前台报账系统使用手册。目录第1章介绍..11.1主要功能..11.2系统特点..21.2.1系统架构特点..21.2.2功能特点..2第2章操作流程..42.1用户操作流程..42.1.1安装前台报账..42.1.2建立新账套..42.1.3系统配置..52.1.4进入前台报账..132.1.5建立用户..182.1.6建立用户组..202.1.7组功能定义..212.1.8权限定义..222.1.9初始设置..222.1.10日常业务..222.1.11期末处理..22第3章应用准备..23第4章初始设置..244.1初始设置..244.2系统选项..244.3基础信息..264.3.1单位分类..264.3.2单位目录..274.3.3开户银行..314.3.4收支项目..334.3.5资金性质..344.4银行期初..354.4.1如何录入各单位的银行期初..354.4.2如何查询一批符合条件的单位的银行期初..384.5预算计划..394.5.1如何查询一个单位的预算数..394.5.2如何录入和修改一个单位的预算数..404.5.3如何调整一个单位的预算数..414.5.4如何快速查找某一个收支项目的预算数..434.6凭证设置..444.6.1如何增加凭证模板..444.6.2如何修改凭证模板..484.6.3如何删除凭证模板..484.6.4如何将某一个单位的凭证模板应用到此单位所在单位分类的其他单位中.484.7授权管理..484.7.1如何增加授权人并赋予权限..494.7.2如何修改授权人权限..504.7.3如何修改授权人密码..50第5章日常处理..515.1操作顺序..515.2单据录入..515.2.1如何增加新的单据..525.2.2如何查询单据..555.2.3如何修改单据..555.2.4如何删除单据..555.2.5如何打印报账单..555.2.6如何打印支付单..565.3单据审核..575.3.1如何查询单据..585.3.2如何审核单据..595.3.3如何对单据进行反审核..595.3.4如何打印支付单..595.4单据复审..605.4.1如何查询单据..615.4.2如何审核单据..625.4.3如何对单据进行反审核..625.5银行确认..625.5.1如何查询单据..635.5.2如何对单据进行确认..645.5.3如何取消单据的确认..645.6生成凭证..645.6.1如何查询单据..655.6.2如何生成凭证..665.6.3如何查看单据..665.7单据查询..665.8凭证查询..675.8.1如何查询凭证..685.8.2如何作废凭证..69第6章报表查询..706.1支出汇总表..706.2收入汇总表..716.3转账汇总表..736.4单位余额表..746.5银行存款余额表..766.6收支明细表..776.7银行存款明细表..786.8如何打印报表..806.8.1如何调整报表的行高和列宽..806.8.2如何进行打印设置..806.8.3如何进行打印预览..816.8.4如何打印报表..81第7章期末处理..837.1月末结账..837.2取消结帐..84第1章1.1主要功能前台报账是在集中管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。【前台报账】提供报账单据录入、单据审核、预算控制、生成凭证、报表查询等基本功能，并可以实现与财务系统的无缝连接。本系统主要功能如下：系统设置由您根据自己的需要建立系统应用环境,将用友前台报账系统变成适合本单位实际需要的专用系统。 自由、灵活的定义各种系统运行参数，使系统的业务流程符合用户的需要。 多个控制点和多样的控制方式，满足用户对业务进行控制的要求。 用户自定义单位分类编码方式、收支项目编码方式、资金性质编码方式，满足用户对信息分类统计的需要。 根据需要定义单位分类和纳入集中核算的单位信息。 设置实行集中核算后的开户银行信息和录入各个单位的银行期初。 根据需要定义收支项目、资金性质。 通过授权管理，实现严密的领导审批控制。与账务系统接口通过定义本系统与账务系统的接口，使数据按业务需要自动在系统间进行传递，以减少会计人员的工作强度。 根据需要进行凭证设置，为系统自动生成凭证提供模板。 系统自动制作凭证，并传送到账务系统。 提供传输到账务系统的凭证查询的功能。 提供批量制单功能。 本系统制作的记账凭证在本系统可作废。预算管理预算管理帮助报账中心填制预算，反映、控制和监督各单位的预算执行情况。 收支项目的管理。用户可根据需要定义收支项目，为预算管理提供基础。 预算的制订。