用友软件股份有限公司单位独立应用-空白票据全流程管理-空白票据全流程管理1.业务描述空白票据是对企业内的重要空白凭证进行管理的功能，包括对空白的支票，空白商业汇票和其他类的空白票据进行管理，通过对空白票据的购置，领用，报销的处理完成对重要空白票据的管理。空白票据管理是企业在开出商业汇票之前的行为。在使用支票支付的过程中，需要三个步骤：购买支票，签发票据，兑付票据，经过这三步就完成了支票的结算。1、在用支票支付之前，要购买支票：开立支票存款账户，提交证明其身份的合法证件。需要客户填写票据和结算凭证领用单，加盖本账户预留银行印鉴，向开户银行申购支票。2、申购支票后，在付款的时候就可以签发票据：客户根据自身客户支付需求，签发现金支票或转账支票，并在支票指定位置加盖预留银行印鉴，填写日期，金额，需要凭支付密码支取的，还需在指定位置编制、填写支付密码。3、客户收到支票后，就可以到银行兑付票据：收款人受到支票后，收款人提交开户银行要求兑付，银行审核支票，对有效支票办理支票兑付。在所有票据结算中，支票业务使用的最为广泛，在使用的过程中，操作起来也比较简单，结算安全、方便、灵活，受到人们的推崇，满足客户办理各种结算款项的需要。商业汇票在其被开出以前，也有其购置，领用，报销的过程。2.业务流程用友软件股份有限公司图2.1.2-011.功能模型2.产品解决方案空白票据为支票或其他时设置在【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【票据类型】节点中设置票据类型为支票或者其他后，如果需要在空白票据中对其进行购置、领用、报销的管理，还需要进入【设置】节点中进行空白票据管理的设置。领域产品模块功能节点资金管理现金管理设置购置领用管理用友软件股份有限公司图2.1.2-02领用控制类型可以是手工领用、自动领用或者手工和自动领用，报销类型可以是手工报销、自动报销或者手工和自动报销。支票的购置票据购置后，票据状态统一为“已购置未领用”票据被领用，或被报销后，要统一刷新票据状态。购置人和购置部门中其一必填。购置票据编号重号的校验范围为全局级的校验。空白票据购置的票据编号中支持录入字母。购置的空白票据编号，输入的文本框支持输入字母。输入字母时，例如:如果购置了ＥＢ１，ＥＢ２，ＥＢ３．ＥＢ４．．．ＥＢ１００的１０１张票据。在购置的空白票据编号文本框中，可以输入ＥＢ１－ＥＢ１００这样的输入方式。如果购置了ＥＢ１，ＥＢ３，ＥＢ４，ＥＢ５，ＥＢ６．．．ＥＢ１００的１００张票据，在购用友软件股份有限公司置的空白票据编号文本框中，可以输入：ＥＢ１，ＥＢ３－ＥＢ１００如果购置了ＥＢ１，ＥＢ２，ＥＢ３．．．ＥＢ５０，ＡＢ１，ＡＢ２，ＡＢ３．．．ＡＢ５０的１０１张票据，则在空白票据编号文本框中可以输入：ＥＢ１－ＥＢ５０，ＡＢ１－ＡＢ５０支票的领用及报销手工领用是指在【领用】节点中点击“新增”按钮或者在【管理】节点中点击“领用”按钮进行领用；自动领用是指录入已购置未领用票据号的业务单据在执行某种操作时驱动票据的自动领用，业务单据如下：应付管理：付款单保存；现金管理：付款结算单保存，划账结算单保存报销管理：借款单生效；报销方式为手工报销时，是指在【管理】节点中点击“报销”按钮进行报销，报销方式为自动报销时，报销驱动来源可以是“结算单据”也可以是“总账凭证”，如果是“结算单据”，是指录入已领用未报销票据号的业务单据在执行某种操作时驱动票据的自动报销，业务单据如下：应付管理：付款单生效；现金管理：付款结算单生效，划账结算单生效报销管理：报销单生效（冲销借款）；如果是“总账凭证”，是指录入入已领用未报销票据号的凭证在保存时驱动票据的自动报销手工和自动领用或者报销指既可以手工又可以自动领用或者报销。支票自动领用和报销的业务流程如下：用友软件股份有限公司单据与票据的自动领用与自动报销关系表单据自动领用自动报销备注付款单√√付款单√√付款单√√付款结算单√√划账结算单借方√√借款单√╳报销单√√付款类单据，这里的付款类单据包括应付管理的付款单以及现金管理的付款结算单、划账结算单用友软件股份有限公司3：：：：：：：：：：：：--57：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：1：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：2：：：：：：：--：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：用友软件股份有限公司图2.1.2-03手动领用，自动报销：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：1：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：图2.1.2-04主要的业务流程描述：自动领用：付款单、付款结算单、划账结算单的付款表体行中参照已购置未领用的空白支票，票据类型及票据号均非空，在保存时驱动自动领用，票据状态为“已领用未报销”，并且需用友软件股份有限公司要满足领用控制的条件；如果删除单据，则票据状态重新变为“已购置未领用”。单据与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注付款单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期付款结算单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期划账结算单借方部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期自动报销：付款单、付款结算单、划账结算单的付款表体行中参照已领用未报销的空白支票，票据类型及票据号均非空，在生效时驱动自动报销，票据状态变为为“已报销”，如果取消签字单据，则票据状态重新变为“已领用未报销”。