建造云项目管理系统与YonSuite业财融合解决方案版本号2.0建筑行业业务部2022年8月YonSuite交付事业部目录1.前言..42.总体介绍..43.前期基础准备..53.1.应用市场下单..53.2.数据推送频率及范围..63.2.1.主数据..63.2.2.业务单据..74.登录方式..85.主数据同步解决方案..95.1.基础组织..95.2.客户档案..105.3.供方档案..105.4.项目档案..115.5.物资分类..125.6.物资档案..125.7.设备档案..126.凭证接口开通..137.凭证对接..147.1.凭证模板配置..147.1.1.施工合同结算..147.1.2.专业分包合同结算..147.1.3.劳务分包合同结算..157.1.4.物资采购合同结算..157.1.5.物资租赁合同结算..167.1.6.设备采购合同结算..167.1.7.设备租赁合同结算..177.1.8.其他类合同结算..177.1.9.开票登记..18YonSuite交付事业部7.1.10.收票登记..187.1.11.收款登记..197.1.12.付款登记..197.1.13.收料入库..207.1.14.材料出库..207.1.15.直入直出..217.1.16.物资退库..217.1.17.物资退货..227.1.18.调拨出库..227.1.19.调拨入库..237.2.自定义档案配置..237.2.1.支付方式..248.持续运营建议..30YonSuite交付事业部1.前言为了确保建造云和YonSuite（简称YS）业财融合项目的成功实施和项目质量，针对业财融合项目的特点，设计一套成熟有效的项目实施方法。设计成熟有效项目实施方法的作用是：1)提高项目实施效率和效益，保证系统能够快速、灵活与高效的实施；2)确保项目的实施质量，使项目实施风险降至最低；3)有效地指导建造云与YonSuite实施交付同事，快速、准确完成业财融合项目实施工作。2.总体介绍建造云与YS业财融合，主要把财务数据与业务数据融合在一起，实现业务数据和财务数据同步、同源、统一。主数据对接：在YS系统维护“基础组织、人员、用户、供方档案、客方档案、项目档案、物资档案”等基础数据，并将主数据推送到建造云“我的资源中心”，保证数据来源统一，为实现业财一体化奠定基础。事项库对接：通过建造云系统维护合同管理、税务管理、资金管理、物资管理和成本管理模块相关业务单据，将审批通过业务单据推送到YS系统事项库中的单据，再由事项库单据自动生成财务凭证，实现业财融合，减轻财务人员工作压力。业务数据对接：为解决建筑行业客户暂估凭证问题，建造云将收料入库、直入直出、领料出库单据推送到YS供应链，利用YS供应链本身的暂估凭证解决功能实现暂估凭证冲抵功能。同时支持将“付款登记”单据推送YS付款单，进行往来核销。YonSuite交付事业部3.前期基础准备3.1.应用市场下单YS现场项目经理在建造云上线前，在YS系统应用市场将“建筑云”、“建造云APP”订单提前下单。建筑云：下单后，可实现YS与建造云主数据同步；建筑云APP：下单后，客户可在友空间使用“建造云”APP模块功能；YS现场管理员，主数据同步前，在应用市场下单“建筑云”、“建造云APP”订单，建造云在与YS同步数据时，可选择下单后的组织单元。售价为“0”元。进入数字化建模模块，点击“系统管理-我的应用-应用市场”进入“应用市场”界面。进入订单界面，点击“修改”，输入发票人抬头、纳税人识别号、企业地址等信息后，点击“确认订单”即可。YonSuite交付事业部订单确认完成后，联系建造云项目组，进行主数据同步。（主数据同步前，请确认YS系统主数据的正确性，避免反复推送情况出现）3.2.数据推送频率及范围3.2.1.主数据3.2.1.1.推送频率YS基础数据创建完成后，并在“应用市场”下单进行主数据推送订单后，建造云按如下时间自动进行主数据推送。系统每天【自动推送】数据时间如下：（1）组织、部门、人员信息，每日中午12点和晚上12点更新，一天2次；（2）供应商、客商档案、项目档案、物资分类和物资档案，从早上8点到晚上8点，每4小时推送一次，一天4次；（3）银行档案、自定义档案系统采用手动同步，如在YS系统对银行档案、自定义档案进行新增、修改操作时，联系项目组进行手动同步数据。备注：如遇紧急情况，可联系项目组对主数据进行手动同步。3.2.1.2.推送范围序号YS基础数据建造云基础数据备注1业务单元基础组织YonSuite交付事业部序号YS基础数据建造云基础数据备注2人员档案人员3用户档案用户4项目档案项目档案5客户档案客户档案6供方档案供方档案7物料分类物料分类8物资档案物料档案9计量单位计量单位10银行档案银行档案手动推送11自定义档案自定义档案仅同步作为影响因素的自定义档案注意事项：银行档案信息不进行自动同步，新增或调整银行档案后，联系项目组，更新银行档案信息。3.2.2.业务单据3.2.2.1.推送频率建造云业务单据维护完成后，发起审批流程，审批流程通过后，将建造云数据推送到YS总账中，根据YS配置的总账模板，自动生成凭证。