V6全业务场景培训教材（资金管理-现金管理-收付款单位发起的内部转账）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.1.1付款单位发起内部转账业务流程...................................................................................................................22.1.2收款单位发起内部转账业务流程...................................................................................................................42.2功能清单.................................................................................................................................................52.3解决方案.................................................................................................................................................52.3.1付款单位发起内部转账...................................................................................................................................52.3.2收款单位发起内部转账...................................................................................................................................6三演示导航-内部转账..........................................................................................................................73.1初始准备.................................................................................................................................................73.2企业建模平台.........................................................................................................................................83.2.1多组织建模.......................................................................................................................................................83.2.2基础数据维护.................................................................................................................................................113.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................133.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................143.3资金基础设置.......................................................................................................................................153.3.1内部账户.........................................................................................................................................................153.3.2受理日期管理.................................................................................................................................................153.4操作演示...............................................................................................................................................163.4.1付款单位发起内部转账操作演示.................................................................................................................163.4.2收款单位发起内部转账操作演示.................................................................................................................21五附录...............................................................................................................................................275.1相关学习索引.......................................................................................................................................27用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金结算手册》、《V6演示数据导航-资金结算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《账户管理手册《资金结算手册》、》、《现金管理手册》、相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释内部转账：指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，由资金组织办理其内部账户转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”，即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。一概述1.1业务描述内部转账业务场景介绍的是如何通过系统中“资金管理-资金结算”的“内部转账”功能，解决用户实际业务中，结算中心办理成员单位间内部账户收付款的业务。内部转账就是结算中心将一个内部账户资金划转到另一个内部账户，根据管理需要不同，有几种主要的业务场景：付款单位发起内部转账；收款单位发起内部转账；结算中心发起内部转账；单位发起内部账户划账。另外还有一些特殊业务场景：中心发起内部账户划账、多中心内部转账传递清算、多中心内部划账传递清算。二产品解决方案2.1业务流程2.1.1付款单位发起内部转账业务流程图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3付方发起内部转账业务流程付方结算会计付方结算主管中心结算会计中心结算主管收方结算会计付款单位发起内转审批委托中心受理中心经办中心审批中心转账返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批中心经办中心审批收付转账解决方案1解决方案2内部转账返回付款类单据转账成功付款类单据委托中心办理流程开始转账成功的收款类单据流程结束图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1.2收款单位发起内部转账业务流程图2.1.2-01收方发起内部转账业务流程收方结算会计收方结算主管中心结算会计中心结算主管付方结算会计收款单位发起内转审批委托通知承付中心经办中心审批中心转账返回单位中心受理黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批中心经办中心审批收付转账解决方案1解决方案2内部转账返回收款类单据转账成功收款类单据委托中心办理流程开始返回付款类单据转账成功流程结束通知付款单位承付付款单位办理承付图2.1.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2功能清单2.3解决方案2.3.1付款单位发起内部转账如果由付款单位发起内部转账，则通过“现金管理”模块的“付款结算单”（或“应付管理”中的“付款单”）录入、审批，然后委托结算办理，即可发起内部转账业务。中心受理单位委托后，进行审批、转账处理，然后返回单位发起单据“转账成功”，则内转业务处理完毕。付款单位发起业务处理付款单位在【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算录入】（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入】）中编辑单据；单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义，委托资金组织办理，即可完成发起内转业务。结算中心内部转账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，查阅单位付款生成的【内部转账】；如果需要补充部分内容，可对“内部转账”进行经办处理。是否需要经办，按内部转账所定义的工作流处理；将内部转账提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理。收付款单位业务处理领域产品模块功能节点资金管理现金管理付款结算单应付管理付款单现金管理收款结算单应收管理收款单资金结算内部转账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6结算中心转账成功后，返回付款单位发起业务单据“转账成功”；付款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算管理】中（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】）查阅转账成功的“收款结算信息”，生成收款结算单据；将收款类单据保存、审批即可记账及核算处理。2.3.2收款单位发起内部转账如果由收款单位发起内部转账，则通过“现金管理”模块的“收款结算单”（或“应收管理”中的“收款单”）录入、审批，然后委托结算办理，即可发起内部转账业务。中心受理单位委托后，通知付款单位承付，付款单位承付后返回，中心进行经办、审批、转账处理，然后返回单位单据“转账成功”，则内转业务处理完毕。收款单位发起业务处理收款单位在【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算录入】（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入】）中编辑单据；单据保存后提交审批流进行审批；单据审批后，按业务流定义委托资金组织办理，即可完成发起内转业务。结算中心内部转账处理结算中心在【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】中，查阅单位收款生成的【内部转账】；如果需要付款单位承付；则转付款单位进行承付。承付在经办之前或在经办之后，按内部转账所定义的工作流处理；承付返回后，如果需要补充部分内容，可对“内部转账”进行经办处理。是否需要经办，按内部转账所定义的工作流处理；将内部转账提交审批流，进行审批处理；审批后即可进行转账处理。是否需要转账操作，按内部转账所定义的工作流处理。内转单转账成功后，中心可进行记账及核算处理。收款单位业务处理结算中心转账成功后，返回收款单位发起业务单据“转账成功”；收款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。