U8听我说-年结演讲者：吴美丽日期：2019年10月9日讲师介绍照片简介1、2009年加入用友，财务链高级工程师2、精通财务，供应链，管理会计，生产制造等3、部门培训讲师4、多次获得客户表扬，累计处理客户问题3万余例CONTENTS目录三种年结方式优缺点1234年结前常见模块需要做的准备年结操作流程年结后常见数据调整5常见问题三种年结方式优缺点营销制造采购金融财务人力协同平台三种年结方式优缺点U8V15.1版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。但是，多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前交易库运行性能。因此，U8V15.1版本因为不同的业务应用需要，存在以下三种年结方式：年结方式新年度开账结转账套库初始化数据卸出新旧年度在同一账套库新旧年度在不同账套库营销制造采购金融财务人力协同平台三种年结方式优缺点三种年结方式优缺点对比新年度开账结转数据卸出账套库初始化优点：1、操作简单；2、可实现跨年查询缺点：连续多年度数据在同一账套库，数据量大，效率降低优点：1、可以把连续几年数据截断，效率提高；2、未完成业务可以在新的账套库继续执行缺点：数据卸出后，不支持跨账套库查询优点：业务变化大，同一账套库中无法调整；可以采用该方式，新年度账套库可以调整期初及基础设置缺点：不同模块结转规则不一致，部分模块单据不能结转到新年度继续执行年结前常见模块需要做的准备营销制造采购金融财务人力协同平台年结前常见模块需要做的准备年结前常见模板需要做的准备有以下内容：检查项目检查内容财务会计总帐1、核销所有银行帐2、所有凭证审核、记帐3、结转损益，审核、记帐（务必要做）。执行“对帐”操作4、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作5、与其他相关的模块核对业务数据6、结账（在所有业务都结账以后再结）注：总帐模块应是所有的功能模块里面最晚处理关帐的固定资产1、全部制单2、核对计提折旧、累计折旧、卡片折旧月份等数据3、与总账对帐4、结账应收应付1、审核所有单据、做好核销、汇兑损益、制单操作2、与总帐对帐3、结账人力资源薪资管理1、确认12月的相关业务处理完毕营销制造采购金融财务人力协同平台年结前常见模块需要做的准备年结前常见模板需要做的准备有以下内容：检查项目检查内容供应链采购/销售管理1、业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单据、结算所有可以结算的单据2、审核所有价格调价单3、与库存核对现存量、可用量，检查业务数据有无大的偏差4、结账委外管理1、检查“委外材料余额表”数据不总账“委托加工物资-材料费”科目数据是否一致、结算、核销单据、关闭执行完毕的单据2、结账库存管理1、审核所有未审核业务单据2、整理现存量、核对业务数据3、结账存货核算1、所有单据全部记帐、记帐单据全部做结算成本处理2、做期末成本处理、核对业务数据不总帐、库存是否一致3、结账年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第一步：新年度会计期间的建立。方法一：除出纳外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。方法二：使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置—基本信息—会计期间—增加，可手工增加下一年度的会计期间。新年度开账结转流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第二步：上年度各模块进行结账处理第三步：新年度业务的开账与结转1、新年度总账开账强烈建议：开账前先做账套备份新年度开账结转流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第三步：新年度业务的开账与结转2、新年度总账结转建议：如果是重复结转情况，做账套备份。新年度开账结转流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第三步：新年度业务的开账与结转3、新年度出纳开账与结转新年度开账结转流程注意：新年度出纳结转之后，账户都是暂停状态，需要人为启动。营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第一步：使用账套主管系统管理数据卸出操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第二步：点击账套库—数据卸出，根据【卸出向导】进行卸出操作数据卸出操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第一步：建立新年度账套库使用账套主管身份，旧年度日期登陆系统管理，点击账套库—建立。强烈建议：操作前做账套备份账套库初始化操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程第二步：账套库初始化使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化，根据【账套库初始化】向导操作。强烈建议：操作前做账套备份账套库初始化操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程营销制造采购金融财务人力协同平台年结操作流程年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式1、档案调整处理A、新年度科目档案调整科目档案分年度保存，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。如上例，若查询1121，能够查询到2019-2020账表。若查询112101，则只能有2020年度数据。如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。年度一级科目二级科目2019112120201121112101营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式1、档案调整处理B、部门档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少部门名称更改对于原有部门信息不做更改，进行停用。通过新增部门的方式处理由于多年数据在同一数据库，调整结果影响全局。进行不同年度账查询时需要考虑到调整因素较少部门增加，停用较大范围组织结构调整不对原档案进行调整，通过新建账套或者是账套库后，再新账套或者新账套库中进行调整既进行了组织结构变动，又补影响以往年度数据查询。