注：凭证推送从接口开通之日起开始对审批通过的单据自动推送凭证，对于凭证接口开通前在建造云维护的业务数据，凭证需在YS总账手动维护。3.2.2.2.推送范围将建造云合同结算单据、发票、收付款及库存业务单据推送到YS总账事项库中，通过已配置好的凭证模板，自动生成总账凭证；序号单据名称备注1施工合同结算YonSuite交付事业部序号单据名称备注2专业分包合同结算3劳务分包合同结算4物资采购合同结算5物资租赁合同结算6设备采购合同结算7设备租赁合同结算8其他类合同结算9开票登记10收票登记11收款登记12付款登记支持推送单据到供应链付款单13费用登记14材料入库支持推送单据到供应链入库单15材料出库支持推送单据到供应链其他出库单16直入直出支持推送单据到供应链入库单和其他出库单17退库18退货19调拨出库20调拨入库4.登录方式建造云与YS系统进行集成后，支持客户通过YS系统进行单点登录进入建造云系统，也支持通过建造云网址进行单独登录YS系统建造云系统登录网址https://yonsuite.diwork.com/#/https://cc.yonyouccs.com/YonSuite交付事业部YS系统建造云系统账号用户手机号/邮箱号；手机号+“_ys”初始密码yonyou@1988a1234567进入YS系统后，进入“项目服务”模块，点击“用友建造云”进入建造云项目管理系统，或直接关键字搜索“用友建造云”也可跳转到建造云系统中。5.主数据同步解决方案建造云与YS业财融合项目，主数据在YS统一维护，维护完成后将YS主数据同步到建造云系统。主数据在YS系统创建后，同步到建造云项目管理系统。在YS系统新增和修改的主数据，均可同步到建造云同步新增和修改，对于删除和停用的主数据，需在YS系统和建造云系统分别进行删除，建议不使用的基础数据采用停用的方式，不进行删除操作。5.1.基础组织基础组织包括人员名称、人员类别、手机号码、邮箱、上级组织名称、所属YonSuite交付事业部组织名称、所属部门名称及性别，其中带“★”的内容为必填项。数据在YS数字化建模维护完成后，由建造云研发开通主数据同步接口，接口开通会，将初始化设置的基础组织同步到建造云，包括下表所有数据及组织上下级关联关系。人员名称人员类别手机号码邮箱上级组织名称所属组织名称所属部门名称性别★★★★5.2.客户档案客户档案包括企业名称、统一社会信用代码和法定代表人，其中带“★”的内容为必填项，需在YS基础资料收集过程中进行维护，维护完成后，同步到建造云。企业名称统一社会信用代码法定代表人★★★注意事项：“统一社会信用代码”在建造云为必填项，需在YS系统进行数据收集时进行数据收集；5.3.供方档案供方档案包括企业名称、统一社会信用代码和法定代表人，其中带“★”的内容为必填项，需在YS基础资料收集过程中进行维护，维护完成后，同步到建造云。企业名称统一社会信用代码法定代表人★★★注意事项：1）在YS系统中，客方档案和供方档案分两个档案进行维护，存在一个公司既是供方又是客方的情况，回传到建造云后，会显示两条相同的企业名称，建造云通过“供”和“客”进行区分，按照对应角色选择对应企业名称，避免选择错误导致凭证传输报错。YonSuite交付事业部2）“统一社会信用代码”在建造云为必填项，需在YS系统进行数据收集时进行数据收集；5.4.项目档案项目档案包括项目名称、项目简称，其中带“★”的内容为必填项，需在YS基础资料收集过程中进行维护，维护完成后，同步到建造云。项目名称项目简称★★项目档案维护完成同步到建造云后，由管理员在“项目档案-更新”中维护基本信息及工程信息。基本信息：关联“施工项目部”和“YonSuite会计主体”。注：只有关联YonSuite会计主体后，建造云推送YS系统后，才可以生成正式或临时凭证。工程信息：维护工程名称和工程简称。注：基本信息和工程信息均为必填项。YonSuite交付事业部5.5.物资分类物资分类包括上级分类编码、物料分类编码和物料分类名称，其中带“★”的内容为必填项，需在YS基础资料收集过程中进行维护，维护完成后，同步到建造云。上级分类编码物料分类编码物料分类名称★★注：1）上级分类编码根据分类关联关系进行维护。2）物料分类维护后，不允许修改，如需修改，停用后再新增。5.6.物资档案物资档案包括上级分类编码、物资名称、物资全称、计量单位名称、规格、型号。其中带“★”的内容为必填项，需在YS基础资料收集过程中进行维护，维护完成后，同步到建造云。上级分类编码物资名称物资全称计量单位名称规格型号★★★★注意事项：1）物资档案推送建造云后，物资分类和物资档案均不支持删除，如需删除采用将原有物资停用后，再增加新的物资分类和名称。2）“规格”在建造云为必填项，需在YS系统进行数据收集时进行数据收集；5.7.设备档案YS系统基础档案中无设备档案，如设备档案做为凭证的影响因素时，设备管理采用物资分类和物资档案进行维护。在建造云适用物资模块进行管理，支持将明细数据传送到YS系统，做为影响因素。反之设备档案不做为影响因素时，可在建造云设备分类和设备档案模块进行维护。YonSuite交付事业部6.