U8听我说来了存货，好high哟演讲者：施阳红日期：2019年7月24日讲师介绍简介1.擅长供应链、生产制造2.2016年加入用友，结合车间现场经验、灵活运用于产品，多次获得客户的认可及表扬3.累计处理客户问题近2万例CONTENTS目录流水账1234明细账收发存汇总表出库/入库汇总表5常见问题流水账流水账的取数来源和作用营销制造采购金融财务人力协同平台流水账⚫库存出入库业务单据⚫采购、销售业务单据⚫存货核算的调整单1.流水账营销制造采购金融财务人力协同平台流水账采购入库单（暂估，报销）单据类型产成品入库单其他入库单销售出库单，销售发货单材料出库单其他出库单营销制造采购金融财务人力协同平台流水账篮字回冲单（暂估，报销），红字回冲单单据类型入库调整单代管挂账确认单，采购发票（直运）销售发票（专用发票，普通发票）、销售调拨单，零售日报，出口发票，出口退货发票出库调整单差异结转单，价格调整单营销制造采购金融财务人力协同平台流水账未审核单据，已审核单据已生成凭证单据，未生成凭证单据已记账单据，未记账单据不包含的单据：不核算成本的单据；单据中的仓库不计入成本的单据；发出商品业务的销售发票。流水账包含的单据状态：营销制造采购金融财务人力协同平台流水账查询销售成本查看单据状态（记账，凭证）查询结算成本处理状态流水账的作用营销制造采购金融财务人力协同平台流水账查询单据状态（记账，凭证）⚫包含单据必选，已记账单据和未记账单据都可勾选⚫业务类型，可选择调拨入库、普通销售等，查询某种业务的所有单据⚫单据日期和记账日期的区别1.单据有跨月记账的情况选择日期2.暂估业务的红蓝回冲单，单据日期是对应的入库单的日期，记账日期结算成本处理的日期营销制造采购金融财务人力协同平台流水账查询单据状态（记账，凭证）⚫记账日期为空还未记账，有日期的表示已经记账，该日期为记账日期⚫凭证号为空还未生成凭证，有凭证号的表示已经生成凭证；⚫若一张单据有多行，记账的行会显示记账人和记账日期，未记账的就会显示为空营销制造采购金融财务人力协同平台流水账查询结算成本处理状态如何区分采购入库单是暂估记账还是报销记账？⚫过滤条件-单据类型选择采购入库单（暂估记账）过滤出来的采购入库单是暂估记账，根据采购入库单（报销记账）过滤出来的是报销记账营销制造采购金融财务人力协同平台流水账查询结算成本处理状态如何查看结算成本处理是否完成？包含单据勾选已记账单据；单据类型选择采购入库单（报销记账），蓝字回冲单（报销），代管挂账确认单（报销）；记账日期设置本月第一天到最后一天查出来的收入金额的合计等于采购管理结算单列表的结算金额的合计值，表示本月已全月结算成本处理；若不等则未处理完成注：如有费用折扣结算，则流水账中的金额应加上本月结算成本处理生成的入库调整单的金额，才与采购结算单列表金额一致营销制造采购金融财务人力协同平台流水账查销售成本明细◆销售成本核算方式为销售发票业务类型选择普通销售，过滤出来的数据是销售发票的成本金额，相同的发票号在销售管理中查到的是售价◆销售成本核算方式为销售出库单业务类型选择普通销售◆销售成本核算方式为发出商品业务类型选择普通销售1.若销售开票依据为发货单，过滤出来的数据就是销售发货单，金额是成本金额2.销售开票依据为销售出库单，过滤出来的数据就是销售出库单都是成本价；注：发出商品的业务的发票在流水账中查不到，要到发出商品明细账中查看明细账明细账和各种成本来源的意义营销制造采购金融财务人力协同平台明细账2.明细账明细账中只包含已记账的单据，其他取数来源和流水账一致⚫核算方式按仓库核算：明细账中按仓库+存货显示⚫核算方式按按货核算：明细账中按存货显示，不区分仓库⚫如果设置了批次、自由项核算：明细账按（仓库）+存货+（自由项）+(批号）营销制造采购金融财务人力协同平台明细账明细账的常见成本来源成本来源-空：根据计价方式结算得出，记账之前单据金额为空成本来源-手工输入：单据记账之前已经维护了单价增加/修改单据时手工输入了单价库存选项设置了自动带出单价的单据，根据选项自动带出的单据单据记账的界面，鼠标右键，输入的单价营销制造采购金融财务人力协同平台明细账成本来源-结存数量为零金额不为零成本调整这笔出库调整单，成本来源为结存数量为零金额不为零成本调整，期末处理自动生成的单据；期末处理之前结存数量为0，金额为6，满足生成出库单调整单的条件；出库调整单的作用是把结存金额调整为0。营销制造采购金融财务人力协同平台明细账成本来源-结存负单价成本选-上次出库成本这笔出库调整单，成本来源为结存负单价成本选-上次出库成本，是期末处理自动生成的单据；期末处理之前结存单价为-20，满足生成出库单调整单的条件；再根据存货核算选项中的零成本出库选择-上次出库成本（20）计算出调整金额：调整后的单价为20，调整后的金额=数量*单价=2*20=40调整金额=调整前的结存金额-调整后的金额=-40-40=-80营销制造采购金融财务人力协同平台明细账成本来源-账面为负结存时入库单记账调整结存存货核算选项中勾选“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单”当入库单记账时，对于负结存（即判断数量或单价或金额为零或负数）与正入库单或对于正结存（（即判断数量或金额为零或正数）或（单价为负数））与负入库单，系统将按入库的数量比例调整结存成本，并自动生成出库调整单。营销制造采购金融财务人力协同平台明细账成本来源-账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单（1）∣入库数量∣<∣原结存数量∣并原结存单价为正，结存时取结存单价，反算出库调整金额出库调整金额=入库数量*（入库单价-结存单价）入库单记账前的结存数量-10，结存金额-100，且满足以上条件，所以入库单记账自动生成出库调整单，调整单的金额=5*（6-10）=-20营销制造采购金融财务人力协同平台明细账账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单（2）∣入库数量∣>∣原结存数量∣或原结存单价为负或为零，结存时取入库单价，反算出库调整金额。