YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite财务云篇-财财资服务-资金计划用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/65版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/65目录第一章总体概述...................................错误!未定义书签。1.1名词解释.....................................错误!未定义书签。1.2产品概述.....................................错误!未定义书签。1.3产品价值.....................................错误!未定义书签。第二章应用场景...................................错误!未定义书签。2.1场景一：应收协同业务场景.....................错误!未定义书签。2.1.1业务场景.................................错误!未定义书签。2.1.2业务流程.................................错误!未定义书签。2.1.3系统配置.................................错误!未定义书签。2.1.4系统操作.................................错误!未定义书签。2.1.5总账关系.................................错误!未定义书签。2.2场景二：**场景...............................错误!未定义书签。2.2.1业务场景.................................错误!未定义书签。2.2.2业务流程.................................错误!未定义书签。2.2.3系统配置.................................错误!未定义书签。2.2.4系统操作.................................错误!未定义书签。2.2.5**关系...................................错误!未定义书签。2.3场景三：**场景...............................错误!未定义书签。2.3.1业务场景.................................错误!未定义书签。2.3.2业务流程.................................错误!未定义书签。2.3.3系统配置.................................错误!未定义书签。2.3.4系统操作.................................错误!未定义书签。2.3.5**关系...................................错误!未定义书签。第三章相关专题...................................错误!未定义书签。3.1多计量单位应用...............................错误!未定义书签。3.2与供应链融合业务.............................错误!未定义书签。3.3***..........................................错误!未定义书签。用户手册4/65第一章产品概述1.1产品总述资金计划用于对企业未来一定时期的资金结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，形成资金的事前计划。在计划执行过程中，再按照事先确定的计划额度对资金流入流出进行管控，形成事中控制。计划期间结束后，将资金计划实际执行情况与计划编报额度进行对比分析，找出差异及原因，做到事后分析。资金计划产品在计划组织架构及计划项目体系构建基础上，实现集团各级企业资金计划编报及逐级汇总，既支持直接填报计划项目总额也支持在计划项目下按日填报明细，期间上支持“T+n”滚动及当期向下分解。