资产负债表取数不正确用友软件股份有限公司姓名刘维奇2010年10月19日----非数据问题客户问题：本月做资产负债表，某个科目的期末余额数值和总账中科目余额表不一致，右键联查该公式单元对应的明细账，发现明细账和科目余额表的数值一致，但和报表计算的结果不一致？测试环境：操作系统Windows2000数据库版本sqlserver2000sp4用友版本890按常规思路检查：报表表页没有锁定，重新计算问题依旧，删除公式，到数据状态中清除该单元格的金额，重新计算数值为0，重新设置公式，取数仍然不正确。详细检查公式：QM(“科目编码”,月,,,,“”,,,“y”,,)取未记账的数据，公式没有问题。查看总账中的科目余额表和科目明细账数据一致，且金额正确。请客户将凭证记账，再取数，此时发现问题：有凭证无法记账，查看凭证为修改过科目的辅助核算属性导致的有错凭证。是否此原因呢？建立科目进行测试。分析过程设置科目，不勾选辅助核算。测试过程填制凭证测试过程修改辅助科目属性，勾选部门核算。测试过程填制凭证,录入部门测试过程审核凭证，报错测试过程查看科目余额表测试过程使用qm函数设置报表公式，包含未记账凭证测试过程确认公式，计算报表，问题再现。测试过程右键联查明细账测试过程客户问题现象已经再现，那么ufo报表的取数逻辑是什么呢？事件探查器跟踪报表取数过程中的关键语句如下：Selectsum(GL_accvouch.md-GL_accvouch.mc)asSumValFROMcodeINNERJOINgl_accvouchONcode.ccode=gl_accvouch.ccodeWHERE(GL_accvouch.iflagisnull)andiperiod<>0andiperiod<13andGL_accvouch.ccode=N'1996'anddbill_date<=N'2010-02-28'继续分析此语句对code表和gl_accvouch连接取数，条件为当gl_accvouch表中的iflag字段为null，且iperiod（会计期间）大于0小于12，会计科目为xx科目，凭证日期小于等于该会计期间最后一天时，取该记录的借方减去贷方。Gl_accvouch表中的iflag字段为凭证标志，null为正常，1为作废，2为有错。继续分析总结：Ufo报表取未记账数据时，只统计凭证标志为null（正常）的凭证的数据。而总账模块中的科目余额表则不考虑凭证的标志。所以两个报表取数会不一致。解决方案：将凭证修改正确再取数即可。总结谢谢