付款单位业务处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7付款单位接到中心转来的承付通知（付款类单据），进行承付处理；付款单位承付且审批后自动转回结算中心，中心即可进行经办、审批、转账处理。结算中心转账成功后，返回付款单位单据“转账成功”；付款单位发起单据转账成功后，即记账及核算处理。三演示导航-内部转账本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-内部转账》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金结算产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金结算产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理。如果需要的是结算中心进行资金结算管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金内部转账业务。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金组织业务单元实现结算中心职能，财务组织业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10需要注意的是业务单元“后勤服务中心、纸业销售总公司”必须有资金组织的属性，才可进行内部转账业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金结算业务管理，则务组织要在结算中心对应的系统内的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行内转业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客户、供应商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：FTS2400参数名称：内部转账单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。路径功能节点NC6.0主组织资金结算资金内部转账业务内部转账资金组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12参数用途：选择为“是”时，内部转账单在资金组织转账成功后时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2.参数编码：FTS2401参数名称：内部转账收款承付天数，公司级参数。参数类型及编辑方法：字符型。参数用途：直接录入“1-10000”间的任意一个字符，表示当前资金组织接到单据后，要求在多少天内付款单位完成承付。如果超过设定的承付天数，资金组织可执行强制承付。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。4.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。5.参数编码：FTS0001参数名称：内部转账单传递方式，全局级参数。参数类型及编辑方法：字符型，下拉参照选择“直接传递到对方资金组织/上下级逐级传递”。参数用途：选择为“直接传递到对方”时，发起内转业务的资金组织，直接将单据传递到对方资金组织。如：“收款单位发起内转业务委托收款资金组织办理，收款资金组织将单据传递到付款资金组织办理”。选择为“上下级初级传递”时，发起内转业务的资金组织，可向其上级或下级资金组织传递，再由上级或下级资金组织传递到对方资金组织。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，因此需要建立银行档案。单位发起内转业务时，要用到内部账户对应的银行（资金组织）。2.银行账户资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，单位内转业务也需要银行账户，因此需要建立银行账户档案（对应资金组织的内部账户）。3.客户、供应商用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13资金结算内部转账业务主要是对内部财务组织业务处理，必须将内部组织建立为内部和内部供应商。3.2.3流程平台搭建内部转账业务需要流程定义的审批流、业务流、工作流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流单位收款发起内转、付款发起内转、划账发起内转，均应设置业务流程，如：收款结算单发起内转业务流设置。中心发起的划账业务也要设置业务流，如：内转单推式生成划账结算。工作流资金组织内转业务必须设置工作流，有两种情况，其一是单位发起的内转业务工作流，其二是资金组织发起内转业务工作流。单位发起的内转业务工作流如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14资金组织发起的内转业务工作流如下：关于如何操作工作流设置，参见流程平台相关手册的介绍。需要注意的是内转业务工作流中的审批环节，必须为手工活动，不可设置为自动处理。3.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署资金内部转账没有提供自行定义内部转账，也不支持系统后台任务定义的结果，因此不需要进行后台任务部署。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值153.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金结算，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行内转业务处理。（具体操作见“账户管理”手册的介绍。）3.3.2受理日期管理如果资金组织管理资金结算，则资金组织可进行受理日期管理，设置开关机日期，方便资金结算业务的序时处理，可通过参数选择是否启用。只有参数FTS2002（资金基础设置下的参数）：是否启用受理日期控制，选择结果为“是”时，需要受理日期设置如下：受理日期设置的作用是资金组织设置本中心工作日，只有中心已开机的工作日期，单位才可委托办理业务，中心才可进行业务处理。另外，只有当前日关机后，才可进行日结。日结后当前日及之前所有日期内的单据，记账时只能登记到当前日之后。