物料核算维度调整解决方案罗希1、引言物料启用了批次管理，但是存货核算忘记启用批次核算了，虽然物料在统计结存的时候可以按批次号来统计现存量，但是在核算成本的时候却无法按批次号来核算成本，这种情况下应该如何调整呢？2、应用场景及问题描述物料存货核算的维度会随着企业经营业务或管理目的的变化而调整，如果物料在存货核算不存在任何业务记录，无论是初始化业务还是其它业务，该存货物料的核算维度可直接在物料档案上调整，一旦物料在存货核算存在业务记录，无论是初始业务还是其它业务该存货的可配置维度不允许再直接变更，必须通过核算维度调整单完成。3、解决方案系统支持对物料核算维度批次号、辅助属性进行调整。a、如果物料在存货核算不存在任何业务记录，如果是当月的数据，可以反操作，将对应的库存单据，取消签字，或者取消结算等，修改好后再去传存货核算，此时物料的核算维度可直接在物料档案上调整。我们以批次核算为例，物料启用批次管理，也启用批次核算。库存其它录入单维护两张单据，分别录入不同的批次号，并将单据签字传存货核算。检查存货明细账，产品支持按照项目、供应商、批次号等维度进行分别显示。b、物料在存货核算存在业务记录，无论是初始业务还是其它业务，物料的核算维度不允许再直接修改，需要通过核算维度调整单来完成。上个月的单据，物料勾选了项目辅助属性，但是忘记勾选项目批次核算了，由于跨月，不方便反操作了。查询历史单据的存货明细账，此物料无法按项目维护展开核算。本月结账后，在下月还没有录入单据时，录入核算维度调整单。保存、提交并调整核算维度调整单后去检查物料的财务成本信息页签，会发现“项目”核算已被勾上。修改存货明细账的自由报表，将项目字段放出，我们发现上个月没有按项目核算的通过其它出库单出掉了，并通过其它入库单重新入库（项目为核算维度调整单的项目初始值）。其它出库单：其它入库单：核算维度调整单取消调整后，将自动删除备注为“核算维度调整”的其它出入库单。若此物料在本月存在存货核算的出入库单，那么此核算维度调整单将无法取消调整，需要将备注不是“核算维度调整”的出入库单删除后才可以取消调整，具体报错如下图：4、注意事项A、支持对物料核算维度批次号、辅助属性进行调整。B、物料在存货核算不存在任何业务记录，无论是初始化业务还是其它业务，物料的核算维度可直接在物料档案成本页签进行修改。C、物料在存货核算存在业务记录，无论是初始业务还是其它业务，物料的核算维度不允许直接修改,必须通过核算维度调整单完成。D、支持按会计月调整核算维度，存货核算存在业务记录以后，在会计月中间是不允许改变的，但一个会计月终了后，系统支持改变核算维度的功能。E、改变存货核算维度的前提条件：物料在存货核算不存在任何业务记录，在下一会计月开始后但没有开始日常业务之前。