但此调整会影响跨年度业务查询的结果营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式1、档案调整处理C、人员档案调整调整范围建议调整方案影响范围人员增加可以在原有档案上进行人员增加不会对以往业务影响，人员信息修改可能会对以往业务查询的显示有影响，需要向用户确认人员信息修改人员删除不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者是账套库，然后在新账套或者是新账套库中调整既进行了组织结构变动，又补影响以往年度数据查询。但此调整会影响跨年度业务查询的结果营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式1、档案调整处理D、存货档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少存货档案属性调整，例如：批次核算，自由项核算停止原有档案，新增档案停用档案后不影响原有业务的查询处理；新年度业务处理使用新增档案进行较大范围存货属性调整，分类调整不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者是账套库，然后在新账套或者是新账套库中调整存货属性调整会影响到往年数据查询。新建账套或者是账套库方式可以避免此影响，但会影响跨年业务查询营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式1、档案调整处理E、BOM调整调整范围建议调整方案影响范围BOM结构调整新增BOM版本处理老版本BOM存档，新业务使用新BOM版本处理BOM删除不建议删除。如确实希望删除，请采用新建账套或者账套库初始化方式处理不影响往年数据查询。影响跨年度业务查询营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式2、新年度业务调整调整范围建议调整方案影响范围选项、参数调整更改选项、参数等相关设置业务最后一次更改状态存货核算方式调整需要恢复存货核算期初记账，然后调整存货核算期初割裂业务连续性成本核算方式调整重新初始化割裂业务连续性总账期初调整由于总账期初数据来源历史凭证，因此期初往来明细无法调整，应针对历史错误凭证调整如果科目上下年度辅助核算不同，会导致新年度期初对账不平，但是不影响本年度数据处理，影响跨年度账表查询结果营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式2、新年度业务调整（存货核算割裂业务类型性举例）存货核算期初割裂问题举例按仓库核算，先进先出法，上年度采购入库单入库，且已经出库，本年度采购发票到了，但是结算单价与暂估单价不一致，选项勾选【结算单价与暂估单价不一致是否生成出库调整单】是否恢复期初记账新年度做结算成本处理是否生成出库调整单未恢复期初记账生成出库调整单恢复期初记账不会生成出库调整单，如果计价方式是先进先出法，需要调整存货核算期初余额，要查看是否有结算价与暂估借不一致情况，如果情况较多，之前出库成本不对，后续需要手工做出库调整单调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？1）、科目旧年度没有辅助核算，新年度是否可以增加往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算A、增加部门/项目/自定义项营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整答：旧年度没有辅助核算，新年度可以增加非往来辅助核算。具体操作如下：1.先将期初余额删除；2.修改科目勾选部门；3.辅助期初余额界面，重新补录辅助期初。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？1）、科目旧年度没有辅助核算，新年度是否可以增加往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算B、增加客户/供应商/个人辅助核算营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整答：旧年度没有辅助核算，新年度不可以直接增加往来辅助核算。确实有需要，建议采用如下变通方案处理：a)在该科目下增加下级科目。增加第一个下级科目设置与上级科目一致，第二个下级科目可以启用往来辅助核算，新年度业务发生走第二个下级科目。b)如果科目多级，可将一级科目做清零操作，再增加往来辅助核算。注意：如果修改后科目有受控系统，还需要注意在应收应付系统模块，增加上对应单据，否则会影响应收应付与总账对账不平。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？2）、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以删除往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算A、旧年度科目有部门（项目、自定义）辅助核算营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整答：旧年度科目有部门（项目、自定义）辅助核算，可直接取消辅助核算，不影响。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？2）、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以删除往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算B、旧年度有客户、供应商、个人辅助核算营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整答：旧年度有客户、供应商、个人辅助核算1）如果科目受控应收应付模块，不可直接取消辅助核算，会影响应收应付与总账对账不平：变通方案：a)在该科目下增加下级科目。增加第一个下级科目设置与上级科目一致，第二个下级科目可以取消往来辅助核算，新年度业务发生走第二个下级科目。2）如果没有受控，则可以直接取消。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？3）、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以修改为其他辅助核算。