畅捷通信息技术股份有限公司客户支持部2016年11月T6-企业管理软件7.0年结T6-企业管理软件7.0年结T6年度处理流程年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结前的准备最重要的准备•备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性•如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份•为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整年结前的准备系统环境准备•保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足•条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件•关闭其他非必要软件，保证内存充足年结前的准备软件准备：软件准备•软件可正常操作•建议安装对应版本的最新版补丁•安装补丁后需要对账套数据进行升级年结前的准备软件中各模块状态检查•供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结•财务会计模块（固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理）均已期末处理并月结•工资模块完成当年业务，12月无需月结，直接进行工资的年结就完成了12月工资的月结•总账模块完成当年业务，并且其他模块均已月结后做总账模块的12月月结年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结流程图年结具体操作流程1各模块期末处理和月结•本年度业务已经全部完结•对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行12月份的月末结账•对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行12月份的月末结账•如果上面的模块没有启用，就可以不用做月末结账年结具体操作流程2建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账建立1234年结具体操作流程3备份账套数据账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。4结转年度数据账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理年结具体操作流程4.1年度数据结转——供销链/生产管理年度账结转上年数据供销链/生产管理结转确认开始确定1234年结具体操作流程4.2结转年度数据——应收应付年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定12344.3年度数据结转——固定资产年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定年结具体操作流程12345年结具体操作流程4.4年度结转数据——工资结转年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定1234564.5年度数据结转——成本管理年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定年结具体操作流程12344.6年度数据结转——网上银行年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定年结具体操作流程123年结具体操作流程4.7.1结转年度数据——总账结转进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。年结具体操作流程4.7.2结转年度数据——总账结转年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认2123年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结注意事项-数据备份备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。数据备份如果新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告。建议打印出这个结转报告以便日后查询。会计科目年结注意事项-会计科目如果结转失败，引入结转前的备份，调整错误重新结转如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败结转总账数据之前电脑系统日期必须是新年度的日期数据结转结转数据之前，应收应付不允许在新年度账中做业务单据全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，发现问题及时解决结转数据之前供应链模块不允许在新年度账中做业务单据年结注意事项-数据结转业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行建立年度账后，不要对新年度账中的基础档案进行增删改删除的各类档案信息，应保证其相应的余额为0数据调整对于期末有余额的各类档案信息，可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据年结注意事项-数据结转年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据总账•在其他模块完成年度结转后再进行月结操作•年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间•结转前需要对银行对账单进行两清，并核销银行账•结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作•结转后需要进行期末的对账及银行对账年结各模块具体说明工资•12月份无需进行月结•在进行年度结转时，选择的清零项为下一年度中工资数据中，所有人员的这个工资项目数值都为0•工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份•工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转年结各模块具体说明年结各模块具体说明固定资产•年结前必须进行月结•年结之后不能在软件中实现反年结•要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具年结各模块具体说明成本管理•年结前必须进行月结•12月所有在产量的成本计算单都会结转•工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年•待分配的共用材料，如果12月产量为0无法分配，会结转到下一年进行分配年结各模块具体说明应收应付•年结前必须进行月结•在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单•在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据年结各模块具体说明采购管理•年结前必须进行月结•在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年年结各模块具体说明销售管理•年结前必须进行月结•在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年库存管理•年结前必须进行月结•请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误•上年度和新年度的基础档案一致•结转后，用户需对转入的期初数据审核•结转后，期初数据审核后就不能修改了年结各模块具体说明存货核算•年结前必须进行月结•可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改•未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中•分期收款发出商品业务如未完结，会年结到下个年度，可以在期初中查询年结各模块具体说明委外管理•结转上年后，上年度的数据转为期初数据,需要在新年度中进行审核•在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态年结各模块具体说明生产管理•生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的不结转，请在结转后在新年度中重新设置•参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除•SRP、MRP运算的所有的计划，都不进行年度结转•ROP运算的采购计划结转到下年年结各模块具体说明年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账总账新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。工资年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账应收应付新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账采购销售•期初采购发票•期初采购入库单•期初发货单年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账•库存期初数据•库存总账•现存量•库存批次汇总表库存管理年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账存货核算•存货总账•收发存汇总表•明细账•暂估材料余额表年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账委外管里•委外订单期初•委外材料期初•委外产成品期初年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据各模块结转单据应收款管理单据类型单据状态未审核已审核未核销或部分核销已审核并核销完毕期初销售发票禁止YN期初其他应收单禁止YN期初收款单禁止YN销售发票禁止YN其他应收单禁止YN收款单禁止YN未承兑的汇票Y*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据应付款管理单据类型单据状态未审核已审核未核销或部分核销已审核并核销完毕期初采购发票结转时提醒YN期初其他应付单禁止YN期初付款单禁止YN采购发票结转时提醒YN其他应付单禁止YN付款单禁止YN未承兑的汇票Y*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据采购管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已处理)已审核未关闭(已审核未处理)部分或全部流转生成下游单据请购单YNY采购订单Y采购订单YNY到货单/采购入库单/发票Y到货单---到货退回单/采购入库单/发票Y到货退回单---采购入库单/发票Y采购入库单YNY发票Y采购检验单YYY--*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据销售管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已结算)已审核未关闭(已审核未结算)部分或全部流转生成下游单据销售报价单YNY销售订单Y销售订单YNY发货单/发票Y发货单YNY全部流转生成发票N部分流转生成发票Y委托代销发货单禁止NY--包装物租借Y零售日报N销售支出N代垫费用N*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据库存管理单据类型单据状态未审核已审核所有出库单禁止Y所有入库单禁止Y调拨单/盘点单/组装拆卸单/形态转换单禁止Y*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据存货核算•在上年度中录入的新年度未记账的单据将结转到新年度•上年度的单据没有记账，将会把记录结转到新年度的正常单据记账里，但是没有具体的单据各模块结转单据委外管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已处理)已审核未关闭(已审核未处理)期初委外订单YNY期初委外材料出库单YNY期初委外产成品入库单YNY委外订单YNY委外材料出库单YNY委外检验单YYY产成品入库单YNY委外发票-NY*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据生产管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭已审核未关闭预测单YNY生产订单YNY检验单Y-Y派工单YNY生产进度汇报Y-YMRP所有计划NSRP所有计划NROP采购计划Y*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转各模块结转单据固定资产结转内容结转说明卡片管理完全结转变动单原值增加或减少上年度改变卡片以后，结转到新年度部门转移上年度改变卡片以后，结转到新年度使用年限调整调整时已计提完折旧的，改变使用年限不会产生影响；调整时未计提完折旧的，则会根据改变的年限进行调整。折旧方法调整上年度改变卡片以后，结转到新年度累计折旧调整上年度改变卡片以后，结转到新年度净残值（率）调整上年度改变卡片以后，结转到新年度其他变动单与上述情况类似分析表完全结转，新年度期初数据与上年度期末数据完全一致，显示方式也一致统计表完全结转，显示方式也一致账簿完全结转，但只显示余额和数量，对于具体的明细不进行显示各模块结转单据成本管理单据类型单据状态未审核已审核并参与成本计算已审核未参与成本计算工时日报表YNY产品产量日报表YNY在产品盘点表YNY物料费用分配表YNY人工费用分配表YNY制造费用分配表YNY其他费用分配表YNY产品成本计算单Y有期末在产品：Y*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转谢谢观赏