此外，也支持基于业务系统现金流预测数据自动生成计划数。资金计划应用架构图用户手册5/65资金计划关键流程图1.2产品价值支持计划组织体系与业务单元体系不一致，可在同步业务单元、部门档案基础上，手工调整组织上下级关系。支持对每种计划类型独立设置管理参数，包括是否受控上级计划、是否启用计划下拨、是否启用额度控制、计划期间是否滚动/分解等。支持按日历自动生成年度各类型计划期间，支持基于每个期间编报开始/结束日期，定时发送计划编报提醒。支持不同计划类型使用不同的计划项目体系，计划项目支持“期初、收入、支出、期末”类型维护，支持计划项目填报方式、额度控制方式等设置。支持由上级组织定义编报计划项目及相关规则，批量下发至下级组织，下级组织允许做部分调整，包括设置计划项目是否填报、是否向下新增计划项目等。支持通过接口集成各业务系统未来现金流数据，自动生成计划数。支持编制表样基于参数设置动态生成，支持自定义公式计算，支持滚动期间/分解期间编报。支持计划明细数据多币种折算及大额识别。支持内部交易数据关联双方确认，系统自动匹配及自动转换。支持计划汇总时退回单组织计划，支持内部抵消汇总查询。支持对已生效计划发起调整，支持多种调整汇总方式。支持两两组织之间互相调剂额度，一方申请，另一方受理。支持多种计划执行方式，支持各业务单据受控资金计划，支持额度预警提示。第二章应用场景2.1场景一：计划编制及汇总生效2.1.1业务描述开始编报计划时，集团公司发布当期计划编报通知，各填报组织在规定时间内完成资金计划上报。各级汇总组织对下级组织已上报的资金计划汇总审批，顶层集团汇总后，所有组织的资金计划正式生效。用户手册6/652.1.2业务流程流程说明：计划编报组织填报资金计划，计划编制单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；上级组织对下级组织的资金计划可发起汇总或退回操作，其中，发起汇总时，若存在未上报的组织，会被强制汇总；上级组织发起汇总后，生成本组织的计划汇总单，自动合计下级组织所有计划数，经本组织审批通过后，若存在更上级组织，汇总计划再上报至更上级组织等待汇总；若当前组织为顶层组织，当期资金计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新。2.1.3应用清单计划编制计划编制汇总计划编制汇总单计划汇总查询用户手册7/652.2场景二：计划调整及汇总生效2.2.1业务描述当期资金计划生效后，各组织若有调整计划额度的需要，可发起计划调整，并按企业管理制度完成调整审批流程，流程结束后更新该组织已生效计划额度。2.2.2业务流程流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；上级组织对下级组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；上级组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有下级组织的调整计划数，经本组织审批通过后，若存在更上级组织，汇总后调整计划再上报至更上级组织等待汇总；若当前组织为顶层组织，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。用户手册8/65流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至顶点组织等待汇总；顶点组织对底层组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；顶点组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有底层组织的调整计划数，单据审批通过后，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。