对不同单位、不同的支出项目，提供不同的控制期和控制方式。 预算的调整。对单位由于预算的追加追减等原因引起的预算变动，提供了预算调整的功能。 预算控制。对不同单位、不同的支出项目采用不同的控制方式，如授权、提示、禁止。每项支出在发生时，系统按照指定的控制方式进行实时的控制。日常处理 单据录入功能。提供录入各单位的报账单据的功能。 实现对不同的收支项目、资金性质、预算方式的业务单据的管理功能。 提供对多种报账业务的支持。如收入业务、支出业务。 实现辅助核算的管理。 提供实时控制预算的功能。 提供实时控制余额的功能。提供银行存款余额控制和单位余额控制。 提供根据单据信息打印支付单功能， 单据审核。提供对录入的收支单据进行审核的功能。1 单据复审。提供对录入的收支单据进行二次审核的功能。 银行确认。提供由银行是否确认支付的功能。银行确认是由银行对支出单进行审核。如果制单控制点为银行确认，则在银行确认支付后，才可以制单。单据查询 提供对所有已录入的收入单、支出单据进行查询的功能。报表查询 提供由业务数据生成的各种表格的查询，包括：支出汇总表、收入汇总表、转账汇总表、收支明细表、银行存款明细表。在对这些表格数据进行正确比较分析的基础上，可以辅助领导人员决策和控制。期末处理 提供期末本系统结账的功能。权限管理 提供设置系统操作员的权限的功能。1.2系统特点1.2.1系统架构特点采用B/S架构，全面基于WEB平台Internet的出现使得集中式管理成为可能，它可以整合财务资源、加强对下属机构的财务监控，集中式管理随着网络技术的发展而日益受到重视，利用先进的信息技术采取集中式管理可以降低运营成本和提高效率。本系统采用先进的浏览器/服务器（B/S）结构和集中式网络建设方案，简便有效地满足核算中心集中支付的应用需求，在降低系统整体成本和客户端管理难度的同时大大提高系统的运行效率，提供100%B/S架构交换数据的功能。运行在客户端的应用软件将移植到服务器端，应用程序完全集中在服务器端，这将永久地简化实际应用，意味着用户完全可以通过浏览器来执行应用程序。同时随着系统数据容量的逐渐增加，数据将统一集中在少数的大型服务器上。通过使用低成本的网络，以及用浏览器传递网上众多的数据，系统以广域网而不是局域网为基础。轻松的系统维护，升级采用B/S结构，软件安装、升级、维护只集中于服务器上，客户端除了操作系统和浏览器外，不需另外安装应用软件，从而使系统的升级、维护变得非常轻松。而对客户端的配置要求不高，也保护了用户原有的硬件投资。采用最新一代关系数据库管理系统SQLServer作为后台数据库用友前台报账管理软件利用SQLServer与WindowsNT4.0和Windows2000Server系统紧密结合，如身份验证、对多组的支持、授权／取消／否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性。方便、灵活地定制自己的业务流程可以根据自己的业务流程要求，定制符合中心业务、岗位要求的系统；可以根据不同岗位职责的不同要求定制符合自身业务规范的界面和系统，使本系统更加贴近用户，操作更简便、安全，满足不同用户的各种个性化要求。操作便捷、易用、高效用友前台报账管理软件采用专业的最少击键次数设计，提供了菜单操作、命令窗操作、批命令操作，热键、快捷键等多种方式，每一个功能模块的界面风格一致，操作流程清晰，使用户的操作更便捷，使用更简单。1.2.2功能特点强大、方便的网络化管理实现远程报账、远程查账网络结构使资金管理更具现代化。前台单据远程录入，资金统一银行发放管理，综合查询汇总等业务功能加上时代化的Internet网络应用，统一监控资金的收入、支出情况。优化的权限、密码控制使系统更安全。2便捷的基础设置软件提供多种余额控制方式，满足不同用户对资金的使用方式的不同控制需求；同时可定义多种收支项目和资金性质，满足对不同种类资金的分类控制；预算指标功能可完成对资金预算计划的编制、调整功能。严格的支出预算控制用户可根据自身业务的需要，自由定义对银行存款、单位预算余额的支出控制方式，系统自动判断是否支出。系统提供了多种控制模式，可满足集中管理下所有资金支出的不同方式的控制要求。前、后台处理无缝联接，保证数据的一致性前台处理的单据自动生成凭证，数据自动传递到后台账务处理，大大提高了工作效率。与银行无缝联接银行可通过网络实时获取报账中心单据信息，确认支出，实现网上确认。详尽的收支情况统计、查询软件提供核算中心各单位收支情况的查询，产生各种汇总、明细报表。提供报销单查询、收入单查询、收支汇总表、收支明细表、单位余额查询等多种灵活、详尽的查询、汇总报表。