NC6全业务场景分册（资金管理-现金管理-企业在银行的外币兑换）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................22.1管控模式..............................................................................................................................................................32.2企业建模平台......................................................................................................................................................52.2.1多组织建模......................................................................................................................................................................52.2.1.1组织管理-组织结构定义..............................................................................................................................................52.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................52.2.2.1结算信息.......................................................................................................................................................................52.3流程平台.................................................................................................................................................62.4系统平台设置.........................................................................................................................................62.5资金管理.................................................................................................................................................72.5.1现金管理...........................................................................................................................................................72.5.1.1初始设置.......................................................................................................................................................................7三解决方案..................................................................................................................................................7单位发起外币兑换业务...........................................................................................................................................................7四演示导航..................................................................................................................................................94.1业务描述.............................................................................................................................................................94.2登录用户.............................................................................................................................................................94.3初始准备............................................................................................................................................................104.3.1企业建模平台................................................................................................................................................................104.3.2流程管理........................................................................................................................................................................124.3.3模块基础设置................................................................................................................................................................124.3.4功能清单........................................................................................................................................................................124.4操作演示............................................................................................................................................................12五附录........................................................................................................................................................165.1相关学习索引...................................................................................................................................................16用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1概念释义1、结算：结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起货币收付行为。二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。下图是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置现金管理模块初始化银行账户初始设置审批流配置系统管理员集团管理员集团管理员银行账户控制规则现金账户控制规则期初余额外币汇率-全局图3-12.1管控模式管控模式的设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图3.1-01所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图3.1-01一个档案只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；图3.1-02可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。管控模式的详细应用介绍参见《V6系统管理产品手册》。2.2企业建模平台2.2.1多组织建模通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资金管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《组织建模手册》。2.2.1.1组织管理-组织结构定义1.集团使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分档案信息。关于集团档案的维护的详细步骤请参见组织建模手册和相关产品帮助。2.业务单元使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。现金管理模块的主组织为财务组织，即只有组织职能为财务组织的业务单元才能处理银行贷款的相关业务，关于业务单元维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。2.2.2基础数据银行、银行账户、结算方式等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置银行账户、银行账户、结算方式等基本档案，具体操作应用请参见《V6基础数据产品手册》。1.银行银行功能用于维护及查询需要使用的银行信息。2.银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值63.