2022年8月目录服务综述1整体架构&服务特性2应用场景3新增特性41、服务概述2、价值1、产品架构2、主要特性1、报表分析2、周边关系1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、价值1、服务概述资金分析产品：在财资管理的范围内，通过对业务数据的定时抓取，对企业的账户结构、资金结构、收支情况、资金集中情况、票据情况、融资情况进行分析，并通过图加表的方式进行展现，以及通过大屏进行展现。3、价值可视化展示将业务数据处理整合后进行图形化展示，能够明确、直观的展示当前资金业务情况。及时监管决策依据企业在经营过程中涉及资金业务的重要决策时，资金分析功能可作为及时、准确且完备的重要依据。通过资金可视化展示，辅以相关管控规则，可以清晰的展示异常数据/业务，提高应对手段的及时性。PART2整体架构&服务特性1、产品架构2、主要特性1、产品架构数字化建模企业、组织、基础数据、权限、流程、报表、系统管理…资金分析模块银行账户余额分析银行账户分析收入款项分析表资金结算分析支出款项分析表归集统计表-上级资金调度分析下拨统计表-上级归集统计表-下级下拨统计表-下级应收票据分析商业汇票分析应付票据分析现金管理银行账户实时余额资金结算结算工作台资金调度归集付款单归集收款单下拨付款单下拨收款单商业汇票收票登记付票登记2、主要特征支持同一业务的多维度分析（会计主体、银行类别、币种等）。支持上级单位单一/汇总查询下级单位资金分析结果。支持查询时进行图形和表格之间的联动。支持用户自定义过滤方案，并可以进行保存切换。支持用户自定义分析方案，并可以进行保存切换。支持导出为PDF或者图片。PART3应用场景1、报表分析2、周边关系0102030405分析各单位的账户总量，按组织、按银行、按性质的账户分布情况。银行余额的总量，按组织分布情况、按银行分布情况、按币种分布情况。资金的流入、流出；内部流动情况、外部流动情况；资金净流动情况。资金的交易金额区间分布、交易频率分布、交易银行分布。站在上级单位视角和下级单位视角分别进行资金归集分析、下拨分析应收票据到期分析，应付票据到期分析；各单位持有票据情况分析。账户情况银行余额情况资金流动情况资金调度分析商业汇票分析分析场景1.应用场景1.1报表分析-银行账户余额分析关键特性支持按会计主体、开户类型、银行类别、币种进行当前分析页面数据过滤；银行账户余额分析的统计维度包含会计主体、银行类别和余额明细。1.2报表分析-资金结算分析关键特性资金结算分析主要分为收入款项分析和支出款项分析；支持按会计主体、单据日期、登账日期进行当前分析页面数据过滤；资金结算分析的统计维度包含会计主体、款项类型和款项明细。1.3报表分析-资金调度分析关键特性资金调度分析主要分为归集统计表-上级、下拨统计表-上级、归集统计表-下级、下拨统计表-下级；支持按上级会计主体、单据日期、下级会计主体进行当前分析页面数据过滤；资金调度分析的统计维度包含会计主体、日期和上/下级明细。1.4报表分析-商业汇票分析关键特性商业汇票分析主要分为应收票据分析、应付票据分析；支持按上级会计主体、单据日期、票据状态进行当前分析页面数据过滤；商业汇票分析的统计维度包含到期日、会计主体到期金额。2.周边关系各分析图表的数据来源主要来自于现金管理、资金结算、商业汇票和资金调度，具体关系如下：现金管理银行账户余额银行账户分析账户余额分析资金结算分析收入分析支出分析资金结算资金结算明细商业汇票收票登记资金调度资金归集银行账户交易票据签发资金下拨资金分析数据源商业汇票分析应收票据分析应付票据分析资金调度分析调入分析-上级调出分析-上级调入分析-下级调出分析-下级PART4新增特性1、新增特性清单1.新增特性清单序号一级功能点二级功能点三级功能点变化说明1资金分析银行账户分析银行账户余额分析2资金结算分析资金日收入分析3资金日支出分析4资金调度分析归集统计表-上级5下拨统计表-上级6归集统计表-下级7下拨统计表-下级8商业汇票分析应收商业汇票分析9应付商业汇票分析