3第2章2.1用户操作流程用户操作流程，如图2-1：进入前台报账管理系统配置建立新账套安装前台报账图2-12.1.1安装前台报账安装：您要使用前台报账系统首先要安装该软件，我们的产品包括三部分：产品安装盘、加密盒和《前台报账使用手册》，用户需要用产品安装盘进行安装，步骤如下：1、启动windows9x/nt/2000操作系统2、进入资源管理器3、将安装盘插入光驱4、在资源管理器中选中光驱，双击，显示文件列表，在其中找到安装文件“setup.exe”，双击运行5、进入安装界面，选择“前台报账”，按提示进行安装。启动：见“进入前台报账”相关内容。退出：以下两种方法可以退出前台报账系统：1、用鼠标点击主界面右上角的“关闭窗口”按钮,可退出前台报账系统。2、在前台报账系统主界面上，按<Alt+F4>键,可退出前台报账系统。2.1.2建立新账套运行“前台报账”的“系统管理”，系统提供了建立前台报账系统运行所需要的账套的功能。42.1.3系统配置在运行系统前，首先应对操作系统和浏览器进行相应的环境配置，具体步骤如下：2.1.3.1系统运行环境 服务器端： 操作系统：WinNT4.0(SP4),Win2000,Win98 Web服务器:InternetInformationServer4(操作系统环境为WinNT4.0时)，PersonalWebServer(操作系统环境为Win98时)，操作系统为Win2000时，不需安装Web服务器（如果为Win2000Professinal，安装时应选择安装IIS）。 数据库：Sqlserver7.0或Sqlserver2000 客户端： 操作系统:WINDOWS98、WINDOWSME、WINDOWS95 浏览器：InternetExplorer5.0或InternetExplorer5.52.1.3.2操作系统配置1、服务器为WIN2000：1）点击“开始”—“设置”—“控制面板”，启动系统控制面板，如图2-1-3-1：图2-1-3-12）在启动的“控制面板”中双击“管理工具”，如图2-1-3-2：5图2-1-3-23）在出现的界面中双击“计算机管理”，如图2-1-3-3：图2-1-3-364）在出现的界面中选择“计算机管理”—“系统工具”—“本地用户和组”—“用户”结点，出现计算机管理界面，如图2-1-3-4：图2-1-3-45）在图2-5中选择“IUSR_XXX”，其中“XXX”为服务器的计算机名称，双击此用户，出现属性界面，如图2-1-3-5：图2-1-3-576）将图2-1-3-5的页签切换到“隶属于”，选中“Guests”，鼠标单击〖删除〗按钮，然后鼠标单击〖添加〗按钮，出现选择组界面，如图2-1-3-6：图2-1-3-67）在图2-1-3-6中双击“Administrators”，然后鼠标单击“确定”按钮，返回到图2-1-3-5的属性窗口。8）退回到图2-1-3-4后，用上述步骤改变“IWAM_XXX”的属性。9）如果服务器环境为Win2000Server，且需要设置组件的安全属性，则在系统中利用“查找”，找到文件“UFbuse.dll”，鼠标右键单击，打开其“属性页”，如图2-1-3-6：8图2-1-3-610）在图2-1-3-6中切换到“安全”页签，将“Internet来宾账号”的权限全部设置为允许，鼠标单击〖确定〗按钮。2、服务器为WINNT：1）点击“开始”—“程序”—“管理工具”—“域用户管理器”，如图2-1-3-7：图2-1-3-792）进入到“域用户管理器”，如图2-1-3-8，后续步骤参见WIN2000环境配置。图2-1-3-82.1.3.2浏览器配置1、首先启动InternetExplorer，打开“工具”—“Internet属性”，出现属性界面，如图2-1-3-9：图2-1-3-9102、鼠标点击〖设置〗，出现设置界面，如图2-1-3-10：图2-1-3-103、选中图2-1-3-10界面中的“每次访问此页时检查”项，鼠标单击〖确定〗按钮，返回到图2-1-3-9所示界面。4、切换到“安全”页签，出现图2-1-3-11的界面：图2-1-3-11115、系统可以在广域网、局域网上运行，应根据具体环境进行安全的定义，假设系统运行在广域网上，则选中图2-1-3-11上的“Internet”后，鼠标单击〖自定义级别〗按钮，出现“安全设置”界面，如图2-1-3-12：图2-1-3-126、在“安全设置”界面上选择“ActiveX控件和插件”项下的所有子项均为“启用”，然后鼠标单击〖确定〗按钮，直至退回到InternetExplorer界面。7、如果您的系统是在局域网或可信站点运行，应设置其相应的“安全设置”，设置方法同上。