总账操作手册YonSuite交付事业部总账操作手册1目录1科目表..21.1新增科目表.21.2科目表共享下级.21.3科目表管控派生.错误！未定义书签。2会计科目..32.1新增会计科目.32.2导入会计科目.43账簿设置..44会计平台.54.1影响因素设置.54.2影响因素关联.64.3科目对照表.74.4重新生成凭证.85常用摘要.126常用凭证.137现金流量设置..147.1现金流量项目.147.2科目映射关系.158科目期初余额..199凭证.209.1制单.209.2查询、审核及记账.209.3凭证打印.2110银行对账.2210.1银行对账设置.2210.2银行对账单.2310.3银行对账.2410.4余额调节表.2410账表查询.2511期末处理.2511.1期末结转.2511.2总账结账.26YonSuite交付事业部总账操作手册21科目表1.1新增科目表路径：【会计服务】-【财务公共】-【科目中心】-【科目表】操作方法：打开【科目表】节点点击【新增】按钮填入带星号必填字段信息【确定】即可。1.2科目表共享下级操作方法：选择创建好的科目表点击【编辑】按钮勾选【共享下级】，则下级公司创建账簿时可引用上级公司科目表。YonSuite交付事业部总账操作手册32会计科目2.1新增会计科目路径：【会计服务】-【财务公共】-【科目中心】-【会计科目】操作方法：打开【会计科目】节点选择会计主体和对应科目表点击【科目新增】按钮填入相关信息【保存】即可。YonSuite交付事业部总账操作手册42.2导入会计科目操作方法：提前按系统模板整理好会计科目，打开【会计科目】节点点击【导入】按钮导入科目。3账簿设置路径：【会计服务】-【财务公共】-【核算账簿】-【账簿设置】操作方法：业务单元期初启用总账后，会自动生成公司账簿，打开【账簿设置】节点选择对应账簿点击【编辑】按钮设置相关账簿信息和账簿参数【保存】即可。YonSuite交付事业部总账操作手册54会计平台4.1影响因素设置功能描述：影响因素定义是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素及其对应的基础档案类型。在原始单据生成YonSuite交付事业部总账操作手册6实时凭证时，原始单据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响，如固定资产类别不一样，入账科目就不一样。路径：【会计服务】-【会计平台】-【影响因素设置】操作方法：打开【影响因素设置】节点点击【新增】按钮设置影响因素名称及对应的基础档案。4.2影响因素关联功能描述：将来源系统中的影响因素与下属具体的事项类型或者交易类型的单据字段属性进行关联。按业务模块分别设置其下属各具体的事项类型或者交易类型的影响因素与单据项目的关联关系。路径：【会计服务】-【会计平台】-【影响因素关联】操作方法：打开【影响因素关联】节点选择具体的模块点击【新增】按钮增加选择影响因素和对应参照的单据字段。YonSuite交付事业部总账操作手册74.3科目对照表功能描述：各个前端业务系统的单据生成总账凭证，由于单据是描述原始经济业务的发生情况，信息都是业务信息，并不按照财务核算要求记录会计科目、凭证类型，因此根据业务发生的总结和归类，针对业务单据上不同字段值或者信息，对应不同会计凭证科目，即根据会计科目或核算要素的核算内容，找出单据上字段的对应关系，并作为对照表记录下来，在生成凭证时根据单据上的相应字段内容按对应关系找到适配的会计科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目应该归类，并在这里进行定义，以支持凭证模板定义时引用，进而实现业务财务核算效率，提高工作效率。路径：【会计服务】-【会计平台】-【科目对照表】操作方法：打开【科目对照表】节点选择会计主体和需要配置的入账科目点击【编辑】按钮可配置默认入账科目，也可设置不同影响因素来对应不同入账科目。YonSuite交付事业部总账操作手册84.4凭证模板功能描述：凭证模板是按会计主体核算账簿设置来源业务单据生成凭证的模板。分为企业账户级和会计主体两级设置，其中企业账户级设置了，会计主体没有设置，则适用企业账户级模板，但会计主体设置了，则不再适用企业账户级模板，只适用当前会计主体的模板。YonSuite交付事业部总账操作手册9凭证模板是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述。定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各个项目的数据来源，如会计科目、摘要、金额、辅助核算项目等。路径：【会计服务】-【会计平台】-【凭证模板】操作方法：（1）打开【凭证模板】节点选择会计主体为“企业账号级”【搜索】查询出预置模板全选点击【会计主体复制】可把预置模板分配到各组织单元；（2）选择业务单据对应的凭证模板，点击【编辑】可设置对应单据的凭证模板，有辅助核算的科目定义辅助核算对应单据的字段方法为选中分录科目，滑到底端“凭证分录辅助核算信息”进行设置。YonSuite交付事业部总账操作手册104.5重新生成凭证功能描述：对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的YonSuite交付事业部总账操作手册11执行中出现错误信息时的显示和处理，以及在生成正式凭证之前，验证凭证模板、科目分类配置是否正确，同时支持对临时态凭证保存为正式凭证，进而完成后续总账核算处理。