第1页/共5页目录1、自动审核.22、自动记账.23、自动补号.24、允许折算.25、序时控制.36、允许维护其他人填制的凭证.37、允许取消他人已审核凭证.38、制单人和审核人允许为同一人.39、凭证保存和总账结账是否检查现金流量..310、本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证..411、本年利润科目.412、本年利润结转方法.413、汇率类型.414、汇兑损益结转汇率类型.5【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-05-27产品管理部V1.0初始版本第2页/共5页1、自动审核应用背景：凭证保存后自动审核，提高财务工作效率；选项说明：勾选，则凭证保存后自动审核，审核人显示为“记账机器人”；不勾选，则凭证保存后需要手工审核；修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作。2、自动记账应用背景：凭证审核后自动记账，提高财务工作效率；选项说明：勾选，则凭证审核时自动记账，记账人显示为“记账机器人”，不勾选，则凭证审核后需要手工记账操作；修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作。3、自动补号应用背景：解决凭证断号的问题；选项说明：勾选，则在凭证断号的情况下，新增加的凭证自动进行补号；不勾选，新增加的凭证往后编号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，勾选，则新增加凭证号为2，不勾选，则新增加凭证号为4；修改规则：与参数“序时控制”互斥，若勾选“序时控制”，则不允许选择“自动补号”；不勾选“序时控制”，可随时修改“自动补号”，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作。4、允许折算应用背景：多准则多账簿情况下，账簿折算帮助企业高效完成不同账簿的核算及报告；选项说明：勾选，则表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成；不勾选，则该账簿的凭证不允许由其他账簿凭证折算生成；修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作。第3页/共5页5、序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号选项说明：勾选，则新增加的凭证日期不能早于本账簿、会计期间、凭证类型内已有凭证的日期（例如账簿A，2020年3月已有3月16日的收款凭证，则只能录入3月16日或之后的收款凭证）；不勾选，则不进行控制，新增加的凭证日期可早于本会计期间内已有凭证日期。修改规则：与参数“自动补号”互斥，若勾选“自动补号”，则不允许选择“序时控制”；不勾选“自动补号”，可随时修改“序时控制”，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作6、允许维护其他人填制的凭证应用背景：凭证填制和维护责任控制选项说明：勾选，则当前操作用户允许修改、删除他人填制的凭证；不勾选，则不能修改、删除他人填制的凭证修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作7、允许取消他人已审核凭证应用背景：凭证取消审核责任控制选项说明：勾选，则审核人允许取消他人已审核的凭证；不勾选，则不允许取消审核他人已审核凭证修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作8、制单人和审核人允许为同一人应用背景：凭证制单和审核责任控制选项说明：勾选，则审核人允许审核自己填制的凭证；不勾选，则审核人不能审核自己填制的凭证。修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的凭证操作9、凭证保存和总账结账是否检查现金流量应用背景：现金流量平衡校验，保证现金流量平衡第4页/共5页选项说明：勾选，则凭证保存和总账结账时检查现金流量是否平衡，不平衡，则不能保存凭证；不勾选，则凭证保存和总账结账时不进行现金流量平衡检查，不平衡，也能保存凭证。修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的操作10、本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证应用背景：总账本期关账以后，上游系统单据生成凭证的控制选项说明：勾选，则总账关账后，上游系统单据允许生成凭证，生成的为下期凭证；不勾选，则总账关账后，上游系统单据不允许生成本期凭证修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的操作11、本年利润科目应用背景：会计期间期末，将科目.会计要素档案【损益类科目】=是的科目的月末余额，全部结转到账簿【本年利润】科目选项说明：参照账簿对应的会计科目表科目修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的操作12、本年利润结转方法应用背景：会计期间期末，损益类科目的结转处理选项说明：账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额。表结法：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0。修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的操作13、汇率类型应用背景：账簿级汇率类型，影响该账簿下的会计核算与报告选项说明：默认为组织级汇率类型，支持修改，参照汇率类型档案；期初、凭证制单及账表查询时，自动携带账簿级汇率类型，并且根据该汇率类型下汇率进行第5页/共5页处理或显示修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的操作14、汇兑损益结转汇率类型应用背景：汇兑损益执行时所采用的汇率类型选项说明：参照汇率类型档案，可不同于组织级、账簿级汇率类型，汇兑损益执行时根据该汇率类型下汇率进行处理修改规则：可随时修改，不影响历史操作，影响修改后的操作