凭证接口开通当建造云项目管理系统使用趋于稳定且上线运行项目历史数据补录完成时，由建造云开发开通建造云与YS系统业财融合接口，接口开通后产生的已通过的数据，将实时自动推送到事项库生成临时或正式凭证。注意事项：1、业财融合开通之前产生的业务数据，凭证均需在YS系统手动维护；2、在开通业财融合接口之前，财务人员需提供公司内容凭证分录表给项目经理进行核对。3、业财融合接口开通之前需YS实施在总账事项库配置总账凭证模板，建议第一个月运行期间，凭证模板配置为临时凭证，待运行稳定后，再更新为正式凭证。4、业财融合接口开通之前，需将所有历史数据均补录完成；5、建造云单据推送YS系统生产临时凭证时，弃审建造云审批通过的单据后，临时凭证自动删除，如已生成正式凭证，需财务先删除总账凭证后，才可弃审业务单据。注：1）建议客户数据使用稳定后，再开接口凭证；2）定一个标准时间，当前时间之前的业务单据，不推送凭证，当前单据之后的数据，系统自动推送生成凭证。YonSuite交付事业部7.凭证对接建造云与YS对接仅对接凭证，由YS实施顾问协助客户在“事项库”配置凭证模板，建造云将数据推送到总账，通过凭证单据查询生成的凭证结果。7.1.凭证模板配置7.1.1.施工合同结算7.1.1.1.业务场景1、根据合同约定，项目预算人员编制报量文件，内部评审通过后报送业主，业主批复后，作为过程付款依据。2、工程竣工验收时，预算人员编制项目竣工结算报告，内部评审通过后，报送业主；经过协商定案后签字盖章。7.1.1.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/客户施工合同结算项目/客户J借：应收账款-应收工程款项目/客户D贷：合同结算-价款结算D贷：应交税费-待转销项税额7.1.2.专业分包合同结算7.1.2.1.业务场景按照合同约定，定期办理分包结算，根据结算周期内的完工情况进行验工计价，并将过程中的零星用工一并进行结算。作为过程付款依据。7.1.2.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录YonSuite交付事业部收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商收到xx单位核定/结算单往来单位、项目D贷：应付账款-供应商7.1.3.劳务分包合同结算7.1.3.1.业务场景1、按照合同约定，定期办理分包结算，根据结算周期内的完工情况进行验工计价，并将过程中的零星用工一并进行结算。作为过程付款依据。7.1.3.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商D贷：应付账款-供应商7.1.4.物资采购合同结算7.1.4.1.业务场景1、按照合同约定，定期办理采购结算，根据结算周期内的供货情况进行对账，双发确定后办理结算手续。作为过程付款依据。7.1.4.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商D贷：应付账款-供应商YonSuite交付事业部7.1.5.物资租赁合同结算7.1.5.1.业务场景1、按照合同约定，定期办理合同结算，根据结算周期内的供货情况进行对账，双发确定后办理结算手续。作为过程付款依据。7.1.5.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商D贷：应付账款—供应商7.1.6.设备采购合同结算7.1.6.1.业务场景1、按照合同约定，办理采购结算，根据结算周期内的供货情况进行对账，双发确定后办理结算手续。作为过程付款依据。7.1.6.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商D贷：应付账款—供应商YonSuite交付事业部7.1.7.设备租赁合同结算7.1.7.1.业务场景1、按照合同约定，办理采租赁结算，根据结算周期内的供货情况进行对账，双发确定后办理结算手续。作为过程付款依据。7.1.7.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商D贷：应付账款-供应商7.1.8.其他类合同结算7.1.8.1.业务场景1、按照合同约定，办理采购结算，根据结算周期内的供货情况进行对账，双发确定后办理结算手续。作为过程付款依据。7.1.8.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款-暂估-供应商D贷：应付账款—供应商YonSuite交付事业部7.1.9.开票登记7.1.9.1.开票业务场景1、甲方付款前，需要根据甲方要求开具发票，并将发票提交给业主办理付款是手续。7.1.9.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应收账款-应收工程款D贷：应交税费_应交增值税_销项税额D贷：原材料7.1.10.收票登记7.1.10.1.