2.1.3.2共享配置1、首先，打开“资源管理器”，找到系统的安装目录，如系统安装在“C:\WF821\UFFORE”目录下，找到该目录，鼠标右键单击此目录，选择共享，出现共享界面，如图2-1-3-13：12图2-1-3-132、切换到Web共享页签，选择“共享这个文件夹”，出现“编辑别名”界面，如图2-1-3-14：图2-1-3-143、在图2-1-3-14界面将别名改为“Uffore”，鼠标单击〖确定〗按钮，然后退回到“资源管理器”即可。2.1.4进入前台报账【前台报账】业务流程，如图2-1-4-1：13图2-1-4-1建立单位分类、单位目录系统选项前台报账系统权限管理建立用户分配用户权限开始下月工作基础设置凭证设置录入预算计划录入银行期初建立收支项建立开户银行信息设置系统选项总账系统个人部门项目供应商科目汇率摘要币种客户记账凭证日常处理银行确认制单单据复审单据审核单据录入引用月末处理查询报表查询单据查询月末结账系统配置完成后，即可启动【前台报账】。2.1.4.1如何启动【前台报账】启动【前台报账】的方式有三种：第一种：首先，启动MicrosoftInternetExplorer，假设软件安装的服务器的名称为“Ggczserver”，则在浏览器的地址处输入“http://Ggczserver/uffore/index.asp”后回车，即会出现“登录界面”，如图2-1-4-2：14图2-1-4-2第二种：点击Windows“开始”—“程序”—“用友U8管理软件”—“前台报账”菜单，如图2-1-4-3系统自动调用【前台报账】，出现登录界面。图2-1-4-315第三种：首先，启动MicrosoftInternetExplorer，假设软件安装的服务器的IP地址为“10.7.2.98”，则在浏览器的地址处输入“http://10.7.2.98/uffore/index.asp”后回车，即会出现“登录界面”，如图2-1-4-4：图2-1-4-4注意如果系统启动时，出现无法登录的情况，应设置相应的目录为WEB共享，具体操作步骤见“系统配置”部分的“共享配置”。 2.1.4.2如何登录到【前台报账】系统自动建立了一个超级用户—系统管理员“System”，其口令为“System”，其主要工作是管理系统的用户和用户的权限以及一些基本的基础数据。在图2-19的界面中的的“用户名称”处和“口令”处分别输入用户名和口令，回车或鼠标点击〖登录〗按钮，即可进入系统主界面，如图2-1-4-5：16图2-1-4-52.1.4.3如何修改用户的口令如果希望改变用户的口令，在“登录界面”中输入用户名称和口令后，鼠标单击“登录界面”中的〖修改〗按钮，出现修改口令界面，如图2-1-4-6：图2-1-4-617在“输入新密码”和“确认新密码”处输入新口令（两个口令必须相同），点击〖确定〗按钮，口令即修改完成。 注意为了保障系统数据的安全，应及时改变系统管理员“System”的口令。如果希望快速清除“用户名称”和“用户口令”，鼠标单击登录界面中〖重填〗按钮。2.1.5建立用户进入系统主界面后，即可建立使用本系统的“用户”。鼠标单击【权限管理】—【用户定义】结点，出现【用户定义】界面，系统管理员在此添加新的用户，并可以给该用户设置口令。如图2-1-5-1：图2-1-5-12.1.5.1如何增加新用户鼠标单击〖增加〗按钮，出现增加用户界面，如图2-1-5-2：18图2-1-5-2在“用户编号”处输入新增加的用户的编号，“用户名称”处输入新添加的用户名称，“描述信息”处输入新用户的描述信息，并在“用户口令”和“口令校验”输入新用户进入系统的密码，确认输入的内容正确后，鼠标单击〖保存〗按钮，即增加新用户完成。注意 在建立新用户时应及时设置用户的口令，以保障系统的安全性。如果在建立新用户时，未输入用户的口令，系统会出现提示。用户编号和用户名称为必输项，其他可以不输入。如果增加的用户为主管人员或为拥有系统中的所有的权限的人员，则可直接选中“是否主管”，即赋予了该人员所有的权限。2.1.5.2如何修改用户信息从当前用户列表中选择欲修改的用户，单击〖修改〗按钮，可以改变用户名及密码等相关信息，修改完成后，单击〖保存〗按钮即修改成功。注意已使用的用户的用户编码不能修改。2.1.5.3如何删除用户从当前用户列表中选择欲删除的用户，单击〖删除〗按钮，系统出现确认提示，如图2-1-5-3，单击〖是〗，则删除成功。图2-1-5-319注意已使用的用户不能删除。 2.1.5.4如何注销用户从当前用户列表中选择欲注销的用户，单击〖修改〗按钮，选中修改界面中的“是否注销”，单击〖保存〗按钮，则注销成功。 注意已注销的用户不能再操作本系统。2.1.6建立用户组.