用户手册9/65流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；上级组织对下级组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；上级组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有下级组织的调整计划数，单据审批通过后，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。用户手册10/65流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，直接生效，并逐层向上更新最新计划数。2.2.3应用清单计划调整计划调整汇总计划调整汇总单计划汇总查询2.3场景三：计划调剂及受理2.3.1业务描述当期资金计划生效后，任意两个计划编报组织之间可相互调剂计划额度，一方发起申请，另一方受理，受理成功后，自动更新双方已生效计划额度。用户手册11/652.3.2业务流程2.3.3流程说明：需调入额度的组织选择计划项目发起计划调剂申请，单据经本组织审批通过后，自动发送至被申请组织等待受理；被申请的组织对调剂申请可发起受理同意或拒绝操作，其中，同意受理时，选择本组织需要调出额度的计划项目，发起受理审批；受理单据审批通过后，自动更新调入、调出双方的资金计划额度，并逐层向上更新最新计划数。2.3.4应用清单计划调剂计划汇总查询2.4场景四：内部交易确认及汇总抵消2.4.1业务描述同一集团内的企业在编报资金计划时，可能存在与内部单位之间的交易往来，计划填报过程中，交易涉及双方可发起内部交易确认；上级单位汇总计划时，可对下级单位之间的内部交易进行抵消处理。用户手册12/652.4.2业务流程流程说明：下级组织编制/调整计划时，若存在新增的内部交易数据，单据保存时自动发送至对方内部组织等待确认。对方组织可对本方的内部交易数据进行确认/拒绝，其中，若确认，对方计划中将自动新增一条收支方向相反的内部交易数据，双方内部交易数据自动记录关联关系。若对方组织已填报的计划中已存在与本方该内部交易可匹配的数据，系统自动关联双方内部交易数据，无需人工确认。上级组织汇总时，系统对下级单位未确认的内部交易数据，进行自动关联匹配，仍未关联上的内部交易数据，需由上级组织确认是否忽略继续汇总，还是退回下级组织补录。用户手册13/65流程说明：上级组织汇总计划时，内部抵消范围为当前汇总组织及以下所有组织之间发生的内部交易数据。若内部交易数据双方均已确认，上级组织汇总时无需校验，直接汇总抵消。若内部交易数据未确认，在本次汇总层级中能找到对方组织，且对方的计划中存在收付方向相反的内部交易数据，2条数据自动关联确认，再进行汇总抵消。若内部交易明细未确认，在本次汇总层级中能找到对方组织，但对方的计划中不存在收付方向相反的内部交易数据，该数据未抵消，本次汇总抵消校验不通过，存在抵消差额，需根据当前汇总组织对内部抵消的强/弱控管理要求，判断本次计划汇总流程是否继续。若内部交易数据未确认，在本次汇总层级中找不到对方组织，该数据标识为“待上级组织汇总抵消”，可继续参与后续更上级组织的汇总抵消校验。2.4.3应用清单计划编制计划调整计划汇总查询2.5场景五：计划额度执行控制2.5.1业务描述对于不同客户在不同业务环节受控资金计划的需求，系统目前支持2种计划额度控制方式：1）仅结算单据受控：通过司库内部接口，可实现仅对结算单进行计划额度控制，控制规则需在“计划策略”节点设置，资金计划负责统计执行数，可通过资金计划预置报表或自定义报表查询计划执行情况。2）上游业务单据受控：通过对接EPM控制中台，可实现上游业务单据在保存/提交环节对资金计划进行预占/实占。资金计划生效后，自动将最新计划数推送EPM控制中台，控制规则需在EPM预算执行控制中设置，控制中台负责记录执行数，可通过控制中台自定义报表查询计划执行情况。用户手册14/652.5.2业务流程流程说明：资金计划生效后，各组织占用计划额度时，若仅在结算环节受控资金计划，上游业务单据发起时无需占用，可通过资金计划与结算平台内部接口实现对计划项目额度的占用及释放。控制规则需在资金计划的计划策略中进行设置，资金计划基于接口返回的执行数，自动统计各计划项目执行数、执行余额、执行率、差异率等，并对计划额度进行预警提示。用户手册15/65流程说明：资金计划生效后，各组织占用计划额度时，若需在上游业务单据发起时受控资金计划，EPM预算执行控制模块实现对计划额度的预占及实占。