出库调整金额=原结存数量*（结存单价-入库单价）入库单记账前的结存数量-10，结存金额-100，且满足以上条件，所以入库单记账自动生成出库调整单，调整单的金额=-10*（10-6）=-40营销制造采购金融财务人力协同平台明细账账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单（3）∣入库数量∣=∣原结存数量∣，如果入库单记账结存金额不为零，根据记账后的结存金额生成出库调整单：出库调整金额=原结存金额+入库金额入库单记账前的结存数量-10，结存金额-100，且满足以上条件，所以入库单记账自动生成出库调整单，调整单的金额=-100+60=-40营销制造采购金融财务人力协同平台明细账账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单（4）如果原结存数量等于零且原结存金额不为零：出库调整金额=原结存金额入库单记账前的结存数量0，结存金额-10，满足以上条件，所以入库单记账自动生成出库调整单，调整单的金额=-10收发存汇总表收发存汇总表的使用营销制造采购金融财务人力协同平台收发存汇总表3.收发存汇总表⚫收发存汇总表用于对某期间已记账存货的收发存数量金额进行统计汇总，该表的横向反映的是存货的收发类别⚫取数来源和流水账相同，可以勾选包含未记账单据营销制造采购金融财务人力协同平台收发存汇总表营销制造采购金融财务人力协同平台收发存汇总表期初：查询条件开始日期前的结存数量，金额，如日期空着，则是年度的期初结存收入：查询条件日期范围内，所有入库的金额，包括入库单，红字入库单，红蓝回冲单，入库调整单等，如日期为空，则是年度的收入总和发出：查询条件日期范围内，所有出库单的金额，包括出库单，红字出库单，销售发票，出库调整单等，如日期为空，则是年度的发出总和结存：结存数量=期初数量+收入数量-发出数量结存金额=期初金额+收入金额-发出金额单价=金额/数量收发存汇总表期初、收入，发出和结存是怎么取数的？营销制造采购金融财务人力协同平台收发存汇总表存货档案勾选了批次核算或者自由项核算的存货，收发存汇总表可按批次、自由项汇总；查询条件中的汇总方式勾上按批号汇总、按自由项汇总，收发存汇总表中就会显示相应的批次/自由项字段⚫启用了批号/自由项管理，没有设置批次/自由项核算，则不要勾选按批号/自由项汇总，勾选会导致统计出来明细的批次/自由项的数据不准确。收发存汇总表中怎么显示批次、自由项？出库/入库汇总表出库/入库汇总的查询格式营销制造采购金融财务人力协同平台出库/入库汇总表4.出库/入库汇总表出库/入库汇总表用于对某期间的入库存货进行统计汇总：提供已记账、未记账、全部单据的汇总数据取数来源和流水账一致；查询条件包含三个部分：⚫查询条件选择⚫汇总依据及排序方式⚫单据类型和仓库选择营销制造采购金融财务人力协同平台出库/入库汇总表⚫查询条件选择常用的查询条件，如单据日期，收发类别查询营销制造采购金融财务人力协同平台出库/入库汇总表汇总依据及排序方式，汇总依据为必选条件可按照单据号，仓库编码、存货编码、收发类别编码等进行汇总⚫汇总依据及排序方式营销制造采购金融财务人力协同平台出库/入库汇总表取单据类型和仓库选择默认选择所有，可根据实际情况选择⚫单据类型和仓库选择营销制造采购金融财务人力协同平台出库/入库汇总表该表格按照汇总的求和的字段-仓库编码+存货编码汇总显示，计量单位、规格型号等是根据存货编码自动带出的字段横向排列的字段-收发类别按照各个收发类别横向排列并汇总，单据中没有收发类别单独显示一列无类别常见问题常见问题营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题1.系统自动生成的出库调整单，怎么查该单据生成的原因？答：根据调整单中的仓库+存货编码查询存货核算-账簿-明细账，查看该单据的成本来源，成本来源中的内容就是出库调整单的生成原因5.常见问题营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题2.已经做了期末处理，怎么查看结算成本处理有没有做？采购管理中本月有结算单的话；查询存货核算下的流水账，查询条件-记账日期范围选择本月，单据日期空着；-包含单据选择已记账单据；-单据类型选择采购入库单（报销），蓝字回冲单（报销），和代管挂账确认单（报销），查询结果的入库金额合计与采购结算单列表中结算金额合计值比较查询结果为空说明未做结算成本；两者金额相同，说明做完了结算成本处理；两者金额不等，说明结算成本处理没有全部做完。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题3.明细账中的收入金额不等于收发存汇总表的收入金额？明细账不包含未记账单据，收发存汇总表可包含未记账单据，这个表进行比对的时候收发存汇总表不要勾选包含未记账单据；检查两边的查询条件-单据日期，业务类型等是否一致；如果有批次/自由项核算，收发存汇总表要勾选批次/自由项汇总营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题4.查询出库汇总表，提示没有选择汇总依据出库汇总表中汇总依据及排序方式必须设置才可以查询，可在汇总依据中将仓库编码和存货编码设置为汇总求和，也可以按照实际情况设置汇总依据营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题5.收发存汇总表的查询条件-部门，为什么不可以选择？核算方式一般是按仓库或者存货核算，不是按部门核算，所以不能按部门查询