A、旧年度科目有部门（项目、自定义项）辅助核算营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整答：旧年度科目有部门（项目、自定义项）辅助核算可以修改其他非往来辅助辅助核算，具体操作步骤如下：1）删除辅助期初2）修改辅助核算3）补录辅助期初旧年度科目有部门（项目、自定义项）辅助核算不可以直接修改为往来辅助辅助核算。确实需要，可以采用变通方案处理：a)在该科目下增加下级科目。增加第一个下级科目设置与上级科目一致，第二个下级科目修改为往来辅助核算，新年度业务发生走第二个下级科目。b)如果科目多级，可将一级科目做清零操作，再修改为往来辅助核算。注意：如果修改后科目有受控系统，还需要注意在对应应收应付系统模块，增加上对应单据，否则会影响应收应付与总账对账不平。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整一、新年度开账结转方式3、新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？3）、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以修改为其他辅助核算。B、旧年度科目有客户（供应商，个人）往来辅助核算营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整答：旧年度科目有客户（供应商，个人）往来辅助核算如果科目受控应收/应付，不可直接修改为其他往来辅助核算，确实需要，可以采用变通方案处理：a)在该科目下增加下级科目。增加第一个下级科目设置与上级科目一致，第二个下级科目可以启用往来辅助核算，新年度业务发生走第二个下级科目。b)如果科目多级，可将一级科目做清零操作，再修为为其他往来辅助核算。（科目不受控时，可采用该方案；科目受控时，不可以使用该方案）如果科目不受控，可以直接修改为非往来辅助核算，必须按照如下操作步骤：1）删除辅助期初2）取消辅助核算3）修改辅助核算4）重新补录期初营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整二、年度结转后库存与存货期初对账不平开账结转后，库存和存货期初对账不平，调整的方法问题分析：1、库存期初为账套启用期初，不能放审核，不能修改；2、存货期初为上年度期末，可以恢复期初记账，可以修改3、新年度期初数据对账需要在库存与存货对账节点下进行操作。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整二、年度结转后库存与存货期初对账不平开账结转后，库存和存货期初对账不平，调整的方法解决方案1、存货核算期初记账前①、如果是存货核算的期初数据不正确，可以直接修改存货核算期初数据。②、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。2、存货核算已经期初记账，无法恢复（在调整前，如果开票依据是出库单，可以先将开票依据修改成发货单，调整完成后再修改回去）①、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】②、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】③、如果是库存管理的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，不生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。④、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先做其他出入库单并记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据不正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整二、年度结转后库存与存货期初对账不平数据卸出后，库存和存货期初对账不平，调整的方法问题分析：1、数据卸出结转方式，新年度中库存管理没有期初结存节点；2、存货期初为上年度期末，可以恢复期初记账，可以修改3、新年度期初数据对账需要在库存与存货对账节点下进行操作。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整二、年度结转后库存与存货期初对账不平数据卸出后，库存和存货期初对账不平，调整的方法解决方案：1、存货核算期初记账前①、如果是存货核算的期初数据不正确，可以直接修改存货核算期初数据。②、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。2、存货核算已经期初记账，无法恢复（在调整前，如果开票依据是出库单，可以先将开票依据修改成发货单，调整完成后再修改回去）①、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】②、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】③、如果是库存管理的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，不生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。④、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先做其他出入库单并记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据不正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整二、年度结转后库存与存货期初对账不平账套库初始化后，库存和存货期初对账不平，调整的方法问题分析：1、账套库初始化之后，库存期初统计上年度期末，属于未审核状态，可修改，可审核；2、账套库初始化之后，存货核算统计上年度期末，属于未记账状态，可修改，可记账；3、可以在库存模块做期初对账，也可以在存货模块做期初对账，也可以在库存与存货对账节点做期初对账营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整营销制造采购金融财务人力协同平台年结后常见数据调整二、年度结转后库存与存货期初对账不平账套库初始化后，库存和存货期初对账不平，调整的方法解决方案：1、库存第一个会计月结账前且存货核算期初记账前直接修改库存或存货的期初数据。