控制规则需在EPM预算执行控制中进行设置，资金计划和业务系统将各自的数据推送预算执行控制，由预算执行控制承接资金计划的事中管理及事后分析。2.5.3应用清单计划汇总查询预算执行控制第三章初始准备3.1基础资料设置数据化建模o业务单元：设置业务单元档案，可将已需要编报计划的业务单元同步到计划组织中。o部门：设置部门档案，若企业按部门编报计划，可将部门同步到计划组织中。o工作日历：按年度维护法定节假日，计划期间自动生成“周”期间时，需使用工作日历自动计算。财资公共用户手册16/65o集成参数：需受控资金计划的业务单据，需设置“受控资金计划”参数资金结算o资金计划项目对照表：为具备会计主体职能属性的组织建立财务核算账簿，核算本位币、会计期间方案从组织档案的会计主体同步，不支持编辑，同时，补充该核算账簿的会计科目表、现金流量项目等详细信息。3.2计划编报设置计划组织定义o基于业务单元及部门档案设置集团企业资金计划组织架构体系，支持批量同步。计划编报类型o用于设置集团企业整体资金计划参数，包括编制计划类型、计划期间是否滚动/分解、计划调整生效方式、计划额度控制方式、是否集成控制中台等。计划编报期间o用于设置计划期间类型下各期间对应的开始日期与结束日期，支持按自然日历自动生成。计划项目定义o用于设置集团企业整体计划项目体系，包括计划项目基本信息、默认填报方式、额度控制方式等，系统支持多计划项目体系维护。计划编报策略o用于设置各级计划组织计划编制时需使用的计划币种、汇率类型、计划项目，其中计划项目设置包括计算公式、是否编制计划明细、是否启用额度控制、额度控制方式、预警提示比例等；初始计划策略由上级组织下发，下级组织允许做部分调整。第四章操作指南4.1初始化总体概述本菜单下节点用于为用户初次使用资金计划系统提供操作指引。总体价值初始化引导用户手册17/65在正式使用资金计划系统前，需提前完成相关配置设置，为用户提供初始化操作引导。相关内容资金计划初始化4.2基础设置总体概述本菜单下节点用于对集团企业设置资金计划基础参数，包括计划组织、计划项目、计划期间、计划生效方式、集成控制方式等。总体价值自定义计划组织计划组织体系可有别于业务单元体系，支持在同步业务单元、部门档案基础上，手工调整组织上下级关系或新增虚拟组织。多计划项目体系不同计划周期可使用不同的计划项目体系，支持搭建多套计划项目树。各类控制参数对各类资金计划可设置是否进行受控上一层期间计划，是否开启计划下拨、是否开启额度执行、额度控制方式、控制渠道等。用户手册18/654.2.1计划编报类型4.2.1.1功能描述计划参数设置用于设置企业编制资金计划时的计划汇总方式、计划调整生效时间点。4.2.1.2业务规则计划汇总方式：逐级汇总时计划编制时按照当前的会计主体树的结构进行逐级汇总；扁平汇总时计划编制由集团统一汇总下级所有企业的资金计划；计划调整生效时点：逐级汇总后生效时计划调整时按照当前的会计主体树的结构进行逐级汇总后生效；直属上级汇总后生效时计划调整时，由直属上级汇总后生效。4.2.1.3栏目说明字段名称说明计划汇总方式企业自定义计划调整生效时点企业自定义4.2.1.4按钮说明〖保存〗：保存后，计划参数成功保存。可以后续被计划编制汇总、计划调整汇总引用。4.2.1.5操作说明4.2.1.5.1计划参数设置本页面支持计划参数的设置，以及保存。用户手册19/654.2.2计划编报期间4.2.2.1功能描述计划期间设置用于设置每一种资金计划周期的起始日期，即编制资金计划可能用到的时间单位。4.2.2.2业务规则启用状态的计划期间，允许被计划编制节点引用。4.2.2.3栏目说明栏目名称说明期间编号企业自定义计划周期企业自定义开始日期企业自定义结束日期企业自定义启用状态选项：启用、停用4.2.2.4按钮说明〖新增〗：点击新增后，进入计划期间新增界面；〖启用〗：启用后，启用状态为“启用”；用户手册20/65〖停用〗：停用后，启用状态为“停用”，计划期间不允许再被计划编制引用；〖删除〗：删除后，计划期间被删除。如计划期间已被计划编制引用，不允许被删除；〖复制〗：点击复制后，进入计划期间新增界面，界面字段值按照复制行的数据进行填充，期间编号需要手工填写；〖编辑〗：编辑后，进入计划期间编辑界面；〖保存〗：保存后，计划期间成功保存，界面跳转到列表计划期间列表。