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值163.4操作演示3.4.1付款单位发起内部转账操作演示例：成员单位“无锡宏远工厂”向“无锡兴达工厂”购买材料，商定内部转账货款人民币3,500元，于2012.05.05日，由付款方向资金组织“后勤服务中心”申请办理转账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.4.1.1演示流程付方发起内部转账演示流程付方结算会计中心结算会计收方结算会计付款单位发起内转中心办理返回单位黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束内部转账返回付款类单据转账成功付款类单据流程开始转账成功的收款类单据流程结束图3.4.1-13.4.1.2单据信息付款单位在“现金管理”中“付款结算单”进行编辑、提交、审批、委托处理；资金组织在“资金结算”在“内部单位转账”，查阅、经办、提交、审批、转账。收款单位在“现金管理”中查阅、修改、保存、审批内转生成的“收款结算单”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1无锡宏远工厂付款结算单：F5201205050001编辑、保存、提交、审批、委托2后勤服务中心内部转账36J3201205050002经办、审批、转账3无锡兴达工厂收款结算单F4201205050001修改、保存、审批3.4.1.3操作说明付款单位路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款结算单录入】（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入】）付款单位填制付款结算单F5201205050001，编辑、保存-提交-审批-委托办理，即可提交到资金组织，生成资金组织的“内部转账单”，付款类单据见下图3.4.1.3-1图3.4.1.3-1需要注意的是付款结算单、付款单均可发起内转业务，根据业务流生成。一定要配置业务流，设置相应的业务类型，具体操作参见”V6培训教材（现金管理）和V6培训教材（应付管理）”相关内容的介绍。付款结算单“委托办理”操作时，需要录入CA验证密码。结算中心的路径：【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】资金组织在“内部单位转账”查询到“来源单据号”为现金管理的付款结算单“F5201205050001”生成的内部转账单据36J3201205050002，然后经办-提交-审批-转账。见下图3.4.1.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.4.1.3-2需要注意的是资金组织内部转账流程中的“经办-通知承付-审批-转账”等环节，是通过工作流设置实现的。工作流操作，具体参见“V6培训教材-流程平台”的相关内容介绍。内部转账单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为资金组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。转账类型：“同中心付方发起转账”指收、付单位在同一中心，付方单位发起内转。“同中心收方发起转账”指收、付单位在同一中心，收方单位发起内转，可以进行承付处理。“同中心内部账户划账”指同一单位在同一中心的两个内部账户，进行划账处理。“多中心付方发起转账”指收、付单位不在同一中心，付方单位发起内转，需要传递。“多中心收方发起转账”指收、付单位不在同一中心，收方单位发起内转，需要传递，可以进行承付处理。“多中心内部账户划账”指同一单位在不同中心的两个内部账户，进行划账处理，需要传递。多中心业务处理要求所有中心必须在同一资金组织结构内，要进行传递和清算。内部转账单重要功能按钮：经办：本功能按钮作用是经办单位申请生成的内部转账单，修改补充部分内容，也可不用该功能，直接审批。转账：本功能按钮作用是将当前内转业务转账成功，同时触发当前单据记账、核算及返回单位单据转账成功或生成单位结算信息。传递：本功能按钮作用是当前资金组织不是办理资金组织时，将当前单据传递到当前组织的上级或者下级资金组织，或者直接传递到对方资金组织。如何传递，由参数决定。退回承付：本功能按钮作用是将付款单位承付内容退回，由其重新进行承付。强制承付：本功能按钮作用是付款单位在当前付款资金组织设定的承付期内，没有进行承付时，当前付款资金组织可以进行轻质承付。强制承付时，按托收金额全额承付。取消强制：本功能按钮作用是取消强制承付。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20内部转账单记内部账户账：内部转账单“36J3201205050002”在转账成功后即记账处理，查询内部账户明细账路径为【资金管理】-【资金结算】-【内部账户明细账】见下图3.4.1.3-3（具体操作见“资金结算”手册的介绍）。图3.4.1.3-3内部转账单制证：资金组织内转单“36J3201205050002”在转账成功后，如果参数选择为自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图3.4.1.3-4，选中生成总账凭证。图3.4.1.3-4转换模板设置见下图3.4.1.3-5。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图3.4.1.3-5，收款单位路径：【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款单据管理】（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入】）收款单位在“收款单据管理”中，查阅资金组织转账成功生成的收款结算单“F4201205050001”，然后进行相应处理即可，见下图3.4.1.3-6。图3.4.1.3-6收款类单据、付款类单据具体操作，参见“资金管理-现金管理”和“财务会计-应付管理、财务会计-应收管理”相关手册的介绍。3.4.2收款单位发起内部转账操作演示3.4.2.1演示流程例：成员单位“无锡宏远工厂”于2012.05.05向资金组织“后勤服务中心”委托，收取内部单位“无锡兴达工厂”货款人民币4,500元，资金组织当日进行内部转账处理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22收方发起内部转账演示流程收方结算会计中心结算会计付方结算会计收款单位发起内转单位承付返回单位中心受理流程结束内部转账返回收款类单据转账成功收款类单据流程开始返回付款类单据转账成功流程结束付款承付图3.4.2-13.4.2.2单据信息收款单位在“现金管理”中“收款结算单”进行编辑、提交、审批、委托处理；资金组织在“资金结算”在“内部单位转账”，查阅、经办、通知承付、提交、审批、转账。