UFIDA Business Best Practices032-06 统签合同分次采购业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .3适用范围............................................................................................................................................. .3控制目标............................................................................................................................................. .3业务流程图.......................................................................................................................................... .3流程说明............................................................................................................................................. .3配套政策与建议.................................................................................................................................. .3关键管理报表...................................................................................................................................... .3 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 统签合同分次采购业务流程及说明业务场景描述本业务主要用描述年度统一签定合同分次进行采购的业务处理活动；适用范围供应商各业务组织采购组织：采购员、采购主管财务组织：会计控制目标1、 结合企业需求计划的请购、采购管理，来规范生产辅料、工具、办公用品等请购与采购审批业务处理；2、 通过采购订单预警与采购订单执行情况查询，来加强采购业务执行与跟踪管理；3、 降低采购成本与采购风险，降低价格波动对生产成本的影响。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01需求组织根据年度或长期计划，提出采购需求。手工处理05财务组织—采购员采购组织的采购专员与供应商谈判签定年度供货合同。手工处理10财务组织—采购员采购专员分次采购合同的签定。采购合同系统处理15采购组织-采购员采购合同采购专员依据签定的合同一次或分次下采购订单。采购订单手工处理20采购组织-采购员以邮件、传真等形式将采购订单传递给供应商。手工处理25采购组织-采购员供应商根据采购订单一次或分次送货。系统处理30采购组织-采购员采购专员跟踪采购订单执行情况。系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包635采购组织-采购员采购订单采购到货入库检验流程。采购到货单系统处理40采购组织-采购员采购到货单 执行采购开票流程。采购发票系统处理45采购组织-采购员采购发票、采购入库单执行采购结算流程和采购付款流程。采购结算单、付款申请单系统处理50财务组织-会计财务对应付和付款业务单据进行财务处理。系统处理55需求组织根据年度采购需求，编制季度或月度采购需求。手工处理60采购组织-采购员采购组织根据年度采购合同分次签订分次合同或直接进行订货。手工处理65供应商供应商根据合同内容进行备货或安排生产。系统处理70供应商供应商交货。系统处理75需求组织需求组织确认到货并签收。手工处理80供应商供应商开具销售发票。系统处理85采购组织-采购员供应商将销售发票传递给采购专员。系统处理配套政策与建议1、年度统签合同并不适用于所有行业；2、年度合同在特殊行业有特殊要求；关键管理报表 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7单据及报表编号单据及报表名称 内容说明格式01请购单企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单系统02采购订单企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等系统03采购发票供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款系统05付款申请单采购组织付款申请的单据；系统06采购订单执行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况系统