单据与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注付款单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期付款结算单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期划账结算单借方部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期用友软件股份有限公司空白票据与总账凭证的接口业务场景流程：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：1：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：2：：：：：：：--：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：图2.1.2-05总账凭证自动报销满足的条件：在【设置】节点设置自动报销的报销驱动来源是总账凭证需要对银行类科目贷方的“辅助信息”中录入票据类型、票据号等信息，需是已领用未报销的支票，票据类型、票据号也可由业务单据通过会计平台生成凭证时带出。用友软件股份有限公司币种、银行账号需与购置支票时的保持一致图2.1.2-06图2.1.2-07借款单/报销单与空白票据的接口业务场景1：用友软件股份有限公司空白票据与报销管理--报销冲借款的空白票据接口空白票据报销管理设置：支票自动领用自动报销差旅借款单结算页签使用空白票据保存差旅借款单审批/签字对应空白票据领用差旅报销单结算页签使用空白票据保存差旅报销单审批/未签字差旅报销单冲销借款单空白票据报销图2.1.2-08产品解决方案：在【设置】节点设置自动领用，自动报销的报销驱动来源是结算单据；用友软件股份有限公司借款单录入票据类型，已购置未领用的票据号后，在签字后会驱动相应的票据自动领用；录入的报销单如果冲驱动自动领用的借款单，则在报销单签字后会驱动相应的票据自动报销。币种和银行账号需与购置时的票据号一致。业务场景2：空白票据与报销管理接口--报销单驱动空白票据空白票据报销管理差旅报销单结算页签引用空白票据保存设置：支票自动领用自动报销差旅借款单审批/签字空白票据报销对应空白票据领用图2.1.2-09产品解决方案：在【设置】节点设置自动领用，自动报销的报销驱动来源是结算单据；报销单录入票据类型，已购置未领用的票据号后，在保存后会驱动相应的票据自动领用；在该张报销单签字后会驱动相应的票据自动报销。币种和银行账号需与购置时的票据号一致。自动领用时单据与票据的字段对应单据类型单据字段对应票据字段备注用友软件股份有限公司借款单借款部门领用部门借款人领用人借款金额领用限额单据日期领用日期报销单报销部门领用部门报销人领用人报销金额领用限额单据日期领用日期自动报销时单据与票据的字段对应单据类型单据字段对应票据字段备注报销单报销部门报销部门报销人报销人报销金额报销金额签字日期报销日期空白票据为银行承兑汇票或商业承兑汇票时单位在签发汇票以前，会有购置、领用汇票等行为，这些签发汇票之前的行为在nc系统中由空白票据来管理，签发票据以及之后的付票、付款等行为在商业汇票模块来管理。如下图，用友软件股份有限公司商业汇票的空白票据流程现金、应付、资金结算空白票据商业汇票3、引用票据签发完成付票4、现金与商业汇票集成推出4、推出付票登记单2、报销1、领用付票登记单保存付票登记单审批付款（结算）单/委托付款书空白票据票据签发单审批付款（结算）单/委托付款书签字票据签发单保存删除签发单，自动或手动取消领用弃审时，自动或手动取消报销图2.1.2-10以下介绍的是汇票的购置、领用及报销行为在空白票据管理中的解决方案：设置在【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【票据类型】节点中设置票据大类为商业汇票或者银行汇票后，如果需要在空白票据中对其进行购置、领用、报销的管理，还需要进入【设置】节点中进行空白票据管理的设置。用友软件股份有限公司图2.1.2-11领用控制类型可以选择手工领用、自动领用，报销类型可以选择手工报销、自动报销，如果选择自动报销，报销驱动来源必须是商业汇票单据汇票的购置请参见本手册中支票购置章节汇票的领用及报销汇票的领用支持手工领用和自动领用两种方式，报销支持手工报销和自动报销两种方式。业务场景1：商业汇票手动领用手动报销的场景：用友软件股份有限公司空白商业汇票手动领用手动报销商业汇票空白票据空白票据手动领用票据签发单保存票据签发单审批空白票据手动报销取消领用否取消报销是否有签发单引用了空白票据结束结束票据状态：已购置未领用票据状态：已领用未报销票据状态：已购置未领用票据状态：已报销票据状态：已领用未报销票据签发单删除票据签发单删除后可以取消领用如果不取消领用，领用的空白票据可以被其他签发单引用图2.1.2-12空白汇票的领用和报销均通过手工来处理手工领用通过【领用】节点中的“新增“功能来实现用友软件股份有限公司图2.1.2-13或者【管理】节点中的““领用”功能来实现图2.1.2-14手工报销通过【领用】节点中的“报销”功能来实现图2.1.2-15其余请参考空白支票的手工领用和手工报销。W用友软件股份有限公司业务场景二。空白商业汇票自动领用自动报销商业汇票空白票据票据签发单保存空白票据自动领用自动生成票据状态：已领用未报销票据签发单审批驱动空白票据自动报销1、取消审批3、删除签发单票据状态：已报销取消领用结束是否有签发单引用了空白票据2、自动取消报销票据状态：已购置未领用图2.1.2-16产品解决方案：在设置中选择自动领用，自动报销；在【商业汇票】-【票据签发】中录入票据签发单，如果在票据签发中引用了空白票据购置的这两类票据，票据号是已购置未领用，在票据签发单保存时则可驱动自动领用空白汇票。用友软件股份有限公司需要注意的是：银行承兑汇票或商业承兑汇票受到空白票据控制时，在票据签发已中引用了空白票据购置的这两类票据时，如果是手动领用，则必须手动进行票据领用后才能保存签发单。自动领用后不能手工取消领用，只有删除票据签发单或者修改票据签发单中的空白号才可以自动取消领用。如果票据签发单还是保存态，不能作废对应的空白汇票。票据签发单审批会驱动相应的空白票据自动报销，需要注意的是，自动报销时，不得对空白票据进行取消报销操作。票据签发单取消审批会驱动空白票据自动取消报销