收票登记业务场景1、对分包队伍/供应商进行付款前，需要分包队伍开具发票；2、收到分包队伍/供应商开具发票后，登记收票台账，办理付款流程；7.1.10.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录收到xx单位核定/结算单往来单位、项目J借：应付账款_暂估成本J应交税费_待认证进项税_待认证进项税额（已到货）D应付账款_非关联方_材料款YonSuite交付事业部7.1.11.收款登记7.1.11.1.收款登记业务场景1、收到工程款时，由会计编制收款凭证，登记收款台账。7.1.11.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录制单日期收项目/客户施工合同款企业银行账户J银行存款70项目/客户D应收账款-应收工程款707.1.12.付款登记7.1.12.1.付款业务场景1、申请通过后，到财务办理付款手续；2、完成付款后登记支付信息到履约台账。7.1.12.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录付项目/供应商购货款付项目/供应商分包款项目/供应商J借：应付账款-接受劳务借：应付账款-租赁款借：应付账款-采购货物企业银行账户D贷：银行存款YonSuite交付事业部7.1.13.收料入库7.1.13.1.材料入库业务场景1、采购部根据采购计划制定采购合同；2、供应商根据采购合同产生送货单；3、仓库管理员根据送货单验收入库，在系统录入收料入库单；7.1.13.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/供应商/物料分类入库项目/物料分类J借：原材料项目/供应商D贷：应付账款-暂估应付款7.1.14.材料出库7.1.14.1.材料出库业务场景1、施工员根据现场实际进度需要签发领料单；2、分包队伍根据领料单到仓库领取物资；3、库管根据领料单派发物资，并在系统录入材料出库单；7.1.14.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/物料分类出库项目J借：合同履约成本-工程施工-材料费项目/物料分类D贷：原材料YonSuite交付事业部7.1.15.直入直出7.1.15.1.直入直出业务场景1、对于商混、钢筋等物资，供应商根据送货单派送物资后，直接派送到施工现场，不经过库房时，由库管人员在系统录入直入直出单据；7.1.15.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/供应商/物料分类材料直入直出项目/物料分类J借：原材料项目/供应商D贷：应付账款-暂估应付款项目J借：合同履约成本-工程施工-材料费项目/物料分类D贷：原材料7.1.16.物资退库7.1.16.1.物资退库业务场景1、现场超领物资后，由分包队伍将剩余物资退回到仓库；2、仓库管理员根据退库物资进行盘点，盘点确认后由仓管员在系统录入退库单；7.1.16.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录YonSuite交付事业部项目/物料分类出库项目J借：原材料项目/物料分类D贷：原材料7.1.17.物资退货7.1.17.1.物资退货业务场景1、供应商送来物资不符合合同要求或供应商送来物资超量时，由库管员在系统未退货单；7.1.17.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/物料分类出库项目J借：原材料项目/物料分类D贷：合同履约成本-工程施工-材料费7.1.18.调拨出库7.1.18.1.调拨出库业务场景1、其他项目部存在物资紧缺情况时，当前项目部物资存量多，可由当前项目部进行物资调出到其他项目部；2、仓管在系统维护调拨出库单，出库单审批通过后，在调拨入库单自动生成一条自由态调拨入库单。YonSuite交付事业部7.1.18.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/物料分类出库项目J借：调拨-原材料项目/物料分类D贷：调拨-原材料7.1.19.调拨入库7.1.19.1.调拨入库业务场景1、当前项目部存在物资紧缺情况，公司内其他项目部物资存量多时，可由其他项目部进行物资调出到当前项目部；2、仓管对调拨物资进行现场盘点，盘点后与调拨入库单进行核对，确认无误后发起审批流程进行审批确认。7.1.19.2.模板分录摘要辅助核算凭证分录项目/物料分类出库项目J借：调拨-原材料项目/物料分类D贷：调拨-原材料7.2.自定义档案配置对于标准传输字段信息无法满足的内容，可使用自定义档案进行维护。建造云将YS维护的自定义档案同步到建造云自定义档案中，在对应涉及的界面，维YonSuite交付事业部护自定义字段，通过自定义档案与YS事项库自定义字段进行关联。在配置凭证时，用自定义档案作为影响因素，进行配置。以下列举支付方式为案例对功能进行描述。7.2.1.支付方式在YS自定义档案中维护“支付方式”自定义档案编码及名称。