................................................................................696.2.2.2基础数据维护.............................................................................................................................................................716.2.2.3流程平台搭建.............................................................................................................................................................736.3操作演示...............................................................................................................................................796.3.1演示流程.........................................................................................................................................................796.3.2单据信息.........................................................................................................................................................796.3.3操作说明.........................................................................................................................................................80七演示导航-客户预留...................................................................................................................877.1登录用户...............................................................................................................................................877.2初始准备...............................................................................................................................................877.2.1管控模式.........................................................................................................................................................877.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................887.2.2.1多组织建模.................................................................................................................................................................897.2.2.2基础数据维护.............................................................................................................................................................907.2.2.3流程平台搭建.............................................................................................................................................................927.3操作演示...............................................................................................................................................957.3.1演示流程.........................................................................................................................................................957.3.2单据信息.........................................................................................................................................................957.3.3操作说明.........................................................................................................................................................96八演示导航-业务员预留.............................................................................................................1008.1登录用户.............................................................................................................................................1008.2初始准备.............................................................................................................................................1008.2.1管控模式.......................................................................................................................................................1018.2.2企业建模平台...............................................................................................................................................1028.2.2.1多组织建模...............................................................................................................................................................1028.2.2.2基础数据维护...........................................................................................................................................................1048.2.2.3流程平台搭建...........................................................................................................................................................1058.3操作演示.............................................................................................................................................1098.3.1演示流程.......................................................................................................................................................1098.3.2单据信息.......................................................................................................................................................1098.3.3操作说明.......................................................................................................................................................109九附录........................................................................................................................................1149.1相关学习索引.....................................................................................................................................114一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《NCV61产品手册-库存管理.doc》、《NC6全场景演示数据导航-供应链采购供应.docx》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。一切基于创造客户价值2名词解释库存状态：是物料在库存存储的类型标识，表明一定数量物料在生产经营活动过程中所处的环节和可用性。用户在库存管理时，除需要知道物料的数量外，还需要知道处于不同状态的物料的数量，例如：待检、合格、不合格、报废、冻结、退回等。现存量:指仓库中现有的库存数量，又称为在手量（onhand）.预留（reservation）：为了满足销售、生产等业务需求而预先独占的物料。被预留的对象可以现有库存，也可以为在检验中的物料、采购在途和生产在制的物料。预留量：为特定用途所保留的数量。可分配量：库存计划安排时，可用于新需求安排的库存资源数量，可分配量＝现存量－预留量－不可用库存类型库存量（不可用仓库、不可用库存状态的库存）。可分配量才可预留，但可能仍旧以“现存量”进行描述，请结合上下文理解。需求单据：预留中支持的需求单据有：销售类——销售订单、发货单，对成品制造类——备料计划，对原料调拨类——调拨订单，对调出方资产类——维修类，对MRO供给单据：预留中支持的供给及供给单据有：库存——可分配量；制造——生产订单，对成品、半成品的供给；采购——采购订单，原料。调拨——调拨订单，对调入方。调入资源的供给。描述中，一般情况下的供给单据不含现存量，只含生产订单、采购订单、调拨订单，请结合上下文理解。一概述1.1业务描述企业为了资源的合理计划分配，总库存的对现存量或在途采购物资、生产在制物料进行预留。满足优先级较高的销售，支持对销售物资的预留。满足集团内库存的优化，对调拨物资的预留。满足生产的连续性，保证原材料的供给，对原材料的预留。满足资产维修的需要，对维修材料的预留。一切基于创造客户价值3支持按客户进行预留，或明确是哪个业务员的预留。二产品解决方案2.1业务流程2.2.1销售物资预留销售物资预留销售物资预留公司白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理现存量销售订单销售出库单生产订单调拨订单（调入方）预留释放预留销售发货单一切基于创造客户价值42.2.2调拨物资预留调拨物资预留调拨物资预留公司现存量调拨订单（调出方）白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理调拨出库单生产订单调拨订单（调入方）预留释放预留一切基于创造客户价值52.2.3原材料预留原材料预留原材料预留公司现存量备料计划白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理材料出库单采购订单预留释放预留一切基于创造客户价值62.2.4维修材料预留维修材料预留维修材料预留公司现存量维修工单白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理材料出库单采购订单预留释放预留一切基于创造客户价值72.2.5客户、业务员预留客户、业务员预留销售客户预留调拨客户预留业务员预留公司白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理预留客户预留现存量销售订单销售出库单释放预留预留客户预留现存量调拨订单（调出方）调拨出库单释放预留预留业务员预留现存量销售订单销售出库单释放预留调拨订单（调出方）调拨出库单2.2功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单维护发货单维护内部交易调拨订单维护采购管理采购订单维护库存管理销售出库一切基于创造客户价值8领域产品模块功能节点调拨出库材料出库产成品入库采购入库调拨入库预留维护现存量生产制造生产任务管理生产订单维护备料计划维护完工报告资产管理维修管理工单2.3解决方案2.3.1基础设置物料在物料档案的库存信息页签勾选了“预留”标志的物料才可以预留。仓库仓库档案勾选了“可预留”标志的仓库的现存量才可以预留。参数集团参数IC108“可预留需求日期之前多少天到货的供给单据”。预留供给单据时，根据需求单据的需求日期、及此参照值确定供给日期范围后，以此筛选供给单据。