付款单位在“现金管理”中查阅、承付、修改、保存、审批“付款结算单”。流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1无锡宏远工收款结算单：编辑、保存、提交、审批、用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23厂F4201205050002委托2后勤服务中心内部转账36J3201205050003经办、审批、转账3无锡兴达工厂付款结算单F5201205050002承付、修改、保存、审批3.4.2.3操作说明收款单位路径：【资金管理】-【现金管理】-【收款业务】-【收款结算单录入】（或在【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入】）收款单位填制收款结算单F4201205050002，编辑、保存-提交-审批-委托办理，即可提交到资金组织，生成资金组织的“内部转账单”，收款单据见下图3.4.2.3-1图3.4.2.3-1需要注意的是付款结算单、付款单均可发起内转业务，根据业务流生成。一定要配置业务流，设置相应的业务类型，具体操作参见”V6培训教材（现金管理）和V6培训教材（应付管理）”相关内容的介绍。结算中心的路径：【资金管理】-【资金结算】-【内部转账业务】-【内部单位转账】资金组织在“内部单位转账”查询到“来源单据号”为现金管理的收款结算单“F4201205050002”生成的内部转账单据36J3201205050003，然后经办-通知承付-提交-审批-转账。见下图3.4.2.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.4.2.3-2需要注意的是资金组织内部转账流程中的“经办-通知承付-审批-转账”等环节，是通过工作流设置实现的。其中，通知承付环节，可以在设置经办之前，也可以设置在经办之后。工作流操作，具体参见“V6培训教材-流程平台”的相关内容介绍。收款资金组织发起的内转业务，可以进行承付办理，也可以不进行承付办理，在收款业务发起时，即可选择，具体操作见手册中关于收款发起内转业务，付款资金组织和付款单位承付办理的相关内容介绍。内部转账单重要字段：受理日期：如果参数选中启用受理日期，则该日期为资金组织在受理日期设置里的最大开机日期，没有开机的日期，不可进行业务处理。转账类型：“同中心付方发起转账”指收、付单位在同一中心，付方单位发起内转。“同中心收方发起转账”指收、付单位在同一中心，收方单位发起内转，可以进行承付处理。“同中心内部账户划账”指同一单位在同一中心的两个内部账户，进行划账处理。“多中心付方发起转账”指收、付单位不在同一中心，付方单位发起内转，需要传递。“多中心收方发起转账”指收、付单位不在同一中心，收方单位发起内转，需要传递，可以进行承付处理。“多中心内部账户划账”指同一单位在不同中心的两个内部账户，进行划账处理，需要传递。多中心业务处理要求所有中心必须在同一资金组织结构内，要进行传递和清算。内部转账单重要功能按钮：经办：本功能按钮作用是经办单位申请生成的内部转账单，修改补充部分内容，也可不用该功能，直接审批。转账：本功能按钮作用是将当前内转业务转账成功，同时触发当前单据记账、核算及返回单位单据转账成功或生成单位结算信息。传递：本功能按钮作用是当前资金组织不是办理资金组织时，将当前单据传递到当前组织的上级或者下级资金组织，或者直接传递到对方资金组织。如何传递，由参数决定。退回承付：本功能按钮作用是将付款单位承付内容退回，由其重新进行承付。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25强制承付：本功能按钮作用是付款单位在当前付款资金组织设定的承付期内，没有进行承付时，当前付款资金组织可以进行轻质承付。强制承付时，按托收金额全额承付。取消强制：本功能按钮作用是取消强制承付。内部转账单记内部账户账：内部转账单“36J3201205050003”在转账成功后即记账处理，查询内部账户明细账路径为【资金管理】-【资金结算】-【内部账户明细账】见下图3.4.2.3-3（具体操作见“资金结算”手册的介绍）。图3.4.2.3-3内部转账单制证：资金组织内转单“36J3201205050003”在转账成功后，如果参数选择为自动制证，则即制证处理，制证路径为【企业建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【转换模板】（具体操作见“企业建模平台”手册的介绍）。平台设置见下图3.4.2.3-4，选中生成总账凭证。图3.4.2.3-4转换模板设置见下图3.4.2.3-5。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.4.2.3-5，付款单位路径：【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款单据录入】（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】）付款单位先在“现金管理-付款单据录入”或“财务会计-应付管理-付款单据管理”中，查阅资金组织通知承付生成的承付付款类单据，然后进行“承付”，录入承付类型和承付金额即可，再进行保存、审批完成承付相应处理，见下图3.4.2.3-6。图3.4.2.3-6资金组织转账成功后，付款单位在【资金管理】-【现金管理】-【付款业务】-【付款单据录入】（或在【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】）中，查阅资金组织转账成功生成的付款类单据，然后进行相应处理，见下图3.4.2.3-7。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图3.4.2.3-7收款类单据、付款类单据具体操作，参见“资金管理-现金管理”和“财务会计-应付管理、财务会计-应收管理”相关手册的介绍。五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC6企业建模平台手册》组织管理基础数据流程管理会计平台系统平台《NC6全业务场景演示数据导航-现金管理》银行存款日记账收款结算单付款结算单划账结算《NC6全业务场景演示数据导航-资金结算》内部账户明细账委托业务用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28《NC6全业务场景演示数据导航-应收管理-应付管理》收款单付款单用友软件股份有限公司