2、库存第一个会计月已经结账，但是存货核算还未期初记账①、如果是存货核算的期初数据不正确，可以直接修改存货核算期初数据。②、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。3、库存第一个会计月结账前，但是存货核算已经期初记账①、如果是库存管理的期初数据不正确，可以直接修改库存管理期初数据。②、如果是存货核算的期初数据不正确，可以先修改库存管理期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。4、库存第一个会计月已经结账且存货核算已经期初记账，无法恢复（在调整前，如果开票依据是出库单，可以先将开票依据修改成发货单，调整完成后再修改回去）①、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售出库单或发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】②、如果是存货核算的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】③、如果是库存管理的期初数据不正确，且销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，不生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。④、如果是库存管理的期初数据不正确，可以先做其他出入库单并记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据不正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。常见问题营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q1总账期初余额界面点击结转，提示：本年度尚未开账，不能结转。进入总账各节点提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。但是期初余额界面开账按钮是灰色的？问题分析：如上问题是个死循环，原因是先开账后，做了新年度凭证，但是后续又删除了新年度会计期间，再次建立新年度会计期间后，就出现如上现象。解决方案：做数据卸出，将新年度和以前年度数据库分开，删除卸出后的新年度帐套库，重新在旧年度帐套库里新建会计期间操作（此操作会将其他模块在新年度的操作全部清空，不推荐使用，即使要使用，也要在帐套备份后操作。）。不能做数据卸出的情况，只能ISD提交问题或者拨打400热线处理营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q2开账结转方式，本年度业务尚未处理完毕，是否可以做下年度业务单据？解决方案：除有结账要求模块（例如：薪资，固定资产，存货核算，成本管理等），其他常见模块处理方式如下：A、创建新会计期间B、使用上年度日期登入填写新年度业务单据即可C、使用新年度日期登入，总账模块需要先做开账操作，暂时不做结转营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q3开账结转后，上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗？解决方案：不可以，现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证，如要修改年度凭证的现金流量项目，需要使用上年度日期登陆，在现金流量凭证查询里修改。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q412月固定资产月结，出现提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如何处理？问题分析：第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成。即使在选项中没有勾选：“月末结账前一定要完成制单登账业务“。解决方案：如果确实不需要生成凭证，可以在制单处理中删除对应记录。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q5存货核算12月结账，出现提示：尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证，不进行对账，确认进行12月对账吗？点击确定之后，会有什么影响？解决方案：点击确定，则12月没有生成凭证的单据，在新年度中不能再生成凭证。会影响：1、存货核算期初中存在没有存货科目的记录2、存货与总账对账营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q6存货核算12月结账，出现提示：尚有未整单记账单据，不能进行12月结账。如何处理？问题分析：存在部分记账单据，即：单据有多行，只有其中某几行记账。解决方案：将部分记账单据进行记账营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q7开账结转后，存货核算想要修改上年度数据，如何处理？解决方案：可以通过恢复上年12月份月末结账来修改（注：操作前请一定备份好账套数据），需满足以下条件：1、新年度未结账，上年度相应月份总账未月末结账；2、新年度如果修改过计价方式，需要调整回来；3、新年度如果存货核算有凭证，需要删除；4、新年度如果有调整单，需要删除；5、新年度如果有单据记账，需要恢复。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q8U8V15.1版本想要填写下年度业务单据，修改系统日期、登陆日期，登入U8，出现许可失效提醒？解决方案：U8V15X不允许超前修改系统日期、登陆日期。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q9应收管理，12月结账，出现提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，是否则会造成卸载后与总账对账不平，是否处理。如何处理？问题分析：存在不同科目单据冲销业务,例如：收款单走预收账款科目，应收单走应收账款科目，收款单与应收单做核销，没有生成凭证。解决方案：1、查看应收与总账对账，如果平衡，该提示直接点击【否】即可；2、查看应收与总账对账，如果不平衡，该提示直接点击【是】，生成对应凭证。营销制造采购金融财务人力协同平台常见问题Q10年结后，需要做什么检查？解决方案：请参考《用友ERP-U8客户年结后检查表》--位置：服务圈-文库。