可以后续被计划编制引用；〖保存并新增〗：保存后，计划期间成功保存，界面跳转到新增态。可以后续被计划编制引用。4.2.2.5操作说明4.2.2.5.1计划期间列表本页面支持计划期间的新增，以及启停用、删除。4.2.2.5.2新增计划期间点击〖新增〗按钮，进入计划期间新增界面；点击〖编辑〗按钮，进入计划期间编辑界面。其中期间编号唯一。用户手册21/654.2.3计划项目定义4.2.3.1功能描述计划项目设置用于设置资金计划编制时需要用到的所有计划项目的基本信息，包括计划项目编号，名称，收支类型、启用状态等信息。4.2.3.2业务规则启用状态的计划项目，允许被计划策略节点引用设置内部抵销项目时引用4.2.3.3栏目说明字段名称说明上级计划项目系统默认计划项目编号企业自定义计划项目名称企业自定义收支类型企业自定义控制方式企业自定义启用状态选项：启用、停用4.2.3.4按钮说明〖新增〗：点击新增后，进入计划项目新增界面；〖启用〗：启用后，启用状态为“启用”；用户手册22/65〖停用〗：停用后，启用状态为“停用”，计划项目不允许再被计划策略引用；〖删除〗：删除后，计划项目被删除。如计划项目已被计划策略引用，不允许被删除；〖编辑〗：编辑后，进入计划项目编辑界面；〖保存〗：保存后，计划项目成功保存，可以后续被计划策略引用；〖同步现金流量项目〗：点击后，可以从总账系统同步现金流量项目，只可以同步一次，如果系统中已存在计划项目，则不允许再次同步；〖抵销项目设置〗：用于计划编制汇总时内部收付双方资金计划项目的抵销设置。4.2.3.5操作说明4.2.3.5.1计划项目列表本页面支持计划项目的新增，以及同步现金流量项目。4.2.3.5.2新增计划项目点击〖新增〗按钮，进入计划项目新增界面；点击〖编辑〗按钮，进入计划项目编辑界面。其中计划项目编号唯一、计划项目名称唯一。用户手册23/654.2.3.5.3内部抵销项目设置4.2.4计划编报策略4.2.4.1功能描述计划策略设置用于设置企业编制资金计划使用的计划项目、计划周期等。用户手册24/654.2.4.2业务规则启用状态的计划策略，允许被计划编制节点引用。4.2.4.3栏目说明字段名称说明会计主体企业自定义策略编号企业自定义币种企业自定义计划周期企业自定义启用状态选项：启用、停用批量设置编制计划明细企业自定义策略设置明细信息计划项目企业自定义4.2.4.4按钮说明〖新增〗：点击新增后，进入计划策略新增界面；〖启用〗：启用后，启用状态为“启用”；〖停用〗：停用后，启用状态为“停用”，计划策略不允许再被计划编制引用；〖删除〗：删除后，计划策略被删除。如计划策略已被计划编制引用，不允许被删除；〖复制〗：点击复制后，进入计划策略新增界面，界面字段值按照复制行的数据进行填充，策略编号需要手工填写；〖编辑〗：编辑后，进入计划策略编辑界面；〖保存〗：保存后，计划策略成功保存，界面跳转到计划策略列表。可以后续被计划编制引用。4.2.4.5操作说明4.2.4.5.1计划策略列表本页面支持计划策略的新增，以及启停用、删除。用户手册25/654.2.4.5.2新增计划策略点击〖新增〗按钮，进入计划策略新增界面；点击〖编辑〗按钮，进入计划策略编辑界面。其中相同会计主体、币种、计划周期已启用的计划策略唯一。4.2.4.5.3选择计划项目点击〖选择计划项目〗按钮，进入计划项目参照弹窗。用户手册26/654.2.4.6计划执行维度设置4.3计划预测总体概述本菜单下节点用于集团下各企业编报资金计划，支持发起计划编制、调整、调剂等业务，计划经本组织审批通过后上报至上级公司。本菜单下节点为资金计划编制提供未来期间现金流预测。资金预测池：通过OpenAPI接口集成上游各业务系统需要纳入资金计划的未来收支明细，数据纳入预测池后可用于后续资金计划编制及未来期间现金流预测查询。资金预测查询：基于预测池数据，查询未来期间的各计划项目的现金流收支情况。总体价值业务数据集成用户手册27/65集成BIP内部系统或外部异构系统的业务数据，获取企业未来经营性活动现金流、融资性活动现金流、投资性活动现金流，为资金计划编报提供预测依据。自动生成计划数计划编制过程中，按填报计划项目及期间，自动匹配预测池中的收支明细，汇总生成计划额度。