UFIDA Business Best Practices032－01－02 采购合同业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .4流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .5关键管理报表...................................................................................................................................... .5 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 采购合同业务流程及说明业务场景描述本业务主要用于采购业务需要按照合同进行处理与管理等业务处理活动，合同处理与管理包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，合同执行：生效、失效、变更、结案、弃结、执行确认、结算处理；适用范围采购组织：采购员、采购内勤、采购主管控制目标通过采购合同管理，实现合同标的、合同条款、合同大事记、附件等信息处理，加强采购条款制定、业务执行控制管理；业务流程图 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01采购组织采购员根据采购需求同供应商洽谈并制定采购合同；采购合同手工处理05采购组织采购内勤采购合同需求的来源判定；手工处理07采购组织采购内勤按照业务类型构建采购合同模版；系统处理10采购组织采购内勤根据请购单生成采购合同或直接编制采购合同；系统处理15采购组织采购主管采购合同品种、数量等信息审核；系统处理20采购组织采购主管审核是否通过判定；系统处理25采购组织采购内勤否，采购合同返回调整与修订；系统处理30采购组织采购员下达采购合同及执行跟进；手工处理35采购组织采购员合同跟踪维护与大事件记录；系统处理40采购组织采购员合同是否变更判定；系统处理45采购组织采购员是，合同变更处理；否，合同执行处理；系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链合同管理√ 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01合同统计表查询合同统计表，包括汇总数据、明细数据 系统02合同汇总统计表查询合同汇总统计表，可以联查【主子合同汇总统计表】、【合同工作台】。系统03合同明细统计表查询合同明细统计表系统04合同收付款执行统计表查询合同收付款执行统计表，对合同的收款及应收情况进行统计分析系统05合同执行汇总表查询符合过滤条件的合同执行和收付的汇总信息系统06合同变更表查询合同变更表，包括汇总数据、明细数据 系统07合同履行跟踪表用于显示所有的合同履行跟踪结果的报表系统08合同收付款分析表用于对合同收付款计划、合同结算及合同收付款进行分析、对比系统09合同计划收付款进展表按照合同的收付款计划提供合同收付款建议，编制合同对应的收付款预期表，显示合同的未付金额和下次计划付款时间系统