2.3.2销售物资预留【销售订单】审批通过后，在【销售订单维护】节点，可以通过按钮〖预留〗弹出预留界面，手工预留现存量、供给单据。手工预留时，系统根据规则找出可预留的现存量、供给单据，用户手工选择记录，指定预留数量，完成预留。供给单据需审批通过后才可预留。除手工预留外，也支持自动预留。在物料的库存信息页签勾选了“销售订单可用量检查通过后自动预留”后，销售订单在保存时可用量检查通过后，会自动预留。可通过预留界面的〖自动分配〗功能，进行自动预留，自动分配的规则同自动预留。预留完成后，可在【销售订单维护】节点，查询销售订单的预留情况。【生产订单】、【调拨订单】、【采购订单】生成【产成品入库单】、【调拨入库单】、【采购入库单】后，原来发生在【生产订单】、【调拨订单】、【采购订单】上的预留会转化为对现存量的预留。此一切基于创造客户价值9过程称为“预留转移”。【现存量】中可看到物料被预留的数量。生成【销售出库单】时，如果来源【销售订单】做了预留，会自动拣货形成实发，以优先使用此笔销售的预留。解除预留【销售订单】入库关闭，预留的供给被解除。也可手工解除预留。在库存【预留维护】节点，通过按钮〖解除预留〗进行解除。销售【发货单】的预留销售发货单也支持预留，但只支持通过〖预留〗弹出预留界面进行手工预留、或〖自动分配〗。如果来源销售订单进行了预留，则销售发货单不可再预留。生成【销售出库单】时，如果来源【销售发货单】做了预留，会自动拣货形成实发。【发货单】入库关闭，预留的供给被解除。预警挪用可在库存的【预留维护】节点，将A单据的预留挪用给B单据。注意：预计入的预留记录经过预留转移后生成的现存量预留记录，不能查询出来进行预留挪用。运行后台任务“预留到期自动解除预留”可以后台解除预警，以释放长时间未使用的预警。物料的库存信息页签勾选“预留到期解除预留”、并设置“预留天数”，可以将（当前日期—预留日期）超过“预留天数”的现存量预留记录自动解除预留。预计入的预留纪录不会自动解除预留（包括预留的预计入单据入库后生成的现存量预留记录），“预留到期解除预留”都是针对直接预留现存量的预留纪录而言的；预计入单据过滤规则按未关闭、物料版本、供给单据的供应库存组织为销售订单的发货库存组织、供给日期在销售订单行计划发货日期之前N天内（其中：N为参数IC108“可预留需求日期之前多少天到货的供给单据”定义的天数）来过滤供给单据，可预留数量为刨掉已入库及被预留数量的部分。其中：现存量：供给库存组织为现存量主组织库存组织。生产订单：已投放未结束，供应库存组织为工厂，供给日期为计划完工日期。调拨订单：已审批未关闭，供应库存组织为调入库存组织，供给日期为计划到货日期。采购订单：已审批未关闭，供应库存组织为收货库存组织，供给日期为计划到货货日期。如果销售订单有明细维度，明细维度也作为条件和供给单据匹配。比如销售订单明确了发货仓库A，则匹配采购订单时会将仓库作为一个维度严格匹配，匹配收货仓库=A的采购订单。预计入记录先按供给日期（对应生产订单的计划完工日期、调拨订单的计划到货日期、采购订单的计划收货日期）的先后顺序（日期早的预计入记录在前），再按生产订单—调拨订单—采购订单的先后顺序排序。一切基于创造客户价值102.3.3调拨物资预留调拨物资的预留过程、预留转移过程、及后续的出库、挪用、解除和销售订单类似，以下只列出本业务着重关注部分。手工或自动预留【调拨订单维护】节点通过按钮〖预留〗弹出预留界面进行手工预留或在此界面选择〖自动分配〗进行自动预留。物料库存信息页签勾选“调拨订单可用量检查通过后自动预留”后，【调拨订单】保存后如果可用量检查通过会自动预留。可通过【调拨订单维护】节点的按钮〖预留查询〗查询预留记录。【调拨订单】形成【调拨出库单】时，会根据预留记录自动拣货形成实发。预计入单据过滤规则按未关闭、物料版本、供给单据的供应库存组织为调拨订单调出组织、供给日期在调拨订单行计划发货日期之前N天内（其中：N为参数IC108“可预留需求日期之前多少天到货的供给单据”定义的天数）来过滤供给单据，可预留数量为刨掉已入库及被预留数量的部分。2.3.4原材料预留原材料的预留过程、预留转移过程、及后续的出库、挪用、解除和销售订单类似，以下只列出本业务着重关注部分。手工或自动预留【备料计划维护】节点通过按钮〖预留〗弹出预留界面进行手工预留或在此界面选择〖自动分配〗进行自动预留。物料库存信息页签勾选“备料计划可用量检查通过后自动预留”后，【备料计划】保存后如果可用量检查通过会自动预留。可通过【备料计划维护】节点的按钮〖预留查询〗查询预留记录。【备料计划】形成【材料出库单】时，会根据预留记录自动拣货形成实发。预计入单据过滤规则按未关闭、物料版本、供给单据的供应库存组织为备料计划工厂、供给日期在备料计划行需用日期之前N天内（其中：N为参数IC108“可预留需求日期之前多少天到货的供给单据”定义的天数）来过滤供给单据，可预留数量为刨掉已入库及被预留数量的部分。2.3.5维修材料预留维修材料的预留过程、预留转移过程、及后续的出库、挪用、解除和销售订单类似，以下只列出本业务着重关注部分。手工或自动预留资产的【工单】节点通过按钮〖预留〗弹出预留界面进行手工预留或在此界面选择〖自动分配〗进行自动预留。物料库存信息页签勾选“维修工单可用量检查通过后自动预留”后，【维修工单】保存后如一切基于创造客户价值11果可用量检查通过会自动预留。通过资产的【工单】节点的按钮〖取消预留〗取消预留记录。可通过【工单】节点的按钮〖预留查询〗查询预留记录。【维修工单】形成【材料出库单】时，会根据预留记录自动拣货形成实发。预计入单据过滤规则按未关闭、物料版本、供给单据的供应库存组织为维修工单库存组织、供给日期在维修工单需求日期之前N天内（其中：N为参数IC108“可预留需求日期之前多少天到货的供给单据”定义的天数）来过滤供给单据，可预留数量为刨掉已入库及被预留数量的部分。2.3.6客户预留通过库存的【预留维护】节点的按钮〖客户预留〗，指定预留给客户的存量。客户预留只支持预留现存量。在销售出库时，自动匹配客户预留。按销售出库单的表头客户+表体物料编码+物料版本匹配；预留自动拣货的顺序是：来源发货单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—源头销售订单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—客户预留存量—业务员预留存量；在调拨出库时，自动匹配客户预留。按调拨出库单的表头客户+表体物料编码+物料版本匹配。预留自动拣货的顺序是：来源发货单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—源头调拨订单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—客户预留存量—业务员预留存量；在【预留维护】节点，可〖删除〗客户的预留。运行后台任务“预留到期自动解除预留”可以后台解除预警，以释放长时间未使用的预警。物料的库存信息页签勾选“预留到期解除预留”、并设置“预留天数”，可以将（当前日期—预留日期）超过“预留天数”的现存量预留记录自动解除预留。2.3.7业务员预留通过库存的【预留维护】节点的按钮〖业务员预留〗，指定预留给业务员的存量。业务员预留只支持预留现存量。在销售出库时，自动匹配业务员预留。按表头业务员+表体物料编码+物料版本匹配；预留自动拣货的顺序是：来源发货单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—源头销售订单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—客户预留存量—业务员预留存量；在调拨出库时，自动匹配业务员预留。按表头业务员+表体物料编码+物料版本匹配；一切基于创造客户价值12预留自动拣货的顺序是：来源发货单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—源头调拨订单的预留存量（包括预留的预计入单据入库后的预留存量）—客户预留存量—业务员预留存量；在【预留维护】节点，可〖删除〗业务员的预留。运行后台任务“预留到期自动解除预留”可以后台解除预警，以释放长时间未使用...