4.4计划编报总体概述本菜单下节点用于集团下各企业编报资金计划，支持发起计划编制、调整、调剂等业务，计划经本组织审批通过后上报至上级公司。总体价值计划编报额度可受控计划编报时，支持受控于上一层期间计划，例如月计划编报时校验不超年计划总额；也支持集成控制中台，受控于其他预算系统。计划编报粒度可到日除了常规的“年、半年、季度、月、周”类型的计划项目编报外，还支持按日编报到业务明细。计划期间可滚动及分解除编报当期计划外，还支持“T+n”滚动，当期向下分解，例如月计划分解到周。内部交易关联确认计划编报过程中，可对关联方发布的内部交易进行确认，确认后，自动生成本方收支方向相反的内部交易数据。若本方计划中已存在该内部交易数据，可自动关联双方内部交易，无需人工确认。集成业务预测数用户手册28/65除手工编报计划外，还是集成各业务系统现金流数据，自动生成当期计划数。计划调剂及调剂对应已生效的计划，若有额度调整需求，可发起本组织计划调整、或与其他组织进行额度调剂。相关内容计划编报管理计划编制计划调整计划调剂4.4.1计划调剂4.4.1.1功能描述支持企业对计划调剂单进行审核，资金计划调剂只可以在同级计划项目间调剂额度，上级项目的总额不变。调剂只需本组织审核即可，不需要上级汇总。资金计划调剂时，需要记录调剂金额和调剂次数。4.4.1.2业务规则计划编制审核生效后，允许发起调剂；计划编制发起调剂后，状态变更为“调整中”，调剂中的计划编制单不允许再次发起调剂；计划调剂只可以在同级计划项目间调剂额度，上级项目的总额不变。4.4.1.3栏目说明栏目名称说明会计主体取自用户有权限的会计主体计划编号根据编码规则自动生成计划名称手工填写，要求唯一币种默认本位币计划周期包括年、半年、季度、月、周期间编号取自计划期间档案开始日期选择期间后自动带出，不可修改用户手册29/65结束日期选择期间后自动带出，不可修改计划项目信息选择会计主体、币种、计划周期后自动带出序号系统自动生成计划项目编号自动带出计划项目名称自动带出收支类型自动带出调剂前计划额度自动带出调剂额度企业手工填写调剂后计划额度调剂后计划额度=调剂前计划额度+调剂额度计划明细信息手续费主要信息序号系统自动生成编号手工填写，要求唯一对方类型包括供应商、客户、人员、其他部门与对方类型联动使用当对方类型是人员时，部门字段必填。当对方类型是供应商、客户、其他时，部门字段非必填且置灰。对方名称手工填写对方账号手工填写对方户名手工填写计划日期手工选择结算方式取自结算方式的参照金额手工填写4.4.1.4按钮说明〖提交〗：点击提交后，状态变更为“待审核”；〖审核〗：待审核状态的单据允许审核操作，点击审核后，如果是单体企业独立使用，状态变更为“已生效”；如果是集团企业集成使用，状态变更为“待汇总”；〖驳回〗：待审核状态的单据允许驳回操作，点击驳回后，状态变更为“已保存”；〖弃审〗：待汇总状态的单据允许弃审操作，点击弃审后，状态变更为“待审核”；〖编辑〗：点击编辑后，打开计划调剂编辑卡片；〖删除〗：已保存状态的单据允许被删除；〖联查操作日志〗：点击联查操作日志后，打开操作日志卡片，显示计划调剂的操作日志。用户手册30/654.4.1.5操作说明4.4.1.5.1计划调剂列表本页面支持计划调剂的提交、审核、驳回、弃审，支持企业对计划调剂单据的全流程线上化管理的业务场景。4.4.1.5.2计划调剂编辑卡片点击〖编辑〗按钮，进入计划调剂编辑卡片，支持企业对已保存的计划调剂单据进行修改。用户手册31/654.4.2计划编报管理4.4.2.1功能描述支持企业进行资金计划编制与审核，并对已生效的计划发起调整。4.4.2.2业务规则计划编制时，需提前设置计划项目、计划策略、计划期间、计划参数，如未设置，则无法编制资金计划；计划编制审核生效后，允许发起调整、调剂；计划编制发起调整、调剂后，状态变更为“调整中”，调整中的计划编制单不允许再次发起调整、调剂；如需编制计划明细，则需要先保存计划编制单，保存后才能编制计划明细；计划编制生效后，在资金结算模块进行收付款结算时，可以执行计划额度，对于付款业务可以根据计划项目的控制方式进行监控或管控。