路径：【会计服务】-【会计平台】-【重新生成凭证】操作方法：打开【重新生成凭证】节点选择会计主体、单据日期和来源系统，点击【搜索】查询出对应临时凭证，可查看生成的临时凭证，确认无误后生成正式凭证；如果生成正式凭证失败、临时凭证错误，执行重算功能，即重新提交，生成新的目的凭证；选择多张临时凭证，点击合并维度，系统会按照会计主体、来源系统、来源事项类型、来源交易类型、单据日期等选中维度自动分组，例如，选择会计主体与来源系统，则同一个会计主体和来源系统的单据才会合并为一组；在【合并】按钮下，选择合并规则，可以进行合并规则维护。YonSuite交付事业部总账操作手册125常用摘要路径：【会计服务】-【总账】-【基础设置】-【常用摘要】操作方法：打开【常用摘要】节点选择账簿点击【新增】按钮增加常用摘要的编码和名称。YonSuite交付事业部总账操作手册136常用凭证路径：【会计服务】-【总账】-【基础设置】-【常用凭证】操作方法：打开【常用凭证】节点点击【新增】按钮选择对应账簿并填入相关信息，配置常用凭证分录保存即可。YonSuite交付事业部总账操作手册147现金流量设置7.1现金流量项目类型和现金流量项目路径：【会计服务】-【总账】-【现金流量设置】-【现金流量项目类型】操作方法：打开【现金流量项目类型】点击新增路径：【会计服务】-【总账】-【现金流量设置】-【现金流量项目】操作方法：打开【现金流量项目】节点选择会计主体和现金流量类型，可在一级现金流量项目上点击【新增子级】按钮新增下级现金流量项目。YonSuite交付事业部总账操作手册157.2科目映射关系功能描述：配置现金流量项目与对应会计科目的映射关系，用于凭证保存时YonSuite交付事业部总账操作手册16现金流量能自动分析。路径：【会计服务】-【总账】-【现金流量设置】-【科目映射关系】操作方法：打开【科目映射关系】节点选择会计主体、科目表和现金流量类型点击【搜索】，选择现金流量项目点击【编辑】增加现金流应分析计入此项目的会计科目。8规则凭证8.1规则凭证分类规则凭证分类可定义不同会计主体下规则凭证的类别（即管理所用的分类，便于操作员区分规则凭证）路径：【会计服务】-【总账】-【规则凭证】-【规则凭证分类】YonSuite交付事业部总账操作手册17操作方法：打开【规则凭证分类】节点，点击新增规则凭证的类别；8.2规则凭证定义定义各会计主体的规则凭证，如：损益结转凭证等路径：【会计服务】-【总账】-【规则凭证】-【规则凭证定义】YonSuite交付事业部总账操作手册18操作方法：点击【规则凭证定义】节点，新增会计主体下的规则凭证；注意：新增规则凭证的时候，还需要选择某一科目表才能定义具体的规则内容。YonSuite交付事业部总账操作手册199科目期初余额路径：【会计服务】-【总账】-【期初数据】-【科目期初余额】操作方法：打开【科目期初余额】节点选择账簿和币种后录入科目的期初余额，若为年中启用，还需录入借贷方累计发生额；也可整理期初数据到模板直接导入系统。YonSuite交付事业部总账操作手册2010凭证10.1制单路径：【会计服务】-【总账】-【凭证】-【凭证】操作方法：打开【凭证】节点选择账簿和制单日期，录入凭证信息后保存，也可暂存。10.2查询、审核及记账路径：【会计服务】-【总账】-【凭证】-【凭证查询】操作方法：打开【凭证查询】节点选择账簿和筛选条件点击【搜索】查询出凭证；可选择对应凭证进批量【审核】和【记账】。YonSuite交付事业部总账操作手册2110.3凭证打印路径：【会计服务】-【总账】-【凭证】-【凭证打印】操作方法：打开【凭证打印】节点选择账簿和相关凭证信息点击【凭证打印】。YonSuite交付事业部总账操作手册2211银行对账11.1银行对账设置路径：【会计服务】-【总账】-【银行对账】-【银行对账设置】操作方法：打开【银行对账设置】节点点击【新增】选择会计主体，填入对账方案的具体信息后保存。YonSuite交付事业部总账操作手册2311.2银行对账单路径：【会计服务】-【总账】-【银行对账】-【银行对账单】操作方法：打开【银行对账单】节点点击【导入】按钮导入按模板整理好的银行对账单。YonSuite交付事业部总账操作手册2411.3银行对账路径：【会计服务】-【总账】-【银行对账】-【银行对账】操作方法：打开【银行对账】节点选择会计主体、对账方案和日期点击【搜索】出数据再点击【自动对账】。11.4余额调节表路径：【会计服务】-【总账】-【银行对账】-【余额调节表】操作方法：打开【余额调节表】节点选择会计主体、对账方案和银行账户点击【搜索】出根据银行对账结果，对未达账进行调节后的余额调节情况。YonSuite交付事业部总账操作手册2512期末处理12.1期末结转路径：【会计服务】-【总账】-【期末处理】-【期末结转】操作方法：打开【期末结转】节点点击选择账簿和期间，再选择系统预置好的损益结转模板点击【一键生成凭证】。YonSuite交付事业部总账操作手册2612.2总账结账路径：【会计服务】-【总账】-【期末处理】-【总账结转】操作方法：打开【总账结转】节点点击选择账簿和期间点击【结账检查】，检查通过后结账。YonSuite交付事业部总账操作手册2713账表查询路径：【会计服务】-【总账】-【账表查询】操作方法：打开各账表节点点击【查询】选择相应筛选条件查询出对应账表数据。YonSuite交付事业部总账操作手册28YonSuite交付事业部