并将维护的自定义档案和名称编码发送建造云项目经理。注:自定义档案编码设置时，增加当前企业缩写，例如用友网络：yonyou+四位流水码，避免与其他企业重复。接收到YS自定义档案名称及编码后，建造云拉取YS基础档案数据到建造云。建造云在对应单据付款登记、收款登记界面增加“支付方式”字段，并在属性列表维护基本信息。注意事项：键值：设置为def1~10，与YS事项库自定义档案字段进行对应，每个单据做多可配置10个自定义字段；名称：按照客户要求进行维护，一般为支付方式；输入方式：选择档案枚举；档案编码：选择自定义档案同步的编码及名称；取值类型：设置为字符串值；YonSuite交付事业部取值属性：设置为“属性id值”界面设置完成后，在事项库进行凭证模板配置，根据“键值”对应事项库自定义字段做为影响因素，进行凭证模板配置。7.3.字段对应关系7.3.1.建造云主表与YS主表字段对应关系建造云YS编码名称编码名称id主键idbillno单据编号billno单据编号pubtstspubts时间戳bus_date业务日期bus_date业务单据日期src_billid建造云单据主键src_billid来源单据IDsrc_billtype建造云单据类型src_billtype来源单据类型tenant_idys租户tenant_idYonSuite交付事业部建造云YS编码名称编码名称tradetype_idys交易类型主键tradetype_idtradetype_codeys交易类型编码tradetype_code交易类型codetradetype_nameys交易类型名称tradetype_name交易类型名称customer_id客户主键customer_id客户IDcustomer_name客户名称customer_name客户名称make_user建造云制单人名称make_user制单人make_userid建造云制单人主键make_userid制单IDcurrency币种org_id会计主体主键org_id组织IDorg_name会计主体名称org_name组织名称project_id项目主键project_id项目IDproject_name项目名称project_name项目名称supply_id供应商主键supply_id供应商IDsupply_name供应商名称supply_name供应商名称tax税额tax税额tax_amount含税金额tax_amount含税金额untax_money无税金额untax_money无税金额bank_id银行账户信息bank_id交易类型IDYonSuite交付事业部建造云YS编码名称编码名称binkNumber_namebankNumber_name开户行名称accountaccount银行账号codecode银行账号编码creationtime创建时间creator创建人def1自定义字段1def10自定义字段10def2自定义字段2def3自定义字段3def4自定义字段4def5自定义字段5def6自定义字段6def7自定义字段7def8自定义字段8def9自定义字段9description备注maker_user制单人YonSuite交付事业部建造云YS编码名称编码名称modifiedtime修改时间modifier修改人7.3.2.建造云子表信息与YS子表信息字段对应关系建造云表体YS表体编码名称编码名称stock_classify_id存货分类主键stock_classify_id存货分类idstock_classify_name存货分类名称stock_classify_name存货分类名称stock_id存货主键stock_id存货IDstock_name存货名称stock_name存货名称detail_code明细编码detail_code明细编码detail_name明细名称detail_name明细名称models型号models规格型号number数量number数量rate税率rate税率src_id建造云子表主键src_idIDmain_id建造云主表主键main_id主表IDYonSuite交付事业部建造云表体YS表体编码名称编码名称taxprivate税额tax税额tax_money含税金额tax_money含税金额tax_price含税单价tax_price含税单价unit计量单位unit单位untax_money无税金额untax_money无税金额untax_price无税单价untax_price无税单价creationtime创建时间creator创建人def1自定义字段1def10自定义字段10def2自定义字段2def3自定义字段3def4自定义字段4def5自定义字段5def6自定义字段6def7自定义字段7def8自定义字段8def9自定义字段9YonSuite交付事业部建造云表体YS表体编码名称编码名称descriptionmodifiedtime修改时间modifier修改人8.持续运营建议----------以下无正文-----------YonSuite交付事业部