4.4.2.3栏目说明字段名称说明会计主体用户有权限的会计主体计划编号根据编码规则自动生成计划名称手工填写，要求唯一币种默认本位币计划周期包括年、半年、季度、月、周期间编号取自计划期间档案开始日期选择期间后自动带出，不可修改结束日期选择期间后自动带出，不可修改计划项目信息选择会计主体、币种、计划周期后自动带出序号系统自动生成计划项目编号自动带出用户手册32/65计划项目名称自动带出收支类型自动带出上期计划额度自动带出上期计划余额自动带出本期计划额度企业手工填写计划明细信息手续费主要信息序号系统自动生成编号自动生成，要求唯一对方类型包括供应商、客户、人员、其他部门与对方类型联动使用当对方类型是人员时，部门字段必填。当对方类型是供应商、客户、其他时，部门字段非必填且置灰。对方名称根据对方类型，选择对应的档案参照内部组织名称用于设置内部抵销的交易对象，为集团内部有客户/供应商对方账号根据所选择的客户/供应商/人员档案，选择其银行账户对方户名自动带入计划日期手工选择结算方式取自结算方式的参照金额手工填写4.4.2.4按钮说明〖新增〗：点击新增后，打开计划编制新增卡片；〖提交〗：点击提交后，状态由“编制中”变更为“待审核”；〖审核〗：待审核状态的单据允许审核操作，点击审核后，如果是单体企业独立使用，状态变更为“已生效”；如果是集团企业集成使用，状态变更为“待汇总”；〖驳回〗：待审核状态的单据允许驳回操作，点击驳回后，状态变更为“已保存”；〖弃审〗：待汇总状态的单据允许弃审操作，点击弃审后，状态变更为“待审核”；〖编辑〗：点击编辑后，打开计划编制编辑卡片；用户手册33/65〖删除〗：已保存状态的单据允许被删除；〖调整〗：点击调整后，打开计划调整卡片；〖全局联查〗：联查当前编制单的上下游单据。4.4.2.5操作说明4.4.2.5.1计划编制列表本页面支持计划编制的增删改查，支持企业编制年、半年、季度、月、周计划的业务场景。4.4.2.5.2计划编制新增卡片点击〖新增〗按钮，进入计划编制新增卡片；点击〖编辑〗按钮，进入计划编制编辑卡片，支持企业编制年、半年、季度、月、周计划的业务场景，支持滚动预编制。用户手册34/654.4.2.5.3编制计划明细点击〖增行〗按钮，展开资金计划明细字列表，支持对设置需要编制计划明细的计划项目编制计划明细。计划明细日期要在计划编制的开始日期和结束日期范围内，计划明细金额总和要小于等于当前计划项目本期计划额度。内部组织名称为集团内部进行内部计划项目抵销而设置的交易对手，支持客户、供应商做为内部组织。4.4.2.5.4计划调整新增卡片点击〖调整〗按钮，进入计划调整新增卡片；支持企业根据实际业务需求调整计划额度。用户手册35/654.4.2.5.5滚动计划编制当计划策略设置当前会计主体为滚动预算时，计划编制当期、下期、下下期的滚动编制4.4.3计划编制4.4.3.1功能描述支持企业进行资金计划编制与审核，并对已生效的计划发起调整。4.4.3.2业务规则计划编制时，需提前设置计划项目、计划策略、计划期间、计划参数，如未设置，则无法编制资金计划；计划编制审核生效后，允许发起调整、调剂；计划编制发起调整、调剂后，状态变更为“调整中”，调整中的计划编制单不允许再次发起调整、调剂；如需编制计划明细，则需要先保存计划编制单，保存后才能编制计划明细；计划编制生效后，在资金结算模块进行收付款结算时，可以执行计划额度，对于付款业务可以根据计划项目的控制方式进行监控或管控。用户手册36/654.4.3.3栏目说明字段名称说明会计主体用户有权限的会计主体计划编号根据编码规则自动生成计划名称手工填写，要求唯一币种默认本位币计划周期包括年、半年、季度、月、周期间编号取自计划期间档案开始日期选择期间后自动带出，不可修改结束日期选择期间后自动带出，不可修改计划项目信息选择会计主体、币种、计划周期后自动带出序号系统自动生成计划项目编号自动带出计划项目名称自动带出收支类型自动带出上期计划额度自动带出上期计划余额自动带出本期计划额度企业手工填写计划明细信息手续费主要信息序号系统自动生成编号自动生成，要求唯一对方类型包括供应商、客户、人员、其他部门与对方类型联动使用当对方类型是人员时，部门字段必填。当对方类型是供应商、客户、其他时，部门字段非必填且置灰。