结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在集团以及组织级不能对结算方式档案进行维护。2.3流程平台针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见《V6流程平台手册》。1.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。2.4系统平台设置预警平台1.预警条目配置可以根据实际需要自行定义银行账户余额、银行账户大额发生、银行账户余额的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段。序号业务预警条件条件描述1.银行账户余额银行账户余额在何种金额范围内的时候需要预警2.银行账户大额发生3.银行账户余额银行账户余额在何种金额范围内的时候需要预警2.5资金管理2.5.1现金管理2.5.1.1初始设置1.银行账户控制规则用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7银行账户控制规则是针对活期账户和协定账户，设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。2.银行账户控制规则银行账户控制规则是针对银行账户设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。3.期初余额期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。是现金管理产品初始化工作中最重要的一步，它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。三解决方案本节内容参照《现金管理手册》中“2.1.4.1单位发起外币兑换”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。单位发起外币兑换业务I.业务描述单位发起外币兑换业务，包括单位直接向银行买入外汇、卖出外汇、以及用一种外币向银行兑换成另一种外币。企业把持有的外币卖给银行，银行按买入价将人民币兑付给企业。企业向银行购入外汇时，银行按卖出价向企业收取人民币。企业实际支付的人民币金额与按企业选定的折算汇率折合的人民币之间的差额记入财务费用。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8<单位发起外部外币兑换业务>单位出纳柜员银行外币兑换申请单审批银行柜员办理外币兑换业务系统外办理成功系统外记账会计单位银行账制单是否外部兑换内部外币兑换否是结算补填/修改信息（汇率修改）图2.1.1.6-01业务流程说明：由单位填录外币兑换申请。单位审批外币兑换申请。接到银行转来外币兑换回单，办理补录相关内容。对外币兑换单进行结算。将结算后的外币兑换单，进行记账、核算。III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理外币兑换IV.功能模型1、外币兑换单1)单据日期默认为系统的业务日期。2)单位填制“买入外汇、卖出外汇、外汇兑换”不同类型的“外币兑换申请”。3)如果是外部银行的外币兑换业务，则保存单据时，要求“买入账户、卖出账户、手续费账户”，三者必须是同一个银行类别的。如果手续费账户为空，则手续费账户不参与此校验。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值94)银行账户占账：对卖出账户进行占账，卖出账户可用余额减少，其中，对方为当前单位，对方账户为买入账户，日期为制单日期。对付手续费账户进行占账，预占内部结算户可用额减少，其中，对方为结算中心，对方账户为“空”，日期为制单日期。“负数”单据不预占可用数。5)单位发起业务：单据通过新增、保存、审批、结算后，单据状态变为“已完毕”，系统自动传会计平台。四演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“外币兑换”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。4.1业务描述单位发起外币兑换业务，包括单位直接向银行买入外汇、卖出外汇、以及用一种外币向银行兑换成另一种外币。企业把持有的外币卖给银行，银行按买入价将人民币兑付给企业。企业向银行购入外汇时，银行按卖出价向企业收取人民币。企业实际支付的人民币金额与按企业选定的折算汇率折合的人民币之间的差额记入财务费用。4.2登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认。fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批。fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责；2、对费用报销进行审批。Wf王飞ncv60资金管理员4.3初始准备4.3.1企业建模平台4.3.1.1组织管理1、业务单元新世纪纸业集团无锡兴达工厂世纪纸业公司香港世纪纸业公司无锡宏远工厂纸业销售总公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司陕西分公司湖北分公司山西分公司后勤服务中心商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部图4.3.1.1-1上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0201无锡兴达工厂财务组织等2.3.2.1.2基础数据1.银行路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息-银行-全局】银行档案初始维护时，需要先增加银行类别，在具体的银行类别下增加开户银行。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11银行档案是结算信息的核心档案之一，银行档案功能用于维护银行编码、名称、地址等基本信息。在此节点可维护公司账户的开户银行，也可以维护客商账户的开户银行。在客户、供应商档案中增加〖银行账户〗时，也会维护到银行档案中。2.银行账户银行账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的存款账户。银行账户功能主要用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户组织为本组织的账户和被授权使用的账户，账户类型包括活期、定期、通知及保证金账户。【银行账户-集团】可以编辑的范围为集团自建的账户，【银行账户-财务组织】能够编辑组织自建的以及该组织有使用权或者控制权的账户。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-财务组织】无锡兴达工厂需要录入自己的银行账户，包括外币账户，如下图：3.外币汇率-全局用于定义一种汇率制度和规则，在一个汇率方案下，一对“源—目的”币种之间只能设置一组汇率，例如按照国家、地域、外资银行等口径进行的划分。全局可设置多套汇率方案；每个汇率方案下可设置各单位币种之间的折算方式，以及汇率。外币汇率档案全局唯一。本演示数据需要定义美元-人民币的买入价及卖出价，需要注意的是业务单据优先取业务发生日期当天的汇率，如果没有取到，则向前取离当前业务日期最近日期的汇率。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值124.3.2流程管理此场景可以配置审批流。4.3.3模块基础设置4.3.3.1现金管理1.期初余额需要对买入账户及买出账户设置期初余额路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】，录入后需要复核4.3.4功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理外币兑换4.4操作演示03-14日，无锡兴达工厂需要向银行购入10000美元用于交易。4.4.1单据信息步骤主组织单据备注用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值131无锡兴达工厂外币兑换：单据号：36S5130300014.4.2操作说明1.录入外币兑换单-买入外汇路径：【现金管理】→【外币兑换业务】→【外币兑换】主组织：无锡兴达工厂单位点击〖新增〗按钮，手工录入外币兑换单；（单据编号：36S513030001）外币兑换单录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗外币兑换单。如果“开户银行”为外部银行，则表示向银行购买，不需要委托办理业务类型包括买入外汇、卖出外汇，及外币兑换买入与买出汇率取自“外币汇率-全局”档案，详细可参考本教材4.3.1章节开户银行必须与买入银行账户、卖出银行账户一致2.账户余额查询路径：【现金管理】→【现金管理查询】→【账户余额查询】下图是“外币兑换单”保存后的结果，需要注意的是因这两个账户尚未有其他业务发生，因此与期初余额一致。3.外币兑换单审批用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14路径：【现金管理】→【现金业务】→【外币兑换】主组织：无锡兴达工厂成员单位点击〖审批〗按钮，审批成功，单据编号：36S513030001）该审批可以走审批流图9.8.3.3.2-024.账户余额查询路径：【现金管理】→【现金管理查询】→【账户余额查询】下图是“外币兑换单”审批后的结果，注意此时的可用余额与账面余额已经发生不一致。下面是余额的计算方法：实时余额：采用谨慎性原则计算账户的余额，其作用是用来计算当前可用余额。付款方向是签字或结算（即已签字未结算或已结算未签字）环节维护；收款方向是结算环节维护（签字环节不维护）。计算公式如下：实时余额=期初余额-已签字未结算的付款-已结算未签字的付款+已签字已结算的收款账面余额当前账户的真正余额，收付方向均是结算环节维护。计算公式如下：账面余额=期初余额-已签字已结算的付款+已签字已结算的收款可用余额表明该账户当前可支配的资金数额；计算公式如下：可用余额=实时余额-最低余额-冻结金额+透支额度余额的校验最低限额在签字环节维护实时余额时校验：可用余额≥0（可用余额=实时余额-最低限额）；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15最高限额在结算环节维护账面余额时校验，即账面余额≤最高限额。图9.8.3.3.2-025.结算外币兑换办理路径：【资金结算】→【现金管理】→【外币兑换】审批成功后，点击〖结算〗按钮，可审批相应的外币兑换办理单需要注意的是，结算时需要判断外币兑换及现金办理的凭证模板设置，即结算后即可将损益生成凭证。图9.8.3.3.2-036.账户余额查询路径：【现金管理】→【现金管理查询】→【账户余额查询】结算后各余额发生的变化，算法可参考以上章节用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值167.银行存款日查询路径：【现金管理】→【现金管理查询】→【银行存款日查询】此时查询银行存款日查询，也可看到两个账户的余额变化点击联查明细，可穿透查询相应的明细单据的记录五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《现金管理手册》2.2.1单位的结算业务单位独立应用的相关结算业务。《流程平台手册》第二部分交易类型第三部分审批流第四部分工作流第五部分业务流针对流程平台的详细介绍。《组织建模手册》4.9资金管理的组织资金管理领域相关组织说明。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17《会计平台手册》用友软件股份有限公司
