现金管理操作手册YonSuite交付事业部现金管理操作手册1目录1期初..21.1银行账户期初.21.2现金账户期初.32收款工作台..43付款工作台..54转账工作台..74.1银行转账.74.2缴存现金.84.3提取现金.95期末处理..106账表查询..11YonSuite交付事业部现金管理操作手册21期初1.1银行账户期初路径：【会计服务】-【现金管理】-【期初】-【银行账户期初】操作方法：打开【银行账户期初】节点鼠标悬浮到银行账户上点击【编辑】按钮填入银行方和企业方的期初余额后保存。YonSuite交付事业部现金管理操作手册31.2现金账户期初路径：【会计服务】-【现金管理】-【期初】-【现金账户期初】操作方法：打开【现金账户期初】节点鼠标悬浮到银行账户上点击【编辑】按钮填入现金的期初余额后保存。YonSuite交付事业部现金管理操作手册4说明：银行账户期初和现金账户期初都需要先维护了企业银行账号、企业现金账号后才可以进行期初维护。2收款工作台路径：【会计服务】-【现金管理】-【财务处理】-【收款工作台】操作方法：打开【收款工作台】节点点击【新增】按钮填入相关信息可新增收款单，再对收款单进行【审核】和【结算】；若为应收模块传入直接筛选搜索查询出收款单进行【结算】，配置会计平台后结算完成的收款单会自动生成收款的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部现金管理操作手册53付款工作台路径：【会计服务】-【现金管理】-【财务处理】-【付款工作台】YonSuite交付事业部现金管理操作手册6操作方法：打开【付款工作台】节点点击【新增】按钮填入相关信息可新增付款单，再对收款单进行【审核】和【结算】；若为应付模块传入直接筛选搜索查询出付款单进行【结算】，配置会计平台后结算完成的付款单会自动生成付款的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部现金管理操作手册74转账工作台4.1银行转账路径：【会计服务】-【现金管理】-【财务处理】-【转账工作台】操作方法：打开【转账工作台】节点点击【新增】-【银行转账】按钮填入相关信息可新增银行转账单，再对银行转账单进行【审核】和【结算】，配置会计平台后结算完成的银行转账单会自动生成银行转账的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部现金管理操作手册84.2缴存现金路径：【会计服务】-【现金管理】-【财务处理】-【转账工作台】操作方法：打开【转账工作台】节点点击【新增】-【缴存现金】按钮填入相关信息可新增缴存现金单据，再对缴存现金单进行【审核】和【结算】，配置会计平台后结算完成的缴存现金单会自动生成缴存现金的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部现金管理操作手册94.3提取现金路径：【会计服务】-【现金管理】-【财务处理】-【转账工作台】操作方法：打开【转账工作台】节点点击【新增】-【提取现金】按钮填入相关信息可新增缴存现金单据，再对缴存现金单进行【审核】和【结算】，配置会计平台后结算完成的提取现金单会自动生成提取现金的临时凭证，在【重新生成凭证】节点生成正式凭证。YonSuite交付事业部现金管理操作手册105期末处理路径：【会计服务】-【现金管理】-【期末处理】-【日结】/【自动日结】操作方法：打开【日结】节点选择会计主体和日期点击【结账检查】通过后点击【结账】；【自动日结】可建立定时任务自动日结。YonSuite交付事业部现金管理操作手册116账表查询路径：【会计服务】-【现金管理】-【账簿】/【报表】操作方法：打开各账簿和报表节点点击【查询】按钮选择筛选条件后查询出对应报表数据。YonSuite交付事业部现金管理操作手册12YonSuite交付事业部