对方名根据对方类型，选择对应的档案参照用户手册37/65称内部组织名称用于设置内部抵销的交易对象，为集团内部有客户/供应商对方账号根据所选择的客户/供应商/人员档案，选择其银行账户对方户名自动带入计划日期手工选择结算方式取自结算方式的参照金额手工填写4.4.3.4按钮说明〖新增〗：点击新增后，打开计划编制新增卡片；〖提交〗：点击提交后，状态由“编制中”变更为“待审核”；〖审核〗：待审核状态的单据允许审核操作，点击审核后，如果是单体企业独立使用，状态变更为“已生效”；如果是集团企业集成使用，状态变更为“待汇总”；〖驳回〗：待审核状态的单据允许驳回操作，点击驳回后，状态变更为“已保存”；〖弃审〗：待汇总状态的单据允许弃审操作，点击弃审后，状态变更为“待审核”；〖编辑〗：点击编辑后，打开计划编制编辑卡片；〖删除〗：已保存状态的单据允许被删除；〖调整〗：点击调整后，打开计划调整卡片；〖全局联查〗：联查当前编制单的上下游单据。4.4.3.5操作说明4.4.3.5.1计划编制列表本页面支持计划编制的增删改查，支持企业编制年、半年、季度、月、周计划的业务场景。用户手册38/654.4.3.5.2计划编制新增卡片点击〖新增〗按钮，进入计划编制新增卡片；点击〖编辑〗按钮，进入计划编制编辑卡片，支持企业编制年、半年、季度、月、周计划的业务场景，支持滚动预编制。4.4.3.5.3编制计划明细点击〖增行〗按钮，展开资金计划明细字列表，支持对设置需要编制计划明细的计划项目编制计划明细。计划明细日期要在计划编制的开始日期和结束日期范围内，计划明细金额总和要小于等于当前计划项目本期计划额度。内部组织名称为集团内部进行内部计划项目抵销而设置的交易对手，支持客户、供应商做为内部组织。用户手册39/654.4.3.5.4计划调整新增卡片点击〖调整〗按钮，进入计划调整新增卡片；支持企业根据实际业务需求调整计划额度。4.4.3.5.5滚动计划编制当计划策略设置当前会计主体为滚动预算时，计划编制当期、下期、下下期的滚动编制用户手册40/654.4.4计划调整4.4.4.1功能描述支持企业对计划调整单进行审核，资金计划调整时只需在末级节点的计划项目上填写调整额度，上级则逐级汇总。调整后计划总额度可能会发生改变，需要上级汇总。资金计划调整时，需要记录调整金额和调整次数。4.4.4.2业务规则计划编制审核生效后，允许发起调整；计划编制发起调整后，状态变更为“调整中”，调整中的计划编制单不允许再次发起调整。4.4.4.3栏目说明字段名称说明会计主体取自用户有权限的会计主体计划编号根据编码规则自动生成计划名称手工填写，要求唯一币种默认本位币计划周期包括年、半年、季度、月、周期间编号取自计划期间档案开始日期选择期间后自动带出，不可修改结束日期选择期间后自动带出，不可修改计划项目信息选择会计主体、币种、计划周期后自动带出序号系统自动生成计划项目编号自动带出计划项目名称自动带出收支类型自动带出调整前计划额度自动带出调整额度企业手工填写调整后计划额度调整后计划额度=调整前计划额度+调整额度计划明细信息手续费主要信息序号系统自动生成编号手工填写，要求唯一用户手册41/65对方类型包括供应商、客户、人员、其他部门与对方类型联动使用当对方类型是人员时，部门字段必填。当对方类型是供应商、客户、其他时，部门字段非必填且置灰。对方名称手工填写对方账号手工填写对方户名手工填写计划日期手工选择结算方式取自结算方式的参照金额手工填写4.4.4.4按钮说明〖提交〗：点击提交后，计划编制单状态为“调整中”，计划调整单的状态变更为“待审核”或“待汇总”；〖撤销〗：“待汇总”计划调整单，点击驳回后，计划调整单状态变更为“调整中”；〖全局联查〗：点击全局联查后，打开关联单据页面，显示计划调整相关的上下游单据。4.4.4.5操作说明4.4.4.5.1计划调整列表本页面支持计划调整的提交、审核、驳回、弃审，支持企业对计划调整单据的全流程线上化管理的业务场景。用户手册42/654.4.4.5.2计划调整编辑卡片点击〖编辑〗按钮，进入计划调整编辑卡片；支持企业对已保存的计划调整单据进行修改，并输入调整原因。4.4.4.6计划调剂4.5计划汇总总体概述本菜单下节点用于上级公司对下级单位已上报的资金计划发起汇总流程，支持计划编制汇总和计划调整汇总两种场景。总体价值汇总所有下级组织计划额度支持企业对下级单位已上报的资金计划发起汇总或驳回操作，企业可根据汇总单查看下级单位每个计划项目填报数及明细构成，根据企业制度进行管理。实时查询汇总计划数及执行数用户手册43/65当期计划汇总生效后，支持...
