用友软件股份有限公司应收管理1产品特性应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作。主要包括：1.灵活的收款协议：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理。2.应收账款确认环节灵活可配置：1)出库确认应收账；2)出库暂估应收——开发票确认应收；3)开发票确认应收。3.支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。4.预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。5.收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。6.内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款方三方业务协同。7.多种内部交易处理方式：1)通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；2)供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。8.应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9.支持债权转移。10.多种坏账计提方法：应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备，影响因素自由定义；11.支持自动生成催款单、对账单；12.支持应收款到期自动预警；13.与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理；14.多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。NC6.1版在NC6.0版基础上，增加如下关键特性：1.更全面的保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。2.支持对红字应收单进行付款3.与资金结算集成应用：可根据资金组织结算信息生成收付款单据用友软件股份有限公司4.与项目管理集成应用：自动形成项目收款计划信息1)从项目销售合同的收款计划生成应收单;2)项目销售合同的应收单生成收款单核销后回写实际收款信息到收款计划5.国际化：1)支持欧盟增值税计税模型，包括国内业务、进出口业务、三角贸易业务的增值税处理；2)支持对红字应收单进行付款;3)收款支持“直接借记”业务，即通过托收协议，由银行直接划账的收款处理。2产品主要功能NC应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。2.1初始设置初始设置包括设置业务启用期间、设置参数、录入期初数据、交易类型设置、单据协同设置、坏账计提方案、计提比率设置、催款语气和查询对象注册，为各种应收和收款业务的日常工作开展做好初始准备。2.2期初余额期初余额包括应收期初和收款期初的录入功能，并且期初数据的录入支持EXCEL导入导出。2.3日常业务提供日常的应收单、收款单管理。具体包括单据录入、审核、协同单据确认、单据核销、债权转移等功能，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。其支持特性包括：1.单据本版支持预算的柔性控制方案。2.支持组织多版本显示，并记录业务日志；3.支持通过独立结算信息拉式生成收款单；4.支持收款单推试生成付款单，并自动核销。用友软件股份有限公司2.4并账处理并账（债权转移）指用户进行的应收、收款业务合并或调整的工作。通过本功能可以将应收、收款业务在客户之间、客户与部门之间、客户与业务员之间进行转入、转出，实现应收、收款业务的调整，解决应收、收款业务在不同客户间或客户与部门单、客户与业务员间入错户或合并户问题，并账必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。并账的结果会改变余额、生成凭证、影响账表。取消并账时，记录业务日志。2.5核销处理系统提供半自动或者完全自动的核销处理。半自动核销处理即系统中的手工核销，需要用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据；完全自动核销即指系统中的自动核销，用户只需要设置相关条件即可。同时还提供模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。支持的核销类型包括：应收冲收款、预收与应收、预收冲预付、应收冲应付、收款冲付款、红蓝对冲、异币种核销。其功能包括：1.本版新增按明细记录进行部分反核销的功能；2.支持异币种核销，按核销批次计算汇差，一个批次仅产生一个结果数据，收益或损失，根据借贷方向，可以进入不同的会计科目；3.支持反核销记录业务日志。2.6期末处理1.总账与应收对账V6版本新增的应收与总账对账的功能，是对应收系统发生的数据和总账对应科目数据进行比对。2.期末关账V6版本新增功能点。关账后，当前期间并不改变，但不允许录入和修改当前期间的业务单据禁止修改已关账期间的业务发生数，但关账后结账前仍可进行该会计期间的计提类操作。系统支持批量关账和批量反关账功能3.期末结账期末结账用来结束一个期间的业务，进入下一个期间。同时用户可进行参数配置，进行期末检查，检查所有业务单据已生效，传总账凭证等。建议用户在结账之前，先进行对账工作。用友软件股份有限公司2.7坏账处理包括坏账损失、坏账收回、坏账计提及相关查询。坏账损失是将特定的应收款作为坏账的设置。其操作为选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账；坏账收回指系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能，可以对一定期间内所发生的应收坏账收回业务进行处理；坏账计提指系统提供的自动计提应收款坏账准备的功能，通过本功能可以计提一定期间内应收款的坏账准备。目前系统支持销售百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法三种备抵法计提坏账。坏账准备期初余额及其计提比率需要在相关节点提前设置。坏账查询用来统计一段时间内发生的坏账准备计提数据、损失数据、收回数据，同时支持取消以前期间的坏账计提计提。2.8催账根据客户未结清的应收款余额，按一定的格式生成清欠催收的账单，催款单支持按信用到期日展现。催款单支持按按币种、应收余额、最长账龄等条件自动匹配对应的催款语气。2.9汇兑损益汇兑损益计算，是对外币的应收单、收款单进行汇兑损益计算。根据公司参数“汇兑损益方式”参数值，按月末计算方式、外币余额结清时计算方式或者已实现汇兑损益计算方式，进行汇兑损益计算。同时提供汇兑损益记录查询。2.10查询和报表各类查询和报表支持组织多版本显示，具体包括：汇总查询、余额查询、明细查询、应收和收款情况查询，以及总账表、余额表、明细表、应收和收款账龄分析表、应收欠款分析表、收款分析表、收款预测表、应收对账单、报警单等。查询包括：1.汇总查询根据所选的查询对象，查询一定月份期间内每月发生的应收业务汇总情况以及累计汇总情况。2.余额查询根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应收、收款以及余额的汇总情况。用友软件股份有限公司3.明细查询根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应收及收款的明细情况。4.应收、收款情况查询根据所选的查询对象，查询一定期间内应收单的收款情况，与应收明细账的区分在于：应收明细账是按日期展开的查询，而本表是按应收单角度展开的查询。应收账款提供的报表包括：1.总账表根据所选的查询对象，查询一定月份期间内每月发生的应收业务汇总情况以及累计汇总情况。2.余额表根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应收及收款的明细情况。可以联查单据及相应的余额表。3.明细表根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应收及收款的明细情况。可以联查单据及相应的余额表。4.应收账龄分析表根据所选的查询对象，按账龄或按日期进行不同角度的应收款账龄分析。5.收款账龄分析表根据所选的查询对象，按账龄或按日期区间进行收款账龄分析。6.应收欠款分析表根据所选的查询对象，查询截止到某个时点客户的欠款金额以及欠款组成情况。7.收款分析表根据所选的查询对象，分析查询对象在一段时间内的款项回收情况，按款项构成分析或按结算方式分析。8.收款预测表根据所选的查询对象，预测某段期间内将要收到的资金。9.应收对账单根据所选的查询对象，查询一定时期内的应收明细。10.报警单通过设置条件，来查找那些信用已到期同时未完全结算的单据。
