1网上银行制作/演讲人：59号工程师2•网上银行模块主要功能•与其它系统接口•系统操作流程•基础设置•日常工作•统计查询•维护工具3主要功能网上银行主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统考虑了网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询）等业务，集团业务和对私业务可以融合于其中。4主要功能目前，网上银行系统实现了与中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理。5与其它系统接口6系统操作流程7基础设置•银行帐号---本系统支持多个开户行及账号的情况。•此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。8基础设置•业务种类---主要是为在将明细查询转为银行对账单或是在其他系统导入交易明细作为原始单据时，用于业务种类与结算方式的转换。对于业务种类，可设置其对应的结算方式，还可进行维护。9基础设置•操作员管理---进一步的细化操作员的权限10基础设置•选项---常规；具体可修改信息包括：1)网上报销、报账中心系统导入付款单的汇款速度、附言和备注。2)应收应付系统付款单的票号、账号、汇款速度、附言和备注。11基础设置•选项---余额查询；最小间隔时间为1小时；间隔时间以本机时间为准，从本次登录时间开始计算。只有在选中"每隔**小时自动查询当日余额"后才可选择账号。12基础设置•选项---明细查询；查询时间按天设置，时间为每天的00:00至24：00。只有在联机状态下才能实现自动查询。只有在选中"每日**点自动下载当日明细"后才可选择账号。13基础设置•选项---银行；按照银行的要求，建立支付账号（用户设置）与对账单账号（银行返回）的对应关系。一家银行可以设置多个账号格式，但需要选择一个默认的账号格式。目前，该功能只适用于日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行。14基础设置•银行服务器设置；15日常工作•单据的操作流程；16日常工作•系统提供普通支付单、集团支付单和对私支付单三种单据。•普通支付单指由本公司账号直接向其他公司拨款的付款单；•集团支付单指由总公司向分公司拨款，再由分公司对非集团公司进行支付时使用的付款单；•对私支付单指由本公司账号直接向本公司员工或其他个人拨款的付款单。17日常工作•单据复核复核状态的修改只能由原复核人执行，其他操作员无权对复核状态进行修改。单据复核不通过,可在单据录入中直接修改,保存后,重新复核.18日常工作•单据审批未经复核的单据不能进行审批。审批状态的修改只能由原审批人执行，其他操作员无权对审批状态进行修改。单据审批不通过,单据录入中可以直接对单据进行修改,保存后,单据为未复核未审批状态.19日常工作•单据支付20日常工作•支付变更---在银行交易中如果出现网上银行标志为交易成功，但是银行通知交易不成功的情况，可通过支付变更功能，去除交易成功标志，并将此单据重置为可修改。•支付变更操作只能由账套主管执行。•对于同一张支付单，可进行多次支付变更。•对于网上银行支付的单据，若已制凭证，必须取消制单后才可以进行变更支付的操作。•对于应收、应付单据，若已制凭证，必须取消制单后才可以进行变更支付的操作；若未制凭证，但已核销，则必须取消核销操作后才可以进行变更支付的操作。•对于结算中心单据，若已制凭证或记账，必须取消制单或反记账后才可以进行变更支付的操作。•变更支付时，如果该单据在应收、应付中已进行转账、汇兑损益等的后续处理，则不可变更。21日常工作•单据查询查询未复核的付款单、查询已复核未审批的付款单、查询已审批未支付的付款单、查询已支付的付款单四个选项中，必须选择其中一个或几个。22日常工作•制单和凭证查询:支付单必须在支付后才可以生成凭证。只有记账凭证才能冲销。冲销后，可重新制单。只有未进行任何处理的凭证才可删除和修改。23统计查询•银行账户余额查询---实现网上在线查询当天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析•当日交易明细查询---网上在线查询当天银行账户交易明细•历史交易明细查询---网上在线查询银行账户历史交易明细•对私支付状态查询---查询每一笔对私支付业务的支付状态(只用于对私支付单)•交易明细与付款单据对账---付款单与银行返回的交易明细之间的对账•操作日志查询24维护工具•导入工具:•利用导入工具，可导入招商银行的*.acc，*.eacc，*.act，*.eact，*.prs，*.eprs，*.prt，*.eprt，*.gpr，*.egpr格式的文件。25维护工具•导出工具:可以将交易明细导出生成总账的银行对账单，可以向应收款管理系统、应付款管理系统导出收款交易明细和付款单.可以向结算中心管理系统导出交易明细。从网上银行中导出到应收款管理系统、应付款管理系统中的单据必须是已支付但未制单的付款单。单据不可重复导出。26维护工具•取消年结:•如果已在系统管理中进行了上年数据的结转，可通过本系统中的”取消年结”取消结转操作。•以账套主管的身份登录系统，维护-取消年结，系统就会自动执行取消上年结转的操作。•注意：•取消年结后，在重新结转上年数据前，必须先执行清空年度数据库操作。27谢谢大家！
